# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:东睦新材料集团股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>中位·化币个：八代币下 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>257, 413, 156. 80</td><td>340, 897, 191. 51</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、2</td><td>412, 017. 75</td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、3</td><td>1,079,447, 090.62</td><td>980, 199, 335.77</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、5</td><td>246, 762,530.86</td><td>86, 124, 688.61</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、6</td><td>10, 625, 120. 57</td><td>11,002,641.15</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、7</td><td>35, 456, 903. 41</td><td>41,511,125.14</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、8</td><td>909, 575, 854. 63</td><td>900, 079, 252. 61</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、4</td><td>2, 929, 913. 78</td><td>3, 511, 765. 20</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td>七、9</td><td>1, 341, 261. 00</td><td>1, 963, 641. 54</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、10</td><td>22, 491, 513. 31</td><td>6, 955, 601. 54</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2, 566, 455, 362.73</td><td>2,372,245,243.07</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七、11</td><td>10,972,168.24</td><td>12,133,287.52</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、12</td><td>259, 015,397. 87</td><td>230, 500, 537.83</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、13</td><td>4, 000, 000. 00</td><td>4, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、14</td><td>3, 993, 734. 93</td><td>28, 948, 283.72</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、15</td><td>2, 508, 648, 714. 69</td><td>2, 502, 439, 693. 62</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、16</td><td>202, 767,418. 92</td><td>132,806, 744.77</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、17</td><td>114, 375,684. 37</td><td>73,673, 117.61</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、18</td><td>381, 531, 797. 35</td><td>376, 976, 985. 80</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、19</td><td>575, 870, 583. 05</td><td>575, 870, 583. 05</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、20</td><td>82,146, 739.82</td><td>85,144, 252.54</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、21</td><td>59, 291, 871.27</td><td>77, 841, 194.80</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、22</td><td></td><td>9, 855, 082. 54</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>4, 202, 614, 110. 51</td><td>4, 110, 189, 763.80</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6, 769, 069, 473. 24</td><td>6,482, 435,006.87</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、24</td><td>72, 959, 540. 11</td><td>692, 205, 982. 50</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>七、25</td><td></td><td>1, 166, 364.00</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、26</td><td>62, 722, 677. 69</td><td>94, 705, 740. 00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、27</td><td>450, 455, 225.42</td><td>369, 647, 530. 92</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、28</td><td>111, 633. 34</td><td>84, 194. 17</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、29</td><td>5, 195, 584. 79</td><td>4, 181, 576. 09</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、30</td><td>58, 927, 374. 15</td><td>38, 979, 460. 17</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、31</td><td>28, 830, 984. 37</td><td>39, 153, 887.97</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、32</td><td>147, 722, 308. 88</td><td>114, 899, 209. 86</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>年内到期的非流动负债</td><td>七、33</td><td>723, 964, 515. 16</td><td>481, 680, 120. 81</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、34</td><td>468, 817. 68</td><td>344, 140. 57</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1, 551,358, 661.59</td><td>1,837, 048,207.06</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、35</td><td>1,795, 239, 746.04</td><td>1, 560, 981, 083.20</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、36</td><td>115, 163, 325. 09</td><td>73,240,650.15</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>七、37</td><td>278, 422, 513. 95</td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、38</td><td>2,384, 227.43</td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、39</td><td>97, 787, 943.77</td><td>102,626,176.96</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、21</td><td>10, 635,642.45</td><td>36, 606, 765.06</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>2, 299, 633, 398. 73</td><td>1, 773, 454, 675. 37</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3, 850, 992, 060. 32</td><td>3, 610, 502, 882. 43</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七、40</td><td>616, 383, 477. 00</td><td>616, 383, 477.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、41</td><td>899, 500, 044.52</td><td>1,022,691,664.95</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、42</td><td>6,160,455.11</td><td>5,876,548.79</td></tr><tr><td>专项储备</td><td>七、43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、44</td><td>210, 936, 794. 66</td><td>199, 414, 675.86</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、45</td><td>794, 173, 066. 21</td><td>669, 416, 794. 31</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东</td><td></td><td>2, 527, 153, 837.50</td><td>2, 513, 783, 160. 91</td></tr><tr><td>权益）合计 少数股东权益</td><td></td><td>390, 923, 575. 42</td><td>358,148, 963.53</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2, 918, 077, 412.92</td><td>2, 871, 932,124.44</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>6, 769, 069, 473.24</td><td>6,482,435, 006.87</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:东睦新材料集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产:</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>128,754, 446.54</td><td>176, 655, 948. 25</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>315, 153, 788.95</td><td>223,931,141.18</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>48, 003, 357.24</td><td>23, 555, 171.69</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>38, 348, 329. 80</td><td>46, 576, 021. 89</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>140, 906, 208. 64</td><td>270, 435, 088. 09</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>138,703,168.04</td><td>180, 918,954.09</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>293, 743.90</td><td>365, 243. 90</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>635. 20</td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>810, 163, 678. 31</td><td>922,437,569.09</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>2,695,511, 747.48</td><td>2,515,396, 887.44</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>2,000,000.00</td><td>2, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>3, 993, 734. 93</td><td>22, 432, 338. 54</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>491, 850, 984. 30</td><td>521, 861, 908. 89</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>23, 631, 696. 98</td><td>33, 330, 093. 41</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>6, 965, 136. 48</td><td>8, 110, 090. 44</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>101, 445, 068. 62</td><td>95, 839, 248. 33</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>9, 649, 372. 13</td><td>12, 698, 044. 25</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>6, 420, 997.88</td><td>16, 358, 242. 60</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>3, 341, 468, 738.80</td><td>3, 228, 026, 853.90</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>4, 151, 632, 417.11</td><td>4, 150, 464, 422.99</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>50, 056, 527. 78</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td>966, 600. 00</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>64, 800, 000. 00</td><td>165, 900, 000. 00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>66, 689, 312. 57</td><td>44, 880, 086. 39</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>73, 233. 34</td><td>64, 066. 67</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>501, 621. 79</td><td>1, 261, 691. 86</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>452, 204. 86</td><td>128, 905. 51</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>10, 447, 066. 02</td><td>5, 086, 696. 25</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>140, 412, 513.43</td><td>109, 074, 861.47</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>434, 089, 884. 51</td><td>304,769,148.45</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>51, 796. 07</td><td>122, 309.62</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>717, 517, 632. 59</td><td>682, 310, 894. 00</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>882, 680, 000. 00</td><td>966, 050, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>5,723, 071. 07</td><td>6, 953, 508. 25</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>1, 958, 923. 96</td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>32, 726, 644. 94</td><td>34, 134, 045. 24</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td>3, 572, 671. 28</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>923, 088, 639. 97</td><td>1,010,710,224.77</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1, 640, 606, 272. 56</td><td>1, 693, 021, 118. 77</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">实收资本（或股本）</td></tr><tr><td></td><td></td><td>616, 383, 477. 00</td><td>616, 383, 477. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,254,139,465.75</td><td>1, 254, 139, 465.75</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>210,936,794.66</td><td>199, 414, 675. 86</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>429, 566, 407. 14</td><td>387, 505, 685. 61</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2,511, 026,144.55</td><td>2, 457, 443, 304.22</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>4, 151, 632,417.11</td><td>4,150, 464, 422.99</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>3,861, 081,882.59</td><td>3,726,341, 916.49</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、46</td><td>3,861,081,882.59</td><td>3,726,341, 916.49</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>3,690, 889,891.19</td><td>3,567,223,797.21</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、46</td><td>2, 998, 867, 487.40</td><td>2, 904, 735, 443.11</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、47</td><td>38,677, 090.31</td><td>32,521,580.18</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、48</td><td>59, 703, 881.05</td><td>53,806,587.28</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、49</td><td>212,508,640.74</td><td>212,169,986.04</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、50</td><td>277,548, 461.49</td><td>270, 875, 226.48</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、51</td><td>103,584, 330.20</td><td>93, 114, 974. 12</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>110, 909, 873. 24</td><td>114, 379, 295. 76</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>2,409,643.54</td><td>2,274, 192.59</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、52</td><td>43,960,114.90</td><td>32,770,164.41</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>七、53</td><td>25,823,466.18</td><td>-14,627, 050.82</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投 资收益</td><td></td><td>28,514, 860.04</td><td>3,432, 550. 78</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>净敬口套期收益 填列)</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“一</td><td>七、54 -1,166, 364.00</td></tr><tr><td>号填列) 信用减值损失（损失以“-”号填</td><td>七、55 -11, 449, 597.11</td></tr><tr><td>列） 资产减值损失（损失以“-”号填</td><td>七、56 -26, 742,944.85 -22, 958, 642.11</td></tr><tr><td>列） 资产处置收益（损失以“－”号填</td><td></td></tr><tr><td>列) 三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td>七、57 157,796.92 3,165,182.54</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>201, 940, 827.44 156, 001, 046. 23 1, 338, 017.97</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、58 1, 256, 313. 09 七、59</td></tr><tr><td>四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)</td><td>3, 078, 359. 00 3, 023, 080. 68 200, 118, 781. 53 154, 315, 983. 52</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td></tr><tr><td></td><td>七、60 5, 953, 894.32 -15, 136, 896. 62</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td>194, 164, 887. 21 169, 452, 880. 14</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以</td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以</td><td>194, 164, 887.21 169,452,880.14</td></tr><tr><td colspan="2">“－”号填列） （二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）</td><td>197, 916, 738.40</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号</td><td>-3, 751, 851. 19</td></tr><tr><td>填列) 六、其他综合收益的税后净额</td><td>13,715, 069.57 七、61 363, 329. 98 8, 955, 331. 92</td></tr><tr><td>（一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额</td><td>283, 906.32 6,716, 498.94</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合</td><td></td></tr><tr><td>收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td>283, 906. 32 6, 716, 498. 94</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收</td><td></td></tr><tr><td>益 （2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收</td><td></td></tr><tr><td>益的金额</td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备</td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td>283, 906. 32 6, 716, 498. 94</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>(二)归属于少数股东的其他综合收益</td><td>79, 423.66 2,238, 832.98</td></tr><tr><td>的税后净额 七、综合收益总额</td><td>194, 528,217.19 178,408, 212.06</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额</td><td></td><td>198, 200,644.72</td><td>162, 454, 309. 51</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>-3,672, 427.53</td><td>15, 953, 902.55</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.32</td><td>0. 25</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.32</td><td>0. 25</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。  

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>1,432,954,554.20</td><td>1,234, 157,011.06</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>1, 161, 073,078.31</td><td>1,022,315,604.61</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>10, 702, 946. 73</td><td>9, 255, 985. 62</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>12, 263, 747.83</td><td>11, 911, 301.31</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>58, 576, 106. 51</td><td>59, 329, 037.69</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>十九、6</td><td>63, 398, 219. 68</td><td>62, 967, 949. 57</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>45, 816, 096. 06</td><td>46, 566, 831. 86</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>51, 509, 401.90</td><td>59, 438, 300. 05</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>1, 753, 730. 32</td><td>1, 215, 132.41</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>15,787,982.68</td><td>8, 209, 106.64</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>十九、5</td><td>32, 224, 123.23</td><td>54, 268, 586. 29</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投 资收益</td><td></td><td>28, 514,860.04</td><td>3,432,550.78</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td></td><td>-966, 600. 00</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-2, 745, 685. 59</td><td>242, 701.63</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-667, 083. 80</td><td>-619, 228. 76</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“ ”号填列)</td><td></td><td>-75, 575. 94</td><td>316, 784.24</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>125,648, 119.66</td><td>83, 261, 650.44</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>215, 171.47</td><td>268, 341. 60</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>989, 752.57</td><td>868, 999.86</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>124, 873, 538.56</td><td>82, 660, 992. 18</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>9, 652, 350. 53</td><td>-5, 149, 432. 49</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>115, 221,188.03</td><td>87, 810, 424. 67</td></tr><tr><td>（一)持续经营净利润（净亏损以“一</td><td></td><td>115, 221, 188.03</td><td>87, 810, 424.67</td></tr><tr><td>号填列) （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益 1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益 3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>的金额 4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>115,221,188.03</td><td>87,810, 424.67</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元 币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>2,721,033,749.16</td><td>2,807,338,613.01</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>9, 077, 847.69</td><td>45,827, 164.64</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七、62</td><td>107,254,735.39</td><td>91, 130, 291.25</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>2, 837, 366, 332.24</td><td>2,944, 296, 068.90</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>1,239,553,483.35</td><td>1,321,034,063.82</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>999, 976, 358. 59</td><td>1, 020,810,200.86</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>166, 735, 031. 50</td><td>97,347, 126.31</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>七、62</td><td>135, 935, 098.74</td><td>195, 601, 433.93</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>2,542, 199, 972.18 295, 166, 360.06</td><td>2,634,792,824.92 309,503,243.98</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td>200, 000.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额</td><td></td><td>6,371, 686.80</td><td>44, 885, 002.45</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>金净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td>七、62</td><td>3, 578, 485. 58</td><td>7, 099, 677. 65</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>9,950,172.38</td><td>52,184,680.10</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金</td><td></td><td>253, 361, 108.31</td><td>242,309,120.72</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额</td><td></td><td></td><td>137,711,051.43</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>七、62</td><td>669, 810. 00</td><td>15, 586, 537.82</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>254, 030, 918.31</td><td>395, 606, 709. 97</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-244,080,745.93</td><td>-343,422,029.87</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的</td><td></td><td>282, 352, 941.20</td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>282,352,941.20</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td>七、62</td><td>1,493,889, 355.56 63, 000, 000. 00</td><td>2,090,202,337.51</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 839, 242, 296.76</td><td>2, 090, 202, 337.51</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1,632,645,144.46</td><td>1,686, 577,005.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>171, 132, 271.16</td><td>174,750, 643.82</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>利润</td><td></td><td>2,000, 000. 00</td><td>34, 420, 000. 00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计</td><td>七、62</td><td>144, 375,014.65 1,948,152,430.27</td><td>267,675, 899.00</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-108, 910, 133.51</td><td>2,129,003,547.82 -38,801, 210.31</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>3,120,271.59</td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-54, 704, 247.79</td><td>20,799,027.11 -51,920, 969.09</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>301, 296, 404. 59</td><td>353, 217, 373. 68</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>246, 592, 156. 80</td><td>301, 296, 404. 59</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军  

<html><body><table><tr><td colspan="3">东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度报告</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注 2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="3">、经营活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td>1, 048, 803, 178.72</td><td>946, 100, 945. 00</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td>797, 612. 11</td><td>3, 867, 789.40</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>63, 950, 015.42</td><td>44, 711, 040.83</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td>1,113,550,806.25</td><td>994, 679, 775. 23</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td>786, 758, 917. 47</td><td>385, 152, 652.64</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费</td><td>204, 218, 857. 38 18, 714, 372. 97</td><td>219, 364,710.84</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11, 070, 777.93</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>49, 307, 907. 30</td><td>78, 687, 488. 06</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td>1, 059, 000, 055.12</td><td>694, 275,629.47</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>54,550,751.13</td><td>300, 404, 145.76</td></tr><tr><td colspan="3">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td>3,000,000.00</td><td>46, 500, 000. 00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额</td><td>677, 468.67</td><td>2,372,728.23</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计</td><td>178, 329, 025. 07 182, 006, 493.74</td><td>286, 307, 026.18 335, 179, 754.41</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金</td><td>16, 640, 278.98</td><td>25, 184, 880.32</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>151, 600, 000. 00</td><td>459, 190, 000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现</td><td></td><td>164, 900, 000. 00</td></tr><tr><td>金净额 支付其他与投资活动有关的现金</td><td>12,422,131.00</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td>180,662,409.98</td><td>30,484, 670.89 679, 759, 551.21</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td>1,344, 083.76</td><td>-344, 579, 796. 80</td></tr><tr><td colspan="3">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td>401, 960, 000. 00</td><td>705, 300, 000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>63, 000, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td>464,960, 000.00</td><td>705, 300, 000. 00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td>406,000,000.00</td><td>614, 387, 005.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td>113, 339, 208. 47</td><td>90, 054, 832. 76</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>30, 544, 770. 03</td><td>30, 482, 897.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额</td><td>549, 883,978.50 -84, 923, 978. 50</td><td>734, 924, 734.76</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>-29,624, 734.76</td></tr><tr><td></td><td>1, 953, 641.90</td><td>4, 615, 955.27</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td>-27,075,501.71</td><td>-69, 184, 430. 53</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td>145, 441, 948. 25</td><td>214, 626, 378. 78</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>118, 366, 446.54</td><td>145,441, 948.25</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军  