# 二、 财务报表  

# 合并资产负债表  

2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 天津津投城市开发股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：儿 节种：大民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>237, 637, 649. 38</td><td>181, 595, 032.13</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>2,186, 768, 301. 52</td><td></td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td>249, 811. 78</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td>28, 748, 106. 90</td><td>27, 182, 311. 99</td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>190, 233, 777. 37</td><td>88, 797, 511.70</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>10, 556, 079, 165.65</td><td>13,729, 981, 268.11</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>694, 066, 210. 70</td><td>658, 827, 943. 00</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td>13, 893, 533,211.52</td><td>14, 686, 633, 878.71</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>438, 469, 714. 46</td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td>438, 416, 608. 86</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>7, 517, 115. 00</td><td>7,517, 115.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>1, 230, 346, 598. 75</td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>29,746, 162.62</td><td>1, 303, 912, 501. 24</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td>33,691,173.32</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>5, 062, 602. 18</td><td>5, 206, 222. 10</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>1,160, 804.78</td><td>1, 560, 804. 78</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2,276, 147.98</td><td>1,531,495.27</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td>77,713, 766. 57</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,714,579,145.77</td><td>1, 869, 549, 687.14</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>15,608,112,357.29</td><td>16, 556, 183, 565.85</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>414, 076, 160.00</td><td>429,693, 823.00</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1, 862, 463, 914. 19</td><td>1,827, 067, 153.74</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>2, 693, 750. 23</td><td>42, 598. 23</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>1, 285, 576, 266. 55</td><td>1, 552,292, 003.50</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>33,681, 059.13</td><td>12, 615, 826. 37</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>300, 439, 691. 83</td><td>266, 830, 919. 66</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>3, 622, 289, 418. 79</td><td>4, 011, 401, 645. 87</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>273, 772, 688. 64</td><td>142, 038, 139.75</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>26, 630, 809.80</td><td>27, 401, 980. 18</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>3, 510, 295, 755. 84</td><td>5, 264, 638, 750. 00</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>109, 348, 319.71</td><td>24, 746, 728.25</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>11, 140, 864, 336.27</td><td>13, 389, 329, 448.62</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>3, 707, 000, 000. 00</td><td>1,645, 420, 000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td>745, 418, 661. 68</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>17,730, 783.42</td><td>18,350,119.50</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>9, 155, 747. 96</td><td>9, 155, 747.96</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>1, 815, 734.67</td><td>1, 815, 734.67</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>3, 735, 702, 266. 05</td><td>2, 420, 160, 263. 81</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>14, 876, 566, 602.32</td><td>15, 809,489,712.43</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td></td><td>1, 105, 700, 000.00</td><td>1,105, 700, 000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>2, 400, 709, 733. 27</td><td>2, 400, 709, 733.27</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-500, 000. 00</td><td>-500, 000. 00</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>304, 265, 165.37</td><td>304, 265, 165.37</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-3, 578, 266, 051. 46</td><td>-3, 616, 035,102.92</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合</td><td></td><td>231, 908, 847.18</td><td>194, 139, 795.72</td></tr><tr><td>计 少数股东权益</td><td></td><td>499, 636, 907. 79</td><td>552, 554, 057.70</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>731, 545, 754. 97</td><td>746, 693, 853. 42</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>15, 608, 112, 357.29</td><td>16, 556, 183, 565.85</td></tr></table></body></html>

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增  

# 母公司资产负债表  

2023 年 12 月 31 日  

编制单位:天津津投城市开发股份有限公司  


<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：元 币种：人民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1, 285, 124. 70</td><td>2, 181, 759. 01</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>1, 495, 066, 890. 00</td><td>49, 840, 990.00</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>1, 700, 000. 00</td><td>1, 700, 000. 00</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>8, 722, 328, 255. 83</td><td>10, 048, 973, 481. 31</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>67, 328, 870. 37</td><td>483, 378, 206. 63</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>30, 064, 221. 23</td><td>38, 477, 145. 40</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>10, 317, 773, 362. 13</td><td>10, 624, 551, 582.35</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>6, 995, 854, 421. 33</td><td>7, 035, 801, 315.73</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>7,467, 115. 00</td><td>7,467,115.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>409, 710, 842. 55</td><td>442, 374, 910. 25</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>19, 454, 742.65</td><td>21,610,260.44</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>5, 062, 602. 18</td><td>5, 206, 222.10</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>1, 160, 804. 78</td><td>1, 560, 804. 78</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>1, 082, 702. 24</td><td>1, 203, 002. 48</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td>77, 713, 766. 57</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>7, 439, 793, 230. 73</td><td>7, 592, 937, 397. 35</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>17, 757, 566, 592. 86</td><td>18, 217, 488, 979.70</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>130, 000, 000. 00</td><td>139, 087, 263.00</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>168, 618, 067. 27</td><td>63, 737, 291. 29</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>4, 466, 095. 00</td><td>4, 466, 095. 00</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>30, 327, 100. 09</td><td>10, 219, 476. 57</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>264, 939, 890. 76</td><td>232,110, 947.26</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>9,132, 005, 238. 05</td><td>9,138,326,602.63</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>13,291,100.00</td><td>13, 388, 900.00</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>26,630,809.80</td><td>27,401,980.18</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>2,701,772,255.84</td><td>4,186,772,500.00</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>12,432,128,647.01</td><td>13,774,720,175.75</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债合计 非流动负债：</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>2,052,000, 000.00</td><td>343,420,000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td>745,418,661.68</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>17,730,783.42</td><td>18,350,119.50</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>1, 815, 734. 67</td><td>1, 815, 734.67</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>2,071,546,518.09</td><td>1,109,004,515.85 14,883,724,691.60</td></tr><tr><td colspan="4">负债合计 14,503,675,165.10</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）： 实收资本 (或股本)</td><td></td><td>1,105,700,000.00</td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td>1,105,700,000.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>2,401,138,687.39</td><td>2,401,138,687.39</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-500,000.00</td><td>-500,000.00</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>300,658,063.84</td><td>300, 658, 063. 84</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-553,105,323.47</td><td>-473, 232,463.13</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>3,253,891,427.76</td><td>3,333,764,288.10</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>17,757,566, 592.86</td><td>18,217,488,979.70</td></tr></table></body></html>

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>3,053,099,136.19</td><td>3,360,228,078.54</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>3,053,099,136.19</td><td>3,360,228,078.54</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>3,805,300,076.68</td><td>4,144,169,030.97</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>2,884,054,992.73</td><td>3,107,331,849.33</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>61, 155, 645. 14</td><td>97, 946, 507. 27</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>181, 254, 250. 64</td><td>101, 891, 066. 55</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>94, 660, 825.39</td><td>121, 201, 056. 53</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>584,174,362.78</td><td>715, 798, 551. 29</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>578, 639, 144.73</td><td>712, 477, 130.07</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>933, 701. 42</td><td>1, 316, 289. 77</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>1, 327, 622, 754.80</td><td>113, 889, 727. 30</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>53, 105. 60</td><td>529, 429, 587.69</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>53,105.60</td><td>-99,721, 082.09</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益 汇兑收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>320, 704.19</td><td>566, 539. 06</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>-548, 470, 210.91</td><td>-48, 834, 043.12</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>8, 203. 43</td><td></td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>27, 317, 209.76</td><td>771, 497. 13 -189, 250,722.49</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>22, 806, 892. 33</td><td></td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>38, 403, 345. 41</td><td>5, 315, 725. 84</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>11, 720, 756.68</td><td>65, 613, 600. 70</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>26, 868, 855. 13</td><td>-249, 548, 597. 35</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>-15, 148, 098. 45</td><td>22, 564, 837. 53 -272,113, 434.88</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>-15, 148, 098. 45</td><td>-272, 113, 434.88</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列)</td><td></td><td>37,769, 051.46</td><td>-296, 055, 972.78</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>52, 917, 149.91</td><td>23, 942, 537. 90</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-15, 148, 098. 45</td><td>-272,113, 434.88</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>37, 769, 051. 46</td><td>-296, 055, 972.78</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>-52, 917, 149.91</td><td>23, 942, 537.90</td></tr><tr><td>八、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>0. 0342</td><td>0. 2678</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.0342</td><td>-0.2678</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>、营业收入</td><td></td><td>571, 003, 799. 13</td><td>76, 258, 204.93</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>506, 067, 724. 27</td><td>59, 306, 134.64</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>28, 999, 105.19</td><td>36, 889, 251. 97</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>107, 551. 00</td><td>761, 883. 11</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>60, 305, 230. 95</td><td>61, 504, 749.85</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>519,179,269.96</td><td>691, 118, 496. 19</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>517, 112, 542. 61</td><td>690, 721, 064. 38</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>88, 266.53</td><td>81, 734. 27</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>1,313,782,804.87</td><td>83, 960, 309.73</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>-839, 946, 893.40</td><td>398, 356, 559. 52</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收 益</td><td></td><td>53,105.60</td><td>-100, 330, 428.09</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>-2,256, 165. 34</td><td>-2, 985, 101.41</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>-8,203.43</td><td>772, 238.08</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-72, 083, 539. 54</td><td>-293, 218,304.91</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>22,012,919.03</td><td>4, 361, 262. 53</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>29, 681, 939.59</td><td>31, 462, 452.54</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>-79, 752, 560.10</td><td>320,319,494.92</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>120, 300. 24</td><td>120, 300. 24</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-79, 872, 860.34</td><td>-320, 439, 795.16</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列)</td><td></td><td>-79, 872, 860.34</td><td>-320,439,795.16</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>填列) 五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>79, 872, 860. 34</td><td>320,439,795.16</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益：</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增  

# 合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元 币种：人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td>单位：</td><td>儿 币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>、 经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>2, 956, 754, 137.41</td><td>1, 483, 283, 424. 87</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>35, 454, 556. 23</td><td>194,329,999.39</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>612,931,324.06</td><td>408,699, 082.29</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>3, 605, 140, 017.70</td><td>2,086, 312, 506. 55</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td>985, 269, 373. 85</td><td>974, 080, 995. 43</td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>82, 414, 250. 04</td><td>108, 610, 510. 67</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>156, 906, 783.48</td><td>307, 377,086.77</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>1, 165, 669, 733.98</td><td></td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2,390, 260, 141.35</td><td>267, 948, 072. 94</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td></td><td>1, 658, 016, 665. 81</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td>1,214,879,876.35</td><td>428,295,840.74</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td>5, 400, 000.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额</td><td></td><td>810. 00</td><td>614, 541. 00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>535,388,778.68</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>810. 00</td><td>541, 403, 319.68</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金</td><td></td><td>485, 928.03</td><td>758, 923. 95</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>485, 928.03</td><td>758, 923.95</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>485, 118. 03</td><td>540, 644, 395.73</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>718,600,000.00</td><td>2,213,150,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>718,600,000.00</td><td>2,213,150,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1,432,153,150.00</td><td>2,724,937,190.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>519,204,546.91</td><td>852,196,955.53</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>6, 227, 413.00</td><td>4, 438, 981. 82</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,957,585,109.91</td><td>3,581,573,127.35</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-1,238,985,109.91</td><td>-1, 368, 423, 127. 35</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-24,590, 351.59</td><td>-399, 482,890.88</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>173,874,453.01</td><td>573, 357, 343. 89</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>149,284,101.42</td><td>173,874, 453.01</td></tr></table></body></html>

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增  

# 母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>616, 340, 886.72</td><td>35, 450, 906.88</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td>1, 503, 266. 52</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>1,660,044,104.18</td><td>1,118,093, 903.91</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>2,276,384,990.90</td><td>1,155,048,077.31</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>8,497,399.89</td><td>17, 497,826.86</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>34, 236, 319.06</td><td>46, 933, 042.19</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>53,610, 909.54</td><td>19, 414, 799.71</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>1,147,977,125.12</td><td>638, 734, 486. 65</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 244, 321, 753.61</td><td>722, 580, 155.41</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>1,032,063,237.29</td><td>432, 467, 921.90</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>535, 615, 200.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td>5, 404, 748. 50</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td>810. 00</td><td>613, 436. 00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>810.00</td><td>541,633,384.50</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td>8, 785. 98</td><td>271, 666. 73</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>8, 785. 98</td><td>271, 666. 73</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-7, 975.98</td><td>541, 361, 717.77</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>160, 000, 000. 00</td><td>1,297,250,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>160,000,000.00</td><td>1,297,250,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>795, 680, 000.00</td><td>1,742,460, 000. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>394, 835, 203. 33</td><td>546,431,377.97</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>2,130,773.00</td><td>438, 981. 82</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,192,645,976.33</td><td>2,289,330,359.79</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-1, 032,645,976.33</td><td>-992, 080, 359.79</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-590, 715.02</td><td>-18,250, 720.12</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,086,035.36</td><td>19, 336, 755. 48</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>495, 320. 34</td><td>1, 086, 035.36</td></tr></table></body></html>

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增  