# 二、 财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 光明乳业股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产:</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>（七）1</td><td>3, 287, 200, 944</td><td>2, 648, 729, 919</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>（七）2</td><td>1,087,005</td><td>1,183, 793</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td>（七）3</td><td>117,804,593</td><td>6, 264, 062</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>（七）4</td><td>1, 905, 524, 763</td><td>2, 268, 473, 106</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>(七)5</td><td>435, 534, 407</td><td>488, 145, 268</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>(七)6</td><td>170,353, 030</td><td>62, 921, 742</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td>(七) 6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>（七）7</td><td>3, 567, 106, 707</td><td>4, 196, 700, 084</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td>(七)8</td><td>18, 148, 150</td><td>18, 148, 150</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>(七)9</td><td>217, 150, 664</td><td>217, 906, 255</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>9,719,910, 263</td><td>9, 908, 472, 379</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>(七)10</td><td>86, 000, 941</td><td>80, 583, 307</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>（七）11</td><td>5, 731, 703</td><td>2, 235, 782</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>（七）12</td><td>106, 674, 160</td><td>71, 224, 903</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>（七）13</td><td>9, 161, 562, 586</td><td>8, 598, 421, 348</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>（七)14</td><td>312, 754, 939</td><td>1, 028, 043, 784</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td>（七）15</td><td>2, 039, 270, 377</td><td>1, 863, 712, 671</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>（七）16</td><td>931, 266, 451</td><td>1, 027, 044, 693</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>（七）17</td><td>872, 499, 675</td><td>786, 110, 067</td></tr><tr><td>商誉</td><td>(七)18</td><td>749, 597, 898</td><td>822,579, 099</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>(七） 19</td><td>61, 483, 428</td><td>24, 068, 086</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>(七) 20</td><td>115, 798, 279</td><td>158, 742, 194</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>（七）21</td><td>64, 769, 207</td><td>81, 098, 387</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>14, 507, 409, 644</td><td>14, 543, 864, 321</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>24,227,319, 907</td><td>24, 452, 336, 700</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>(七)22</td><td>1, 756, 937, 715</td><td>1, 202, 759, 784</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td>(七)23</td><td>42, 191, 675</td><td>82, 669, 915</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>（七）25</td><td>3,112, 497, 790</td><td>3,904, 111,000</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>（七）26</td><td>1, 382, 247, 634</td><td>1, 068, 375, 399</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>（七）27</td><td>458, 627, 185</td><td>541, 610, 206</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>(七)28</td><td>99, 490, 236</td><td>147, 300, 711</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>（七）29</td><td>2,126,084, 753</td><td>2, 634, 088, 560</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>23, 397, 701</td><td>22, 007, 981</td></tr><tr><td>年内到期的非流动负债</td><td>(七)30</td><td>1, 047, 052, 905</td><td>1, 033, 433, 246</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>（七）32</td><td>172, 446, 944</td><td>120, 168, 123</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>10, 197, 576,837</td><td>10, 734, 516, 944</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">非流动负债:</td></tr><tr><td>长期借款</td><td>（七）33</td><td>534,669,400</td><td>201, 789, 375</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>（七）34</td><td></td><td>788,706,630</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>（七）35</td><td>793,032,243</td><td>802,998,226</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>(七)36</td><td>31,357,283</td><td>19,680, 863</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>（七）37</td><td>14, 129, 760</td><td>10,715, 141</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>（七）38</td><td>496, 433,538</td><td>502,267,618</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>（七）20</td><td>205, 534, 818</td><td>333,293,592</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>（七）39</td><td>532, 006, 107</td><td>510,115,880</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>2,607,163,149</td><td>3,169,567,325</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>12,804,739,986</td><td>13, 904, 084, 269</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>（七）40</td><td>1, 378, 473, 763</td><td>1,378,640,863</td></tr><tr><td>资本公积</td><td>（七）41</td><td>2, 922, 450, 338</td><td>2,922,599, 097</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>（七）42</td><td>193, 200</td><td>193,200</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>（七）43</td><td>-157,291,087</td><td>-223, 499,134</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>（七）44</td><td>689,320,432</td><td>689,320,432</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>（七）45</td><td>4, 089, 701, 599</td><td>3, 232,662, 484</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>8, 922, 461, 845</td><td>7, 999, 530, 542</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>2, 500, 118, 076</td><td>2, 548, 721, 889</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>11,422, 579, 921</td><td>10, 548, 252, 431</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>24, 227, 319, 907</td><td>24,452,336, 700</td></tr></table></body></html>

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:光明乳业股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>996, 506, 704</td><td>482,265,437</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>3,116,890,544</td><td>3, 086, 339, 695</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>170, 650, 586</td><td>102, 669, 444</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>3,179,129,235</td><td>2,618,952,045</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>167,834, 534</td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>353, 851, 050</td><td>347, 719,528</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td>18,148, 150</td><td>18, 148, 150</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>35,645,674</td><td>6,568, 492</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>7, 870, 821, 943</td><td>6, 662, 662, 791</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>6, 819, 813, 351</td><td>6, 851, 143, 850</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>52, 962, 512</td><td>25, 875, 490</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>564, 336, 819</td><td>610, 172, 611</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>8, 545, 197</td><td>78, 720, 767</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>22, 961, 202</td><td>37, 898, 616 </td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>186, 540, 746</td><td>105, 853, 266</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td></td><td>106, 964, 929</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>2, 099, 142</td><td>1,744, 000</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>7, 657, 258, 969</td><td>7, 818, 373, 529</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>15, 528, 080, 912</td><td></td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td>14, 481, 036, 320</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td>13, 407, 024</td><td>12, 901, 266</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>2, 732, 221, 601</td><td>2, 737, 908, 342</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>632, 115, 120</td><td>447, 718, 510</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>182, 482, 377</td><td>236, 865, 686</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>18, 172, 502</td><td>23, 669, 052</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>3, 264, 856, 196</td><td>2,875, 027, 651</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>10, 475, 313</td><td>7, 688, 661</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>83, 067, 089</td><td>46, 826, 894</td></tr><tr><td>流动负债合计 非流动负债：</td><td></td><td>6, 936, 797, 222</td><td>6, 388, 606, 062</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>6, 000, 000</td><td>6, 000, 000</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>10, 764, 545</td><td>29, 989, 310</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>193, 200</td><td>193, 200</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>465, 307, 453</td><td>461, 731, 662</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>482, 265, 198</td><td>497, 914, 172</td></tr><tr><td>负债合计 所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td>7, 419, 062, 420</td><td>6, 886, 520, 234</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td></td><td>1, 378, 473, 763</td><td>1, 378, 640, 863</td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>3, 342, 263, 371</td><td>3, 342, 881, 641</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>193, 200</td><td>193, 200</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>689, 320, 432</td><td>689, 320, 432</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>2,699,154,126</td><td>2, 183, 866, 350</td></tr><tr><td>所有者权益 (或股东权益) 合计</td><td></td><td>8,109, 018,492</td><td>7,594, 516, 086</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股 东权益）总计</td><td></td><td>15, 528, 080, 912</td><td>14, 481, 036, 320</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>中业·）U 2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>（七）46</td><td>26,485,200, 199</td><td>28, 214, 908, 036</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>26, 485, 200, 199</td><td>28, 214, 908, 036</td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>25, 761, 255, 785</td><td>27, 639, 328, 079</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>(七)46</td><td>21, 279, 242, 476</td><td>22,952, 053, 914</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>（七）47</td><td>92, 840, 686</td><td>92,738,113</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>（七）48</td><td>3, 181, 938, 505</td><td>3, 473, 565, 933</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>（七）49</td><td>886, 162, 411</td><td>878, 386, 807</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>（七）50</td><td>86, 199, 335</td><td>84, 661, 532</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>（七）51</td><td>234, 872, 372</td><td>157, 921, 780</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>204,136,377</td><td>159,883, 967</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>35, 140, 963</td><td></td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>（七）52</td><td>46,811, 104</td><td>39,270,847 65, 693, 454</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填</td><td>（七）53</td><td>5,417,634</td><td>-14,353, 204</td></tr><tr><td>列) 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>5, 417, 634</td><td>-8, 276, 473</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td>（七）54</td><td>6, 992, 560</td><td>-6, 894, 747</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”</td><td>（七）55</td><td>7, 932, 416</td><td>58, 866, 826</td></tr><tr><td>号填列) 资产减值损失（损失以“-”</td><td>（七）56</td><td>-347, 557, 427</td><td>-171, 591, 204</td></tr><tr><td>号填列) 资产处置收益（损失以“一</td><td>（七）57</td><td>447, 968, 366</td><td>33,907, 765</td></tr><tr><td>号填列) 三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>891, 509, 067</td><td></td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>（七)58</td><td>89, 889, 882</td><td>541, 208,847 40, 423, 563</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>（七）59</td><td>165, 016, 296</td><td>83,727,734</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td>816, 382, 653</td><td>497, 904, 676</td></tr><tr><td>减：所得税费用 五、净利润(净亏损以“－”号填列)</td><td>(七)60</td><td>-14, 182, 404 830, 565, 057</td><td>106, 747,742 391, 156, 934</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>830, 565, 057</td><td>391, 156, 934</td></tr><tr><td>“－”号填列) 2.终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">“－”号填列）</td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">1.归属于母公司股东的净利润</td></tr><tr><td>（净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益（净亏损以“-”</td><td></td><td>967, 330, 384</td><td>360, 688, 178</td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>-136, 765, 327</td><td>30, 468, 756</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综</td><td>（七）61</td><td>173,295, 791</td><td>34, 909, 758</td></tr><tr><td>合收益的税后净额</td><td></td><td>66, 208, 047</td><td>-4, 508, 701</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td>66, 208, 047</td><td>-4, 508, 701</td></tr><tr><td>（1）现金流量套期储备</td><td></td><td>44,496, 440</td><td>8,699, 158</td></tr><tr><td>（2）外币财务报表折算差额 （二）归属于少数股东的其他综合</td><td></td><td>21,711, 607</td><td>-13,207,859</td></tr><tr><td>收益的税后净额</td><td></td><td>107, 087,744</td><td>39, 418, 459</td></tr><tr><td>七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合</td><td></td><td>1,003,860,848</td><td>426, 066, 692</td></tr><tr><td>收益总额</td><td></td><td>1, 033, 538, 431</td><td>356, 179, 477</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td>-29, 677, 583</td><td>69, 887, 215</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.70</td><td>0.26</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.70</td><td>0. 26</td></tr></table></body></html>

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>（十九）4</td><td>11,530,513,505</td><td>12, 565,006,121</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>（十九）4</td><td>9, 913, 745, 490</td><td>10, 737, 020, 916</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>23, 568, 201</td><td>26, 623, 226</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>1, 070,740, 960</td><td>1,325,505, 018</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>250,262,144</td><td>312,323,519</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>56,025,003</td><td>54,094,637</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-4, 131, 982</td><td>-12,372,410</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>931, 315</td><td>873, 586</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>5,435,120</td><td>13,714, 665</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>6, 132, 174</td><td>12,823,001</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列）</td><td>（十九）5</td><td>188,162,474</td><td>189,326,987</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>5,374, 589</td><td>4, 315, 803</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>26, 581, 264</td><td>3, 706, 803</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-59, 297, 644</td><td>-286, 527, 670</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-61, 903, 640</td><td>-31,010,447</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td>425, 176, 593</td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>745,154,910</td><td>10,129,889</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>2, 209, 948</td><td>151,011,647</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>12,516,825</td><td>13,002,348</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列)</td><td></td><td>734, 848, 033</td><td>148, 139, 188</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>109,268, 988</td><td>2,684,952</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>625,579,045</td><td>145,454, 236</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td>625,579,045</td><td>145,454,236</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>625, 579, 045</td><td>145, 454, 236</td></tr></table></body></html>

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元 币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>30, 379, 439, 869</td><td>33,126,994,541</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td>34, 589, 036</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>(七）62(1)</td><td>172, 915, 591</td><td>222, 965, 280</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>30, 552, 355, 460</td><td>33, 384, 548, 857</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>22, 117, 409, 084</td><td>26, 413, 442, 378</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>4, 191, 444, 800</td><td>3,459,689, 924</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>362, 354, 764</td><td>659, 840, 545</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>(七）62(1)</td><td>2,416, 796,855</td><td>2,184, 438,682</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>29, 088, 005, 503</td><td>32,717, 411, 529</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>(七）63(1)</td><td>1, 464, 349, 957</td><td>667, 137, 328</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td>4, 843, 430</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td>536, 360, 279</td><td>278, 640, 432</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净</td><td></td><td>30, 310, 000</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>566, 670, 279</td><td>283, 483, 862</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td>908, 185, 519</td><td>1,386, 014, 807</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>3, 486, 802</td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>911, 672, 321</td><td>1, 386, 014, 807</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-345, 002,042</td><td>-1,102,530,945</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>2,750,279,706</td><td>2,347,822,176</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>2, 750, 279, 706</td><td>2,347,822,176</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>2,604,007,868</td><td>1,799,823,889</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>287, 908, 079</td><td>347, 735, 422</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td>11, 306, 402</td><td>12, 638, 600</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>(七）62(3)</td><td>354,743, 415</td><td>326, 743, 736</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>3, 246,659, 362</td><td>2,474,303,047</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-496, 379, 656</td><td>-126, 480,871</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>1, 838, 551</td><td>7, 491, 066</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>624, 806, 810</td><td>-554, 383, 422</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td>(七）63(4)</td><td>2, 648, 729, 919</td><td>3, 203, 113, 341</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>(七）63(4)</td><td>3,273,536, 729</td><td>2, 648, 729, 919</td></tr></table></body></html>

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>12,741,551,686</td><td>13, 796, 891, 034</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td>831, 245</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>33, 583, 742</td><td>98, 442, 128</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>12,775,135,428</td><td>13,896, 164,407</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>10,786, 752, 908</td><td>11,781,129,782</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>938, 752,107</td><td>862, 560, 093</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>188, 814, 524</td><td>256, 521, 805</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>449, 834, 526</td><td>1,309,940,406</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>12,364, 154, 065</td><td>14,210,152,086</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>410, 981, 363</td><td>-313, 987, 679</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>14, 953, 351</td><td>249, 425, 569</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td>304, 557, 039</td><td>16, 817, 779</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>319, 510, 390</td><td>266, 243, 348</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支</td><td></td><td>89, 761, 374</td><td>65, 693, 149</td></tr><tr><td>付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td></td><td>1,744, 000</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额</td><td></td><td></td><td>1,358,145,267</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>89, 761, 374</td><td>1,425, 582,416</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>229,749,016</td><td>-1,159,339, 068</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>110,291,269</td><td>220,582, 538</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>26, 355, 900</td><td>19, 695, 507</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>136, 647, 169</td><td>240,278,045</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-136, 647, 169</td><td>-240, 278, 045</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>504, 083, 210</td><td>-1,713, 604, 792</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>482, 265, 437</td><td>2,195,870,229</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>986, 348, 647</td><td>482, 265, 437</td></tr></table></body></html>

公司负责人：黄黎明 主管会计工作负责人：赵健福 会计机构负责人：章韬  