# 二、 财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 鹏欣环球资源股份有限公司  
  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元 币种：人民市</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>950, 528, 480.17</td><td>858,491, 297.73</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>11, 394, 780.81</td><td>14, 919, 911. 79</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td>七、3</td><td>5,226,172.06</td><td>9, 239, 910.41</td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、4</td><td>319, 500, 000. 00</td><td>444, 712, 500. 00</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>114, 672, 742.43</td><td>76, 364, 714. 35</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>22, 935, 197.78</td><td>44,735,040.03</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>61, 306, 943.38</td><td>140,310,863.47</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货 合同资产</td><td>七、10</td><td>858, 323, 937. 94</td><td>1,127,053,250.23</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资</td><td>七、11 七、12</td><td></td><td>73, 617, 085. 95</td></tr><tr><td>产 其他流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td>七、13</td><td>520, 410, 149. 37</td><td>571, 727, 997. 25</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td>2,864,298, 403.94</td><td>3,361,172,571.21</td></tr><tr><td colspan="2">发放贷款和垫款</td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td>七、14</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七、15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七、16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>1, 681, 093, 484.69</td><td>1,667,606,262.68</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>128,543,520.22</td><td>29, 583, 212.23</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七、19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产 固定资产</td><td>七、20</td><td>99, 306, 467. 46</td><td>102, 532, 517.46</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、21</td><td>2,697,402,852.18</td><td>2,766, 525,808.85</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td>七、22</td><td>453, 833, 604.70</td><td>513, 398, 067.43</td></tr><tr><td>油气资产</td><td>七、23</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七、24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>653, 927.61</td><td>502, 778.71</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td>0. 89</td><td>0.89</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>35, 363, 344.97</td><td>22, 784, 029.17</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>82, 741, 771. 86</td><td>76, 763, 247. 47</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>206, 487, 136. 75</td><td>247,104, 434.70</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>5, 385, 426, 111. 33</td><td>5, 426, 800, 359. 59</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>8, 249, 724, 515. 27</td><td>8, 787, 972, 930.80</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>827, 895, 745. 57</td><td>735, 659, 083. 17</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>七、33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td>七、34</td><td>14, 787, 777. 65</td><td>97, 768, 578.29</td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td>307, 645, 884. 52</td><td>538, 346, 968. 38</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>243, 652, 327.63</td><td>519, 277, 608. 58</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td>4, 304, 725. 17</td><td>43, 350, 374. 15</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>172, 097, 239. 07</td><td>138, 327, 724. 39</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>51, 687, 403. 91</td><td>51, 989, 135.32</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>66, 503, 111. 65</td><td>98, 183, 090. 75</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>643, 527, 872.87</td><td>642, 724, 173. 10</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>6, 441, 434. 43</td><td>2, 528, 896. 15</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td>七、42</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负 债</td><td>七、43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44 </td><td>35, 793. 56</td><td>29, 464, 124. 31</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2, 332, 137, 881. 60</td><td>2, 895, 090, 860. 44</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">保险合同准备金</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、45</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td>七、46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>七、48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>七、49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、50</td><td>65, 028, 330. 30</td><td>52,282,659.38</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>23, 892, 615. 40</td><td>347, 839. 78</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>七、52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>88, 920, 945.70</td><td>52, 630, 499. 16</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>2, 421, 058, 827. 30</td><td>2, 947, 721, 359. 60</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">实收资本 (或股本)</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td>七、53 七、54</td><td>2, 212, 887, 079. 00</td><td>2, 212, 887, 079. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>3,293,925,166.92</td><td>3,250,603,385.33</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七、56</td><td></td><td>33,092,400.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、57</td><td>181,217, 111.18</td><td>73,363, 721.18</td></tr><tr><td>专项储备</td><td>七、58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>86, 568, 747.18</td><td>86, 568, 747. 18</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>339, 552, 256. 74</td><td>447, 412, 775. 01</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计</td><td></td><td>6, 114, 150, 361. 02</td><td>6,037, 743, 307.70</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>-285, 484, 673.05</td><td>-197, 491, 736. 50</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东 权益）合计</td><td></td><td>5, 828, 665, 687. 97</td><td>5,840, 251, 571.20</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>8,249, 724, 515.27</td><td>8,787,972,930. 80</td></tr></table></body></html>

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>240,607,914.49</td><td>175, 153, 523. 21</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>40,000, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>81, 847, 653. 28</td><td>118,109,471.02</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>20, 907, 365.82</td><td>17,425,951.38</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>224, 039, 380.54</td><td>526, 289, 863. 56</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>46,179, 083.57</td><td>52,755,650.15</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资 产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>4,181,101.25</td><td>126, 967, 766.30</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>657,762,498.95</td><td>1,016,703,225.62</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>6, 557, 743, 579. 61</td><td>6,542,475,860.13</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>121, 575, 716.77</td><td>19, 975, 930. 84</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>99, 306, 467. 46</td><td>102, 532, 517. 46</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>65, 738, 098.18</td><td>68, 088, 925. 94</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>503, 500. 51</td><td>47, 136. 82</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>43, 126, 084.59</td><td>37,637, 574.60</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>6, 887, 993, 447. 12</td><td>6, 770, 757, 945.79</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>7, 545, 755, 946. 07</td><td>7, 787, 461, 171. 41</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>40, 000, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td>1, 000. 00</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>203, 645, 884. 52</td><td>260, 846, 968.38</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>23, 846, 358. 16</td><td>123, 496, 981. 18</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>631, 259. 00</td><td>631, 259. 00</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>10, 420, 984. 49</td><td>7, 450, 018.72</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>4, 416, 560. 06</td><td>5,843,654.04</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>1, 580, 720, 572.18</td><td>1, 832, 054, 626.98</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-年内到期的非流动负</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td>29, 395, 541. 18</td></tr><tr><td>流动负债合计 非流动负债：</td><td></td><td>1, 863, 681, 618.41</td><td>2,259, 720, 049.48</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期借款 应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>22, 011, 405. 72</td><td>250.00</td></tr><tr><td>其他非流动负债 非流动负债合计</td><td></td><td>22, 011, 405.72</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>250. 00</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1,885,693,024.13</td><td>2, 259, 720, 299.48</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>2,212,887,079.00</td><td>2,212,887,079.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>2,942,727,868.67</td><td>2,892,205,714.78</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>33,092, 400. 00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>55,752,234.16</td><td>-33, 576, 972.05</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>86,568, 747.18</td><td>86,568,747.18</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>362, 126, 992.93</td><td>402,748, 703. 02</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东 权益）合计</td><td></td><td>5, 660, 062,921. 94</td><td>5,527,740, 871.93</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>7, 545, 755, 946. 07</td><td>7,787,461, 171.41</td></tr></table></body></html>

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>5,373,475,919.53</td><td>8,352,284,602.40</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>5,373,475,919.53</td><td>8,352,284,602.40</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>5,526,644,133.91</td><td>8,495,231,559.14</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>5,021,046,990.19</td><td>7,876,650,774.87</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>2,859, 381.51</td><td>2,285,744.96</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>127, 482,791.17</td><td>261,519,034.02</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>327,713,979.22</td><td>285,778,327.79</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>47, 540, 991.82</td><td>68,997, 677.50</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>45, 722,482.57</td><td>50, 052, 028. 42</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>15, 374, 163.41</td><td>20,178,515. 55</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>385, 720.80</td><td>799, 254.29</td></tr><tr><td>投资收益（损失以 “－”号填列)</td><td>七、68</td><td>-48, 133, 284.78</td><td>-78, 788,434.00</td></tr></table></body></html>

会计机构负责人：赵跃  

<html><body><table><tr><td>其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量</td><td>524, 789.16</td><td>-7, 462 406.13</td></tr><tr><td>的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失 七、69 以“-”号填列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>失以“公允价值变动收益（损 七、70</td><td>74, 564, 067. 26</td><td>-83, 354, 555. 87</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 七、71 “-”号填列）</td><td>-24, 327,089.87</td><td>-28,882,156.80</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 七、72 “_”号填列）</td><td>-44, 703, 999. 43</td><td>-373, 710, 758.90</td></tr><tr><td>“_”号演处置收益（损失以 七、73</td><td>-49, 570.89</td><td>2,121.55</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－” 号填列)</td><td>-195, 432, 371.29</td><td>706, 881, 486. 47</td></tr><tr><td>加：营业外收入 七、74</td><td>4,243, 944.46</td><td>4,293, 542.74</td></tr><tr><td>减：营业外支出 七、75 四、利润总额（亏损总额以</td><td>4, 493, 736. 98</td><td>114, 969, 381. 54</td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td>-195,682,163.81</td><td>-817, 557, 325.27</td></tr><tr><td>减：所得税费用 七、76 五、净利润（净亏损以“一</td><td>6, 023, 276. 06</td><td>-24, 872, 459. 36</td></tr><tr><td>号填列)</td><td>-201,705, 439.87</td><td>792, 684, 865. 91</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏</td><td>-201, 705, 439.87</td><td>-792, 684, 865.91</td></tr><tr><td>损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填</td><td></td><td></td></tr><tr><td>列） 2.少数股东损益（净亏损</td><td>-107,860, 518.27</td><td>622,980, 963.43</td></tr><tr><td>以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 七、77</td><td>-93, 844, 921.60 115, 979, 176.83</td><td>-169,703, 902.48 328, 128, 006. 72</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额</td><td>107,853, 390.00</td><td>331, 781, 433. 56</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的 其他综合收益</td><td>86, 550, 160.18</td><td>-39, 391, 691. 82</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计</td><td></td><td></td></tr><tr><td>划变动额 （2）权益法下不能转损益</td><td>9,740, 826. 00</td><td></td></tr><tr><td>的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公</td><td></td><td>-32, 875, 287. 75</td></tr><tr><td>允价值变动</td><td>76, 809, 334.18</td><td>-6, 516, 404. 07</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公 允价值变动</td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>2．将重分类进损益的其 他综合收益</td><td></td><td>21, 303, 229.82</td><td>371,173,125.38</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的 其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减 值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td>-2,852,542.37</td><td>1,430, 810.46</td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差 额</td><td></td><td>24,155, 772.19</td><td>369, 742,314. 92</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额</td><td></td><td>8,125,786.83</td><td>-3, 653, 426.84</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-85,726,263.04</td><td>-464, 556, 859.19</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额</td><td></td><td>-7,128.27</td><td>-291, 199, 529.87</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综 合收益总额</td><td></td><td>-85,719,134.77</td><td>-173,357,329.32</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/ 股)</td><td></td><td>-0. 0487</td><td>-0. 2815</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/ 股)</td><td></td><td>-0. 0487</td><td>-0. 2815</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>“、营业收入</td><td>十九、4</td><td>1,213,922,035.85</td><td>1,603,736,740.60</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>1,204,328,058.17</td><td>1,581,517,217.47</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>1, 303, 275. 63</td><td>1, 269, 331.88</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>731, 355.59</td><td>49, 377.63</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>60, 627, 085.99</td><td>60,224,380.15</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>2, 027, 199.81</td><td>-5, 691, 971.29</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>5,746,672.51</td><td>7,296,674.05</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>2,891,360.63</td><td>5,367,526.98</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>33, 478.00</td><td>182, 718.44</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td>十九、5</td><td>6, 993, 571. 85</td><td>-6, 333, 267.33</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>5,526, 893. 48</td><td>-9, 588, 265.43</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “_”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）</td><td></td><td></td><td>-1, 182,585.18</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>15,953, 484.27</td><td>-15, 975,022.45</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-13, 577,267.15</td><td>-37,777,894.52</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td>298. 05</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 加：营业外收入</td><td></td><td>-45, 691, 672.37 806, 171. 93</td><td>-94, 717, 348.23 3, 985, 550. 00</td></tr><tr><td>减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“一</td><td></td><td>1, 224, 969. 64</td><td>6. 65</td></tr><tr><td>号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>-46,110,470.08</td><td>-90, 731, 804.88</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填</td><td></td><td>-5, 488, 759. 99</td><td>-15, 799, 523. 18</td></tr><tr><td>列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）</td><td></td><td>-40, 621, 710. 09 -40,621,710.09</td><td>-74, 932, 281. 70 -74, 932,281.70</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td>89, 329, 206. 21 89, 329, 206.21</td><td>-30, 903, 532. 95 -30, 903, 532.95</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td>9, 740, 826. 00</td><td>-32, 875, 287. 75</td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td>79, 588, 380.21</td><td>1, 971, 754.80</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>48, 707, 496. 12</td><td>-105, 835, 814. 65</td></tr><tr><td>七、 每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目 一、经营活动产生的现金流量：</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>单位： 儿 币种： 八民币 2022年度</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的</td><td></td><td>5,729,512, 060.23</td><td>8,752,117,745.73</td></tr><tr><td>现金 客户存款和同业存放款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到的税费返还</td><td></td><td>26,853,204.09</td><td>14,897, 997.17</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td>七、78</td><td>239, 155, 798.93</td><td>1, 174, 555, 635.57</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>5,995,521,063.25</td><td>9,941, 571, 378.47</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>5,099, 756, 807.20</td><td>7,998, 120, 460.49</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>222,977,400.84</td><td>237, 356, 578. 08</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>191,240, 500. 18</td><td>250, 910, 740.15</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td>七、78</td><td>541, 874,409.04</td><td>1, 439, 369, 900.91</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>6, 055, 849, 117. 26</td><td>9, 925, 757, 679.63</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流</td><td></td><td>-60, 328, 054. 01</td><td>15, 813, 698.84</td></tr><tr><td>量净额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>453, 172, 497. 96</td><td>387, 161, 824. 79</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>43, 906, 592. 02</td><td>139, 941, 644. 29</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td>4, 290.80</td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td>七、78</td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>642, 870. 29</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>497, 721, 960. 27 48, 795, 070. 98</td><td>527, 107, 759.88</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>412, 835, 887. 65</td><td>166, 892, 767.69 540, 815, 371.10</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td>七、78</td><td>258, 493. 35</td><td>279, 244.47</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流</td><td></td><td>461, 889, 451. 98</td><td>707, 987, 383. 26</td></tr><tr><td>量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td>35, 832,508.29</td><td>-180, 879,623.38</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>500, 000. 00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>500,000.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>984,673,022.79</td><td>887, 085, 507. 05</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td>七、78</td><td>418, 635,882.08</td><td>1,102,829,748.14</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 403, 308, 904.87</td><td>1, 990, 415, 255.19</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息</td><td></td><td>488,024,639.53</td><td>444, 063, 414. 28</td></tr><tr><td>支付的现金 其中：子公司支付给少数股</td><td></td><td>21,450, 011.13</td><td>23, 636, 695. 50</td></tr><tr><td>东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td>七、78</td><td>879, 479, 068. 20</td><td>1, 518,279, 166.32</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流</td><td></td><td>1, 388, 953, 718. 86</td><td>1, 985, 979, 276. 10</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>14, 355,186.01</td><td>4,435,979.09</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>2, 532,086.09</td><td>41, 537, 020. 66</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-7, 608, 273.62</td><td>-119, 092, 924.79</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>508, 570, 244.39</td><td>627,663, 169.18</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>500, 961, 970. 77</td><td>508, 570, 244.39</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>1, 512, 532,709.65</td><td>1, 961, 760, 696.06</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>20, 970, 602.47</td><td>4, 540, 809. 00</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>1, 964, 904,959.32</td><td>1,634, 765, 978.02</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>3,498, 408,271.44</td><td>3,601,067, 483.08</td></tr><tr><td>现金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td>1, 468, 416, 571. 76</td><td>1, 652, 018, 369.21</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>17, 800, 005.97</td><td>22, 044, 059.35</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>10,434, 525.49</td><td>899,354.08</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 919, 689, 593.74 3,416, 340, 696.96</td><td>1,608, 566, 876.14 3,283,528, 658.78</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>82, 067, 574.48</td><td>317, 538, 824. 30</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>33, 081, 931. 20</td><td>134, 105, 899. 20</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>131,492.30</td><td>1, 128, 977. 51</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td>1, 990.80</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>33, 213, 423. 50</td><td>135,236,867.51</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>491, 850. 00</td><td></td></tr><tr><td>投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td>1, 043, 231. 20</td><td>129,787,037.60</td></tr><tr><td>支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 535, 081. 20</td><td>129, 787, 037. 60</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>31, 678, 342.30</td><td>5,449,829.91</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">吸收投资收到的现金</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>40,000, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>186, 270, 340. 29</td><td>346, 494, 156. 06</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>226, 270, 340. 29</td><td>346, 494, 156. 06</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>345, 213, 973.75</td><td>736, 173, 769. 46</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>345, 213, 973.75</td><td>736, 173, 769. 46</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-118, 943, 633. 46</td><td>-389, 679, 613. 40</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-5, 197, 716.68</td><td>-66, 690, 959. 19</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>54, 039, 002. 66</td><td>120, 729, 961. 85</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>48, 841, 285.98</td><td>54, 039, 002.66</td></tr></table></body></html>

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃  