# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 新疆友好（集团）股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>287, 108, 751. 78</td><td>254, 951, 999.61</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>4, 862, 962. 22</td><td>18,094,808.30</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、3</td><td>16, 098, 500. 00</td><td>50, 342.78</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、4</td><td>52, 442, 201. 96</td><td>10, 552, 290.58</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、5</td><td>23, 779, 753.44</td><td>30, 192, 896. 47</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、6 </td><td>172,478, 379. 55</td><td>182, 881, 162.59</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td>1, 500, 000. 00</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、7</td><td>524,257,318.15</td><td>511,452,632.62</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、8</td><td>174, 696, 555. 50</td><td>146, 037, 218. 29</td></tr><tr><td>流动资产合计 非流动资产：</td><td></td><td>1,255,724,422.60</td><td>1, 154, 213, 351. 24</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七、9</td><td>3,174,709.55</td><td>3,516, 982.46</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、10</td><td>180, 921, 160. 58</td><td>361, 606, 046. 53</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、11</td><td>65, 155, 787.99</td><td>61, 773, 450. 08</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、12</td><td>87, 405, 003.25</td><td>81, 946, 255. 57</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、13</td><td>1,582,692, 395.75</td><td>1, 617,020, 427.07</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、14</td><td>14,393,248.59</td><td>16,025,160.39</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、15</td><td>400, 685, 556. 12</td><td>474, 670, 248.10</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、16</td><td>187, 240, 022.76</td><td>208, 206, 491. 75</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、17</td><td>222, 436, 739. 01</td><td>267, 978, 460. 95</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、18</td><td>9, 846, 810. 92</td><td>7,884, 788.96</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2,753, 951,434.52</td><td>3, 100, 628, 311.86</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>4, 009, 675, 857. 12</td><td>4, 254, 841, 663.10</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、19</td><td>470, 649, 075. 00</td><td>440, 548, 044. 44</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、21</td><td>521, 800, 275. 68</td><td>485, 251, 404. 10</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、22</td><td>28,156,147.25</td><td>16, 992, 668. 28</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、23</td><td>1, 168,194, 156.65</td><td>1, 234, 562, 642. 44</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、24</td><td>31, 361, 363.89</td><td>22, 666, 280.31</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、25</td><td>17, 634, 219. 36</td><td>12, 802, 010. 07</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、26</td><td>333, 648, 647. 00</td><td>315, 238, 843. 82</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>6, 323, 387. 76</td><td>3,155, 632.64</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>年内到期的非流动负债</td><td>七、27</td><td>121, 207, 709.71</td><td>491, 408, 361. 15</td></tr><tr><td>其他流动负债 流动负债合计</td><td>七、28</td><td>138, 116, 021.21</td><td>158, 552, 111. 17</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2,830, 767, 615. 75</td><td>3,178, 022, 365.78</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>非流动负债： 保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、29</td><td>425, 300, 000. 00</td><td>154, 900, 000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、30</td><td>407, 125, 405. 88</td><td>463, 036, 236. 10</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>七、31</td><td>20, 129, 491. 38</td><td>4, 557, 575. 23</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、32</td><td>89,688,725.40</td><td>93,235,030.77</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、33</td><td>2, 725, 508. 52</td><td>3, 619, 551. 12</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>9, 561, 548. 85</td><td>9, 140, 723. 09</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>954, 530, 680. 03</td><td>728, 489, 116. 31</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3, 785, 298, 295. 78</td><td>3, 906, 511, 482. 09</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td>七、34</td><td>311, 491, 352. 00</td><td>311, 491, 352. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、35 </td><td>403, 715, 228.98</td><td>403, 715, 228.98</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、36 </td><td>40, 126, 619. 79</td><td>37,251,632.56</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、37</td><td>108, 777, 062. 20</td><td>108, 777, 062.20</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、38</td><td>654, 432, 701. 63</td><td>-527, 605, 094.73</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>209, 677, 561. 34</td><td>333, 630, 181. 01</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>14,700, 000.00</td><td>14,700, 000.00</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>224, 377, 561. 34</td><td>348, 330, 181. 01</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>4,009,675,857.12</td><td>4,254,841,663.10</td></tr></table></body></html>

公司负责人：勇军 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟  

# 母公司资产负债表  

2023 年 12 月 31 日  

编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：元币种：人民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>200, 377, 320. 58</td><td>183, 510, 314. 62</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>4, 862, 962. 22</td><td>18, 094, 808. 30</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>16, 098, 500. 00</td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十六、1</td><td>29, 061, 007. 73</td><td>2, 349, 819. 42</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>21, 585, 144. 97</td><td>24, 927, 935. 02</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十六、2</td><td>529, 050, 232.76</td><td>527,243,452.30</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>4, 935, 319. 16</td><td>3,138, 267.92</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>208, 921, 376. 14</td><td>196, 432, 578. 88</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>101, 894, 666. 88</td><td>122, 655, 824. 55</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1, 111, 851, 211. 28</td><td>1, 075, 214, 733. 09</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>3, 174, 709. 55</td><td>3, 516, 982. 46</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十六、3</td><td>342, 786, 260. 58</td><td>520, 171, 146. 53</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>65,155,787.99</td><td>61, 773, 450.08</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>96,491, 409.51</td><td>100, 305, 926.07</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1, 571, 085, 599.73</td><td>1, 604, 156, 640. 63</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>14, 393, 248. 59</td><td>16, 025, 160. 39</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>400, 685, 556. 12</td><td>474, 670, 248.10</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>139, 430, 715. 62</td><td>159, 052, 501. 45</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>208, 362, 239. 69</td><td>252, 387, 358. 24</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>9, 830, 780. 94</td><td>7, 846, 325.08</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2, 851, 396, 308. 32</td><td>3,199,905,739.03</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>3,963, 247, 519. 60</td><td>4, 275, 120, 472.12</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>470, 649, 075. 00</td><td>440, 548, 044. 44</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>494, 286, 620. 10</td><td>453, 398, 276.02</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>26, 179, 556. 64</td><td>15, 767, 133.86</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>1, 128, 506, 155. 80</td><td>1, 194, 038, 709. 67</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>29,546, 045. 55</td><td>21,105, 200.65</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>15, 809, 878. 76</td><td>12, 368, 134. 46</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>317, 648, 480. 58</td><td>378, 274, 534. 06</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>应付股利</td><td></td><td>1,581,610.53</td><td>3,155,632.64</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>121, 207, 709. 71</td><td>491, 408, 361.15</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>132, 816, 326. 12</td><td>153, 248, 285.28</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2,736,649,848.26</td><td>3,160,156,679.59</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>425, 300, 000.00</td><td>154, 900, 000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>407,125,405.88</td><td>463,036,236.10</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>19,044, 516. 31</td><td>2,896,965.62</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>89,688,725.40</td><td>93,235,030.77</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>2,725, 508. 52</td><td>3, 607, 904. 16</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>9, 561, 548. 85</td><td>9,140, 723.09</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>953,445,704.96</td><td>726, 816, 859.74</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3,690, 095, 553.22</td><td>3, 886, 973, 539.33</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>311, 491, 352. 00</td><td>311,491, 352.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>405, 456, 371.96</td><td>405, 456, 371.96</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>40,126,619.79</td><td>37,251,632.56</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>122,614,098. 31</td><td>122,614,098.31</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>606,536,475.68</td><td>-488,666,522.04</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>273,151, 966. 38</td><td>388, 146, 932.79</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>3, 963, 247, 519.60</td><td>4, 275, 120, 472.12</td></tr></table></body></html>

公司负责人：勇军 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>七、39</td><td>1,720, 998, 914.78</td><td>1,440, 209, 648.95</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、39</td><td>1,720, 998,914.78</td><td>1, 440, 209, 648. 95</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td>七、39</td><td>1,723,360,763.65</td><td>1, 673, 039, 328. 96</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、39</td><td>1,137,550,926.74</td><td>1,111,823,283.60</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、40</td><td>73, 616, 159. 95</td><td>62, 627, 008. 03</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、41</td><td>217, 620, 432. 62</td><td>205, 075, 734. 11</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、42</td><td>216,551,168.91</td><td>213, 085, 883. 94</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、43</td><td>78, 022, 075. 43</td><td>80, 427, 419.28</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>70, 197, 218. 76</td><td>75, 611, 182.88</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>3, 336, 958. 98</td><td>4, 169, 182. 41</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、44</td><td>3, 113, 878. 40</td><td>6, 387, 947. 58</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列）</td><td>七、45</td><td>156, 466, 586. 26</td><td>-11, 698, 679. 23</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td>-157, 515, 748.78</td><td>-14, 080, 394.07</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七、46</td><td>-1, 494, 174. 90</td><td>-5, 119, 657. 92</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td>七、47</td><td>-1, 474, 020.10</td><td>1, 335, 176. 72</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列）</td><td>七、48</td><td>-143, 825. 31</td><td>-338,729.48</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td>七、49</td><td>38, 445, 045. 34</td><td>99, 329, 363. 14</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>120,381,531.70</td><td>-142,934,259.20</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、50</td><td>1,372, 417. 86</td><td>1, 337, 477. 04</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td>七、51</td><td>3, 329, 421. 15</td><td>31, 114, 604. 84</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-122, 338, 534.99</td><td>-172, 711, 387.00</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－” 号填列)</td><td>七、52</td><td>-252,705.32</td><td>44, 056, 667.64</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td>-122, 085, 829.67</td><td>-216, 768, 054. 64</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>-122,085,829.67</td><td>216, 768, 054.64</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）</td><td>号填列)</td><td>126, 827, 606.90 4, 741, 777. 23</td><td>-218, 342, 076.75 1,574, 022.11</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>2,874, 987.23</td><td>843, 608. 60</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>2,874, 987.23</td><td>843, 608. 60</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>2, 874, 987. 23</td><td>843, 608. 60</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>2,874, 987.23</td><td>843, 608. 60</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-119, 210, 842. 44</td><td>-215, 924, 446.04</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>-123, 952, 619.67</td><td>-217, 498, 468.15</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>4, 741, 777. 23</td><td>1, 574, 022. 11</td></tr><tr><td>八、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td>-0. 41 -0. 70</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td>-0. 41 -0. 70</td></tr></table></body></html>

公司负责人：勇军 主管会计工作负责人：韩建伟  
会计机构负责人：韩建伟  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十六、4</td><td>1, 569, 817, 649. 55</td><td>1, 318, 472, 539. 56</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十六、4</td><td>1,021,008,253.54</td><td>1,004,236,098.87</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>70, 930, 209.44</td><td>60, 228, 599. 02</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>208, 500, 982.65</td><td>196, 234, 786. 74</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>194, 747, 099. 90</td><td>191, 741, 737. 91</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>79, 321, 747.22</td><td>82, 364, 063.83</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>70, 197, 218.76</td><td>75, 611, 182.88</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>1, 439, 877.89</td><td>1, 763, 080. 84</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）</td><td>十六、5</td><td>2, 786, 426. 00 -152, 143, 913. 60</td><td>6, 003, 287. 36 -11, 027, 578.19</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>-157, 515, 748.78</td><td>-14, 080, 394.07</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列) 公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>-1, 494, 174. 90</td><td>-5, 119, 657.92</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>-779, 533. 01</td><td>2, 662, 968. 45</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-143, 825. 31</td><td>-338,729.48</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>38, 440, 669. 14</td><td>99, 233, 269. 77</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“一”号填列）</td><td></td><td>-118, 024, 994. 88</td><td>124, 919, 186.82</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>1, 236, 593. 58</td><td>1, 125, 574. 99</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>3, 152, 533.12</td><td>28,747,039.82</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>-119, 940, 934. 42</td><td>-152, 540, 651. 65</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-2, 070, 980.78</td><td>43, 490, 951. 53</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-117, 869, 953. 64</td><td>-196, 031, 603. 18</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>-117, 869, 953.64</td><td>-196, 031, 603.18</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>2, 874, 987. 23</td><td>843, 608. 60</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>2, 874, 987.23</td><td>843, 608. 60</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>2, 874, 987.23</td><td>843, 608. 60</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>-114, 994, 966. 41</td><td>-195,187,994.58</td></tr><tr><td>七、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：勇军 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元 币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>3, 694, 455, 527. 86</td><td>3, 056, 029, 330. 36</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td>七、53</td><td>14, 710, 333. 35 323, 926, 061. 59</td><td>21, 244, 432. 71</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>4,033, 091, 922.80</td><td>255, 087, 333.31</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>3, 076, 618, 493. 55</td><td>3,332, 361, 096. 38</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td>2, 534, 196, 515. 71</td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>348, 781, 084. 22</td><td>344, 682, 402. 82</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>137,612,835.93</td><td>134, 178, 352.94</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>七、53</td><td>204, 663, 251. 48</td><td>227,822,725.05</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>3,767, 675, 665. 18 265, 416, 257.62</td><td>3, 240, 879, 996. 52 91, 481, 099. 86</td></tr><tr><td colspan="4">经营活动产生的现金流量净额</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金</td><td></td><td>131, 531, 826. 29</td><td>191, 085, 137. 96</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>3, 441, 775. 61</td><td>1, 998, 821. 94</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资</td><td></td><td>16, 281, 890.76</td><td>30, 676, 401.72</td></tr><tr><td>产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>151, 255, 492.66</td><td>4, 621, 528. 80 228, 381, 890. 42</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资</td><td></td><td>57,866, 400.10</td><td>40, 301, 933.16</td></tr><tr><td>产支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资支付的现金 质押贷款净增加额</td><td></td><td>143, 319, 180. 91</td><td>186, 453, 713. 74</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额 支付其他与投资活动有关的现金</td><td>七、53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>201, 185, 581. 01</td><td>226, 755, 646.90</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-49, 930, 088.35</td><td>1, 626, 243. 52</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>844, 000, 000. 00</td><td>491, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>844, 000, 000. 00</td><td>491, 000, 000. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>908,800, 000.00</td><td>552,600, 000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>47,365, 366.71</td><td>50, 313, 189.14</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润</td><td></td><td>1,574,022.11</td><td>3, 408, 000.85</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>79,026,847.67</td><td>125, 115, 379. 11</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,035,192,214.38</td><td>728,028,568.25</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-191,192,214.38</td><td>-237,028,568.25</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td>七、54</td><td>24, 293,954.89</td><td>-143,921,224.87</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>250,282,132.91</td><td>394, 203, 357.78</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>七、54</td><td>274, 576, 087.80</td><td>250,282,132.91</td></tr></table></body></html>

公司负责人：勇军 主管会计工作负责人：韩建伟  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>3, 373, 735, 901. 69</td><td>2,826,281,342.22</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>13, 149, 421. 04</td><td>19, 877, 798.93</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>377, 540, 084.78</td><td>326, 209, 194.40</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>3,764, 425, 407. 51</td><td>3,172,368,335.55</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>2,785, 945, 810. 33</td><td>2,324,082, 036.23</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>294, 816, 528.47</td><td>290, 411, 320.34</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>128,213,683.91</td><td>126,416, 869.77</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>356,697,533.47</td><td>218, 864, 818. 45</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>3,565,673,556.18</td><td>2,959,775,044.79</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>198, 751, 851.33</td><td>212, 593, 290.76</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>111,531,826.29</td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>4, 279, 849.09</td><td>106, 382, 637. 96 4,765, 272. 54</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额</td><td></td><td>16, 248,396.79</td><td>30, 571,201.72</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>4, 621, 528. 80</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>132,060,072.17</td><td>146, 340, 641. 02</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金</td><td></td><td>55, 564, 298.52</td><td>24, 793, 715.48</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>76,619,180.91</td><td>106,953, 713.74</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额 支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>132, 183, 479.43</td><td>131, 747, 429.22</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-123,407.26</td><td>14, 593, 211. 80</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>844,000,000.00</td><td>491,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>844,000, 000.00</td><td>491,000, 000.00</td></tr></table></body></html>

会计机构负责人：韩建伟  

<html><body><table><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>908, 800, 000. 00</td><td>552, 600, 000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>45,791,344.60</td><td>46,905,188.30</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>79, 026, 847.67</td><td>125, 115, 379. 11</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 033, 618, 192.27</td><td>724, 620, 567. 41</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-189,618,192.27</td><td>-233,620,567.41</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>9, 010, 251. 80</td><td>-6, 434, 064. 85</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>179, 042, 544.68</td><td>185, 476, 609. 53</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>188,052,796.48</td><td>179, 042, 544.68</td></tr></table></body></html>

公司负责人：勇军 主管会计工作负责人：韩建伟  
会计机构负责人：韩建伟  