# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 七</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>1</td><td>5, 323, 529. 23</td><td>19, 208, 513. 03</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>5</td><td>478,205, 460.83</td><td>223, 314, 928.99</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>8</td><td>4, 674, 023. 68</td><td>12, 824, 060.98</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>9</td><td>852, 696. 73</td><td>1,753,852.55</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>10</td><td></td><td>58, 916. 55</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>6</td><td>38, 495, 326. 63</td><td>264, 299, 785.95</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资 产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>13</td><td>4, 015, 603. 95</td><td>15, 686, 006.44</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>531, 566, 641. 05</td><td>537, 146, 064.49</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>17</td><td>7, 611, 749.98</td><td>10,702,865.18</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>18</td><td>173, 400, 700. 82</td><td>173, 400, 700.82</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>21</td><td>154, 346.85</td><td>18, 162.56</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>25</td><td>2,084,987.04</td><td>一</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>26</td><td>550, 423.00</td><td></td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">长期待摊费用</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>29</td><td>5, 898, 266. 63</td><td>5, 493, 240. 00</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td>一</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>189, 700, 474.32</td><td>189, 614, 968. 56</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>721, 267, 115. 37</td><td>726, 761, 033. 05</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>32</td><td>45, 000, 000. 00</td><td>20, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>36</td><td>273, 840, 449. 41</td><td>299, 697, 197.94</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>37</td><td>8, 000, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>38</td><td>248, 385. 21</td><td>146, 788. 99</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>39</td><td>2, 210, 484. 27</td><td>636, 097. 35</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>40</td><td>1, 694, 630. 99</td><td>2, 347,851. 22</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>41</td><td>29, 836, 928. 37</td><td>30, 634, 213. 72</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>280, 702. 74</td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>年内到期的非流动负 债</td><td>43</td><td>837, 127. 51</td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>44</td><td>61, 673, 647. 37</td><td>54, 841, 108. 45</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>423, 341, 653. 13</td><td>408, 303, 257.67</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债 长期应付款</td><td>47</td><td>1, 081, 122.89</td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>29</td><td>48, 103. 35</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1, 129, 226. 24</td><td></td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>424, 470, 879.37</td><td>408, 303, 257.67</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">实收资本（或股本） 53</td><td>425, 373, 000. 00</td><td>425, 373, 000. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>55</td><td>147, 983,382.88</td><td>147, 511, 989. 68</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>57</td><td>-7,274, 870.14</td><td>-6, 277, 124.31</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>59</td><td>48,812, 206.57</td><td>48,812, 206.57</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>60</td><td>-318, 097, 483. 31</td><td>-296, 962, 296. 56</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权</td><td></td><td>296, 796, 236.00</td><td>318, 457, 775.38</td></tr><tr><td>益（或股东权益）合计 少数股东权益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>所有者权益（或股东 权益）合计</td><td></td><td>296, 796, 236. 00</td><td>318, 457, 775. 38</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>721, 267, 115.37</td><td>726, 761, 033. 05</td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：骆科波 会计机构负责人：骆科波  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 十九</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>171,818.13</td><td>257, 367.46</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>2</td><td>38,781,622.92</td><td>36, 710,054.81</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资 产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>1, 840, 906.19</td><td>1,627,433.96</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>40, 794, 347.24</td><td>38, 594, 856.23</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>3</td><td>105, 020, 000. 00</td><td>105, 020,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>173,400, 700.82</td><td>173, 400, 700. 82</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>34, 949. 65</td><td>72.07</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td></td><td>997, 745. 83</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>278, 455, 650. 47</td><td>279, 418, 518. 72</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>319,249,997.71</td><td>318, 013, 374.95</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td></td><td>138, 000.00</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>8,000, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>196, 476. 69</td><td>106, 750. 88</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>7, 618. 60</td><td></td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>49, 128, 933.94</td><td>48, 430, 191.00</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债 一年内到期的非流动负</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>57, 333, 029. 23</td><td>48, 674, 941.88</td></tr><tr><td>非流动负债： 长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>57,333,029.23</td><td>48, 674, 941.88</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>425, 373, 000. 00</td><td>425, 373, 000. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>116,764, 894.05</td><td>116, 550, 574. 05</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-7, 274, 870. 14</td><td>-6, 277, 124. 31</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>48,812, 206.57</td><td>48,812,206.57</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-321, 758, 262. 00</td><td>-315,120,223. 24</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东 权益）合计</td><td></td><td>261, 916, 968.48</td><td>269, 338, 433. 07</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>319, 249, 997. 71</td><td>318, 013, 374.95</td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：骆科波 会计机构负责人：骆科波  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 七</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>130, 309, 402. 01</td><td>263, 654, 573.63</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>61</td><td>130,309,402.01</td><td>263,654,573.63</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>129, 998, 265. 37</td><td>251, 374, 674. 55</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>61</td><td>109,629, 945.86</td><td>231,732,062.55</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>62</td><td>142,212.67</td><td>330, 561.15</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>63</td><td>1, 856,903.05</td><td>925, 757.36</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>64</td><td>15,294,466.42</td><td>13,235,868.74</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td>66</td><td>3,074,737.37</td><td>5,150,424.75</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>3,083,744.18</td><td>5,245,008.34</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>56,035.51</td><td>172,895.47</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>67</td><td>3,426.48</td><td>8,554.66</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资收益（损失以 “－”号填列）</td><td>68</td><td>-3, 091, 115.20</td><td>3,681,910. 17</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量</td><td></td><td>-3, 091, 115.20</td><td>-1, 732,709.56</td></tr><tr><td>的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列） 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损</td><td>净口套期收益（损失</td><td></td><td></td></tr><tr><td>失以“－”号填列) 信用减值损失（损失以</td><td>71</td><td>-13, 341, 393. 00</td><td>-8, 345, 879.91</td></tr><tr><td>“-”号填列） 资产减值损失（损失以</td><td>72</td><td>-2, 086, 793.70</td><td>-532, 339.86</td></tr><tr><td>“-”号填列） 资产处置收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－” “－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>-18, 204, 738.78</td><td>7,092,144.14</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td>74 75</td><td>1, 016,812.51 1, 812, 703. 94</td><td>36, 043. 93</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以</td><td></td><td></td><td>321, 808. 46</td></tr><tr><td>“-”号填列）</td><td></td><td>-19, 000, 630. 21</td><td>6, 806, 379.61</td></tr><tr><td>减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－</td><td>76</td><td>2, 134, 556. 54</td><td>2, 211, 413. 18</td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>-21, 135, 186.75</td><td>4, 594, 966. 43</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td>1.持续经营净利润（净亏</td><td>-21,135,186.75</td><td></td></tr><tr><td>损以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td>4,594, 966.43</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>利润（净亏损以“-”号填 列）</td><td></td><td>-21, 135, 186. 75</td><td>6, 224, 751.88</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td>-1,629, 785.45</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的</td><td></td><td>-997, 745. 83</td><td>-2, 335, 060.20</td></tr><tr><td>其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-997, 745. 83</td><td>-2, 335, 060. 20</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的 其他综合收益</td><td></td><td>-997, 745.83</td><td>-2, 335, 060. 20</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计 划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公 允价值变动</td><td></td><td>-997, 745.83</td><td>-2, 335, 060. 20</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（4）企业自身信用风险公 允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其 他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的 其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减 值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-22,132,932.58</td><td>2,259,906.23</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额</td><td></td><td>-22,132, 932.58</td><td>3, 889, 691.68</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综 合收益总额</td><td></td><td></td><td>-1, 629, 785.45</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益：</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益（元/ 股)</td><td></td><td>-0. 050</td><td>0. 015</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/ 股)</td><td></td><td>-0. 050</td><td>0.015</td></tr></table></body></html>

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：骆科波 会计机构负责人：骆科波  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 十九</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>55, 773.08</td><td></td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>6,574,683.32</td><td>5, 421,785.77</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>8,205.57</td><td>45, 105.06</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td></td><td>42, 539.18</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>403.87</td><td>518.06</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>638. 26</td><td>957.71</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－” 号填列)</td><td>5</td><td></td><td>7, 681,357.25</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：对联营企业和合营 企业的投资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td></td><td>-16. 93</td><td></td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “_”号填列) 资产处置收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号 填列) 加：营业外收入</td><td></td><td>-6, 638, 040. 64 1. 88</td><td>2,215,424.13</td></tr><tr><td>减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“－”号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>-6, 638, 038. 76</td><td>2,215,424.13</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号 填列) （一）持续经营净利润（净</td><td></td><td>-6, 638, 038. 76</td><td>2,215,424.13</td></tr><tr><td>亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净</td><td></td><td>-6, 638, 038. 76</td><td>2,215,424.13</td></tr><tr><td>亏损以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其</td><td></td><td>-997, 745. 83 -997, 745.83</td><td>-2, 335, 060. 20 -2, 335,060.20</td></tr><tr><td>他综合收益 1.重新计量设定受益计划变</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>动额 2.权益法下不能转损益的其</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益 3.其他权益工具投资公允价</td><td></td><td>-997, 745.83</td><td>-2, 335, 060.20</td></tr><tr><td>值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>备 5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>-7,635, 784.59</td><td>-119,636.07</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/ 股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/ 股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：骆科波 会计机构负责人：骆科波  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 七</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收 到的现金</td><td></td><td>151, 611, 723.44</td><td>286, 982, 016. 64</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款 项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资 金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取 得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增 加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣 金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现 金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td>12, 174, 177.98</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有 关的现金</td><td>78</td><td>6,801, 122.64</td><td>32, 456, 655. 98</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小 计</td><td></td><td>158, 412, 846. 08</td><td>331, 612, 850. 60</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支 付的现金</td><td></td><td>162,297, 031.22</td><td>331, 394, 326.73</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款 项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3">2023 年年度报告</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款 项的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣</td><td></td><td></td></tr><tr><td>金的现金 支付保单红利的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支</td><td>12, 999, 400. 96</td><td>13, 092,898.01</td></tr><tr><td>付的现金 支付的各项税费</td><td>4, 746, 184. 10</td><td>11, 921, 259. 09</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有 关的现金</td><td>78 12, 509, 258.92</td><td>41,412,490.33</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小</td><td>192, 551, 875.20</td><td>397,820, 974.16</td></tr><tr><td>计 经营活动产生的现 金流量净额</td><td>-34, 139, 029.12</td><td>66, 208,123.56</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td>8,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现</td><td></td><td></td></tr><tr><td>金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金</td><td></td><td>68, 809, 837.65</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小 计 购建固定资产、无形资</td><td>8,000, 000.00</td><td>68, 809, 837.65</td></tr><tr><td>产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金</td><td>914, 192.45</td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有 关的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小 计</td><td>914, 192.45</td><td></td></tr><tr><td>投资活动产生的现 金流量净额</td><td>7,085,807.55</td><td>68, 809, 837.65</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">吸收投资收到的现金</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td>25, 000, 000.00</td><td>20, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有</td><td>78</td><td></td></tr><tr><td>关的现金</td><td>20,820, 000.00</td><td>587, 395,528.99</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>筹资活动现金流入小 计</td><td></td><td>45, 820, 000.00</td><td>607, 395, 528.99</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td>18, 900, 000. 00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付 利息支付的现金</td><td></td><td>1,502,804.21</td><td>1,186,181.91</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有 关的现金</td><td>78</td><td>30, 511,883.86</td><td>579, 431,226.93</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小 计</td><td></td><td>32,014,688.07</td><td>599,517,408.84</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现 金流量净额</td><td></td><td>13,805, 311.93</td><td>7,878,120.15</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净 增加额</td><td></td><td>-13,247, 909.64</td><td>10, 479, 834.24</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等 价物余额</td><td></td><td>17,982,494.42</td><td>7,502,660.18</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价 物余额</td><td></td><td>4,734, 584.78</td><td>17,982,494.42</td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：骆科波 会计机构负责人：骆科波  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>6, 458, 869. 68</td><td>18, 718, 375. 59</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>6, 458, 869.68</td><td>18, 718, 375. 59</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>2, 108, 149. 84</td><td>1, 750,792.11</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>55, 773. 08</td><td>280. 00</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>12,436, 005. 44</td><td>83, 831, 110.62</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>14, 599, 928.36</td><td>85, 582,182.73</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-8, 141, 058. 68</td><td>-66, 863, 807.14</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>8,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>68, 811, 829.47</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>8, 000, 000.00</td><td>68, 811, 829.47</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>42,800.00</td><td></td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>42, 800. 00</td><td></td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>7,957,200.00</td><td>68, 811, 829.47</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td>1,710,000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流</td><td></td><td></td><td>1,710,000.00</td></tr><tr><td>量净额 四、汇率变动对现金及现金等</td><td></td><td></td><td>-1, 710, 000.00</td></tr><tr><td>价物的影响 五、现金及现金等价物净增加</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 加：期初现金及现金等价物</td><td></td><td>-183, 858. 68</td><td>238,022.33</td></tr><tr><td>余额</td><td></td><td>257, 367. 46</td><td>19, 345. 13</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>73,508.78</td><td>257, 367.46</td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：骆科波 会计机构负责人：骆科波  