# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:吉林华微电子股份有限公司  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1, 101, 315, 835. 79</td><td>1,426,492,039.01</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>415, 775,267.61</td><td>439, 092,478.93</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>467, 684, 387. 03</td><td>497, 528, 130. 40</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>26, 122, 007.88</td><td>28, 893, 844. 38</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>42, 854, 554. 53</td><td>48, 563, 883. 35</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>297, 594, 611.67</td><td>310, 201, 196. 05</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>8, 618, 739. 88</td><td>6, 402, 023. 07</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2, 359, 965, 404.39</td><td>2,757, 173,595.19</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>110, 858, 789. 58</td><td>97, 254, 718. 95</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>33, 423, 061. 20</td><td>31, 630, 146. 85</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1, 960, 570, 980.43</td><td>1, 802, 735,519.57</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>1,062,300,024.10</td><td>1, 562,448,810.12</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>2, 274, 703. 98</td><td>3, 529, 607. 94</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>106, 667, 219. 07</td><td>107, 608, 182.42</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>2, 238, 872.56</td><td>1, 940, 721.07</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>27,120,968.59</td><td>18, 397, 896. 09</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>1, 015, 065, 294. 39</td><td>519, 422, 060. 00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>4, 320, 519, 913. 90</td><td>4, 144, 967, 663. 01</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6, 680, 485, 318. 29</td><td>6, 902, 141, 258. 20</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>135, 228, 342. 47</td><td>677, 595, 929. 72</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>237, 648, 631. 37</td><td>372, 129, 273. 61</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>382, 207, 446. 78</td><td>433, 795, 626. 79</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>70, 703, 192.77</td><td>81, 967, 348. 48</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>5, 452, 811. 58</td><td>5, 154, 794. 93</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>3, 598, 065. 03</td><td>3, 284, 527. 30</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>68, 030, 167. 52</td><td>28, 913, 383. 66</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>925, 850, 622. 88</td><td>444, 315, 568.41</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>55, 132, 408. 25</td><td>50, 067, 131. 96</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1, 883, 851, 688. 65</td><td>2,097,223,584.86</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>1, 358, 618, 085. 26</td><td>1, 351, 494, 721. 03</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>276, 395. 48</td><td>1, 589, 014.50</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>116, 908, 750. 00</td><td>50, 805, 750.00</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>5, 035, 859.97</td><td>6, 008, 720.03</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>50, 000, 000. 00</td><td>150, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1, 530, 839, 090. 71</td><td>1, 559, 898, 205. 56</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3, 414, 690, 779. 36</td><td>3, 657, 121,790. 42</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>960, 295, 304. 00</td><td>960, 295, 304.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,156,121,063.37</td><td>1,156,121, 063.37</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-275.11</td><td>-14, 150. 71</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>136,407,982.58</td><td>134, 785,353.11</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>1, 009, 377, 848. 24</td><td>991, 896, 516. 93</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>3, 262,201, 923.08</td><td>3, 243, 084, 086.70</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>3,592,615.85</td><td>1, 935, 381. 08</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>3, 265, 794, 538.93</td><td>3, 245, 019, 467.78</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>6, 680, 485, 318.29</td><td>6, 902, 141, 258.20</td></tr></table></body></html>

公司负责人：赵东军 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：张宁  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:吉林华微电子股份有限公司  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产:</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>652, 309, 915.73</td><td>1,055, 730,363.51</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>367, 041, 941. 31</td><td>362, 716, 085. 98</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>446, 372, 120.23</td><td>469, 596, 864. 31</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>21, 481, 631.23</td><td>23,903, 865.28</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>95,761,401.84</td><td>95,242,143.65</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>228, 688, 804.99</td><td>247, 664, 660. 42</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>4, 299, 611.98</td><td>6, 194, 769.69</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,815,955,427.31</td><td>2,261,048,752.84</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>220, 478,789.58</td><td>206, 874, 718.95</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>109, 823,666. 10</td><td>114, 911,085.76</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1, 766,345, 672.59</td><td>1, 634, 732, 696. 11</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>1, 054, 858, 582. 25</td><td>1, 548, 052,776.93</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>2, 274, 703. 98</td><td>3, 529, 607. 94</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>106, 451,919. 52</td><td>107, 564, 677.95</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>2, 238, 872. 56</td><td>1, 940, 721. 07</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>25, 669, 170. 75</td><td>16, 865, 797. 53</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>1, 002, 934, 290. 00</td><td>511, 213, 100. 00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>4, 291, 075, 667. 33</td><td>4,145,685,182.24</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6, 107,031, 094.64</td><td>6, 406, 733, 935. 08</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>117, 128, 342.47</td><td>667, 653, 410. 96</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>203, 824, 426. 36</td><td>269, 723, 859. 33</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>371, 549, 954. 81</td><td>423, 797, 052. 40</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>69, 504, 764. 11</td><td>80, 635, 290. 69</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>5,085,745.29</td><td>4, 757, 541. 56</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>385, 322. 75</td><td>423, 345. 10</td></tr><tr><td>其他应付款 其中：应付利息</td><td></td><td>66, 783, 609. 77</td><td>28, 553, 311. 60</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>818, 013, 916. 03</td><td>443, 065, 568. 41</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>35, 923, 623. 01</td><td>47, 786,329.65</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td>1, 688, 199, 704. 60</td><td>1, 966, 395, 709.70</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期借款 应付债券</td><td></td><td>1, 259, 418, 985. 26</td><td>1, 243, 854, 173.08</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>276, 395. 48</td><td>1, 589, 014. 50</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债 递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>114, 308, 750. 00</td><td>47, 555, 750. 00</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>5, 035, 859.97</td><td>6, 008, 720. 03</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>50, 000, 000. 00</td><td>150, 000, 000. 00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1, 429, 039, 990.71</td><td>1, 449, 007, 657. 61</td></tr><tr><td>负债合计 所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td>3, 117,239, 695. 31</td><td>3, 415, 403, 367. 31</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td></td><td>960, 295, 304. 00</td><td>960, 295, 304.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,169,331,733.44</td><td>1,169,331,733.44</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>136,407,982.58</td><td>134,785, 353.11</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>723, 756, 379. 31</td><td>726, 918, 177.22</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2, 989,791,399.33</td><td>2, 991, 330, 567.77</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>6, 107, 031, 094.64</td><td>6,406, 733, 935. 08</td></tr></table></body></html>

公司负责人：赵东军主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：张宁  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>1,741,756, 017.59</td><td>1,953,144,398.94</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>1,741,756, 017.59</td><td>1,953,144,398.94</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>1,727,204,560.94</td><td>1,918,395,500.23</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>1,330,297,589.27</td><td>1,540,202,628.72</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>21, 949, 795. 58</td><td>17,158,949.42</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>39, 839, 974.86</td><td>37, 384, 234.16</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>130, 523,664. 04</td><td>119, 767, 399.56</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>106, 149,475.55</td><td>105,257,620.26</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>98, 444, 061. 64</td><td>98, 624, 668. 11</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>102,925,186.24</td><td>107, 338,271.44</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>8, 239, 999.39</td><td>9, 193, 239.06</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>6,977, 504.63</td><td>11,229,503.14</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td>13, 604, 070. 63</td><td>16, 034, 247.07</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>13,604, 070.63</td><td>16, 034, 247.07</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-”号填列） 信用减值损失（损失以</td><td></td><td>7,144,821.23</td><td>-23, 371, 259.39</td></tr><tr><td>“-”号填列） 资产减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td></td><td>-7, 636, 263. 76</td><td>-2, 439, 226. 57</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 “－”号填列）</td><td></td><td>4, 675, 779.03</td><td>16, 422, 319.57</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>39, 317, 368. 41</td><td>52, 624, 482.53</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>500, 000. 00</td><td>14,000.00</td></tr><tr><td>减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“一</td><td></td><td>9, 840, 803.61 29, 976, 564. 80</td><td>159, 869. 17</td></tr><tr><td>号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>-8, 550, 093. 87</td><td>52, 478, 613.36 -7, 273, 184.20</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填</td><td></td><td>38, 526, 658.67</td><td>59, 751,797.56</td></tr><tr><td>列) （一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>38, 526, 658. 67</td><td>59, 751, 797.56</td></tr><tr><td>“-”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以</td><td></td><td>36, 869, 423. 90 1,657,234.77</td><td>57, 748, 815.77 2, 002,981.79</td></tr><tr><td>“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>13, 875.60</td><td>71, 400. 82</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他</td><td></td><td>13, 875. 60</td><td>71, 400.82</td></tr><tr><td>综合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 （1）重新计量设定受益计划变</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>动额 （2）权益法下不能转损益的其</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>值变动 （4）企业自身信用风险公允价</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>值变动 2．将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>13, 875. 60</td><td>71, 400.82</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他 综合收益 （2）其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>13, 875.60</td><td>71,400.82</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>38, 540, 534. 27</td><td>59, 823, 198.38</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>36, 883, 299. 50</td><td>57, 820, 216.59</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td>1, 657, 234.77</td><td>2, 002,981.79</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益：</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 04</td><td>0.06</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 04</td><td>0. 06</td></tr></table></body></html>

公司负责人：赵东军主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：张宁  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>1, 815, 088, 863.61</td><td>1, 948, 471, 662.03</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>1,493,704,107.96</td><td>1,637,403,776.85</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>20, 259, 855. 56</td><td>15, 438, 803.61</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>34, 767, 573.60</td><td>34,242,995.22</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>124, 316, 101.17</td><td>115, 899,310.25</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>72,019,080.26</td><td>78, 029, 606. 76</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>91, 210, 527.19</td><td>92,773,024.89</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>94, 449, 640. 93</td><td>102,140,517.30</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>6, 018, 866. 50</td><td>7, 309,645.69</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>5,842,063.03</td><td>10, 111, 038. 37</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td>23, 081, 723.26</td><td>51, 295, 564.22</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>13, 604, 070.63</td><td>16, 034, 247.07</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td>6, 993, 997.84</td><td>-23, 687, 050.97</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td>-6, 673, 460. 41</td><td>-1, 912,450.29</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资产处置收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>4, 656, 161. 77</td><td>16, 422, 319. 57</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>12,712,103.36</td><td>26, 913, 565. 35</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>185, 983. 72</td><td></td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>6, 448, 025. 68</td><td>103, 374.03</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“一 号填列)</td><td></td><td>6, 450, 061. 40</td><td>26, 810, 191.32</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-9,776, 233.28</td><td>-9, 398, 770. 19</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>16,226, 294.68</td><td>36, 208,961.51</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列)</td><td></td><td>16, 226, 294.68</td><td>36, 208, 961. 51</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 1.权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>16, 226, 294.68</td><td>36, 208, 961.51</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：赵东军主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：张宁  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>1,638,529,175.53</td><td>2,003,269,766.45</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到的税费返还</td><td></td><td>2, 485, 681. 10</td><td>18, 794, 406. 86</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>111,737,243.90</td><td>57,008,915.63</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>1,752,752,100.53</td><td>2,079,073,088.94</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>1, 009, 785,262.54</td><td>1,182,829,172.76</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>242,781, 494.85</td><td>248, 375,869.28</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>43, 625, 978. 49</td><td>29, 031, 676.40</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>144, 323, 439.84</td><td>127,175,972.94</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1,440, 516,175.72</td><td>1, 587, 412, 691. 38</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流</td><td></td><td>312, 235, 924.81</td><td>491, 660, 397.56</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3">处置固定资产、无形资产和 6,300,000.00</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td>6, 300, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和</td><td>399, 177, 971. 68</td><td>324, 757, 051.32</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>8, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流</td><td>399, 177,971.68</td><td>332,757,051.32</td></tr><tr><td>量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td><td>-392, 877,971.68</td><td>-332,757,051.32</td></tr><tr><td colspan="3">吸收投资收到的现金</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资收到的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td>1,185,757,481.24</td><td>1,528,442,518.76</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td>10, 000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td>1,195,757,481.24</td><td>1,528, 442,518.76</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息</td><td>1,240,739,933.16</td><td>1,624,437,218.94</td></tr><tr><td>支付的现金 其中：子公司支付给少数股</td><td>120,835,731.15</td><td>143, 070, 111.58</td></tr><tr><td>东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>40, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td>1,361,575,664.31</td><td>1,807,507,330.52</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td>-165,818, 183. 07</td><td>-279, 064, 811. 76</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td>708, 672.39</td><td>7, 954, 884. 25</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td>-245, 751, 557. 55</td><td>-112, 206, 581. 27</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td>1,226,065,186.24</td><td>1,338,271,767.51</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余</td><td>980, 313, 628.69</td><td>1,226, 065,186.24</td></tr></table></body></html>

公司负责人：赵东军主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：张宁  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>单位：元币种：人民币 2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>1,332,944,372.62</td><td>1,689,288,201.33</td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>2,354,285.11</td><td>17, 747, 896.66</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>108,907, 503.56</td><td>54, 263, 925. 69</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>1, 444, 206, 161.29</td><td>1, 761, 300, 023. 68</td></tr><tr><td>现金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td>843,215,191.38</td><td>976, 576, 012.02</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>190, 686, 903. 24</td><td>202, 966, 483.69</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>32,259,830.37</td><td>17, 961, 687.43</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>114,727,122.45</td><td>104, 913, 405.67</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净</td><td></td><td>1, 180, 889, 047.44</td><td>1,302,417,588.81</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td>263, 317, 113. 85</td><td>458, 882, 434.87</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>6, 300, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>6, 300, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>349, 005, 840.74</td><td>303, 969, 959.93</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td></td><td>8, 000, 000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>349,005, 840.74</td><td>311, 969, 959.93</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>-342,705,840.74</td><td>-311, 969, 959. 93</td></tr><tr><td>量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">吸收投资收到的现金</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1, 048,500,000.00</td><td>1,468,500,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>10, 000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,058,500, 000.00</td><td>1, 468, 500, 000. 00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1, 209, 689, 933.16</td><td>1, 571, 237, 218. 94</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>112,455,444.74</td><td>137, 875, 234.16</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td>40, 000, 000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,322,145, 377.90</td><td>1,749,112,453.10</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-263, 645, 377.90</td><td>-280,612, 453. 10</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>758, 876. 70</td><td>7, 565, 312.05</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-342,275,228.09</td><td>-126, 134, 666. 11</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>886, 634, 076. 89</td><td>1,012,768,743.00</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>544, 358, 848.80</td><td>886, 634, 076. 89</td></tr></table></body></html>

公司负责人：赵东军主管会计工作负责人：王晓林会计机构负责人：张宁  