# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 武汉三镇实业控股股份有 限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>中位·心 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>1,420, 824,570.34</td><td>1,219,913,505.74</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、4</td><td>6, 352, 931. 17</td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>4, 406, 302, 046. 57</td><td>4, 232, 845, 968.76</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、7</td><td>400, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>75, 803, 116.14</td><td>8, 424, 375.11</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>982, 790, 922.13</td><td>442, 073, 614. 83</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>20, 000, 000. 00</td><td>20, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、10</td><td>21, 993, 338. 81</td><td>9, 659, 457.84</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、6</td><td>433,063,749.07</td><td>416,549,052.14</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、13</td><td>439, 328, 084.72</td><td>270, 682, 760. 81</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>7,786, 858, 758.95</td><td>6, 600, 148, 735. 23</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>418, 351, 685. 46</td><td>373, 679, 335. 84</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、20</td><td>51, 082, 124. 59</td><td>31, 495,715.00</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>11, 663, 184, 840. 26</td><td>9,437,968, 184.43</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td>456, 127, 798.94</td><td>1,689,022,909.03</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>22, 794, 584.69</td><td>28, 358, 947.03</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>1, 955, 064, 080. 25</td><td>2, 002, 708, 387.57</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>3, 403, 989. 01</td><td>1, 368, 126. 32</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>151, 994, 230. 67</td><td>129, 252, 672. 66</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>4, 262, 791. 75</td><td>107, 041, 982.37</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>14, 726, 266, 125. 62</td><td>13, 800, 896, 260. 25</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>22, 513, 124, 884. 57</td><td>20, 401, 044, 995. 48</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>3, 790, 077, 172. 49</td><td>1,810, 841, 499.75</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td>99, 843, 920. 57</td><td>20, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>2, 702, 838, 062. 09</td><td>2, 565, 879, 377. 05</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td>361, 790. 15</td><td>573, 504. 53</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>234, 808, 941. 52</td><td>203, 979, 888. 58</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>117, 968,583.17</td><td>124,468,715.10</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>15, 688, 204. 97</td><td>14, 931, 366. 97</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>267, 720, 479. 78</td><td>333, 573, 318. 30</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>26, 688, 811. 52</td><td>26, 688, 811. 52</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>1, 399, 856,988.11</td><td>1,054,651,236.11</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>45, 224, 809. 68</td><td>633, 426, 982.35</td></tr><tr><td>流动负债合计 非流动负债：</td><td></td><td>8, 674, 388, 952. 53</td><td>6, 762, 325, 888. 74</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、45</td><td>7,284, 126, 758.04</td><td>7,236, 385, 866. 15</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>七、46</td><td>868, 944, 334. 77</td><td>868, 084, 989. 46</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47 七、48</td><td>17, 938, 057. 65 146, 230, 682. 70</td><td>23, 305, 517. 94</td></tr><tr><td>长期应付款 长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td>148, 914, 078. 87</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、50</td><td>24, 843, 518. 20</td><td>18, 744, 124. 46</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>13, 563, 385.07</td><td>14, 021, 933.44</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td>14, 965, 563. 17</td><td>15, 798, 260. 78</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>8, 370, 612, 299. 60</td><td>8, 325, 254, 771. 10</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>17,045, 001, 252.13</td><td>15, 087, 580, 659. 84</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七、53</td><td>709, 569, 692. 00</td><td>709, 569, 692. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>860,870,454.26</td><td>860, 270,578.76</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、57</td><td>25, 355, 054.29</td><td>18, 479, 357.31</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>248,129,302.46</td><td>244, 665,861.15</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>3, 399, 665, 326. 19</td><td>3, 258, 426, 768. 91</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>5, 243, 589, 829. 20</td><td>5, 091, 412,258.13</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>224, 533, 803.24</td><td>222, 052, 077.51</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>5, 468, 123, 632.44</td><td>5, 313, 464, 335. 64</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>22,513, 124,884.57</td><td>20,401, 044, 995. 48</td></tr></table></body></html>

公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限 公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>455, 014, 047.62</td><td>142, 384, 553.28</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>46, 833, 452.15</td><td>16, 474, 985.69</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>183,209.33</td><td>265,682.06</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>1,012,027,287.85</td><td>937, 111, 913.37</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>160,253,369.23</td><td>116,454, 191.22</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>12,680,553.04</td><td>17, 181,165.68</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>5, 670, 238.15</td><td>6, 001, 531. 90</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>7, 485, 986. 11</td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>61, 957, 431. 65</td><td>6, 860, 440.49</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,601,852,205.90</td><td>1,126,280,272.47</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>435,000,000.00</td><td>442,000,000.00</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>4,075, 265,609.54</td><td>3,937,859,325.10</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td>25, 249, 032. 00</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>488, 372, 932. 06</td><td>461, 063, 526.70</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>30, 702, 602.03</td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>18, 403, 418. 19</td><td>24, 250, 242. 51</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>842, 392. 23</td><td>972, 820. 64</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>1, 375, 033. 63</td><td>626, 546. 94</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>27, 904, 851. 79</td><td>23, 498, 155. 33</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td>51, 187, 433.41</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>5, 077, 866, 839. 47</td><td>4, 966, 707, 082. 63</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6, 679, 719, 045.37</td><td>6, 092, 987, 355. 10</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>650, 634, 027.77</td><td>230, 239, 555. 55</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款 预收款项</td><td></td><td>99, 921, 596. 22</td><td>46, 750, 409. 86</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>265, 566. 92</td><td>379, 624. 98</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>42, 881, 890. 69</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>33, 661, 287. 31</td><td>34, 625, 631. 96</td></tr><tr><td>应交税费 其他应付款</td><td></td><td>2, 192, 099. 58</td><td>1, 940, 486. 19</td></tr><tr><td></td><td></td><td>54, 669, 911. 43</td><td>55, 087, 686. 30</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>98, 482, 454. 53</td><td>150, 520,858.48</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>4,142,200.24</td><td>602, 585, 412. 07</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>986, 851, 034. 69</td><td>1, 122, 129, 665. 39</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>1,594,605,693.74</td><td>901, 350,000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>868, 944, 334.77</td><td>868, 084, 989.46</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>14,430,090.21</td><td>19,530,004.42</td></tr><tr><td>长期应付款 长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>116, 020. 23</td><td>231, 753. 07</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>10, 851, 334. 55</td><td>12, 374, 818. 63</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>2, 488, 947, 473. 50</td><td>1, 801, 571, 565. 58</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3, 475, 798, 508. 19</td><td>2, 923, 701, 230. 97</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>709, 569, 692.00</td><td>709, 569, 692. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>2,005,316,088.52</td><td>2,005,316,088.52</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>248, 129, 302.46</td><td>244, 665,861.15</td></tr><tr><td>未分配利润 所有者权益（或股东权</td><td></td><td>240, 905, 454.20</td><td>209, 734,482.46</td></tr><tr><td>益）合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>3, 203, 920, 537.18 6,679, 719, 045.37</td><td>3, 169, 286, 124.13 6, 092,987, 355.10</td></tr></table></body></html>

公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>3,103,464,732.58</td><td>2,893,870, 999.07</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>3,103, 464,732.58</td><td>2,893,870, 999.07</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>3,380,259,105.96</td><td>2,917,637, 714.13</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>2,708,208,611.55</td><td>2,309,970,391.36</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>23, 700, 501.21</td><td>22, 967, 552.65</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>4,761,206.74</td><td>5,911, 546.51</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>101, 476, 751.42</td><td>92, 034, 573.58</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>72,964, 912.50</td><td>63,532,492.20</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>469, 147,122.54</td><td>423, 221, 157.83</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>464, 464, 458.65</td><td>382,700,532.75</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>6,495,086.23</td><td>7,868,220.50</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>114, 656, 830. 06</td><td>67, 648, 279.90</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td>七、68</td><td>46, 693, 790. 59</td><td>42, 596, 159.84</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>44, 672, 349.62</td><td>40, 574, 718.87</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>汇兑收益（损失以“”号填 列) 净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td>七、70 七、71</td><td>832, 005. 00 -143, 522,887. 30</td><td>-1, 046, 089.00 -93, 998, 072.78</td></tr><tr><td>号填列信用减值损失（损失以“-” 资产减值损失（损失以“-”</td><td>七、72</td><td>-8, 036, 496. 41</td><td>-4, 466, 740.12</td></tr><tr><td>号填列) 资产处置收益（损失以“－”</td><td>七、73</td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列) 三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>462, 238, 387.72</td><td>3,871, 199.42</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七、74</td><td>196, 067, 256. 28 28, 642, 003. 47</td><td>-9, 161, 977.80 28, 544, 367. 30</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、75</td><td>31,099, 639.36</td><td>1,433,117.42</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号</td><td></td><td>193, 609, 620.39</td><td>17, 949, 272.08</td></tr><tr><td>填列) 减：所得税费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td>七、76</td><td>48, 303, 014. 89 145, 306, 605. 50</td><td>11, 662, 342.73 6, 286, 929.35</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td>145, 306, 605. 50</td><td>6, 286, 929.35</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列)</td><td></td><td>144, 701, 998.59</td><td>7,203,974.80</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列)</td><td></td><td>604, 606. 91</td><td>-917, 045. 45</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一)归属母公司所有者的其他综</td><td></td><td>6, 875, 696. 98</td><td>2, 284, 675. 84</td></tr><tr><td>合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>6, 875, 696. 98</td><td>2, 284, 675. 84</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合</td><td></td><td>6, 875,696. 98</td><td>2, 284, 675.84</td></tr><tr><td>收益 （1）权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 （2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td>6, 875, 696. 98</td><td>2,284, 675.84</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>152,182,302.48</td><td>8,571, 605.19</td></tr><tr><td>（一)归属于母公司所有者的综合 收益总额</td><td></td><td>151, 577, 695.57</td><td>9, 488, 650.64</td></tr><tr><td>（二)归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td>604, 606. 91</td><td>-917, 045. 45</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td>二十、2</td><td>0.20</td><td>0. 01</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td>二十、2</td><td>0.20</td><td>0.01</td></tr></table></body></html>

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： -1,823,888.63 元。公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>二、营业收入</td><td>十九、4</td><td>232, 034, 464.08</td><td>219, 586, 775. 51</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>252,492,165.24</td><td>213,234, 322.55</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>3, 064,839.50</td><td>3,235, 148.31</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>47, 144, 714.28</td><td>37, 578, 208.61</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td>420,000.00</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>94, 215,650.61</td><td>92,936,461.16</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>95, 184, 533. 33</td><td>95, 143, 151.99</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>994, 789.90</td><td>2,246,892.09</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填</td><td></td><td>172,407.50</td><td>393, 064.67</td></tr><tr><td>列）</td><td>十九、5</td><td>188, 273, 117.33</td><td>139, 189, 615. 20</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融</td><td></td><td>25, 956, 284.44</td><td>20, 713, 983. 01</td></tr><tr><td>资产终止确认收益 净口套期收益（损失以“-”</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>-247,112.00</td><td>-334, 328.00</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-22,545,991.29</td><td>-9, 338, 857.76</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>17, 436. 52</td><td>-1, 261.22</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>786, 952.51</td><td>2,090,867.77</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>28, 160, 000.25</td><td>28,210, 000.10</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>242,720.25</td><td>465, 584.39</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列)</td><td></td><td>28, 704, 232.51</td><td>29, 835, 283. 48</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-5, 930, 180.54</td><td>-3, 322,279.68</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>34, 634, 413.05</td><td>33,157,563.16</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td>34, 634, 413. 05</td><td>33, 157, 563. 16</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一)不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二)将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>34, 634, 413. 05</td><td>33, 157, 563.16</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现 金</td><td></td><td>3,054, 562, 790.19</td><td>2,225, 935,220.91</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>客户存款和同业存放款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 向中央银行借款净增加额</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净 增加额</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的 现金</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>金 拆入资金净增加额</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净 额 收到的税费返还</td><td></td><td>1, 336, 517. 04</td><td>48, 493, 820. 76</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td>七、78(1)</td><td>70, 359, 970. 29</td><td>72, 353,697.57</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>3, 126, 259, 277. 52</td><td>2, 346, 782, 739. 24</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现 金</td><td></td><td colspan="2">1, 759, 099, 976. 27 1, 506, 872, 446. 75</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>增加额 支付原保险合同赔付款项的</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>现金 拆出资金净增加额</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>金 支付保单红利的现金</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td>329,585,806. 94</td><td>298,854,101.84</td></tr><tr><td>现金 支付的各项税费</td><td></td><td>142, 381, 307. 48</td><td>194, 532, 467. 38</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td>七、78(1)</td><td>61, 292,430.98</td><td>59,730,722.83</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流</td><td></td><td colspan="2">2, 292, 359, 521. 67 2,059, 989, 738.80 833, 899, 755.85 286,793, 000.44</td></tr><tr><td colspan="4">量净额 二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td colspan="2">73, 726. 66 297,456,024.23</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td>七、78 (2)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td colspan="2">28, 250, 506. 85</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td colspan="2">28, 324, 233. 51</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其</td><td></td><td>1, 941, 933, 058.88</td><td>297, 456, 024. 23 1, 522, 085, 167. 52</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>他长期资产支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td>七、78 (2)</td><td></td><td>800,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 941,933, 058.88</td><td>1,522,885,167.52</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-1, 913, 608, 825. 37</td><td>-1,225, 429,143.29</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资收到的现金 取得借款收到的现金</td><td></td><td>5, 840,685, 600. 05</td><td>7,028,029,018.81</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>2,418,000.00</td><td></td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>5,843,103,600.05</td><td>7,028,029,018.81</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>4,091,821, 038.98</td><td>5,253,226,038.88</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支 付的现金</td><td></td><td>462,522, 901.46</td><td>554, 719, 654.54</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td>七、78(3)</td><td>7,060, 151.08</td><td>430, 696, 645. 09</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>4,561,404, 091.52</td><td>6,238,642,338.51</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>1,281,699, 508.53</td><td>789, 386, 680.30</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响</td><td></td><td>6, 929.93</td><td>45,797.84</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>201, 997,368.94</td><td>-149, 203, 664. 71</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>1, 196,834, 468. 76</td><td>1, 346, 038, 133.47</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1, 398,831, 837.70</td><td>1, 196, 834, 468. 76</td></tr></table></body></html>

公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现 金</td><td></td><td>212, 668, 183.90</td><td>205, 225, 248.04</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>2,712,447.67</td><td>6, 735, 197.63</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>215, 380, 631. 57</td><td>211, 960, 445. 67</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现 金</td><td></td><td>126,423, 202.62</td><td>103,753,186.04</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td>79, 232, 770. 34</td><td>74, 369, 263. 29</td></tr><tr><td>现金 支付的各项税费</td><td></td><td>8, 742, 878.10</td><td>8, 926, 953. 52</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>16, 276, 997. 34</td><td>16, 746, 538.03</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td></td><td>230, 675, 848. 40</td><td>203, 795, 940. 88</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-15, 295, 216.83</td><td>8, 164, 504.79</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金</td><td></td><td>2,418,000.00</td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其</td><td></td><td>116,466, 213.91</td><td>109, 072, 822. 34</td></tr><tr><td>他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>41, 412.00</td><td>83, 864.00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>1, 429,825, 929.48</td><td>180, 039, 097.23</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 548,751, 555.39</td><td>289, 195, 783. 57</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金</td><td></td><td>53, 383, 938.30</td><td>23,739, 441.24</td></tr><tr><td>投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td>113, 900, 000. 00</td><td>424, 751, 600. 00</td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>1, 413, 000, 000. 00</td><td>70,800, 000. 00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 580, 283, 938.30</td><td>519, 291, 041. 24</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-31, 532, 382.91</td><td>-230, 095, 257.67</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>1, 465, 955, 693.74</td><td>2, 466, 675, 000. 00</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 465, 955, 693.74</td><td>2, 466, 675, 000. 00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支</td><td></td><td>1,007,700, 000.00</td><td>2, 141, 150, 000. 00</td></tr><tr><td>付的现金</td><td></td><td>93, 188, 662.26</td><td>222, 265, 898.43</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>5, 609, 937.40</td><td>6, 396, 626. 09</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流</td><td></td><td>1, 106, 498, 599. 66</td><td>2, 369, 812, 524. 52</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>359, 457, 094.08</td><td>96, 862, 475.48</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>312,629,494.34</td><td>-125,068,277.40</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>142, 384, 553. 28</td><td>267, 452, 830. 68</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>455, 014, 047. 62</td><td>142, 384, 553. 28</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：王静 主管会计工作负责人：程飞 会计机构负责人：李磊  