# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 海南航空控股股份有限公司  

单位:千元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>中位：1心 2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七 (1)</td><td>8, 870, 711</td><td>10, 638, 492</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七 (2)</td><td>442, 310</td><td>277, 819</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七(5)</td><td>2, 606, 546</td><td>1, 145, 504</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七 (8)</td><td>1, 317, 620</td><td>622, 797</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>10, 442, 194</td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td>七 (9)</td><td></td><td>7, 061, 802</td></tr><tr><td>存货</td><td>七 (10)</td><td>1, 509, 075</td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td>1, 320, 378</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>1, 945, 529</td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td>七 (13)</td><td>27,133, 985</td><td>1, 500, 430 22, 567, 222</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七 (17)</td><td>55, 363</td><td>51, 435</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七(18)</td><td>1, 235, 225</td><td>1, 483, 287</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七 (19)</td><td>9, 852, 687</td><td>9, 985, 912</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七 (20)</td><td>2, 580, 008</td><td>2, 819, 521</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七 (21)</td><td>36, 823, 014</td><td>40, 515, 856</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七 (22)</td><td>4, 618, 023</td><td>4, 912, 731</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七(25)</td><td>38, 551, 841</td><td>44, 049, 851</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七 (26)</td><td>1, 563, 496</td><td>1, 557, 530</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七 (27)</td><td>843, 981</td><td>843, 981</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七(28)</td><td>1, 011, 630</td><td>1, 021,000</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七 (29)</td><td>7, 048, 549</td><td>6, 363, 460</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七 (30)</td><td>2, 717, 088</td><td>1, 942, 489</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>106, 900, 905</td><td>115,547,053</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>134, 034, 890</td><td>138, 114, 275</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七 (32)</td><td>1, 605, 761</td><td>79, 562</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七(35)</td><td>4, 601, 910</td><td>687, 034</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七 (36)</td><td>7, 037, 416</td><td>6, 904, 334</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七 (38)</td><td>2, 118, 110</td><td>1, 655, 136</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七 (39)</td><td>814, 164</td><td>986, 620</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七 (40)</td><td>1, 051, 633</td><td>1, 330, 095</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七 (41)</td><td>1, 006, 923</td><td>1, 641, 716</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七(43)</td><td>14,538, 665</td><td>17, 438, 379</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七(44)</td><td>133, 037</td><td>119, 430</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>32, 907, 619</td><td>30, 842, 306</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七 (45)</td><td>45, 614, 880</td><td>46, 631, 196</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七(47)</td><td>43, 440, 985</td><td>49,444,286</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>七(48)</td><td>329, 746</td><td>901, 046</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七(50)</td><td>9, 265, 302</td><td>8, 883, 845</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七 (51)</td><td>8, 122</td><td>0</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七 (29)</td><td>125, 190</td><td>181, 410</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>七(52)</td><td>765, 711</td><td>771, 337</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>99, 549, 936</td><td>106, 813, 120</td></tr><tr><td>负债合计 所有者权益（或股东权益）</td><td></td><td>132, 457, 555</td><td>137, 655, 426</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本) 其他权益工具</td><td>七(53)</td><td>43, 215, 632</td><td>43, 215, 632</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七(55)</td><td>38, 550, 946</td><td>37, 483, 309</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七(57)</td><td>-4, 596, 517</td><td>-5, 311, 170</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>盈余公积</td><td>七 (59)</td><td>1, 672, 872</td><td>1, 672, 872</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七 (60)</td><td>-76, 532, 968</td><td>-75, 896, 264</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>2, 309, 965</td><td>1, 164, 379</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>-732, 630</td><td>-705, 530</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1, 577, 335</td><td>458, 849</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>134, 034, 890</td><td>138,114, 275</td></tr></table></body></html>

公司负责人：丁拥政 主管会计工作负责人：陈垚 会计机构负责人：曹京斐  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:海南航空控股股份有限公司  
单位:千元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>6, 017, 897</td><td>770, 617</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>442, 310</td><td>277, 819</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九 (1)</td><td>1,755, 424</td><td>600, 465</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>901, 546</td><td>431, 980</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九 (2)</td><td>11, 283, 844</td><td>15, 558, 525</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>48, 632</td><td>53, 979</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>1,604,139</td><td>1,215,915</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>22,053, 792</td><td>18, 909, 300</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九 (3)</td><td>12,594, 540</td><td>12, 670, 290</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>1, 424, 891</td><td>1,591, 672</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>6, 283, 427</td><td>6, 298, 275</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>28, 591, 459</td><td>30, 593, 141</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>2,789,962</td><td>3,149,458</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>27, 138, 798</td><td>31, 079, 665</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>270,727</td><td>239, 872</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>412, 666</td><td>297, 251</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>5, 077, 539</td><td>4, 816, 800</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>2, 055, 408</td><td>1, 476, 166</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>86, 639, 417</td><td>92, 212, 590</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>108, 693, 209</td><td>111, 121,890</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>4, 973, 038</td><td>595, 040</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>4, 913, 571</td><td>4, 862, 504</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>1, 828, 134</td><td>1,340,778</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>298, 383</td><td>337, 705</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>700, 666</td><td>901, 924</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>3, 104, 955</td><td>6, 084, 137</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>9, 688, 188</td><td>11, 195, 761</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>108, 738</td><td>93, 570</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>25, 615, 673</td><td>25, 411, 419</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>26, 937, 864</td><td>27, 586, 058</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>31, 248, 163</td><td>35, 964, 619</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>6, 505, 843</td><td>6, 675, 096</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>657, 040</td><td>664, 539</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>65, 348, 910</td><td>70, 890, 312</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>90, 964, 583</td><td>96, 301, 731</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本) 其他权益工具</td><td></td><td>43, 215, 632</td><td>43, 215, 632</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>35, 084, 529</td><td>34, 016, 892</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-2, 636, 655</td><td>-2, 469, 874</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>1, 672, 872</td><td>1, 672, 872</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>59, 607, 752</td><td>61, 615, 363</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>17, 728, 626</td><td>14,820, 159</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>108, 693, 209</td><td>111, 121,890</td></tr></table></body></html>

公司负责人：丁拥政 主管会计工作负责人：陈垚 会计机构负责人：曹京斐  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:千元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>58, 641, 088</td><td>22, 864, 193</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七 (61)</td><td>58, 641, 088</td><td>22, 864, 193</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入 二、营业总成本</td><td></td><td>60, 815, 461</td><td></td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七 (61)</td><td>52, 492, 961</td><td>48, 848, 635</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td>34,622,666</td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七 (62)</td><td>161, 480</td><td>236,010</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七 (63)</td><td>1, 598, 836</td><td>926, 777</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七 (64)</td><td>1,201,280</td><td>1,070,229</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七(65)</td><td>30, 225</td><td>58, 946</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七 (66)</td><td>5, 330, 679</td><td>11, 934, 007</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td>七 (66)</td><td>4, 085, 333</td><td>4, 501, 834</td></tr><tr><td>利息收入</td><td>七 (66)</td><td>243, 121</td><td>130, 949</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益（损失以“－”号</td><td>七 (67)</td><td>1, 071, 592</td><td>593, 058</td></tr><tr><td>填列) 其中：对联营企业和合营企</td><td>七 (68)</td><td>187, 301</td><td>168, 079</td></tr><tr><td>业的投资收益 以摊余成本计量的金</td><td>七 (68)</td><td>3, 928</td><td>-2, 143</td></tr><tr><td>融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>填列) 净口套期收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列) 公允价值变动收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“－”号填列）</td><td>七 (70)</td><td>260, 500</td><td>-1, 667, 558</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td>七(71)</td><td>159, 097</td><td>-740, 694</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “_”号填列)</td><td>七(72)</td><td></td><td>-121, 919</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资产处置收益（损失以 “－”号填列)</td><td>七(73)</td><td>-180,143</td><td>-631, 967</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填 列）</td><td></td><td>676, 026</td><td>-28, 385, 443</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七(74)</td><td>196, 569</td><td>623, 652</td></tr><tr><td>减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-</td><td>七（75)</td><td>51, 479</td><td>65, 087</td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>-530, 936</td><td>-27, 826, 878</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七(76)</td><td>-758, 664</td><td>-6, 417, 063</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>227,728</td><td>-21, 409, 815</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“－”号填列）</td><td></td><td>227,728</td><td>-21, 409, 815</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列)</td><td></td><td>310, 854</td><td>-20, 246, 960</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列)</td><td></td><td>-83, 126</td><td>-1, 162, 855</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他</td><td>七 (77)</td><td>-235, 160</td><td>172, 250</td></tr><tr><td>综合收益的税后净额</td><td></td><td>-232, 905</td><td>173, 893</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td>-243, 256</td><td>173, 893</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变 动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价 值变动</td><td></td><td>-243, 256</td><td>173, 893</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>10,351</td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>10, 351</td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综</td><td></td><td>-2,255</td><td>-1, 643</td></tr><tr><td>合收益的税后净额 七、综合收益总额</td><td></td><td>-7, 432</td><td>-21, 237,565</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>77, 949</td><td>-20, 073, 067</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td>-85, 381</td><td>-1, 164, 498</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 007</td><td>-0. 594</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.007</td><td>-0.594</td></tr></table></body></html>

公司负责人：丁拥政 主管会计工作负责人：陈垚 会计机构负责人：曹京斐  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:千元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>中位：1）心 2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九 (4)</td><td>35, 320, 806</td><td>13, 459, 356</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九 (4)</td><td>29, 943, 318</td><td>19,742, 537</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>49, 834</td><td>151, 223</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>881, 370</td><td>485, 644</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>530, 028</td><td>329, 618</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>3,283, 153</td><td>9, 358, 112</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>2,574,038</td><td>3,367, 315</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>351, 995</td><td>80, 904</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>789, 856</td><td>421, 433</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号</td><td>十九 (5)</td><td>374, 461</td><td>911, 568</td></tr><tr><td>填列) 其中：对联营企业和合营企</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>业的投资收益 以摊余成本计量的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>融资产终止确认收益 净口套期收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列) 公允价值变动收益（损失以</td><td></td><td>511, 621</td><td>-1, 355, 780</td></tr><tr><td>“－”号填列) 信用减值损失（损失以</td><td></td><td>-111, 945</td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列) 资产减值损失（损失以</td><td></td><td></td><td>-2, 527, 863</td></tr><tr><td>“-”号填列) 资产处置收益（损失以</td><td></td><td>-210, 750</td><td>-58, 417</td></tr><tr><td>“－”号填列) 二、营业利润（亏损以“－”号填</td><td></td><td>-302, 561</td><td>-643, 973</td></tr><tr><td>列) 加：营业外收入</td><td></td><td>1, 683, 785</td><td>-19, 860, 810</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>110, 431 47, 344</td><td>305, 869 17, 675</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>1,746, 872</td><td>-19, 572, 616</td></tr><tr><td>减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填</td><td></td><td>-260, 739</td><td>-4, 816, 800</td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td>2, 007, 611</td><td>-14, 755, 816</td></tr></table></body></html>  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  


<html><body><table><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列)</td><td></td><td>2,007, 611</td><td>-14, 755, 816</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-166, 781</td><td>103, 138</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td>-166, 781</td><td>103, 138</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td>-166, 781</td><td>103, 138</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>1,840, 830</td><td>-14, 652,678</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：丁拥政 主管会计工作负责人：陈垚 会计机构负责人：曹京斐  

单位：千元 币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>59, 620, 421</td><td>25,740, 650</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">2025年年度报告</td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 现金</td><td>七(78) (1)</td><td>980, 195 588, 930</td><td>1, 619, 983 660, 199</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>61, 189, 546</td><td>28, 020, 832</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>33,917, 473</td><td>19, 945, 199</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 支付原保险合同赔付款项的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>10,403, 061</td><td>7,161, 520</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td>七(78)</td><td>2, 240, 036</td><td>2, 177, 087</td></tr><tr><td>现金</td><td>(1)</td><td>6, 546, 466</td><td>930, 948</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>53, 107, 036</td><td>30, 214, 754</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>8,082,510</td><td>-2, 193, 922</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>764, 410</td><td>2,818, 445</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>2, 032,734</td><td>126, 505</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td>七(78)</td><td></td><td>379, 246</td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td>(2)</td><td>243,121</td><td>386,120</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>3, 040, 265 2, 627, 971</td><td>3, 710, 316 1, 028, 342</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>13, 928</td><td>9, 216 </td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>2, 641, 899</td><td>1, 037, 558</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>398, 366</td><td>2,672,758</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>58, 281</td><td>14, 464, 336</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金</td><td></td><td>58, 281</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>1,744,261</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td>七 (78) (3)</td><td></td><td>1, 990, 000</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,802,542</td><td>16, 454, 336</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>2, 599, 516</td><td>55, 944</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>1, 915,905</td><td>1, 663,987</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td>七 (78) (3)</td><td>13,563,028</td><td>8, 049, 357</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>18, 078, 449</td><td>9,769, 288</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-16, 275, 907</td><td>6, 685, 048</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>4,867</td><td>6, 011</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-7,790, 164</td><td>7,169, 895</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>9,708, 418</td><td>2,538,523</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>1, 918,254</td><td>9,708, 418</td></tr></table></body></html>

公司负责人：丁拥政 主管会计工作负责人：陈垚 会计机构负责人：曹京斐  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:千元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>43, 436, 017</td><td>14, 529, 169</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>925, 522</td><td>1, 030, 509</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>267, 600</td><td>468, 899</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>44, 629, 139</td><td>16, 028, 577</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>22, 469, 925</td><td>15, 880, 194</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>3, 935, 161</td><td>2, 472, 780</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>1,109, 540</td><td>1, 304, 093</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>5, 967, 992</td><td>307, 594</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>33, 482, 618</td><td>19, 964, 661</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>经营活动产生的现金流量净</td><td></td><td>11, 146, 521</td><td>-3, 936, 084</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>741, 822</td><td>2, 804, 461</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>448, 948</td><td>55,822</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>377, 247</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>335, 473</td><td>301, 236</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>1, 526, 243</td><td>3, 538, 766</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>1, 998, 466</td><td>792, 089</td></tr><tr><td>投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td>8, 350</td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>2, 006, 816</td><td>8,866, 152 9, 658, 241</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>-480, 573</td><td>-6, 119, 475</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>14, 464, 336</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td>1, 990, 000</td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td>16, 454, 336</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>889, 233</td><td>55, 944</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息</td><td></td><td>992, 961</td><td>1, 436, 197</td></tr><tr><td>支付的现金 支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>8, 530, 371</td><td>6, 443, 042</td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>10, 412, 565</td><td>7, 935, 183</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-10, 412, 565</td><td>8, 519, 153</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>4, 416</td><td>5,168</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>257, 799</td><td>-1, 531, 238</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>59, 455</td><td>1, 590, 693</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>317, 254</td><td>59, 455</td></tr></table></body></html>

公司负责人：丁拥政 主管会计工作负责人：陈垚 会计机构负责人：曹京斐  