大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：狄香雨（项目合伙人）  

中 国  ·  北 京 中国注册会计师：丁亚明  

二○二四年四月二十八日  

# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 南京商贸旅游股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产:</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>360,517,220.48</td><td>378, 981,271.07</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>20,009,444.44</td><td>10, 031, 688. 89</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>5,078,050.00</td><td>3,174,643.50</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>95, 796, 721.26</td><td>99,899,730.52</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>52,663,617.18</td><td>59,716,405. 37</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>8,725, 505.19</td><td>9, 817, 505. 40</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td>4,638,793.90</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>33,968,140.85</td><td>42,079,996.98</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>2, 948, 134.93</td><td>1,831, 393.12</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>770, 597.52</td><td>1, 503, 347.15</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>2,888,306.30</td><td>3,608, 380.21</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>583,365, 738.15</td><td>610, 644, 362.21</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>2,834,612.82</td><td>1, 187, 979.83</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>480, 127, 556.77</td><td>475, 683, 605. 08</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>18, 474, 975. 97</td><td>39,783, 956.92</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>5, 431, 312. 60</td><td>6, 216, 081. 04</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>89, 287, 007. 67</td><td>84, 477, 054. 79</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>111, 378, 746. 34</td><td>114, 512, 317. 72</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>243, 376, 968. 18</td><td>257, 611, 996. 25</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>65, 054, 168. 07</td><td>63, 701, 068. 65</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>41, 074, 337. 40</td><td>35, 811, 987.74</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>33, 867, 346. 39</td><td>7, 259, 600.90</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>275, 757.00</td><td>4, 464, 000.00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 091, 182,789.21</td><td>1, 090,709, 648.92</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>1, 674, 548, 527.36</td><td>1, 701, 354, 011. 13</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>275, 273, 736. 13</td><td>245,261,888.90</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>50, 000, 000. 00</td><td>152, 500, 000. 00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>157, 789, 698. 69</td><td>149, 495, 212. 19</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>15, 759, 075.67</td><td>27, 339, 990. 68</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>23, 265, 019. 80</td><td>16, 746, 900. 22</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>16, 335, 315. 52</td><td>8, 506, 813. 11</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>79, 783, 310.30</td><td>76, 312, 699. 50</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>100, 016.31</td><td>53, 514.51</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>16, 813, 556. 09</td><td>18, 615, 607. 43</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>2, 431, 035. 84</td><td>5, 170, 837.28</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>637, 450, 748. 04</td><td>699, 949, 949. 31</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金 长期借款</td><td></td><td>44, 700, 000. 00</td><td>79, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>116, 892, 970. 29</td><td>120, 170, 146. 28</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>3,689,500.00</td><td>3, 689, 500. 00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>90,201, 602.75</td><td>66, 869,922.41</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>255, 484, 073.04</td><td>269, 729, 568. 69</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>892,934, 821.08</td><td>969, 679, 518. 00</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>310, 593, 879. 00</td><td>310, 593, 879. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>263,189, 251.97</td><td>261, 317, 706.41</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-242,114,742.68</td><td>-220,805, 761.73</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>105,696,777.80</td><td>105, 696, 777. 80</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>130,359,925.63</td><td>96,220,652.03</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益</td><td></td><td>567, 725, 091. 72</td><td>553, 023, 253. 51</td></tr><tr><td>（或股东权益）合计 少数股东权益</td><td></td><td>213, 888, 614. 56</td><td>178,651,239.62</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>781, 613, 706. 28</td><td>731, 674, 493.13</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>1, 674, 548, 527.36</td><td>1, 701, 354, 011. 13</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈颖 主管会计工作负责人：马焕栋  
会计机构负责人：周超  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:南京商贸旅游股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>23,509,032.39</td><td>59,749, 074.48</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>3, 270. 80</td><td>12,097.39</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>25,238,909.49</td><td>67,434, 533.29</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>11,388.20</td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>511, 196. 18</td><td>257, 291. 71</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>49, 262, 408.86</td><td>127,452, 996.87</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>817, 896, 354. 51</td><td>811, 328, 659. 16</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>1, 589, 903. 39</td><td>1, 829, 752. 91</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>5, 869, 970. 04</td><td>6, 341, 659. 30</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>3, 806, 569. 10</td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>50, 262.86</td><td>105, 889. 28</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>71, 802.87</td><td>341, 848. 83</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>829, 284, 862.77</td><td>819, 947, 809. 48</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>878, 547, 271. 63</td><td>947, 400, 806. 35</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>240, 240, 000. 02</td><td>220, 234, 166. 67</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>50, 000, 000. 00</td><td>100, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>62, 182, 795. 41</td><td>62, 174, 835. 59</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>5, 651, 685. 15</td><td>4, 544, 827. 85</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>304, 029. 45</td><td>319, 150. 69</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>124, 148, 664. 45</td><td>95, 729, 442. 66</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>53, 514. 51</td><td>53, 514. 51</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>11, 694, 507. 94</td><td>12, 079, 583. 33</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>206, 351. 70</td><td>156, 770. 33</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>494, 428, 034. 12</td><td>495, 238, 777. 12</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>34, 900, 000. 00</td><td>54, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>1, 615, 872. 18</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>3, 689, 500. 00</td><td>3, 689, 500. 00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>40, 205,372.18</td><td>57,689, 500. 00</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>534, 633, 406. 30</td><td>552,928,277.12</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>310, 593, 879.00</td><td>310,593,879.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>450, 185, 224.64</td><td>447, 763,823.21</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-21,534,799.06</td><td>-21,534,799.06</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>108,450, 144.98</td><td>108,450, 144.98</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-503, 780, 584.23</td><td>-450, 800, 518.90</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>343, 913, 865. 33</td><td>394, 472, 529.23</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>878, 547, 271.63</td><td>947, 400, 806. 35</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈颖 主管会计工作负责人：马焕栋  
会计机构负责人：周超  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>856,106,082.63</td><td>822,018,835.88</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>856,106,082.63</td><td>822,018,835.88</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>737,214, 748.62</td><td>842, 355, 816.72</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>604, 791, 081.19</td><td>723,358, 781.75</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>8, 393, 578.02</td><td>7,982,034.09</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>32,725,807.71</td><td>31, 419,909.93</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>68, 919, 042.41</td><td>61, 667, 168.36</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>7,167, 194.81</td><td>9, 239, 181.33</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>财务费用</td><td></td><td>15, 218, 044. 48</td><td>8, 688, 741. 26</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>21,907,954.52</td><td>29, 404, 431. 78</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>4, 471, 797. 51</td><td>5, 311, 679. 44</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>2, 476, 997.17</td><td>630,214.76</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td>13, 740, 719.63</td><td>95, 569, 398.90</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>11, 755,410. 96</td><td>-63, 375, 917. 80</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “一”号填列）</td><td></td><td>206, 425. 56</td><td>340, 346. 01</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列) 资产减值损失（损失以“-”</td><td></td><td>-2,421,491.94</td><td>-19,239,730.35</td></tr><tr><td>号填列) 资产处置收益（损失以“－</td><td></td><td>-283, 006. 83</td><td>-10, 614, 893. 86</td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>179, 173. 27</td><td>-2, 220.93</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>132, 790, 150. 87</td><td>46, 346, 133. 69</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td></td><td>820, 868. 66</td><td>6, 492, 583. 66</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号</td><td></td><td>49, 608. 08</td><td>884, 372. 47</td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td>133, 561, 411. 45</td><td>51, 954, 344.88</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>41, 908, 776. 17</td><td>3, 270, 355. 11</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>91, 652, 635. 28</td><td>48, 683, 989.77</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “_”号填列)</td><td></td><td>91,652,635.28</td><td>48, 683, 989.77</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>34, 139,273.60</td><td>42,214, 090.12</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列)</td><td></td><td>57, 513, 361. 68</td><td>6, 469, 899. 65</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-21, 308, 980. 95</td><td>-51, 878, 042.11</td></tr><tr><td>（一)归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td>-21, 308, 980. 95</td><td>-51, 878, 042. 11</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>-21, 308, 980.95</td><td>-51, 250, 565. 60</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值</td><td></td><td>-21, 308,980.95</td><td>-51, 250, 565.60</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td>-627, 476. 51</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td>-28, 944. 84</td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td>-598, 531.67</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>70, 343, 654. 33</td><td>-3, 194, 052. 34</td></tr><tr><td>（一)归属于母公司所有者的综合 收益总额</td><td></td><td>12, 830,292.65</td><td>-9, 663, 951. 99</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td>57, 513, 361.68</td><td>6, 469, 899. 65</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 11</td><td>0. 14 </td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.10</td><td>0.11</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈颖 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：周超  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>2, 573,745.95</td><td>2, 116, 826. 44</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>358, 916. 18</td><td>393,544.09</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>331,662.59</td><td>1, 003, 649. 08</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>27,675,605.14</td><td>28,946,650.32</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>10, 590,662.16</td><td>5,148,385.04</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>13, 922, 336. 36</td><td>21,277,905.12</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>264, 963.32</td><td>1,220,522.01</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>28,704.53</td><td>19, 878.55</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td>27, 090, 204.80</td><td>109, 690, 695. 26</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>3, 381, 095.12</td><td>-75, 468, 381. 94</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 －”号填列) 信用减值损失（损失以“-”</td><td></td><td>-44, 411, 067. 97</td><td>-80, 980, 130. 71</td></tr><tr><td>号填列) 资产减值损失（损失以“-”</td><td></td><td></td><td>-17, 983, 415. 10</td></tr><tr><td>号填列) 资产处置收益（损失以“一</td><td></td><td>82, 743.36</td><td></td></tr><tr><td>号填列) 二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>-53, 592, 515. 40</td><td>-22, 628, 374. 09</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>613, 527. 88</td><td>4, 741, 938. 25</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>1, 077. 81</td><td>856, 953. 00</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列)</td><td></td><td>-52, 980, 065. 33</td><td>-18, 743, 388.84</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列) （一）持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>-52, 980, 065.33</td><td>-18, 743, 388. 84</td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td></td><td>-52, 980, 065. 33</td><td>-18, 743, 388. 84</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综</td><td></td><td></td><td>-1, 298, 127.72</td></tr><tr><td>合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二)将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td>-1, 298, 127.72</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td>-1, 298, 127.72</td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他 六、综合收益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、每股收益：</td><td></td><td>-52,980,065.33</td><td>-20, 041, 516. 56</td></tr><tr><td colspan="4">(一）基本每股收益(元/股)</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈颖 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：周超  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现</td><td></td><td>931, 779, 125.08</td><td>927, 700, 584.53</td></tr><tr><td>金 客户存款和同业存放款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 收到原保险合同保费取得的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>金 拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>12, 730, 948. 19</td><td>17, 354, 957.20</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>45, 596, 613.61</td><td>29,454, 571.79</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现</td><td></td><td>990, 106,686.88</td><td>974,510, 113.52</td></tr><tr><td>金</td><td></td><td>644, 555, 440. 03</td><td>775,439,279.30</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 支付原保险合同赔付款项的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>88, 230, 739. 60</td><td>82, 441, 338.68</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>61, 850, 890. 14</td><td>32,400, 318.93</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td></td><td>70, 495,415. 29</td><td>118, 833, 569. 56</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流</td><td></td><td>865, 132, 485. 06</td><td>1, 009, 114, 506. 47</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>124, 974, 201.82</td><td>-34, 604, 392.95</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>507, 000,000.00</td><td>174, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>14, 227, 390. 81</td><td>3, 446, 957.78</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其</td><td></td><td>121,400.00</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td>178, 616, 463. 06</td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其</td><td></td><td>521, 348, 790. 81</td><td>356, 063, 420. 84</td></tr><tr><td>他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>27, 647, 824.70</td><td>19, 213, 777.98</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td>517,000,000.00</td><td>164,525, 000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td>1,353,099.42</td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>546,000,924.12</td><td>183,738, 777.98</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-24, 652, 133.31</td><td>172, 324, 642.86</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>4,900, 001.05</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投</td><td></td><td></td><td>4,900, 001.05</td></tr><tr><td>资收到的现金 取得借款收到的现金</td><td></td><td>305,000, 000.00</td><td>553, 336, 809.10</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>50, 000, 000.00</td><td>160, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>355, 000, 000. 00</td><td>718, 236, 810.15</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金</td><td></td><td>313, 000, 000. 00 38,734,357.21</td><td>658,149, 394.81 29, 765, 350.08</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润</td><td></td><td>22, 779, 340.81</td><td>6, 345, 074.58</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>112, 079, 904.22</td><td>175, 668, 000. 00</td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>463, 814, 261.43</td><td>863,582,744.89</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-108,814, 261.43</td><td>-145, 345, 934.74</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价</td><td></td><td>866, 422.37</td><td>3, 170, 886.42</td></tr><tr><td>物的影响 五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-7,625,770.55</td><td>-4, 454, 798. 41</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余</td><td></td><td>356, 009, 842.97</td><td>360, 464, 641. 38</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>348, 384, 072.42</td><td>356, 009, 842.97</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈颖 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：周超  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td>单位：元 币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度 2022年度</td></tr><tr><td>、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现 金</td><td>2,679, 980.35</td><td>1,921,475.44</td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>2,987,707.09</td></tr><tr><td>现金</td><td>115,757, 170.63</td><td>26, 161, 301.88</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现</td><td>118, 437, 150. 98</td><td>31, 070, 484.41</td></tr><tr><td>金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 支付的各项税费</td><td>20, 417, 685.76</td><td>18, 669, 394.49</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的</td><td>396, 967. 65</td><td>1, 048, 663.91</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td>129, 943, 862.27</td><td>11, 558, 870. 30</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净</td><td>150, 758, 515.68</td><td>31, 276, 928. 70</td></tr><tr><td>额</td><td>-32, 321, 364.70</td><td>-206, 444.29</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td>23,853, 547.75</td><td>8, 178, 928. 26</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td>178,722, 000.00</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td>23, 853, 547.75</td><td>186, 900, 928. 26</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金</td><td>147, 138.00</td><td>108, 890. 00</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>1, 700, 000. 00</td><td>5,099,999.10</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td>1, 847, 138.00</td><td>5,208,889.10</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td>22, 006, 409.75</td><td>181,692, 039.16</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td>250, 000, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>360, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>现金</td><td>90, 000, 000.00</td><td>566, 910, 000. 00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td>340, 000, 000. 00</td><td>926, 910, 000. 00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td>251, 000, 000.00</td><td>472, 000, 000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支 付的现金</td><td></td><td>13, 200, 820.90</td><td>21, 431, 377.33</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>101,728, 000.00</td><td>576, 910, 000. 00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>365, 928, 820.90</td><td>1,070,341,377.33</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-25, 928,820.90</td><td>-143, 431, 377.33</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响</td><td></td><td>1, 555.33</td><td>158, 913.24</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-36,242,220.52</td><td>38, 213, 130.78</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>58, 787, 290.86</td><td>20, 574, 160.08</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>22,545,070.34</td><td>58,787, 290.86</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈颖 主管会计工作负责人：马焕栋 会计机构负责人：周超  