# 财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 上海华谊集团股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注五</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>（一）</td><td>16, 350, 430, 661. 02</td><td>16, 569, 813, 702.27</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>（二）</td><td>1, 568, 821, 593. 23</td><td>1,368,465,133.72</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>（四）</td><td>101, 264, 107. 56</td><td>122, 493, 891.76</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>（五）</td><td>1, 378,249, 023.93</td><td>1, 596, 867, 876. 61</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>(七)</td><td>1, 346,856, 487.00</td><td>1,752,114,845.63</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>（八）</td><td>520, 156, 181.47</td><td>598, 114,667.60</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>（九）</td><td>139, 035, 966. 56</td><td>135, 330, 248. 63</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>53, 477,896.64</td><td>12, 916, 000. 00</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td>（十）</td><td></td><td>500, 449, 178.06</td></tr><tr><td>存货</td><td>（十一）</td><td>4, 973, 215, 480. 83</td><td>4,766, 323, 504. 75</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>（十四）</td><td>283, 002, 765. 60</td><td>481, 805, 505. 86</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>26, 661, 032, 267.20</td><td>27,891,778, 554.89</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td>（十五）</td><td>7, 059, 026, 351. 92</td><td>3, 828, 223, 090. 02</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>（十九）</td><td>5, 023, 923, 386.12</td><td>4,733, 412, 498. 52</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>（二十一）</td><td>606, 669, 432. 30</td><td>744, 077, 373. 15</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>（二十二）</td><td>210,720, 462.84</td><td>224,275,142.56</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>（二十三）</td><td>18, 862, 377, 407. 64</td><td>10, 714, 896, 025.90</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>（二十四)</td><td>710, 974, 772. 59</td><td>8, 887, 732,859. 11</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>(二十七)</td><td>309, 010, 317. 05</td><td>301, 899, 289. 66</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>（二十八）</td><td>1, 753, 151, 974. 05</td><td>1, 555, 220, 408. 05</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>开发支出 商誉</td><td>（二十九）</td><td>62, 546, 981. 26</td><td>62, 546, 981. 26</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>（三十）</td><td>633, 696, 084. 33</td><td>143, 718, 603. 75</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>（三十一）</td><td>121, 601, 925.24</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>（三十二）</td><td>570, 524, 715. 90</td><td>113, 110, 555.97</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>35, 924, 223, 811. 24</td><td>31, 309, 112, 827. 95</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>62, 585, 256, 078.44</td><td>59, 200, 891, 382.84</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td>2,052,502,359.24</td><td></td></tr><tr><td>短期借款 向中央银行借款</td><td>（三十四）</td><td></td><td>2, 388, 461, 568.72</td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债 衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>1, 048, 264, 522. 46</td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>（三十七）</td><td></td><td>941, 811, 369. 27</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>（三十八）</td><td>5, 432, 986, 351. 61</td><td>4, 760, 669, 421. 75</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>（三十九）</td><td>1, 768, 806. 00 1, 118, 136, 326. 75</td><td>696, 896. 60</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td>（四十）</td><td></td><td>842, 747, 711.44</td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>（四十一）</td><td>11, 867, 899, 816. 54</td><td>10, 986, 404, 988. 70</td></tr><tr><td>代理买卖证券款 代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>（四十二）</td><td>291, 339, 225. 51</td><td></td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>165, 652, 175. 16</td><td>279, 664, 298. 01</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>（四十三）</td><td>2, 006, 831, 491. 68</td><td>302, 189, 707. 43</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td>（四十四）</td><td></td><td>2, 766, 339, 021. 69</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>10, 763, 809. 97</td><td>16, 253, 625.24</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债 -年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>（四十六）</td><td>3, 111, 036, 750. 68</td><td>519, 886, 541. 83</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td>(四十七)</td><td>127, 314, 492. 03</td><td>181, 242, 769. 95</td></tr><tr><td></td><td></td><td>27, 223, 732, 317. 66</td><td>23, 970, 114, 295.39</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>（四十八）</td><td>7,211,144,581.81</td><td>5,513, 436, 957.44</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>（四十九）</td><td></td><td>2,428,204,356.45</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>（五十）</td><td>254, 913, 191. 44</td><td>262, 673, 490. 96</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>（五十一）</td><td>145, 814, 858. 20</td><td>145, 699, 687. 24</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>（五十二）</td><td>261, 120, 000. 00</td><td>253, 510, 000. 00</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>（五十三)</td><td>75, 614, 259. 81</td><td>14,139,400.00</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>（五十四）</td><td>492, 087, 821. 05</td><td>490, 446, 346. 79</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>(五十五)</td><td>136, 651, 476. 78</td><td>72, 586, 688. 50</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>8, 577, 346, 189. 09</td><td>9, 180, 696, 927. 38</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>35, 801, 078, 506.75</td><td>33, 150, 811, 222.77</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益） 实收资本 (或股本) 2,131,449, 598.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td>（五十六）</td><td></td><td>2,131, 449, 598.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>(五十八)</td><td>9,104, 380, 318.07</td><td>9,098, 177,708.34</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>（五十九）</td><td>102, 771, 473.00</td><td>102, 771, 473.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>（六十）</td><td>-181,022,474.51</td><td>-152,098,992.47</td></tr><tr><td>专项储备</td><td>(六十一)</td><td>10,812, 121.18</td><td>116,892.37</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>（六十二)</td><td>794, 154, 485. 07</td><td>739, 507,943.80</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>(六十三)</td><td>10,497,797,305.33</td><td>10, 052, 103, 193.44</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益(或股东权益)</td><td></td><td>22, 254, 799, 880. 14</td><td>21, 766, 484, 870. 48</td></tr><tr><td>合计 少数股东权益</td><td></td><td>4, 529, 377, 691. 55</td><td>4,283,595,289.59</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>26,784, 177, 571.69</td><td>26, 050, 080,160.07</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</td><td></td><td>62,585, 256, 078.44</td><td>59,200,891, 382.84</td></tr></table></body></html>

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海华谊集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注十七</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产:</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>485,701,380.13</td><td>419,234,464.83</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>136, 531, 475.60</td><td>128, 696, 206.40</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>（二）</td><td>1,027,706,933.90</td><td>946, 386, 521.05</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>24,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>3,914,564.91</td><td>6,240,792.51</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,653,854,354.54</td><td>1,500, 557,984.79</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>（三）</td><td>19, 664, 547, 962. 38</td><td>19,631, 579, 124.52</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>74, 465, 566. 49</td><td>80, 113, 210.45</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>5, 721, 546. 09</td><td>9, 636, 440. 61</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td>348, 353. 40</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>15, 796, 844. 59</td><td>20, 310, 228.77</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>13, 115, 892. 34</td><td>19, 012, 861. 01</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>3, 949, 211. 15</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>19,777,597,023.04</td><td>19,761, 000, 218.76</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>21, 431, 451, 377. 58</td><td>21, 261, 558, 203. 55</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>1,701,222,222.23</td><td>1,751, 491, 187.50</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1, 391, 345. 00</td><td>3, 806, 369. 22</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>1, 720, 004.32</td><td>2, 601, 677. 04</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>9, 943, 947. 67</td><td>11, 645, 170.68</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>287, 844, 875. 35</td><td>181, 655, 884. 61</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>528, 822, 708.45</td><td>35,930, 792.44</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2,530,945,103.02</td><td>1, 987, 131, 081.49</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>153, 400, 000. 00</td><td>677, 400, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>11, 896, 933. 27</td><td>16,304, 766.72</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>1, 600, 000. 00</td><td>3, 200, 000.00</td></tr><tr><td>递延所得税负债 其他非流动负债</td><td></td><td>23, 089, 414. 22</td><td>17, 181, 385. 77</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>189, 986, 347. 49</td><td>714, 086, 152.49</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>2, 720, 931, 450. 51</td><td>2, 701, 217, 233. 98</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>2,131, 449, 598. 00</td><td>2, 131, 449, 598.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>12,213, 343,679.44</td><td>12,204,654,710.99</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>102,771,473.00</td><td>102,771,473.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-16, 184, 241.20</td><td>-16, 184, 241.20</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>794,154,485.07</td><td>739, 507, 943. 80</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>3,690, 527,878.76</td><td>3, 603, 684, 430. 98</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>18, 710, 519, 927.07</td><td>18, 560, 340, 969. 57</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益） 总计</td><td></td><td>21,431, 451, 377.58</td><td>21,261, 558, 203.55</td></tr></table></body></html>

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注五</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>41, 326,664, 079.78</td><td>38,937,467, 427.09</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>（六十四)</td><td>40, 881,367, 233.16</td><td>38,511,107,497.47</td></tr><tr><td>利息收入</td><td>(六十五)</td><td>445,111,705.11</td><td>426,359,929.62</td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td>(六十六)</td><td>185, 141.51</td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>40,599,667,472.40</td><td>37,950,629,485.51</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>(六十四)</td><td>37,449,038, 908.86</td><td>35,106,492,888.38</td></tr><tr><td>利息支出</td><td>(六十五)</td><td>177, 170, 489.03</td><td>186, 638, 271. 09</td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td>(六十六)</td><td>1, 079, 316.15</td><td>737,104.96</td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>(六十七)</td><td>172,042,721.74</td><td>179, 019,425.19</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>（六十八）</td><td>614, 183,910.77</td><td>508, 169,812.13</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>(六十九)</td><td>1, 118, 990, 895.26</td><td>1, 075,505, 368.08</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>(七十)</td><td>814, 154, 515.22</td><td>697, 544, 527.05</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>(七十一)</td><td>253, 006, 715.37</td><td></td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td></td><td>196,522,088.63</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>284, 207,323.78 33,346, 826.19</td><td>233, 010, 505. 00</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>(七十二)</td><td>221,675,332.08</td><td>20, 379, 338.40</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列）</td><td>（七十三)</td><td>594,005,221.39</td><td>764,248,121.52</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>536,000,036.42</td><td>419, 168, 612.89 380,480,039.52</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列)</td><td></td><td>1,559,149.79</td><td>4, 173,899.34</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td>(七十五)</td><td>27, 552, 493. 34</td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列)</td><td>(七十六)</td><td></td><td>-107, 110, 679.56</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “” 号填列)</td><td>(七十七)</td><td>-102,863,211.14 214,687, 531.69</td><td>478,751.93 -173,703,226.63</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 “ ”</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列)</td><td>(七十八）</td><td>366, 082, 996. 27</td><td>146, 255, 114.82</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>1,620,321, 057.42</td><td>2,040, 348,535.89</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>(七十九)</td><td>26,906, 442.64</td><td>77, 779, 194.78</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>（八十）</td><td>81, 795, 643.42</td><td>9,668, 378.08</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>1, 565, 431, 856.64</td><td>2,108,459,352.59</td></tr><tr><td>减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td>（八十一）</td><td>218,689, 662.67 1,346,742,193.97</td><td>415,881,119.54 1,692,578,233.05</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>1,346, 742, 193.97</td><td>1,692, 578, 233.05</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列)</td><td></td><td>905, 316, 076. 78</td><td>1,281,211, 494.32</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)</td><td></td><td>441, 426, 117. 19</td><td>411, 366, 738.73</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-28, 959, 782.15</td><td>-91,510, 243.54</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额</td><td></td><td>-28,923,482.04</td><td>-51, 531,632.15</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td>-22,373,572.07</td><td>-3, 114, 399.60</td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td>-22, 320, 772.07 -52,800.00</td><td>-3, 114, 399.60</td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>-6, 549, 909. 97</td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>343, 320. 02</td><td>-48,417,232.55</td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td>1,754, 951.44</td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td>-6,893, 229.99</td><td>-50,172,183.99</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额</td><td></td><td>-36, 300. 11</td><td>-39,978, 611. 39</td></tr><tr><td>七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>1, 317, 782, 411.82</td><td>1,601, 067,989.51</td></tr><tr><td></td><td></td><td>876,392,594.74</td><td>1,229,679,862.17</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>441,389, 817.08</td><td>371,388,127.34</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td>（八十三）</td><td>0.42</td><td>0.60</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td>（八十三)</td><td>0.42</td><td>0.60</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧  

单位:元 币种:人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注十七</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>（四）</td><td>23,760, 597.64</td><td>22,558,493.59</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>（四）</td><td>5, 647, 643. 96</td><td>5, 648, 592.74</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>3, 165, 889. 85</td><td>3, 160, 640. 97</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>150, 497, 621.71</td><td>143,545, 328.22</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>49, 912, 762. 37</td><td>47,477,268.77</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>59, 948, 642. 48</td><td>86, 680, 589. 24</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>9, 050, 043. 24</td><td>31, 398, 106. 18</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>2,043, 234.36</td><td>1,839,192.18</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收</td><td>（五）</td><td>724, 003, 585. 34</td><td>1, 675, 451, 377. 44</td></tr><tr><td>益 以摊余成本计量的金融资产终止</td><td></td><td>11,792,372.22</td><td>8, 906, 559. 19</td></tr><tr><td>确认收益 净口套期收益（损失以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填</td><td></td><td>7, 835, 269.20</td><td>-32,946,875.00</td></tr><tr><td>列) 信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>5, 461. 32</td><td>25, 179, 477. 26</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列) 资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>548,424,229.97</td><td>1,492,249,834.77</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>548,424,229.97</td><td>307, 308. 95</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td></td><td>1,491,942,525.82</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>1, 958, 817. 30 546, 465,412.67</td><td>-8, 236, 718. 75</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号</td><td></td><td></td><td>1,500,179,244.57</td></tr><tr><td>填列) （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号</td><td></td><td>546, 465,412.67</td><td>1,500,179,244.57</td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额 七. 每股收益·</td><td></td><td>546, 465,412.67</td><td>1, 500, 179,244.57</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.26</td><td>0.70</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 26</td><td>0.70</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧  

# 合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td>2023年度</td><td></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注五</td><td></td><td>2022年度</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>37,944, 501,735.68</td><td>35,091, 014, 764.38</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td>832,355,683.20</td><td>1,254, 091,660.83</td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td>437,304, 788.92</td><td>403, 897, 080.19</td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>345,875, 395.65</td><td>1,176,895, 091.75</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>（八十五)</td><td>849,289,472.09</td><td>1,112,246, 779.86</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>40,409,327, 075.54</td><td>39,038,145,377.01</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td>31,586,884, 089.28 3,297,444, 223.61</td><td>27,695,162,427.36</td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td>123,689, 440.38</td><td>-1,860,289,016.21 168, 974, 745.66</td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td>128,303,378.74</td><td>161,795,728.08</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>2,398,885,710.44</td><td>2,455,623,973.75</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>922,002,677.96</td><td>1,801, 580,704.86</td></tr><tr><td></td><td>（八十五)</td><td>1,599,525,533.45</td><td>1,156, 365, 044.29</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>40, 056,735, 053. 86 352,592,021.68</td><td>31,579,213,607.79 7,458,931,769.22</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>566, 279, 537. 09</td><td>1, 001, 254, 328.80</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>380,403,722.22</td><td>368,753,746.14</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额</td><td></td><td>451,239, 975.84</td><td>147,592, 402.35</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金</td><td></td><td>13,687, 949.34</td><td></td></tr><tr><td>净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td>（八十五）</td><td>1, 300, 041.67</td><td>1, 323, 125.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,412,911,226.16</td><td>1, 518, 923, 602.29</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资</td><td></td><td>1,887,537, 321.81</td><td>5,076, 495, 267.32</td></tr><tr><td>产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>754,688, 527.04</td><td>1,283,107,189.41</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>（八十五）</td><td>15, 769. 39</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>2,642,241, 618.24</td><td>6,359, 602, 456.73</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-1, 229, 330, 392.08</td><td>-4, 840, 678, 854. 44</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>33, 196, 787. 51</td><td>772, 732, 500. 00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金</td><td></td><td>33, 196, 787. 51</td><td>772, 732, 500.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>5, 001, 886, 686.57</td><td>8, 415, 467, 770.62</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>5,035,083,474.08</td><td>9,188,200, 270.62</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>4,061,407,954.24</td><td>4,107,119,400.56</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>866, 404, 083. 16</td><td>1, 399, 077, 972.96</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润</td><td></td><td>236, 344, 299.58</td><td>87, 435, 978.97</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>（八十五）</td><td>92,702, 757.40</td><td>53, 345, 223.12</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>5,020,514, 794.80</td><td>5,559, 542, 596.64</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>14, 568, 679. 28</td><td>3,628, 657, 673.98</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>-34, 340, 424. 85</td><td>31, 303, 977.65</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-896, 510, 115.97</td><td>6, 278, 214, 566. 41</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>15,943,328,225.67</td><td>9,665, 113,659.26</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>15, 046, 818, 109. 70</td><td>15, 943, 328, 225. 67</td></tr></table></body></html>

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td></td><td>93, 190, 042.49</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>1,181, 784.36</td><td>17,282,116.80</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>47, 299, 908. 65</td><td>57, 372, 363. 35</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>48,481, 693.01</td><td>167,844, 522.64</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>122,680,497.32</td><td>124,180, 138.78</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>3,049,160.70</td><td>3,248,556.19</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>22, 900, 319. 37</td><td>19, 759, 559.26</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>148, 629, 977. 39</td><td>147,188,254.23</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-100, 148, 284. 38</td><td>20, 656, 268. 41</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>716, 219, 213. 12</td><td>1, 669, 809, 538.25</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>615, 648, 639. 94</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>716,219, 213.12</td><td>2, 285, 458, 178.19</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td></td><td>1,586,458.54</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>44, 550, 000.00</td><td>1, 222, 718,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>61, 600, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>106, 150, 000. 00</td><td>1, 224, 304, 458.54</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>610, 069, 213.12</td><td>1, 061, 153, 719.65</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>1,906,150,000.00</td><td>2,650,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 906, 150,000.00</td><td>2,650, 000, 000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1, 881, 200, 000.00</td><td>2,931, 200, 000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>464,770,840.08</td><td>982, 929, 211.57</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>5,534,500.00</td><td>4, 567, 931.19</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>2,351, 505,340.08</td><td>3,918,697, 142.76</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-445, 355,340.08</td><td>-1,268,697, 142.76</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>1,901, 326.64</td><td>92, 777.43</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>66, 466, 915.30</td><td>-186, 794, 377.27</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>419,234,464.83</td><td>606, 028, 842.10</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>485, 701, 380.13</td><td>419, 234, 464.83</td></tr></table></body></html>

公司负责人：顾立立  
主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧  