# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日编制单位: 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：儿 币种：大民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>390, 765, 145.19</td><td>538,740,349.94</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>735, 111, 224.44</td><td>670, 425, 752.57</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>220, 801, 070. 26</td><td>152, 479,028.02</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>423, 391, 758. 88</td><td>335, 847, 261. 10</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>19, 330, 864.07</td><td>29,493,472.66</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>44, 239, 254.87</td><td>19,025,882.40</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>245, 265, 425.39</td><td>146, 526, 064. 60</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>520, 841, 233.81</td><td>495, 135, 664. 89</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td>8, 403, 956.30</td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td>30, 000,000.00</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>4, 437, 688. 52</td><td>6, 247, 439. 34</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2,612, 587,621.73</td><td>2,423, 920,915.52</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>10, 892, 295.97</td><td>10, 892, 295.97</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>24, 424, 181. 62</td><td>25, 897, 731.74</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>780, 794, 271.04</td><td>741,235,023.28</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>82,874,792.24</td><td>164, 293,932.31</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>75, 341, 553. 92</td><td>103, 320, 897.06</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>106, 104. 49</td><td>106, 104. 49</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>49, 671, 759.29</td><td>48, 162, 698.50</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>60, 514, 538.69</td><td>51, 577, 336.03</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 084, 619, 497. 26</td><td>1, 145, 486, 019. 38</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>3, 697, 207, 118.99</td><td>3, 569, 406, 934.90</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>35, 032, 986. 11</td><td>180, 046, 545. 01</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>79,359,888.52</td><td>76, 884, 948.21</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>155, 113,108.95</td><td>147,332,937.37</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>31, 348, 223. 30</td><td>15, 329, 688. 65</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>65, 325, 584. 30</td><td>64, 822, 679. 86</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>37, 825, 153. 99</td><td>21, 871, 032.19</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>21, 203, 157.00</td><td>21, 644, 454. 30</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>559, 615. 47</td><td>759, 615. 47</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>208, 482, 484.70</td><td>186, 920, 699. 23</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>68, 004, 618. 89</td><td>37, 364, 709. 20</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>701, 695, 205.76</td><td>752, 217,694.02</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>183, 972, 602. 26</td><td>154,340,000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>69, 580, 000. 00</td><td>68,480, 000.00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>22, 428, 659. 77</td><td>20, 270, 987.86</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>333, 551, 586. 66</td><td>332, 946, 227.82</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td>16, 621, 314. 79</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>609, 532, 848. 69</td><td>592, 658, 530. 47</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1, 311,228,054.45</td><td>1,344,876, 224.49</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>399, 553, 571. 00</td><td>399, 553, 571. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>696, 086, 894. 25</td><td>696, 086, 894. 25</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-24, 920, 129. 96</td><td>-22,923,756.36</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>18, 929, 601. 97</td><td>16, 479, 674. 11</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>217, 856, 943.91</td><td>217, 856, 943. 91</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润 归属于母公司所有者权益</td><td></td><td>1, 093, 438, 098.59</td><td>925, 129, 976. 98</td></tr><tr><td>（或股东权益）合计</td><td></td><td>2, 400, 944, 979.76</td><td>2,232,183, 303. 89</td></tr><tr><td>少数股东权益 所有者权益（或股东权</td><td></td><td>-14, 965, 915. 22</td><td>-7, 652, 593.48</td></tr><tr><td>益）合计</td><td></td><td>2, 385, 979, 064. 54</td><td>2, 224, 530, 710. 41</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>3,697,207, 118.99</td><td>3,569,406, 934.90</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉  

# 母公司资产负债表  

2023 年 12 月 31 日  

编制单位:福建龙溪轴承（集团）股份有限公司  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：元 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>310, 653, 482.73</td><td>463, 790, 005. 15</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>652, 510, 456.80</td><td>617, 726, 919. 02</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>132, 405, 697.10</td><td>88, 383, 777.58</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>308, 236, 051. 15</td><td>222, 757, 554.77</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>8, 759, 644. 99</td><td>15, 432, 276. 58</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>7, 763, 476. 43</td><td>7, 051, 467. 16</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>135, 338, 011.71</td><td>165, 310, 986. 88</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td>9, 800, 000. 00</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>388, 183, 522. 80</td><td>346, 369, 116. 47</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td>30, 000, 000.00</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>213, 266, 800. 66</td><td>210, 852, 140. 85</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2,157, 117, 144.37</td><td>2, 167, 674, 244. 46</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>567, 150, 182. 68</td><td>603, 100, 182.68</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>10, 892, 295. 97</td><td>10, 892, 295.97</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>22, 500, 704. 63</td><td>23, 626, 079. 63</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>596, 813, 309. 84</td><td>439, 327, 653. 27</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>73, 841, 494.63</td><td>160, 555, 137.62</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>47, 343, 417. 59</td><td>48, 948, 403. 78</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>35, 958, 879. 16</td><td>36, 237, 725. 54</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>57, 896, 923.74</td><td>10, 266, 909.29</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,412, 397, 208. 24</td><td>1, 332, 954, 387.78</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>3, 569, 514, 352. 61</td><td>3, 500, 628, 632. 24</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>335,114,583.33</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>37, 799, 600. 00</td><td>34, 775, 070. 05</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>应付账款</td><td></td><td>100, 466, 153. 79</td><td>96, 917,989.61</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>5, 028,331.75</td><td>13, 782, 917.04</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>52,122,554.99</td><td>50,981, 999.36</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>24, 731, 942.88</td><td>13, 207, 646. 24</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>39,091,531.18</td><td>33,964, 057.19</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>207, 537, 763. 77</td><td>1, 110,848.73</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>16,547,537.27</td><td>5, 751, 761.28</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>483, 325, 415.63</td><td>585, 606, 872. 83</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债:</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>183, 972, 602. 26</td><td>154, 340, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>69, 580, 000. 00</td><td>68, 480, 000. 00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>15, 752,659.33</td><td>14, 081, 809. 34</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>269,327,230.66</td><td>261, 635, 859. 16</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td>16, 621, 314. 79</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>538, 632, 492.25</td><td>515, 158, 983.29</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1,021, 957,907.88</td><td>1,100,765,856.12</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）： 实收资本 (或股本)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>399,553,571.00</td><td>399, 553,571.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>692,498,407.37</td><td>692,498,407.37</td></tr><tr><td>减：库存股 其他综合收益</td><td></td><td>-23, 987, 007.07</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>-22,944,415.03</td></tr><tr><td>专项储备 盈余公积</td><td></td><td>2, 841, 664.79 217, 856, 943.91</td><td>1, 453, 697.66</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>1,258,792,864.73</td><td>217, 856, 943.91 1, 111, 444, 571. 21</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权</td><td></td><td>2,547,556,444.73</td><td>2,399, 862, 776.12</td></tr><tr><td>益）合计 负债和所有者权益（或</td><td></td><td>3,569, 514, 352. 61</td><td>3,500, 628, 632.24</td></tr><tr><td>股东权益）总计</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>一位·元 2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>1, 904, 141,274.66</td><td>1,719,423,334.37</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>1, 904, 141, 274.66</td><td>1, 719, 423, 334. 37</td></tr><tr><td>利息收入 二、营业总成本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>1,743, 818,730. 07 1,488, 266, 968.40</td><td>1, 558, 319, 515.64 1,302,234,421.42</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>17, 061, 450.86</td><td>13, 493, 815. 99</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>26, 086, 151.99</td><td>25, 194, 215.58</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>81, 941, 768.26</td><td></td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>127, 350, 436.80</td><td>84, 042, 708.66 123,021, 569.99</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>3, 111,953.76</td><td>10, 332,784.00</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>8,783,348.18</td><td>15, 674, 702.27</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>3, 729, 942.16</td><td>2, 628, 571.35</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填</td><td></td><td>30, 006, 882. 23</td><td>21, 180, 749.46</td></tr><tr><td>列) 其中：对联营企业和合营企业</td><td></td><td>24,569,915.03</td><td>27,465, 046.96</td></tr><tr><td>的投资收益 以摊余成本计量的金融</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>8, 465, 672.43</td><td>-163,785,506.86</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-7, 023, 578.20</td><td>-1, 801, 475.00</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-64, 714, 660. 39</td><td>-84, 396, 321.76</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td>25, 786, 485.56</td><td>1,534,625.25</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列) 加：营业外收入</td><td></td><td>177,413,261.25</td><td>-38, 699, 063. 22</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>553, 119.26 218, 956. 99</td><td>1,249,035.32 1,542,064.60</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号</td><td></td><td>177,747,423.52</td><td>-38,992,092.50</td></tr><tr><td>填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>16,629,150.49</td><td>-20, 154, 399.95</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类</td><td></td><td>161, 118, 273.03</td><td>-18, 837, 692. 55</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td>160, 342, 522.79</td><td>-16, 846, 946.19</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>775, 750.24</td><td>-1, 990, 746.36</td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>168, 308, 121.61</td><td>-5, 989, 962. 60</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td rowspan="2">（净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益（净亏损以“</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-7,189,848.58</td><td>-12,847,729.95</td></tr><tr><td>号填列) 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-2, 119, 846.76</td><td>-184, 960.47</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综</td><td></td><td>-1, 996, 373.60</td><td>-154, 136.53</td></tr><tr><td>合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>-1, 997, 971.76</td><td>-168,512.21</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td>-1, 997, 971.76</td><td>500, 616.77</td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td>-669, 128.98</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td>1, 598.16</td><td>14, 375.68</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>1, 598.16</td><td>14, 375. 68</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额</td><td></td><td>-123, 473. 16</td><td>-30, 823. 94</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>158, 998, 426. 27</td><td>-19, 022, 653. 02</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额</td><td></td><td>166, 311, 748. 01</td><td>-6, 144, 099.13</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td>-7,313,321.74</td><td>-12,878, 553.89</td></tr><tr><td colspan="3">八、每股收益:</td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 42</td><td>-0.02</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股）</td><td></td><td>0.42</td><td>-0. 02</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>项目</td><td></td><td>1,014,547,905.36</td><td>867, 572, 433.78</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>625, 393, 501. 59</td><td>471, 357, 710. 96</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>10, 496, 155. 21</td><td>8, 032, 427. 38</td></tr><tr><td>税金及附加 销售费用</td><td></td><td>20, 499, 151.90</td><td>18, 681, 361. 12</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>47, 014, 241. 56</td><td>49, 214, 281. 76</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>128,116,594.02</td><td>118, 770,839.70</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>1, 864, 667.67</td><td>9, 364, 476. 66</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>7, 295, 233. 82</td><td>14, 581, 338. 85</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>3, 152, 810.43</td><td>2, 197, 984. 49</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>22, 364, 641. 40</td><td>12, 170, 516.40</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>23, 565, 977. 55</td><td>26, 387, 422. 09</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益 净口套期收益（损失以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“- ”号填列)</td><td></td><td>8, 276, 238. 34</td><td>-163, 981, 863.49</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>-5, 716, 315.50</td><td>310, 439. 96</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列)</td><td></td><td>-69, 887, 915. 05</td><td>-102, 471, 445.57</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td>-4, 716. 61</td><td>634, 810. 06</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>159, 761, 503. 54</td><td>-34, 798, 784. 35</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>193, 532. 27</td><td>64, 927.37</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>172, 747. 79</td><td>1, 438, 374. 43</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>159, 782, 288. 02</td><td>-36, 172, 231. 41</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>12,433,994.50</td><td>-15, 050, 959.34</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>147, 348,293.52</td><td>-21, 121, 272.07</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以 “_”号填列)</td><td></td><td>147,348,293.52</td><td>-21, 121, 272.07</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-1, 042, 592. 04</td><td>-669, 128. 98</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收 益</td><td></td><td>-1, 042,592.04</td><td>-669, 128.98</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>-1, 042,592.04</td><td>-669, 128. 98</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>金额 4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>146,305, 701.48</td><td>-21,790,401.05</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>十业： 2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>1,847,563,612.46</td><td>1, 643, 343, 720.43</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td>9, 693, 376.74</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>60, 871, 359. 76</td><td>115, 688, 917.93</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>1,908,434,972.22</td><td>1,768,726,015.10</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>1,381, 625, 762.62</td><td>1,132,107,460.68</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>315, 765, 706. 90</td><td>291, 967, 310. 04</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>78, 279, 479. 45</td><td>83, 913, 351. 05</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>128, 758, 968. 76</td><td>68, 894, 053.24</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 904, 429, 917.73</td><td>1, 576, 882, 175.01</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>4, 005, 054.49</td><td>191,843,840.09</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>27, 787, 401. 61</td><td>1, 101, 069. 30 27, 673,891.93</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额</td><td></td><td>23, 317, 261. 06</td><td>258, 021, 887.52</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>30,049, 428.36</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>81,154,091.03</td><td>286, 796, 848.75</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长</td><td></td><td>86, 570, 438. 64</td><td>182, 721, 832.23</td></tr><tr><td>期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>11, 600. 00</td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td>65, 703, 449.20</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>110, 492, 583. 32 197, 074, 621. 96</td><td>191, 300, 000. 00 439, 725, 281.43</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-115, 920, 530. 93</td><td>-152, 928, 432. 68</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>274, 743, 119. 00</td><td>1,209,240,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>1,100, 000.00</td><td>3, 500, 000. 00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>275,843,119.00</td><td>1,212,740,000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>368, 744, 991. 65</td><td>967, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的 现金</td><td></td><td>8, 935, 517. 13</td><td>64, 508, 246. 06</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润</td><td></td><td>200, 000. 00</td><td>153, 675. 00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>377, 680, 508.78</td><td>1, 031, 508, 246. 06</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-101, 837,389.78</td><td>181, 231, 753.94</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</td><td></td><td>2,752, 731.37</td><td>3, 622, 527.34</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-211, 000,134.85</td><td>223, 769, 688. 69</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>533, 125, 041.77</td><td>309, 355, 353. 08</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>322, 124, 906.92</td><td>533, 125, 041.77</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈晋辉  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>中位：儿 节种，八代币 2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">销售商品、提供劳务收到的现 939,792, 377.19</td></tr><tr><td>金</td><td></td><td></td><td>803,452,055.79</td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>60, 214, 219.66</td><td>136, 094,154.20</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现</td><td></td><td>1,000,006,596.85 584, 398, 247.90</td><td>939,546, 209.99 405, 821, 925.01</td></tr><tr><td>金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>224,581,325.42</td><td>213,368,267.68</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>48,796, 865.85</td><td>70,235,627.46</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>135,323,570.92</td><td>63,739,725.95</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净</td><td></td><td>993,100, 010.09</td><td>753,165, 546.10</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td>6,906,586.76</td><td>186, 380, 663.89</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>199, 693.93</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>35,864, 191.56</td><td>26,311,148.16</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td>256, 451, 517.97</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>30,049,428.36</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>65, 913, 619.92</td><td>282,962,360.06</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金</td><td></td><td>103, 811, 477.49</td><td>171,709, 005.05</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>11, 600.00</td><td>65, 703, 449.20</td></tr></table></body></html>

主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉  

<html><body><table><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>80,492,583.32</td><td>210, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>184, 315, 660. 81</td><td>447,412, 454.25</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-118,402,040.89</td><td>-164,450, 094.19</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>239,743, 119. 00</td><td>1,179,340,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>1,100, 000.00</td><td>3,500, 000. 00</td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>240, 843,119.00</td><td>1,182,840,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>338,844, 991.65</td><td>944,000,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支 付的现金</td><td></td><td>7,248,427.20</td><td>63,199, 203.70</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>346, 093,418.85</td><td>1,007,199,203.70</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-105,250, 299.85</td><td>175, 640, 796.30</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价</td><td></td><td>2,720,898.01</td><td>3, 450, 889. 41</td></tr><tr><td>物的影响 五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-214,024, 855.97</td><td>201,022, 255.41</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余</td><td></td><td>463,790, 005.15</td><td>262,767, 749.74</td></tr><tr><td>额 六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>249,765,149.18</td><td>463, 790, 005.15</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉  