ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, ധനകാര്യ അക്കൌണ്ടിന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ ട്രഷറിയുമായുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഇടപാടുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ ധനകാര്യ അക്കൌണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന ചെലവുകൾക്ക് ഓഫ്സെറ്റാണ്.
ട്രഷറിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ധനകാര്യ അക്കൌണ്ടിന് പലിശ ലഭിക്കുന്നില്ല.