# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 澳柯玛股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>中位·心 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>635, 111, 959. 13</td><td>816, 846, 284. 28</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>1, 006, 130. 88</td><td>8, 046, 471. 98</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>1, 860, 998, 467.73</td><td>1, 485, 987, 793. 98</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>370, 876, 622.57</td><td>452, 750, 145.96</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>353, 626, 266. 25</td><td>227, 864, 337.00</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>387, 596, 403. 53</td><td>377, 388, 624.94</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>32, 459, 944.59</td><td>27, 649, 612.16</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>1, 311, 056, 296. 97</td><td>1, 200, 498, 237. 13</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>57, 255, 785.75</td><td>66, 592,845.99</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>133, 835, 630. 76</td><td>141, 433, 953.13</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>5,111,363,563.57</td><td>4,777, 408, 694.39</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>21, 718, 814. 97</td><td>93, 023,579.49</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>260, 584, 945. 05</td><td>283, 675, 892.01</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>614, 214, 938. 43</td><td>622, 593, 704.36</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1, 110, 204, 644.60</td><td>1, 071, 974, 339. 51</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>4, 250, 168. 43</td><td>8, 303, 049. 05</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>12, 038, 542. 43</td><td>18, 003, 274. 26</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>486, 876, 086. 62</td><td>490, 309, 454. 56</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>1, 995, 593. 58</td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>119, 247, 875. 12</td><td>103, 046, 852.43</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>175, 225, 663.19</td><td>120, 000, 284.32</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>3, 849, 973. 39</td><td>6, 111, 829. 49</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2, 810, 207, 245. 81</td><td>2,817,042,259.48</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>7, 921, 570, 809. 38</td><td>7, 594, 450, 953. 87</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>542, 388, 538. 96</td><td>254, 358, 888. 92</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>1, 485, 359, 708.18</td><td>1, 279, 089, 894. 62</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1, 474, 909, 990. 02</td><td>1, 378, 636, 914. 94</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>224, 296, 435.18</td><td>278, 943, 601.02</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>119, 675, 334. 91</td><td>115, 483, 442.74</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>39, 865, 632. 26</td><td>162, 520, 184. 72</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>378, 868, 825. 49</td><td>381, 650, 754.71</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>33, 160, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-年内到期的非流动负债</td><td></td><td>705, 301, 381. 55</td><td>51, 599, 058.33</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>14, 302, 978. 99</td><td>19, 627, 660. 13</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>4, 984, 968, 825. 54</td><td>3, 921, 910, 400. 13</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金 长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>137, 754, 318. 11</td><td>872, 517, 582. 00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>12, 204, 872.37</td><td>17, 997, 686. 18</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>1, 233, 742. 64</td><td>1, 549, 520. 93</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>64, 231, 316. 22</td><td>68, 086, 664. 67</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>215, 424, 249. 34</td><td>960, 151, 453. 78</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>5, 200, 393,074.88</td><td>4, 882, 061, 853.91</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">实收资本 (或股本)</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>798, 014, 769. 00</td><td>798, 165,669. 00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,177,553,852.76</td><td>1,177,753,040.76</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>350,088.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>23,847,521.13</td><td>-9, 994.44</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>2, 750, 671.31</td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>145, 590, 788.34</td><td>128,484,416.35</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>351, 836, 149.60</td><td>384, 599, 259. 37</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>2,499, 593,752.14</td><td>2,488, 642,303. 04</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>221, 583, 982. 36</td><td>223, 746, 796.92</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2,721,177,734.50</td><td>2,712, 389, 099.96</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>7,921, 570, 809.38</td><td>7,594, 450, 953.87</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:澳柯玛股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>329, 418, 034. 88</td><td>406, 581, 182. 91</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>1,838,373,096.19</td><td>1,828,274,413.18</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>235,847, 449.23</td><td>331,467,133.97</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>199, 418, 464. 50</td><td>62, 348, 850. 64</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>1,163,615,394.46</td><td>1,078,421,136.94</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>32,459, 944. 59</td><td>27, 649, 612.16</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>87, 290, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>244,170,591.48</td><td>353, 878,638.67</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>26, 300, 039.18</td><td>53,085,251.85</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>4,037, 143,069. 92</td><td>4, 114, 056, 608. 16</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>860, 788, 742.76</td><td>884, 187, 874.53</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>32, 620, 652.19</td><td>28, 939, 814.32</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>344, 721, 425.72</td><td>371, 275, 177.56</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>4, 250, 168. 43</td><td>3, 817, 539.46</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>16, 904, 158. 77</td><td>18, 642, 562. 29</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>373, 634, 410. 20</td><td>372, 059, 318.62</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>1, 995, 593. 58</td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>70, 538, 183. 25</td><td>92, 141, 182.53</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>42, 660, 739. 90</td><td>31, 382, 507. 12</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>3, 708, 463. 95</td><td>6, 111,829.49</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 751, 822, 538. 75</td><td>1, 808, 557, 805.92</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>5, 788, 965, 608. 67</td><td>5, 922, 614,414. 08</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>208, 149, 333. 33</td><td>130, 071, 111. 11</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>1, 412, 782, 111. 67</td><td>1,156, 992,327.62</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>244, 809, 222. 75</td><td>653, 704, 209. 98</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>3, 895, 871. 06</td><td>34, 778, 805. 95</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>40, 574, 272. 58</td><td>41, 658, 795. 17</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>8, 778, 308. 50</td><td>17, 542, 774. 46</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>213, 600, 613. 90</td><td>240, 954, 269. 03</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>705, 301, 381. 55</td><td>51, 599, 058.33</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>2, 693, 246. 12</td><td>7, 630, 869. 30</td></tr><tr><td>流动负债合计 非流动负债:</td><td></td><td>2, 840, 584, 361. 46</td><td>2, 334, 932, 220. 95</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>115, 086, 736. 11</td><td>848, 500, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>17, 024, 314. 64</td><td>18, 669, 902.19</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>1, 233, 742. 64</td><td>1, 549, 520. 93</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>23, 467, 834. 33</td><td>27, 051, 962. 90</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债 非流动负债合计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>156, 812, 627. 72</td><td>895,771,386.02</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>2, 997, 396, 989. 18</td><td>3, 230, 703, 606. 97</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>798, 014, 769.00</td><td>798, 165, 669. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,159,071,781.70</td><td>1,159,270, 969.70</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>350,088.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>313, 011.16</td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>144,852,255.97</td><td>127, 745,883.98</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>689, 316, 801. 66</td><td>607, 078, 372.43</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2, 791, 568, 619. 49</td><td>2, 691, 910, 807.11</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>5,788, 965, 608. 67</td><td>5,922,614,414.08</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>9,303, 766, 761.58</td><td>9,566,750,447.90</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>9,303, 766, 761.58</td><td>9,566, 750, 447.90</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>9,234, 391, 319.63</td><td>9,378,641,896.75</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>7,993, 896,894.12</td><td>8,230,508,217.25</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>50, 903, 369.68</td><td>104,067,059.55</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>756,852,206.37</td><td>696, 955, 444.21</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>182, 304, 546. 24</td><td>172, 279, 521.89</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>239, 837, 482.76</td><td>213,817,984.22</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>10, 596, 820.46</td><td>-38,986, 330.37</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>45,124,728.55</td><td>50, 299, 314.40</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>39,686, 821.07</td><td>49,449, 517.71</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>53, 926, 707.69</td><td>29, 943, 202.12</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td>-6, 590, 526.97</td><td>-3, 534, 325.09</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>-6, 575, 526.97</td><td>-3, 500, 772.79</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-78, 810, 005. 13</td><td>-39, 216, 693.85</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-15, 933, 240.62</td><td>-13, 671, 848.12</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－ 号填列)</td><td></td><td>6, 263, 141.45</td><td>3,410,195.59</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>28, 231, 518.37</td><td>165, 039, 081.80</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>8,172,405.68</td><td>13, 412, 634. 01</td></tr><tr><td>减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号</td><td></td><td>5, 096, 143. 15</td><td>8, 047, 377. 93</td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td>31, 307, 780.90</td><td>170, 404, 337.88</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-34, 655, 709. 45</td><td>9,994, 691.38</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>65, 963, 490.35</td><td>160, 409, 646.50</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td>65, 963, 490. 35</td><td>160, 409, 646. 50</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>56, 062, 180.87</td><td>146, 178, 727.48</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”</td><td></td><td>9, 901,309.48</td><td>14,230, 919.02</td></tr><tr><td>号填列) 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>23, 857, 515. 57</td><td>-9, 994. 44</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综</td><td></td><td>23, 857, 515. 57</td><td>-9, 994. 44</td></tr><tr><td>合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 （4）企业自身信用风险公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 2．将重分类进损益的其他综合</td><td></td><td>23,857,515.57</td><td>-9, 994. 44</td></tr><tr><td>收益 （1）权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额及其</td><td></td><td>23,857,515.57</td><td>-9, 994.44</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>89,821, 005.92</td><td>160, 399, 652.06</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额</td><td></td><td>79, 919, 696.44</td><td>146, 168, 733. 04</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td>9, 901,309.48</td><td>14, 230, 919.02</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.07</td><td>0. 18</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.07</td><td>0.18</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>2,723,687,148.01</td><td>3,877,576,331.78</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>2,299,254,135.36</td><td>3,484,315,690.88</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>34,146, 809.93</td><td>43,775, 941.42</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>162,050, 495.54</td><td>143,047, 080.33</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>82,720,699.05</td><td>79,351,160.93</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>131,566, 094.69</td><td>148,459,697.59</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>8, 978,315.33</td><td>4,991, 019.03</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>37, 464, 963.48</td><td>38,042,399.26</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>29, 279, 684. 25</td><td>34, 228, 365.06</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>33, 065, 034.56</td><td>20, 603, 510.75</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td>115,625, 868.23</td><td>142,253, 827.72</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>-7, 649, 131.77</td><td>-846, 172. 28</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-200, 920. 76</td><td>1, 399, 165.46</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-991, 806. 50</td><td>-2, 293, 592.81</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td>6,102,220.85</td><td>3, 085, 968.84</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>158, 570, 994.49</td><td>138,684, 621.56</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>1, 908,656.13</td><td>2,588,457.40</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>694, 163. 53</td><td>2, 316, 483.68</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列)</td><td></td><td>159, 785, 487.09</td><td>138, 956, 595. 28</td></tr></table></body></html>  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-11, 278, 232.78</td><td>-20, 031, 099.02</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列) （一）持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>171, 063, 719.87</td><td>158, 987, 694. 30</td></tr><tr><td>“－”号填列) （二）终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>171, 063, 719.87</td><td>158, 987, 694.30</td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 1.重新计量设定受益计划变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 2.权益法下不能转损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 3.其他权益工具投资公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 4.企业自身信用风险公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 (二)将重分类进损益的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益 1.权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>171, 063, 719.87</td><td>158, 987, 694.30</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现 金</td><td></td><td>9, 787, 519, 389. 30</td><td>10, 017, 520, 890. 36</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">收到再保业务现金净额</td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>金 拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到的税费返还</td><td></td><td>128,780,517.59</td><td>200, 328, 535. 29</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>111, 731, 809.33</td><td>133,244, 967.21</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现</td><td></td><td>10, 028, 031, 716. 22 8, 349, 161, 597. 79</td><td>10, 351, 094, 392.86 8, 651, 633, 642. 76</td></tr><tr><td>金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>834, 510, 772.03</td><td>821, 627, 602.31</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>362, 994, 210. 59</td><td>372, 393, 555. 56</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>504, 283, 961.96</td><td>541, 629, 335.33</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td></td><td>10, 050, 950, 542. 37</td><td>10, 387,284,135.96</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>-22, 918, 826. 15</td><td>-36,189,743.10</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金</td><td></td><td>10, 462, 437. 12</td><td>4, 033, 578. 84</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>6,052,982.87</td><td>1,370,510.37</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>13, 656, 278. 59</td><td>4, 690, 848. 44</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>30, 171, 698. 58</td><td>10, 094, 937.65</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金</td><td></td><td>288, 314, 389. 60</td><td>282, 080,698.37</td></tr><tr><td>投资支付的现金 质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td>6, 801, 600. 00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>288, 314, 389. 60</td><td>288, 882,298.37</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-258,142,691.02</td><td>-278, 787, 360. 72</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>806, 524,676.79</td><td>1,409,447,780.25</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>54, 893, 775. 00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>861, 418,451.79</td><td>1,409,447,780.25</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>599, 223, 795. 51</td><td>1,351,600,521.84</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支 付的现金</td><td></td><td>115, 867, 959. 66</td><td>152, 517,208.50</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润</td><td></td><td></td><td>38, 884, 000.00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>7,032,783.80</td><td>3, 291, 532.81</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>722, 124, 538.97</td><td>1,507,409,263.15</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>139, 293, 912.82</td><td>-97, 961, 482. 90</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响</td><td></td><td>-25,139,184.76</td><td>9, 328, 454.12</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-166, 906, 789.11</td><td>-403, 610, 132.60</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>722, 604, 539.63</td><td>1,126, 214,672.23</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>555, 697, 750. 52</td><td>722,604, 539.63</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现 金</td><td></td><td>4, 921, 818, 911.70</td><td>5, 612, 576, 884.49</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>11, 198, 087.58</td><td>14, 958, 285.96</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>158, 115, 712.09</td><td>117, 941, 265. 54</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>5, 091, 132, 711.37</td><td>5,745,476,435.99</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现 金</td><td></td><td>3, 338, 714, 580. 95</td><td>5, 095, 764, 739.86</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>316, 675, 549. 80</td><td>406, 991, 477.76</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>119,834, 776.98</td><td>135, 874, 690. 69</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>1, 133, 930, 679.21</td><td>451, 396, 897.19</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>4, 909, 155, 586.94</td><td>6, 090, 027, 805.50</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>181, 977, 124.43</td><td>-344, 551, 369. 51</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>10, 462, 437. 12</td><td>4, 033, 578. 84</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>5,287,562.88</td><td>79,466, 421.16</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>12,941, 381. 36</td><td>4, 252, 091.94</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>28,691, 381.36</td><td>87,752,091.94</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金</td><td></td><td>139, 082,639.72</td><td>113, 965, 294.58</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td></td><td>13, 000, 000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>139, 082,639.72</td><td>126,965, 294.58</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-110, 391, 258.36</td><td>-39,213, 202.64</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>348,000, 000.00</td><td>1,115, 000, 000.00</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>348, 000, 000. 00</td><td>1, 115, 000, 000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支</td><td></td><td>349,100, 000. 00</td><td>981, 550, 000.00</td></tr><tr><td>付的现金 支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>108, 362,612.88</td><td>100,745, 924.42</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>3, 632, 783.80</td><td>3, 291, 532.81</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流</td><td></td><td>461, 095, 396.68</td><td>1,085,587,457.23</td></tr><tr><td>量净额 四、汇率变动对现金及现金等价</td><td></td><td>-113, 095, 396.68</td><td>29,412,542.77</td></tr><tr><td>物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余</td><td></td><td>-41, 509, 530.61</td><td>-354,352,029.38</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td>327,391, 637.12</td><td>681, 743, 666. 50</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>285,882,106.51</td><td>327, 391, 637. 12</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰  