中国北京  

# 徐文彬  

2024 年 4 月 26 日  

# 二、财务报表  

# 1. 合并资产负债表  

2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 上海申达股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：儿 节神：八民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td>项目 流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>2,167,808,172.31</td><td>1,833, 724,712.88</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产 衍生金融资产</td><td>七、2</td><td>97, 218.48</td><td>104, 822.16</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、4</td><td>56, 962, 210. 51 1,758, 707, 994.74</td><td>41, 220, 634. 22</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、5</td><td>133,142,535.57</td><td>1, 710,739,481.19</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、7</td><td></td><td>122,558,456.84</td></tr><tr><td>应收保费</td><td>七、8</td><td>298,442, 582.19</td><td>288,977, 558.92</td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>72,224,194.28</td><td></td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td>七、9</td><td></td><td>73, 678, 407. 60</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、10</td><td>855, 001, 221.57</td><td>760, 682, 894.81</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七、13</td><td>70, 046, 220. 93</td><td>61, 546, 543. 82</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>5, 412, 432, 350. 58</td><td>4, 893, 233, 512. 44</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>777, 357, 004.29</td><td>749,538,712.27</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>22, 086, 253.80</td><td>25, 786, 895.40</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、20</td><td>68, 939, 828. 08</td><td>28, 560, 232.68</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>3,058, 289,585.95</td><td>2, 950,930, 156.19</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td>197,636, 933.05</td><td>401, 506, 640.40</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>433,440, 072.95</td><td>460, 589,468.23</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>197,718,750.05</td><td>238, 020, 679. 26</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td>410, 926, 570. 95</td><td>404, 753, 134.68</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>75,960, 295.11</td><td>78,842, 215.34</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>117, 419, 323. 65</td><td>102,384, 040.59</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>37, 521, 561. 00</td><td>37, 883, 016. 44</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>5, 397, 296, 178. 88</td><td>5, 478, 795, 191. 48</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>10, 809, 728, 529. 46</td><td>10, 372, 028, 703. 92</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>1, 737, 262, 009. 50</td><td>350, 814, 931. 35</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td>65, 272, 060. 00</td><td>78, 442, 000. 00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>1, 891, 783, 806. 30</td><td>1, 983, 882,106.50</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td>854, 657. 67</td><td>967, 100. 40</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>285, 654, 150. 65</td><td>352, 519, 882. 21</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>220, 169, 755. 31</td><td>247,170, 295.29</td></tr><tr><td>应交税费 其他应付款</td><td>七、40</td><td>68, 106, 078.57</td><td>84, 556, 106.35</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td>七、41</td><td>209, 472, 176. 62</td><td>211, 108, 766.86</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td>11, 105, 831.61</td><td>10, 780, 031. 61</td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、43</td><td>301, 426, 669. 97</td><td>2,702,175,662.98</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td>七、44</td><td>315, 057, 501. 93</td><td>270, 544, 200. 96</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td>5,095, 058,866.52</td><td>6, 282, 181, 052. 90</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、45</td><td>1, 538, 700, 464.00</td><td>130, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债 长期应付款</td><td>七、47</td><td>396, 923, 311. 79</td><td>395, 597, 108. 09</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>七、48</td><td>148,232,105.22</td><td>149, 925, 194. 70</td></tr><tr><td></td><td>七、49</td><td>19, 853, 505. 06</td><td>18, 415, 438. 13</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、50</td><td>33, 258, 607. 20</td><td>23,447, 009.10</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>30, 404, 816. 73</td><td>30, 659, 273. 78</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td>38, 645, 048. 54</td><td>32, 636, 595. 50</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>2, 206, 017, 858. 54</td><td>780, 680, 619. 30</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>7, 301, 076, 725. 06</td><td>7, 062, 861, 672. 20</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七、53</td><td>1, 320, 744,667.00</td><td>1,107,978,710.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>1,560, 371,552.93</td><td>1,352, 166,696.77</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、57</td><td>-144, 019,182.62</td><td>-142,771,605.11</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>765, 039, 293. 24</td><td>765,039, 293.24</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>-318, 559, 107.79</td><td>28,589, 152.21</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>3, 183, 577,222.76</td><td>3, 111, 002, 247.11</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>325, 074, 581. 64</td><td>198, 164, 784. 61</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>3, 508, 651,804. 40</td><td>3, 309, 167, 031.72</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>10, 809, 728, 529. 46</td><td>10, 372, 028, 703. 92</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳  

# 2. 母公司资产负债表  

2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海申达股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>608, 486, 465.90</td><td>210,417,555.98</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td></td><td>2,923,133.52</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>26, 406, 515.72</td><td>29,953,011.78</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>16, 970, 120. 00</td><td>11, 295, 920.00</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>156, 280,499.35</td><td>527,889,778.82</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>1,936,014,093.54</td><td>886, 053, 630. 87</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2,727,187,574.51</td><td>1,657,237,110.97</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>203, 273,490.00</td><td>353,105,220.00</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>20, 997, 873. 27</td><td>20, 976, 647.21</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>1, 365, 934, 206.25</td><td>1, 358,205, 056.45</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>10, 116, 253. 80</td><td>16, 336, 895. 40</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>62, 049, 570. 99</td><td>63, 971, 323.90</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>30, 530. 93</td><td>39, 099. 21</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>498. 04</td><td>1, 317. 09</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 662, 402, 423.28</td><td>1,812,635,559.26</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>4, 389, 589, 997. 79</td><td>3, 469, 872, 670. 23</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>132, 222. 19</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>6, 224, 217. 66</td><td>6, 350, 956. 03</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>1, 855, 223. 88</td><td>7, 743, 138.82</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>30, 181, 374. 36</td><td>30, 541, 671. 49</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>6, 475, 951. 61</td><td>6, 475, 951.61</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>388, 850. 00</td><td>70, 213, 194. 40</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>38, 649, 665. 90</td><td>114, 981, 182.93</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>499, 950, 000. 00</td><td>130, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债 长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td>500, 000. 00</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>2, 207, 100. 08</td><td>3, 874, 760. 48</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>502, 157, 100. 08</td><td>134, 374,760. 48</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>540, 806, 765. 98</td><td>249, 355, 943. 41</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>1, 320, 744, 667. 00</td><td>1,107, 978,710.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股 永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,796,226, 903.84</td><td>1, 415, 127, 079.58</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>6, 986, 409. 76</td><td>11, 989, 390.96</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>765,039,293.24</td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-40, 214, 042.03</td><td>765,039,293.24 -79, 617, 746.96</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权</td><td></td><td>3, 848, 783, 231.81</td><td>3, 220, 516, 726.82</td></tr><tr><td>益）合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>4, 389, 589, 997.79</td><td>3, 469, 872, 670. 23</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳  

# 3. 合并利润表  

2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>七、61</td><td>11, 667, 723, 014.80</td><td>11,244, 031, 948.59</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>11,667,723,014.80</td><td>11,244,031,948.59</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>12,038,399,811.30</td><td>11,422,441,505.11</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>10,791,083,183.33</td><td>10, 307, 827, 212. 88</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>47, 356, 961.45</td><td>42,192, 326.57</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>184, 678, 182.82</td><td>177,549,744.47</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>608, 211, 797.74</td><td>625, 017, 318. 52</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>189, 484, 311. 24</td><td>180, 279, 574. 29</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>217,585,374.72</td><td>89, 575, 328. 38</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>201, 914, 572. 57</td><td>132, 885, 913.73</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>18,665, 501.54</td><td>12, 216, 972.84</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>26, 707, 556.76</td><td>23, 566, 667.83</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td>七、68</td><td>28, 285, 728.89</td><td>75, 061, 060.52</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的 投资收益</td><td></td><td>28,285, 728.89</td><td>71, 347, 292.20</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“一，夸货价值变动收益（损失以</td><td>七、70</td><td>-7, 603.68</td><td>-63, 273. 48</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号 填列)</td><td>七、71</td><td>-4, 068, 624.43</td><td>2, 448, 010.20</td></tr><tr><td>填列）资产减值损失（损失以“-”号</td><td>七、72</td><td>-21, 232,282.91</td><td>-90, 933, 384. 55</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号 填列)</td><td>七、73</td><td>415, 186.94</td><td>27,743, 142.73</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>-340, 576, 834. 93</td><td>-140, 587, 333. 27</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七、74</td><td>4, 839, 895.31</td><td>13, 787, 668. 13</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、75 </td><td>25, 707, 691.73</td><td>69, 061, 934. 49</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）</td><td></td><td>-361, 444, 631.35</td><td>-195,861,599.63</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七、76</td><td>32, 030, 432.11</td><td></td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>-393,475,063.46</td><td>58, 465, 187.28 -254,326,786.91</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>-393, 475, 063.46</td><td>-254, 326, 786.91</td></tr><tr><td>“－”号填列） （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">1.归属于母公司股东的净利润（净</td></tr><tr><td>亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>-347, 148, 260.00</td><td>-190, 654,427. 58</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”</td><td></td><td>-46, 326, 803.46</td><td>-63, 672,359.33</td></tr><tr><td>号填列) 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>4, 588, 964. 22</td><td>-28, 501,673.35</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额</td><td></td><td>-1,247, 577.51</td><td>10, 667,779.44</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td>-226, 634.70</td><td>879, 453. 05</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td>3, 642, 346. 50</td><td>1, 372, 900.10</td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变 动</td><td></td><td>-3,868, 981.20</td><td>-493, 447. 05</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收 益</td><td></td><td>-1, 020, 942.81</td><td>9, 788, 326.39</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合</td><td></td><td>15, 084, 665.25</td><td>7, 865, 273.27</td></tr><tr><td>收益 （2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td>-4, 758, 078. 41</td><td>-4, 713, 858. 19</td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>-11,655,132.41</td><td>6, 636, 911. 31</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td>307, 602.76</td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额</td><td></td><td>5, 836, 541. 73</td><td>-39, 169,452.79</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-388, 886, 099.24</td><td>-282, 828, 460. 26</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额</td><td></td><td>-348, 395, 837. 51</td><td>-179, 986, 648. 14</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总 额</td><td></td><td>-40, 490, 261.73</td><td>-102,841, 812.12</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0. 2901</td><td>-0. 1721</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0. 2901</td><td>-0. 1721</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳  

# 4. 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>10,830,220.50</td><td>10, 673, 826. 06</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>10, 371, 841.19</td><td>10, 216, 966.02</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>2,074,846.58</td><td>1,160,801.92</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>30,834,197.29</td><td>32,577, 019.23</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>125, 163.77</td><td>131, 954.81</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>10, 804, 678.13</td><td>-46,875,114.58</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>16, 002, 600.08</td><td>6,681, 527.71</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>2,424,080.16</td><td>10,146,104.64</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>5,196,338.31</td><td>5,639,082.13</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td>十九、5</td><td>87, 599, 623.61</td><td>74, 710, 203.77</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的 投资收益</td><td></td><td>13,824,702.88</td><td>15, 690, 296.27</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号 填列)</td><td></td><td>3, 276.24</td><td>13, 561. 82</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号 填列)</td><td></td><td></td><td>-509,287,023.93</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td>-7, 043. 05</td><td>137, 644. 06</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－ ”号填列)</td><td></td><td>49,411, 688.65</td><td>-415, 324, 333.49</td></tr></table></body></html>  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>316.00</td><td>381. 00</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>239, 364. 88</td><td>197, 842.81</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列)</td><td></td><td>49, 172, 639. 77</td><td>-415, 521, 795. 30</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>9, 768, 934.84</td><td>15,487,131.39</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列) （一）持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>39,403, 704.93</td><td>-431, 008, 926. 69</td></tr><tr><td>“－”号填列) （二）终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>39, 403, 704. 93</td><td>-431, 008, 926. 69</td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合</td><td></td><td>-5, 002, 981.20</td><td>1, 104, 052.95</td></tr><tr><td>收益</td><td></td><td>-5, 002, 981. 20</td><td>1, 104, 052.95</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>-5, 002, 981.20</td><td>1, 104, 052.95</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收 益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>34, 400, 723.73</td><td>-429,904, 873.74</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>12, 980, 540, 761.60</td><td>12,351,052,601.30</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td>78</td><td></td><td></td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>14, 065,899, 106. 30</td><td>13, 342,659, 629. 84</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>10, 703, 267,940.19</td><td>9,844, 157,439.10</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>2,139, 904, 820.88</td><td>1,977,838, 188.61</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>353,825, 535.76</td><td>372,492,423.38</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计</td><td>七、 78</td><td>1,012,267, 990.53 14, 209, 266, 287. 36</td><td>804, 472,650.69</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>七、 79</td><td>-143, 367, 181. 06</td><td>12, 998, 960, 701. 78 343, 698, 928.06</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>121, 761, 719.10</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资</td><td></td><td>20, 874, 810. 58</td><td>21, 937, 257.48</td></tr><tr><td>产收回的现金净额</td><td></td><td>6,533, 922.32</td><td>65, 566, 169.42</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资</td><td>七、</td><td>27, 408, 732. 90 279,215, 193.43</td><td>209, 265, 146. 00 353, 325,389.12</td></tr><tr><td>产支付的现金 投资支付的现金</td><td>78</td><td>450, 000. 00</td><td>101, 761, 719. 10</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td>455, 087,108.22</td></tr><tr><td></td><td></td><td>279,665, 193.43</td><td></td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-252, 256, 460.53</td><td>-245,821, 962. 22</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的</td><td></td><td>599, 999, 998.74</td><td>19, 881, 210. 23</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td>19, 881, 210.23</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>4,196,626, 011.15</td><td>1,428,560,988.15</td></tr><tr><td></td><td>七、 78</td><td>14,889, 126.92</td><td>13, 888, 000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>4,811, 515, 136.81</td><td>1,462,330,198.38</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>3,795,259,584.53</td><td>1, 003,442,606.43</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>184, 719, 753.74</td><td>104,780,102.69</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润</td><td></td><td>4,424, 151.67</td><td>10, 089, 051.69</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>七、 78</td><td>151, 493, 058.35</td><td>140, 186,645.74</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>4,131,472, 396.62</td><td>1, 248, 409, 354.86</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>680,042,740.19</td><td>213,920,843.52</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>11, 451, 947.91</td><td>65,029,970.35</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>295, 871, 046. 51</td><td>376, 827, 779.71</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td>七、 79</td><td>1, 819,868, 738.47</td><td>1, 443, 040, 958.76</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>七、 79</td><td>2,115, 739, 784.98</td><td>1,819,868, 738.47</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附 注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>40, 278, 643. 81</td><td>20,779, 155.58</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>40, 278, 643.81</td><td>20,779, 155.58</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>29, 570, 069.10</td><td>28,710,240.37</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>27,708,873.37</td><td>54, 554, 613.97</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>15, 539, 344. 49</td><td>14, 548, 289. 31</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>72, 818, 286. 96</td><td>97, 813, 143. 65</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-32, 539, 643. 15</td><td>-77, 033, 988. 07</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>1,583,495, 421.56</td><td>661, 901,100.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>116, 435, 319. 54</td><td>48, 280, 333.76</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额</td><td></td><td>25,100. 00</td><td>137, 644. 00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 699, 955, 841. 10</td><td>710, 319, 077. 76</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金</td><td></td><td>296, 117. 16</td><td>1, 946, 393. 29</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>2,146,450,000.00</td><td>791, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>2,146,746, 117.16</td><td>792,946, 393.29</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-446, 790, 276. 06</td><td>-82, 627, 315. 53</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>599,999, 998.74</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>1, 310, 000, 000. 00</td><td>700, 000, 000. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 909,999, 998.74</td><td>700,000,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1,010,050,000.00</td><td>600, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>15,959,166.67</td><td>17,526,377.60</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>11,192,002.94</td><td>1,403,320.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,037,201,169.61</td><td>618, 929, 697. 60</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>872,798,829.13</td><td>81,070,302.40</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>393,468,909.92</td><td>-78,591, 001.20</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>210,417,555.98</td><td>289,008, 557. 18</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>603, 886, 465.90</td><td>210, 417, 555.98</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆志军 主管会计工作负责人：胡楠 会计机构负责人：金昉佳  