ఏదేమైనా, ఇది ట్రెజరీ లేదా ఇతర రుణాలు తీసుకునే సంస్థకు వనరుల నికర ప్రవాహం కాదు, ఎందుకంటే అందుకున్న ఆస్తి (నగదు) సమాన బాధ్యత (రుణం) ద్వారా భర్తీ చేయబడుతుంది.
ఇది ఖజానాకు నికర వనరుల ప్రవాహం, ఎందుకంటే అందుకున్న నగదు ఏ రుణంకంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.