# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 南京高科股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>1</td><td>1,290,886,432.34</td><td>1,004,794,766.74</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>2</td><td>2,063,570,248.86</td><td>2,267,209,809.10</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>4</td><td></td><td>5,138,490.68</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>5</td><td>560,904,262.03</td><td>423,074,367.48</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>7</td><td>27,400,000.00</td><td>88,900,000.00</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>8</td><td>70,525,317.20</td><td>68,542,793.56</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>9</td><td>45,068,873.89</td><td>98,768,488.21</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>10</td><td>11,342,239,893.27</td><td>13,909,262,044.25</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>6</td><td>1,747,207,631.55</td><td>726,128,574.03</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款及垫款</td><td>13</td><td>42,264,516.58</td><td>68,132,988.11</td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>13</td><td>497,795,818.08</td><td>419,118,564.42</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>17,687,862,993.80</td><td>19,079,070,886.58</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>17</td><td>16,793,218,328.78</td><td>15,561,199,249.74</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>18</td><td>13,005,494.00</td><td>13,005,494.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>19</td><td>1,614,335,712.85</td><td>1,354,902,664.55</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>20</td><td>488,480,695.62</td><td>506,944,895.31</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>21</td><td>171,745,068.75</td><td>182,916,735.76</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>22</td><td>41,043,065.96</td><td>1,549,384.36</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td>23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>25</td><td>32,689,341.34</td><td>75,635,679.63</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>26</td><td>39,819,082.99</td><td>41,917,738.19</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>27</td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>28</td><td>4,304,174.22</td><td>5,648,040.13</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>29</td><td>353,780,469.37</td><td>213,935,489.03</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>30</td><td>42,897,243.42</td><td>366,961,666.64</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>19,595,318,677.30</td><td>18,324,617,037.34</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>37,283,181,671.10</td><td>37,403,687,923.92</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>32</td><td>4,903,377,083.34</td><td>4,384,253,755.56</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td>34</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>35</td><td>72,100,000.00</td><td>29,811,000.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>36</td><td>3,548,136,548.27</td><td>5,215,032,943.86</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>37</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>38</td><td>1,965,080,199.93</td><td>3,535,380,810.85</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>39</td><td>366,040,011.36</td><td>401,214,307.74</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>40</td><td>218,375,879.66</td><td>843,724,632.04</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>41</td><td>792,165,346.96</td><td>552,957,321.35</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>172,454,952.40</td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td>42</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>43</td><td>1,180,954,537.44</td><td>597,862,076.97</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>44 </td><td>2,257,379,855.07</td><td>2,162,670,540.37</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>15,303,609,462.03</td><td>17,722,907,388.74</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>45</td><td>1,407,460,000.00</td><td>350,000,000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>46</td><td>400,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>47</td><td></td><td>22,659,102.42</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>51</td><td>15,570,000.00</td><td>600,000.00</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>29</td><td>1,602,675,640.36</td><td>1,651,394,092.16</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>3,425,705,640.36</td><td>2,024,653,194.58</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>18,729,315,102.39</td><td>19,747,560,583.32</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td>53</td><td>1,730,339,644.00</td><td>1,730,339,644.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td>54</td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>55</td><td>122,918,165.85</td><td>122,918,165.85</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>56</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>57</td><td>51,582,508.94</td><td>-92,426,971.02</td></tr><tr><td>专项储备</td><td>58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>59</td><td>1,989,410,725.46</td><td>1,804,384,703.80</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>60</td><td>13,643,965,471.21</td><td>12,998,157,074.60</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>17,538,216,515.46</td><td>16,563,372,617.23</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>1,015,650,053.25</td><td>1,092,754,723.37</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>18,553,866,568.71</td><td>17,656,127,340.60</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</td><td></td><td>37,283,181,671.10</td><td>37,403,687,923.92</td></tr></table></body></html>

公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:南京高科股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>306,112,101.91</td><td>124,458,417.18</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>1,596,874,396.54</td><td>1,770,807,144.37</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>1</td><td>47,205,249.90</td><td>48,711,301.71</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>1,027,548.89</td><td>909,627.88</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>2</td><td>1,973,596,474.45</td><td>1,150,704,034.00</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>29,063,513.08</td><td>58,991,096.52</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>3,953,879,284.77</td><td>3,154,581,621.66</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>3</td><td>19,821,901,431.74</td><td>18,325,184,459.45</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>13,005,494.00</td><td>13,005,494.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>604,934,209.94</td><td>604,934,209.94</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>202,552,170.89</td><td>218,477,764.21</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>126,266,329.10</td><td>135,485,675.47</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">2023十十度报日</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>34,469,207.37</td><td>36,266,356.44</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>113,841,924.80</td><td>132,793,092.08</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>20,916,970,767.84</td><td>19,466,147,051.59</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>24,870,850,052.61</td><td>22,620,728,673.25</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>4,554,063,277.78</td><td>4,034,928,791.67</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债 应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>919,368.88</td><td>953,082.98</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>24,936,001.03</td><td>21,769,098.22</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>331,251,799.22</td><td>367,182,101.52</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>91,053,302.02</td><td>89,093,800.57</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>740,776,664.32</td><td>654,143,346.73</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>172,454,952.40</td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>361,096,106.57</td><td>410,996,164.39</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>2,019,260,629.60</td><td>1,907,401,443.50</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>8,123,357,149.42</td><td>7,486,467,829.58</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">长期借款</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>400,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>1,592,309,885.71</td><td>1,650,362,811.69</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1,992,309,885.71</td><td>1,650,362,811.69</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>10,115,667,035.13</td><td>9,136,830,641.27</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td></td><td>1,730,339,644.00</td><td>1,730,339,644.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>123,201,712.12</td><td>123,201,712.12</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>55,340,448.37</td><td>-92,426,971.02</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>1,997,150,702.15</td><td>1,812,124,680.49</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>10,849,150,510.84</td><td>9,910,658,966.39</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>14,755,183,017.48</td><td>13,483,898,031.98</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</td><td></td><td>24,870,850,052.61</td><td>22,620,728,673.25</td></tr></table></body></html>

公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>中应·）U 2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>4,733,038,025.15</td><td>4,490,060,595.12</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>61</td><td>4,726,511,629.41</td><td>4,482,207,249.23</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>6,526,395.74</td><td>7,853,345.89</td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>4,564,961,430.18</td><td>4,095,956,240.19</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>61</td><td>4,143,866,442.73</td><td>3,649,046,776.82</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>62</td><td>36,554,867.08</td><td>-35,441,191.56</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>63</td><td>26,294,069.07</td><td>30,513,675.14</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>64</td><td>124,057,051.25</td><td></td></tr><tr><td>研发费用</td><td>65</td><td>13,805,370.50</td><td>261,856,153.96</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>220,383,629.55</td><td>12,956,844.80</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td>66</td><td></td><td>177,023,981.03</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>227,629,912.40 7,606,129.38</td><td>183,422,953.45</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>67</td><td>4,556,937.71</td><td>6,837,277.99</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－"号填列)</td><td>68</td><td>1,964,675,357.35</td><td>6,288,736.27 2,405,333,709.03</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>1,829,725,789.66</td><td>2,096,333,872.73</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>认收益 汇兑收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“"号填列)</td><td>69</td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-"号填列)</td><td>70</td><td>-140,770,419.51</td><td>-242,622,721.91</td></tr><tr><td></td><td>71</td><td>-21,247,123.33</td><td>90,052,088.09</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以“-"号填列)</td><td>72</td><td>-608,242,180.17</td><td>-2,742,970.07</td></tr><tr><td>资产处置收益(损失以“－"号填列)</td><td>73</td><td>490,506.81</td><td>1,144.73</td></tr><tr><td colspan="2">三、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td>1,367,539,673.83</td><td>2,650,414,341.07</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>加：营业外收入</td><td>74</td><td>4,408,703.58</td><td>3,621,382.55</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>75</td><td>1,986,052.35</td><td>2,401,070.14</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td></td><td>1,369,962,325.06</td><td>2,651,634,653.48</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>76</td><td>-112,586,228.03</td><td>171,739,166.09</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>1,482,548,553.09</td><td>2,479,895,487.39</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>1,482,548,553.09</td><td>2,479,895,487.39</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“"</td><td></td><td>1,560,145,875.01</td><td>2,402,373,814.02</td></tr><tr><td>号填列) 2.少数股东损益（净亏损以“"号填列)</td><td></td><td>-77,597,321.92</td><td>77,521,673.37</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td>77</td><td>144,009,479.96</td><td>-168,296,962.69</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额</td><td></td><td>144,009,479.96</td><td>-168,296,962.69</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>18,269,619.24</td><td>-13,992,428.31</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td>18,269,619.24</td><td>-13,992,428.31</td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>125,739,860.72</td><td>-154,304,534.38</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>125,739,860.72</td><td>-154,304,534.38</td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 （4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额 七、综合收益总额</td><td></td><td>1,626,558,033.05</td><td>2,311,598,524.70</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>1,704,155,354.97</td><td>2,234,076,851.33</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:</td><td></td><td>-77,597,321.92</td><td>77,521,673.37</td></tr><tr><td colspan="4">(一）基本每股收益(元/股)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0.902</td><td>1.388</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.902</td><td>1.388</td></tr></table></body></html>

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>4</td><td>151,519,944.65</td><td>68,238,985.71</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>4</td><td>56,267,082.42</td><td>30,148,847.90</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>11,090,968.58</td><td>10,974,382.87</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>35,992,401.70</td><td>163,665,632.79</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>150,703,619.69</td><td>160,897,871.40</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>202,897,926.98</td><td>172,356,210.32</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>52,240,963.14</td><td>11,505,144.28</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益（损失以“－"号填列)</td><td>5</td><td>566,518.76 2,088,886,893.19</td><td>237,214.68 2,359,469,491.91</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>1,828,656,089.47</td><td>2,090,521,203.84</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“"号填列) 公允价值变动收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失(损失以“-"号填列)</td><td></td><td>-173,932,747.83</td><td>-171,862,943.52</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以"-"号填列)</td><td></td><td>-1,243,132.07</td><td>92,625,849.73</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>435,193.12</td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>1,812,178,597.43</td><td>1,983,021,863.55</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>79,860.46</td><td>173,902.42</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>1,100,000.00</td><td>580,000.00</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td></td><td>1,811,158,457.89</td><td>1,982,615,765.97</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-39,101,758.70</td><td>-5,038,582.06</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“一"号填列) （一）持续经营净利润（净亏损以“－"号填</td><td></td><td>1,850,260,216.59</td><td>1,987,654,348.03</td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td>1,850,260,216.59</td><td>1,987,654,348.03</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－"号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>147,767,419.39</td><td>-168,296,962.69</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>22,027,558.67</td><td>-13,992,428.31</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td>22,027,558.67</td><td>-13,992,428.31</td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>125,739,860.72</td><td>-154,304,534.38</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>125,739,860.72</td><td>-154,304,534.38</td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他 六、综合收益总额</td><td></td><td></td><td>1,819,357,385.34</td></tr><tr><td>七、每股收益:</td><td></td><td>1,998,027,635.98</td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>1.069</td><td>1.149</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>1.069</td><td>1.149</td></tr></table></body></html>

公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊  

<html><body><table><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td></td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="5">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td></td><td>2,283,906,126.75</td><td>2,086,457,406.04</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td>7,050,476.15</td><td>8,661,578.24</td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>78</td><td>18,003,826.00 353,832,508.32</td><td>39,311,896.35</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td>2,662,792,937.22</td><td>458,732,745.37 2,593,163,626.00</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td></td><td>3,587,234,896.12</td><td>3,392,713,372.92</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td>-41,368,030.56</td><td>-8,135,864.77</td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融资产净增加额</td><td></td><td></td><td>-37,891,459.41</td><td>-39,849,467.31</td></tr><tr><td>拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td></td><td>234,343,935.13</td><td>274,157,549.62</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td></td><td>936,334,645.43</td><td>686,417,922.44</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>78</td><td>161,619,164.92</td><td>156,578,216.94</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td>4,840,273,151.63</td><td>4,461,881,729.84</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td></td><td>-2,177,480,214.41</td><td>-1,868,718,103.84</td></tr><tr><td colspan="5">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>157,257,199.89</td><td>184,843,010.31</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td>854,501,266.57</td><td>789,630,380.62</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收</td><td></td><td></td><td>859,100.00</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>5,717,371.99</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>78</td><td>1,018,334,938.45</td><td>974,483,390.93</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td></td><td>20,109,278.92</td><td>5,706,276.38</td></tr><tr><td>投资支付的现金 质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td>371,130,000.00</td><td>290,263,122.78</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>78</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td>391,239,278.92</td><td>295,969,399.16</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td></td><td>627,095,659.53</td><td>678,513,991.77</td></tr><tr><td colspan="5">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td><td>110,150,000.00 110,150,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td>13,933,760,000.00</td><td>9,979,000,000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>78</td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>13,933,760,000.00</td><td>10,089,150,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>11,253,760,000.00</td><td>7,800,000,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>818,906,144.03</td><td>926,736,779.64</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td>86,154.46</td><td>686,833.00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>78</td><td>48,185,909.64</td><td>57,630,783.19</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>12,120,852,053.67</td><td>8,784,367,562.83</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>1,812,907,946.33</td><td>1,304,782,437.17</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>262,523,391.45</td><td>114,578,325.10</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,004,389,766.74</td><td>889,811,441.64</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,266,913,158.19</td><td>1,004,389,766.74</td></tr></table></body></html>

公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊  

# 母公司现金流量表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>160,036,561.54</td><td>300,701,347.04</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>125,455,081.67</td><td>104,907,051.53</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>285,491,643.21</td><td>405,608,398.57</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>7,864,502.82</td><td>15,466,040.78</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>52,414,653.54</td><td>85,182,734.18</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>14,946,548.68</td><td>19,529,622.31</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>989,932,024.73</td><td>1,846,807,025.64</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1,065,157,729.77</td><td>1,966,985,422.91</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-779,666,086.56</td><td>-1,561,377,024.34</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>142,841,455.89</td><td>150,801,687.58</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>956,125,187.46</td><td>745,238,123.73</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td>605,000.00</td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,099,571,643.35</td><td>896,039,811.31</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td>1,292,472.00</td><td>353,762.50</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>360,500,000.00</td><td>303,860,250.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>361,792,472.00</td><td>304,214,012.50</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>737,779,171.35</td><td>591,825,798.81</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>10,860,000,000.00</td><td>8,280,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>10,860,000,000.00</td><td>8,280,000,000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>9,890,000,000.00</td><td>6,450,000,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>743,566,205.61</td><td>895,455,882.72</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>2,893,194.45</td><td>1,947,222.21</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>10,636,459,400.06</td><td>7,347,403,104.93</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>223,540,599.94</td><td>932,596,895.07</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>181,653,684.73</td><td>-36,954,330.46</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>124,458,417.18</td><td>161,412,747.64</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>306,112,101.91</td><td>124,458,417.18</td></tr></table></body></html>

公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金  
会计机构负责人：仇秋菊  