# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日编制单位: 上海凤凰企业（集团）股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>530, 782, 634. 72</td><td>673, 381, 838. 67</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>205, 471, 544. 46</td><td>146, 328, 381. 66</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>21, 152, 859. 91</td><td>15, 398, 046. 67</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>289, 115, 773. 72</td><td>281, 099, 286. 67</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>85, 585, 948.40</td><td>3, 297, 690. 47</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>37, 121, 864. 21</td><td>55, 732, 306. 57</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>25,523, 752.69</td><td>14, 942, 356.46</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>321, 027, 143.93</td><td>291, 086, 069.78</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>2, 475, 210.39</td><td>3, 850, 338. 14</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>145, 249, 458. 54</td><td>36, 737, 033. 33</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1, 663, 506, 190.97</td><td>1,521,853,348.42</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>30,749, 583.33</td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>112, 025, 833. 33</td><td>50,705, 743.50</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>28, 369, 859. 85</td><td>36, 778, 730. 22</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>227, 471, 937.53</td><td>218, 219, 296.71</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>334, 249, 132.69</td><td>243, 528, 675. 05</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>280, 765, 789. 60</td><td>309, 069, 531. 08</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>11, 856, 785. 11</td><td>18, 353, 223.26</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>40, 632, 589. 57</td><td>38, 959, 576. 72</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>115, 920, 425. 91</td><td>134, 592, 278.19</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>366, 529, 912.58</td><td>380, 453, 458.14</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>11,232,920.92</td><td>9, 774, 353. 81</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>33, 478, 680. 76</td><td>29,478, 803.15</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>1, 068, 913. 66</td><td>25, 379, 020. 00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 594, 352, 364.84</td><td>1,495, 292,689.83</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>3, 257, 858, 555. 81</td><td>3, 017, 146, 038. 25</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>310, 097, 774.30</td><td>75, 136, 097.03</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td>317, 756. 33</td><td>7, 228, 897.71</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>160, 777, 336. 81</td><td>158, 817, 847.87</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>240, 850, 265. 63</td><td>214, 816, 811. 63</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>1,619,690.08</td><td>1,613,037.54</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>34, 266, 509. 43</td><td>42,782, 132.18</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>30, 443, 646. 00</td><td>42, 022, 568.84</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>16, 355, 696. 11</td><td>11,124,065.99</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>145, 192, 615. 67</td><td>177, 229, 884.34</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>232, 400.00</td><td>232,400.00</td></tr><tr><td>-年内到期的非流动负债</td><td></td><td>22, 792, 614. 19</td><td>20, 485, 429. 12</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>3,310, 617.30</td><td>4,113, 997.82</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>966,024,521.85</td><td>755,370, 770.07</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债:</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>18, 818, 476. 65</td><td>21, 014, 563.95</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>18,088, 799.83</td><td>22, 618, 988. 96</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td>44, 445. 66</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>4, 399, 618. 47</td><td>4,186,260.43</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>15,880, 708.90</td><td>16, 440, 109.43</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>11, 680, 641. 15</td><td>12, 579, 908.96</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>51, 151,739.15</td><td>58, 785, 986.88</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>120, 019, 984. 15</td><td>135,670, 264.27</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1,086,044,506.00</td><td>891,041,034.34</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>515,294,257.00</td><td>515,294,257.00</td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1, 626, 230, 320.94</td><td>1, 626, 230,320. 94</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>44,012,354.79</td><td>42,527,225.85</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>5,839,535.40</td><td>5, 840, 165.40</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-32,729, 868.42</td><td>-78,023,694.72</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计</td><td></td><td>2,158, 646, 599.71</td><td>2,111, 868,274.47</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>13, 167, 450.10</td><td>14,236, 729.44</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,171,814, 049.81</td><td>2,126,105,003.91</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>3,257,858,555.81</td><td>3, 017, 146, 038. 25</td></tr></table></body></html>

公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：郭建新 会计机构负责人：曹伟春  

# 母公司资产负债表  

2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海凤凰企业（集团）股份有限公司  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td></td><td>附注2023年12月31日2022年12月31日</td><td></td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>208, 861, 818.07</td><td>202, 664, 479.84</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>10,426,622.77</td><td>11, 761, 393.33</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>59, 589, 948. 54</td><td>59, 589, 876.74</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>464, 521. 69</td><td>546, 986. 02</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>535, 476, 123.47</td><td>428, 123, 944.44</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>75, 501, 798. 08</td><td>75,501,798.08</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>67, 408. 06</td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>814, 886, 442.60</td><td>702, 686, 680. 37</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>30,749,583.33</td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>112, 025, 833. 33</td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>1, 749, 213, 267.45</td><td>1,757, 581, 726.70</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>227, 441, 809. 68</td><td>217, 387, 881.86</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>2, 300, 891.48</td><td>2, 485, 560. 80</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>597, 308. 85</td><td>856, 821. 22</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>9,332,913.24</td><td>13, 999, 369. 80</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>7, 121, 177.73</td><td>4, 810, 387.43</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2, 138, 782, 785. 09</td><td>1, 997, 121, 747.81</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>2, 953, 669, 227.69</td><td>2, 699, 808, 428. 18</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>300, 229, 583.33</td><td>60, 069, 083. 33</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>588, 414. 03</td><td>588, 414.03</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>74, 461. 32</td><td>72, 985. 32</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>5, 763, 001. 12</td><td>8, 820, 948.52</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>2, 446, 456. 00</td><td>2, 236, 630. 38</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>237, 597, 978. 65</td><td>205, 916, 269.98</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>232, 400. 00</td><td>232, 400.00</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>3, 731, 139.99</td><td>4, 660, 042.26</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>550, 431, 034.44</td><td>282, 364, 373.82</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>4, 890, 613. 71</td><td>8, 621, 753.87</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>22, 038, 073. 39</td><td>19, 275, 286.25</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>26, 928, 687. 10</td><td>27, 897, 040.12</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>577, 359, 721.54</td><td>310, 261, 413.94</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>515, 294, 257.00</td><td>515, 294, 257.00</td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1, 838, 649, 381. 61</td><td>1, 838, 649, 381. 61</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>49, 380, 684. 83</td><td>48, 083, 988. 97</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>5,855,644.76</td><td>5,855,644.76</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-32,870,462.05</td><td>-18,336, 258.10</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,376,309, 506.15</td><td>2,389,547,014.24</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>2, 953, 669, 227.69</td><td>2, 699, 808, 428.18</td></tr></table></body></html>

公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：郭建新 会计机构负责人：曹伟春  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>1,739,322,692.17</td><td>1, 609,895, 458.97</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>1, 739, 322, 692.17</td><td>1, 609, 895, 458. 97</td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>1, 695,018,715.97</td><td>1, 552, 126, 883. 69</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>1, 471, 326, 831. 36</td><td>1, 329,192, 759.72</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>9,116,328.66</td><td>9,525,865.17</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>61, 331, 949. 96</td><td>47, 463, 230. 38</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>143, 514, 103.58</td><td>155, 426, 507.07</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>18, 635, 992.99</td><td>20, 439, 121.82</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-8, 906, 490. 58</td><td>-9, 920, 600. 47</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>9, 162, 059.77</td><td>6, 865, 519. 94</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>12, 888, 253. 50</td><td>6, 491, 789.59</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>6, 315, 235. 65</td><td>7,921,210.81</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>14, 678, 847. 58</td><td>22, 296, 142. 67</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收 益</td><td></td><td>-4, 535, 998.05</td><td>-1,854, 208.96</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>6,745,420.73</td><td>-12, 036,220.30</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>-13, 588, 237.40 -14, 360, 479.80</td><td>-17, 205, 852.52 -356, 596, 474. 06</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>241, 776.93</td><td>-21, 375. 45</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>44, 336, 539. 89</td><td>-297, 873, 993. 57</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>4, 214, 306.38</td><td>1,724,904.03</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>3, 012, 694. 05</td><td>10, 159, 026. 12</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>45, 538, 152.22</td><td></td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>1, 313, 335. 26</td><td>-306, 308, 115. 66</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td>4, 310, 921. 08</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td>44, 224, 816. 96</td><td>-310, 619, 036. 74</td></tr><tr><td colspan="4">1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填</td></tr><tr><td>列） （二）按所有权归属分类</td><td></td><td>44, 224, 816. 96</td><td>-310, 619, 036.74</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以</td><td></td><td>45, 293,826.30</td><td>-308,040,663.87</td></tr><tr><td>“-”号填列) 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>-1, 069, 009.34</td><td>-2, 578,372.87</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>1,485,128.94</td><td>-10, 221, 103.48</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额</td><td></td><td>1, 485, 128.94</td><td>-10, 221,103.48</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>1, 296, 695. 86</td><td>-9, 955, 099.60</td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>1, 296, 695. 86</td><td>-9, 955, 099. 60</td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>188, 433. 08</td><td>-266, 003. 88</td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>188, 433. 08</td><td>-266, 003. 88</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>后净额 七、综合收益总额</td><td></td><td>45, 709, 945. 90</td><td>-320, 840, 140.22</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>46, 778, 955. 24</td><td>-318, 261, 767. 35</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>-1, 069, 009.34</td><td>-2, 578,372.87</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">八、每股收益：</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.0879</td><td>-0.5978</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.0879</td><td>-0. 5978</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：郭建新  

会计机构负责人：曹伟春  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>单位：儿 币种：人民币 2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>4,815,065.22</td><td>17,016,412.44</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>206, 597. 84</td><td>211, 871.72</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加 销售费用</td><td></td><td>86, 106.84</td><td>12, 029.08</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>32,695,264.06</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>56, 586, 023.68</td></tr><tr><td>研发费用 财务费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>3,596,705.93</td><td>740, 095.13</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6, 436, 737.20</td><td>3, 304,244.03</td></tr><tr><td>利息收入 加：其他收益</td><td></td><td>2, 861, 699. 79</td><td>2, 614, 119. 60</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>1,233,803.84 16, 649,688. 89</td><td>273, 419. 66</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收</td><td></td><td></td><td>20, 114, 589. 14</td></tr><tr><td>益 净口套期收益（损失以“-”号填列)</td><td></td><td>-4, 665, 797.78</td><td>-1, 952, 623. 01</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列) 信用减值损失（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td>-18, 321. 16 -242,353.67</td><td>-65, 910. 93</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>163, 418. 66</td><td>-295,544.13</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-13, 983,372.89</td><td>-20,507,053.43</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>570,029.12</td><td>550, 000.00</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>1,101,095.30</td><td>1,151,864.17</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>-14,514, 439.07</td><td>-21, 108, 917.60</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>19, 764. 88</td><td></td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-14, 534, 203. 95</td><td>-134, 416. 04 -20, 974, 501. 56</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号</td><td></td><td>-14, 534, 203.95</td><td></td></tr><tr><td>填列) 五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>1, 296, 695.86</td><td>-20, 974, 501. 56</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>1, 296, 695.86</td><td>-9, 876, 562. 65 -9, 876, 562. 65</td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>1,296,695.86</td><td>-9, 876, 562.65</td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>-13,237,508.09</td><td>-30,851,064.21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：郭建新  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位： 儿 节种： 人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>1,754,280, 331.47</td><td>1,848,220,855.22</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>81, 299,387.04</td><td>88, 392,638.13</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>47,758,424.15</td><td>130, 415,883.93</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 883,338, 142.66</td><td>2,067,029, 377.28</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>1,511,756,297.51</td><td>1,479,531, 046.19</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>216, 583, 309. 00</td><td>195, 483, 354.99</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>37,382,304.08</td><td>47, 252, 908. 85</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>132, 137, 512.06</td><td>120,146,156.16</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1,897,859,422.65</td><td>1,842,413,466.19</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-14, 521, 279.99</td><td>224, 615, 911.09</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>1, 332,819, 295.75</td><td>2,245,002,924.39</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>16, 754, 391.82</td><td>23, 612,505.21</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td>1,715,738.96</td><td>658, 419.80</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>28,000,000.00</td><td>60, 000, 000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 379,289, 426.53</td><td>2,329,273,849.40</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td>107,165, 901.30</td><td>121,687,544.35</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>1, 506,170, 687.00</td><td>2,418,437, 899.81</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td>194, 431. 14</td><td>28,950, 500.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>100, 000, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,713,531, 019.44</td><td>2,569,075, 944.16</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-334,241,592.91</td><td>-239,802,094.76</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>447, 983. 00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>447, 983.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>316, 363, 579. 62</td><td>92,126, 079.92</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>11, 500,000.00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>327,863, 579. 62</td><td>92,574, 062.92</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>81, 284, 145.90</td><td>173,264,097.71</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>6, 009, 824. 72</td><td>34, 990, 451. 47</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>46, 483, 816. 94</td><td>16, 955, 239.95</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>133,777,787.56</td><td>225,209,789.13</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>194, 085, 792.06</td><td>-132,635, 726. 21</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>2,853, 943.59</td><td>11, 069, 985.39</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-151,823, 137.25</td><td>-136,751,924.49</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>632,902,325.11</td><td>769, 654, 249.60</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>481, 079, 187.86</td><td>632, 902,325.11</td></tr></table></body></html>

公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：郭建新 会计机构负责人：曹伟春  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>6, 002,798.20</td><td>2, 519, 236. 08</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>30, 357, 220. 75</td><td>10, 581, 562.15</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>36, 360, 018.95</td><td>13,100,798.23</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>739, 430. 51</td><td>25, 919. 16</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>22, 422, 029. 33</td><td>22, 077, 798. 95</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>86, 106.84</td><td>11, 664. 54</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>15, 546, 246.30</td><td>30,047,852.01</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>38, 793, 812.98</td><td>52, 163, 234.66</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-2,433,794.03</td><td>-39, 062,436.43</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>283, 717, 035. 78</td><td>1, 465, 869, 896. 89</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>8, 561, 465.17</td><td>11, 890, 950.82</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收</td><td></td><td>234, 250.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>回的现金净额 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>292, 512, 750. 95</td><td>1,477,760, 947.71</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支</td><td></td><td>125,793.82</td><td>45, 448.50</td></tr><tr><td>付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>429, 870, 687. 00</td><td>1, 475, 872, 171.81</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td>28,950, 500.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>92,267, 546. 24</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>522, 264, 027.06</td><td>1, 504, 868, 120. 31</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>229,751,276.11</td><td>-27,107,172.60</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>300, 000, 000. 00</td><td>60, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>30, 000, 000. 00</td><td>60, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>330, 000, 000. 00</td><td>120, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>60, 000, 000. 00</td><td>113, 956, 000. 00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>5, 390,388.89</td><td>34,051,085.32</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>26, 227,202.74</td><td>229, 779, 742.67</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>91, 617,591.63</td><td>377,786, 827.99</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>238, 382, 408.37</td><td>-257, 786, 827. 99</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td>-33, 619. 65</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>6,197,338.23</td><td>323,990,056.67</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>202, 663, 779.84</td><td>526, 653, 836. 51</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>208, 861, 118.07</td><td>202, 663, 779.84</td></tr></table></body></html>

公司负责人：胡伟 主管会计工作负责人：郭建新  