# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日编制单位: 北京电子城高科技集团股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七.1</td><td>1, 906, 487,464. 28</td><td>2,877,851, 520.54</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七. 4</td><td>9, 296, 937.50</td><td>246, 344. 77</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七.5</td><td>874, 856, 249.58</td><td>1,379, 200,463.96</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七.7</td><td>2, 196, 569. 60</td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七.8</td><td>138, 109, 672.33</td><td>80,020,232.45</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七.9</td><td>221, 443, 826. 66</td><td>233, 734,310.99</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td>772, 954. 14</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七.10</td><td>7, 678, 316, 865. 20</td><td>8, 805, 218, 767.91</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七.6</td><td>19, 575, 465. 86</td><td>17, 519, 804. 35</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td>七.12</td><td></td><td>17, 394, 561. 81</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七. 13</td><td>299, 532, 292. 65</td><td>315, 849, 839. 75</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>11, 149, 815, 343. 66</td><td>13,727, 035,846.53</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七.16</td><td>13, 171, 762. 83</td><td>12, 621, 127. 60</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七.17</td><td>731, 170, 321. 45</td><td>796, 227, 497. 10</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七.18</td><td>572, 375,610.20</td><td>452, 324, 466. 08</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七.19</td><td>155,317,525.58</td><td>136, 530, 666. 79</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七.20</td><td>3, 397,456, 737.08</td><td>3,123,479,135.44</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七.21</td><td>201, 923, 140. 45</td><td>203, 211, 219. 28</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七.22</td><td>204, 126, 288. 85</td><td>120, 059, 560. 77</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七.25</td><td>1, 237,334, 843.56</td><td>1,217,440,176.28</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七.26</td><td>245, 410,425.80</td><td>259, 796,179.87</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七.27</td><td>60, 046, 756. 00</td><td>60, 046, 756. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七.28</td><td>330, 691, 643. 84</td><td>326, 263, 445. 47</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七.29</td><td>979, 551, 552. 31</td><td>644, 117, 454.77</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七.30</td><td>16, 449, 835. 12</td><td>7, 681, 030. 72</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>8, 145, 026, 443. 07</td><td>7, 359, 798, 716. 17</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>19, 294, 841, 786. 73</td><td>21, 086, 834, 562. 70</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七.32</td><td></td><td>9, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七.35</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七.36</td><td>1, 494, 366, 411. 05</td><td>1, 972, 017, 679. 79</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七.37</td><td>61, 025, 625. 59</td><td>51, 675, 314. 47</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七.38</td><td>699, 061, 969. 46</td><td>1, 705, 703, 939. 09</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>48,926, 972.75</td><td></td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七.39</td><td>555, 225, 843.09</td><td>42, 800, 043.06</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七.40</td><td>390, 343, 661. 05</td><td>842, 801,032.93</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td>七.41</td><td>20, 680, 329. 62</td><td>391, 641, 857. 47</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td>15, 301, 415. 38</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td>4, 950, 000. 00</td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七.43</td><td>580, 398, 065. 57</td><td>3, 356, 290, 907. 25</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七.44</td><td>1, 120, 206, 790. 50</td><td>2, 127, 903, 723. 47</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>4, 949, 555, 339. 06</td><td>10, 499, 834, 497.53</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七.45</td><td>1, 248, 503, 488. 00</td><td>410, 699, 676.62</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>七. 46</td><td>3, 743, 492, 739. 22</td><td>1, 047, 438, 333.90</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七.47</td><td>1, 158, 253, 493. 62</td><td>1, 101, 010, 434. 37</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>七.48</td><td>16, 773, 006. 93</td><td>17, 415, 594.68</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七.51</td><td>31, 002, 353. 27</td><td>86, 555, 423. 90</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>386, 296, 598. 80</td><td>53, 143, 450. 51</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>17, 090, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>6, 601, 411, 679. 84</td><td>2, 716, 262, 913. 98</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>11, 550, 967, 018. 90</td><td>13, 216, 097, 411. 51</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七.53</td><td>1, 118, 585, 045. 00</td><td>1, 118, 585, 045. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七.55</td><td>2, 659, 901, 304. 08</td><td>2,651,080,024.50</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七.57</td><td>140, 506, 021.51</td><td>80, 955, 688.41</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七.59</td><td>234, 927, 029.89</td><td>234, 927, 029.89</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七. 60</td><td>3, 204, 307, 232.47</td><td>3, 440, 873, 752. 95</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>7, 358, 226, 632. 95</td><td>7, 526, 421, 540. 75</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>385, 648, 134. 88</td><td>344, 315, 610. 44</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>7, 743, 874, 767.83</td><td>7,870, 737, 151.19</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>19, 294, 841, 786.73</td><td>21, 086, 834, 562. 70</td></tr></table></body></html>

公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：孙明兰  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>822, 037, 580. 36</td><td>1, 938, 906, 888.10</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九.1</td><td>18, 531,093.48</td><td>11, 092,511.55</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>10, 098, 031. 88</td><td>5, 766, 831. 18</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九.2</td><td>3, 200, 668, 883. 48</td><td>4, 067, 646, 199.44</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>212,212,734.65</td><td>122, 158, 451. 08</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td>5, 050,000.00</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>61, 658, 666. 95</td><td>6, 985. 50</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>4, 112, 994, 256. 15</td><td>6, 023, 419, 415.77</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>4, 623, 755. 97</td><td>4, 433, 021. 39</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九.3</td><td>3, 083, 198, 249. 17</td><td>3,163,847,601.75</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>534,109,825.64</td><td>426, 748, 909. 00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>93, 190, 515. 58</td><td>81, 918, 400. 09</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>38, 026, 405. 30</td><td>104, 645, 317.19</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>3, 578, 937. 70</td><td>4, 019, 259. 61</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>39, 221, 095. 71</td><td>59, 684, 275. 83</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>10, 432, 254. 21</td><td>7, 566, 648. 82</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>10, 573, 865. 18</td><td>16, 072, 695. 55</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>99,783,000.07</td><td>66, 750, 966.35</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>3, 161, 887, 553. 84</td><td>1, 682, 500,000.00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>7, 078, 625, 458. 37</td><td>5, 618, 187,095.58</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>11, 191, 619, 714. 52</td><td>11, 641, 606, 511. 35</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">短期借款</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1, 632, 320. 17</td><td>2, 113, 171.99</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>25,025,955.89</td><td>22,047,648.48</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>1, 831, 287. 91</td><td>6, 812, 580.41</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>1,289,586,811.17</td><td>1, 016, 017, 140. 22</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td>170, 055.55</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>114, 062, 165. 94</td><td>2, 590, 427, 962.58</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>1, 058,341,831. 15</td><td>1, 972, 787,643.85</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2,490,480,372.23</td><td>5,610, 206,147.53</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债:</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>3,743,492, 739.22</td><td>1, 047, 438, 333. 90</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>16, 711, 723.91</td><td>38, 771, 058.43</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>16, 560, 419.03</td><td>17, 203,006.78</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>72, 664, 245. 11</td><td>40, 531, 554. 63</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>3,849, 429,127.27</td><td>1,143, 943, 953.74</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>6,339,909,499.50</td><td>6,754,150,101.27</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>1,118,585,045.00</td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td>1,118,585,045.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>3,133,575, 155.73</td><td>3,132, 933, 372.12</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>138,355, 969.23</td><td>79, 135, 806.74</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>296, 456, 750.26</td><td>296, 456, 750. 26</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>164, 737, 294. 80</td><td>260, 345, 435.96</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>4, 851, 710, 215. 02</td><td>4, 887, 456,410. 08</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>11, 191, 619,714. 52</td><td>11, 641, 606, 511. 35</td></tr></table></body></html>

公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：孙明兰  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>单位：元 币种：人民币 2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>2, 820, 995, 032.05</td><td>5, 149, 674, 467. 61</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七.61</td><td>2, 820, 995, 032. 05</td><td>5,149,674, 467.61</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入 二、营业总成本</td><td></td><td>2, 930, 949, 646. 62</td><td>4, 474,830,469.38</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七.61</td><td>2, 186, 967, 288.16</td><td>3, 311, 859, 812. 22</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出 分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七.62</td><td>9, 403, 860. 43</td><td>503, 786, 710. 15</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七.63</td><td>119, 020, 645. 18</td><td>138, 645, 544. 10</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七.64 </td><td>289, 326, 354. 76</td><td>256, 086, 125.19</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七.65</td><td>22,887,592.35</td><td>25, 768, 766. 59</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七.66</td><td>303, 343, 905.74</td><td>238,683, 511.13</td></tr><tr><td>其中：利息费用 利息收入</td><td></td><td>297,727,591.33</td><td>255, 852, 831. 78</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七.67</td><td>28, 586, 482.95 85, 645, 234. 78</td><td>47, 720, 934. 65</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>七.68</td><td>-64, 637,759.38</td><td>48,400,516.13 21, 601, 514. 49</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资 收益</td><td></td><td>-65, 057, 175.65</td><td>21, 239, 056. 29</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填列) 净口套期收益（损失以“-”号填</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列) 公允价值变动收益（损失以“－”号</td><td>七.70</td><td>23, 027,441.19</td><td>52,220,411.54</td></tr><tr><td>填列) 信用减值损失（损失以“-”号填</td><td>七.71</td><td>-2,782,178.26</td><td>-85,084,746.54</td></tr><tr><td>列） 资产减值损失（损失以“-”号填</td><td>七.72</td><td>-43, 720,174.03</td><td>-710, 389.56</td></tr><tr><td>列） 资产处置收益（损失以“－”号填</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列) 三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td>七.73</td><td>108, 226. 71</td><td>107, 078.78</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七.74</td><td>-112, 313, 823. 56 310, 586. 29</td><td>711, 378, 383. 07 302, 777. 16</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七.75</td><td>2, 165, 575. 27</td><td>1,815,111.10</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>-114, 168, 812.54</td><td>709, 866, 049.13</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七.76</td><td>43, 268, 132.97</td><td>111, 857, 937.23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-157, 436, 945. 51</td><td>598, 008, 111. 90</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列)</td><td></td><td>-157,436, 945. 51</td><td>598, 008, 111.90</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列)</td><td></td><td>-177, 281, 513. 09</td><td>591, 864, 971. 51</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列)</td><td></td><td>19,844, 567.58</td><td>6,143,140.39</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>59, 550, 333.10</td><td>59,782,902.37</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额</td><td></td><td>59, 550, 333.10</td><td>59,782,902.37</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>59, 550, 333.10</td><td>59,782, 902.37</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>59, 550, 333.10</td><td>59,782, 902.37</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-97,886,612.41</td><td>657,791,014.27</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额</td><td></td><td>-117, 731, 179. 99</td><td>651, 647, 873. 88</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>19, 844, 567. 58</td><td>6, 143, 140. 39</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0. 16</td><td>0.53</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0. 16</td><td>0.53</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：孙明兰  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td colspan="4">单位：儿</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>、营业收入</td><td>十九.4</td><td>59, 500, 783.63</td><td>47, 525, 687.96</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九.4</td><td>30, 878, 731. 87</td><td>26, 013, 941.93</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>2, 869, 650.71</td><td>1, 308, 935. 30</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>1, 910, 406.83</td><td>455, 821.67</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>150, 496, 598. 47</td><td>128,103,010.74</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>20,618, 540.34</td><td>6, 646, 734. 35</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>190, 038, 651. 84</td><td>180, 034, 908.36</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>181, 892, 776.98</td><td>184, 271, 236.09</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>5, 508, 550.53</td><td>215, 959.68</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收</td><td>十九.5</td><td>71,650,647.42</td><td>122, 847, 479.72</td></tr><tr><td>益</td><td></td><td>-80,649,352.58</td><td>9, 346, 080. 32</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列) 公允价值变动收益（损失以“－”号填</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td>13, 816, 464.93</td><td>31, 332, 246.94</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>-6, 287.09</td><td>-3, 290.44</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“ ”号填列)</td><td></td><td>57, 048.85</td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>-56, 246, 719. 95</td><td>39, 389, 639. 87</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>0.89</td><td></td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>715, 812.10</td><td>67, 454. 52</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>-56, 962, 531. 16</td><td>39, 322, 185. 35</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-20, 639, 397. 39</td><td>-31, 335, 716.09</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列) （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号</td><td></td><td>-36, 323, 133.77</td><td>70, 657, 901.44</td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td>-36,323,133.77</td><td>70, 657,901.44</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>59,220,162.49</td><td>60, 825, 945. 03</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>59,220, 162.49</td><td>60, 825, 945. 03</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>59, 220, 162. 49</td><td>60, 825, 945. 03</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>22,897,028.72</td><td>131,483,846.47</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：孙明兰  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元 币种： 入民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>2,455,853,475.51</td><td>2,786,982,072.69</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还</td><td></td><td>18, 639, 719. 38</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七.78 (1)</td><td>357, 420, 651. 94</td><td>228, 791,873.72 202, 846, 099. 51</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>2, 831, 913, 846. 83</td><td>3,218,620,045.92</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>1, 717,784, 327.26</td><td>2, 595, 653, 621.18</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>292, 990, 654. 70</td><td>247, 237, 341.41</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>446, 423, 350.57</td><td>732, 102,687.58</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>七.78 (1)</td><td>362,589,514.56</td><td>356, 969, 361.82</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2, 819, 787, 847. 09</td><td>3, 931, 963, 011.99</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>12, 125, 999. 74</td><td>-713, 342, 966. 07</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>14, 433, 999. 07</td><td>30, 571, 727.62</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>419, 416. 27</td><td>11, 819, 822.54</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额</td><td></td><td>97, 442.67</td><td>6, 616.36</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长</td><td></td><td>14, 950, 858. 01</td><td>42, 398, 166. 52</td></tr><tr><td>期资产支付的现金</td><td></td><td>146,358,817. 71</td><td>131,041,256.01</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>60, 650, 700. 00</td><td>31, 234, 500. 00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>七.78 (2)</td><td>2, 300, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>209, 309, 517.71</td><td>162,275,756.01</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-194, 358, 659.70</td><td>-119,877,589.49</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>34, 200, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金</td><td></td><td>34, 200, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>6,174,609,582.63</td><td>3,606, 095,878.39</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>七.78 (3)</td><td>47, 305, 000.00</td><td>49, 384, 000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>6,256,114,582.63</td><td>3,655, 479,878.39</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>6,323,459,362.71</td><td>2,970,728,276.47</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的 现金</td><td></td><td>313, 632,417.27</td><td>251, 089,794.40</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润</td><td></td><td>4,025, 000.00</td><td>12, 677, 099.10</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>七.78 (3)</td><td>381,830,594.39</td><td>360,092,643.44</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>7,018,922, 374.37</td><td>3,581, 910,714.31</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-762,807,791.74</td><td>73, 569, 164. 08</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</td><td></td><td>2, 956. 65</td><td>10, 560. 04</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-945,037,495.05</td><td>-759, 640, 831. 44</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>2,799,737,672.94</td><td>3,559,378,504.38</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,854,700,177.89</td><td>2,799,737,672.94</td></tr></table></body></html>

公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：孙明兰  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td></tr><tr><td>项目 附注</td><td></td><td>中位：元 2023年度 2022年度</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td>55,844,780.74 45, 681,898.03</td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金</td></tr><tr><td>298, 665, 303. 80 114, 519, 309.47 经营活动现金流入小计 354, 510, 084.54 160,201, 207.50</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金 543,774.17</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金 122,602,464.47 98,444, 467.08</td></tr><tr><td>支付的各项税费 7, 582, 934. 10 6,883,891.02</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金 31, 294, 862.21 62, 652, 136.67</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 161, 480, 260.78 168,524, 268.94</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额 193, 029, 823.76 -8, 323, 061.44</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金 2, 544, 349.44</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 157,350, 000.00 119, 908, 763.74</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资 83, 032.00 800.00 产收回的现金净额</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金</td></tr><tr><td>净额 收到其他与投资活动有关的现金 389, 676, 016. 77 459, 207,116.89</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 549, 653, 398.21 579, 116, 680.63</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,521,336.36 4,482,305.44</td></tr><tr><td>产支付的现金 投资支付的现金 38,400, 700.00 21, 234, 500.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金</td></tr><tr><td>净额 支付其他与投资活动有关的现金 811, 270, 000.00 1,021,476,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计 854, 192, 036. 36 1,047,192,805.44</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额 -304, 538, 638. 15 -468, 076, 124. 81</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 4,994, 070,000.00 3,000, 000, 000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计 4,994, 070,000. 00 3,000,000,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 5,700, 000,000.00 1, 900, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246, 663, 233.61 175, 686, 857.87</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金 52,974, 671.99 30, 456, 964. 49</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 5, 999, 637, 905.60 2,106,143,822.36</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额 -1,005,567, 905.60</td></tr><tr><td>893, 856, 177.64</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额 -1, 117, 076, 719.99 417, 456,991.39</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额 1,922,753,881.32 1, 505, 296,889.93 六、期末现金及现金等价物余额 805, 677, 161.33 1,922,753,881.32</td></tr></table></body></html>

公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：孙明兰  