# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 四川水井坊股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>中应·</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七-1</td><td>2,349,522,256.26</td><td>1,911,718,169.37</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七-5</td><td>2,199,000.00</td><td>3,463,200.00</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七-8</td><td>24,669,283.26</td><td>16,318,214.07</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七-9</td><td>13,662,736.41</td><td>14,904,556.23</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七-10</td><td>2,452,103,965.77</td><td>2,442,905,934.90</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七-13</td><td>61,382,988.43</td><td>20,831,714.07</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>4,903,540,230.13</td><td>4,410,141,788.64</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七-20</td><td>8,669,722.60</td><td>8,965,281.32</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七-21</td><td>721,039,539.36</td><td>483,183,052.52</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七-22</td><td>2,188,175,784.09</td><td>1,623,635,131.93</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七-25</td><td>5,550,100.19</td><td>11,051,317.20</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七-26</td><td>163,232,884.02</td><td>129,990,663.19</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七-28</td><td>18,213,227.21</td><td>14,473,816.81</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七-29</td><td>400,352,079.71</td><td>332,065,930.57</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七-30</td><td>16,143,253.18</td><td>33,953,219.50</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>3,521,376,590.36</td><td>2,637,318,413.04</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>8,424,916,820.49</td><td>7,047,460,201.68</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七-35</td><td>48,854,604.63</td><td>2,445,418.55</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七-36</td><td>1,042,910,104.43</td><td>1,163,409,714.75</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七-38</td><td>1,219,641,464.82</td><td>1,027,343,815.54</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七-39</td><td>112,495,836.19</td><td>89,156,548.18</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七-40</td><td>375,328,780.81</td><td>196,040,872.34</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七-41</td><td>1,165,546,092.37</td><td>1,038,764,928.09</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>576,435,682.56</td><td>520,865,810.29</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>年内到期的非流动负债</td><td>七-43</td><td>5,541,642.41</td><td>6,276,213.05</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七-44</td><td>29,572,714.02</td><td>37,206,658.14</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>3,999,891,239.68</td><td>3,560,644,168.64</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七-47</td><td>496,880.35</td><td>6,038,522.76</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>七-49</td><td>8,834,437.44</td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>七-52</td><td>21,339,656.70</td><td>22,327,084.06</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>30,670,974.49</td><td>28,365,606.82</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>4,030,562,214.17</td><td>3,589,009,775.46</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七-53</td><td>488,361,398.00</td><td>488,361,398.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td>七-55</td><td>415,442,483.22</td><td>418,517,476.73</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七-56</td><td>136,412,127.99</td><td>172,221,298.12</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积 一般风险准备</td><td>七-59</td><td>410,573,087.70</td><td>410,573,087.70</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七-60</td><td>3,216,389,765.39</td><td></td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益</td><td></td><td></td><td>2,313,219,761.91</td></tr><tr><td>（或股东权益）合计 少数股东权益</td><td></td><td>4,394,354,606.32</td><td>3,458,450,426.22</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益）合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>4,394,354,606.32 8,424,916,820.49</td><td>3,458,450,426.22 7,047,460,201.68</td></tr></table></body></html>

公司负责人：蒋磊峰 主管会计工作负责人：蒋磊峰 会计机构负责人：徐金金  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:四川水井坊股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1,130,081,881.16</td><td>310,416,064.57</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九-1</td><td>2,199,000.00</td><td>3,463,200.00</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>3,060,070.76</td><td>4,007,471.04</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九-2</td><td>1,161,882,552.36</td><td>1,376,267,767.45</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>1,152,132,432.97</td><td>1,367,228,947.95</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>2,430,247,435.10</td><td>2,380,952,280.18</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>810,566.59</td><td>792,194.31</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>4,728,281,505.97</td><td>4,075,898,977.55</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九-3</td><td>128,199,120.69</td><td>128,199,120.69</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>8,669,722.60</td><td>8,965,281.32</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3">2023 年年度报告</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>311,131,848.40</td><td>326,328,870.44</td></tr><tr><td>在建工程 生产性生物资产</td><td>5,630,995.06</td><td>12,785,454.62</td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>5,160,169.05</td><td>9,583,171.17</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>47,338,636.97</td><td>56,411,485.46</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>18,213,227.21</td><td>14,473,816.81</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>0.00</td><td>6, 138, 073. 31</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>1,314,754.02</td><td>53,920.00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td>525,658,474.00</td><td>562,939,193.82</td></tr><tr><td>资产总计</td><td>5,253,939,979.97</td><td>4,638,838,171.37</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债 衍生金融负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>48,854,604.63</td><td>2,445,418.55</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>422,952,481.74</td><td>494,472,520.16</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>78,067,975.15</td><td>5,420,320.50</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>47,846,447.00</td><td>40,470,204.35</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>195,084,688.76</td><td>88,711,334.44</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>696,199,015.65</td><td>698,504,165.68</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td>576,435,682.56</td><td> 520,865,810.29</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>5,315,064.38</td><td>5,068,976.32</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>10,044,798.49</td><td>704,641.67</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td>1,504,365,075.80</td><td>1,335,797,581.67</td></tr><tr><td>非流动负债： 长期借款</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>496,880.35</td><td>5,811,944.73</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>8,834,437.44</td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>1,697,978.78</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>5,101,416.48</td><td>5,951,523.52</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td>16,130,713.05</td><td>11,763,468.25</td></tr><tr><td>负债合计</td><td>1,520,495,788.85</td><td>1,347,561,049.92</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">实收资本 (或股本) 488,361,398.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>488,361,398.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>435,281,125.67</td><td>438,356,119.18</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>136,412,127.99</td><td>172,221,298.12</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>244,272,849.00</td><td>244,272,849.00</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>2,701,940,946.44</td><td>2,292,508,053.39</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>3,733,444,191.12</td><td>3,291,277,121.45</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>5,253,939,979.97</td><td>4,638,838,171.37</td></tr></table></body></html>

公司负责人：蒋磊峰 主管会计工作负责人：蒋磊峰 会计机构负责人：徐金金  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>4,953,197,719.21</td><td>4,672,737,287.89</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七-61</td><td>4,953,197,719.21</td><td>4,672,737,287.89</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>3,292,931,897.53</td><td>3,097,842,925.98</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七-61</td><td>834,177,934.88</td><td>724,680,457.01</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七-62</td><td>777,237,745.90</td><td>735,163,270.21</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七-63</td><td>1,307,871,547.89</td><td>1,278,741,531.84</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七-64</td><td>361,981,321.10</td><td>355,097,387.99</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七-65</td><td>37,450,041.37</td><td>37,228,754.58</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td>七-66</td><td>-25,786,693.61</td><td>-33,068,475.65</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>26,966,515.01</td><td>32,104,824.75</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七-67</td><td>57,590,406.07</td><td></td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td>72,614,826.66</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投 资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填</td><td>七-72</td><td>-19,680,387.63</td><td>-13,254,061.68</td></tr><tr><td>列） 资产处置收益（损失以“－”号填</td><td>七-73</td><td>-355,433.19</td><td>-1,053,107.30</td></tr><tr><td>列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>1,697,820,406.93</td><td>1,633,202,019.59</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七-74</td><td>7,423,422.42</td><td>1,676,154.49</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七-75</td><td>5,865,009.52</td><td>3,334,828.76</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）</td><td></td><td>1,699,378,819.83</td><td>1,631,543,345.32</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七-76</td><td>430,581,417.85</td><td>415,703,011.85</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>1,268,797,401.98</td><td>1,215,840,333.47</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列)</td><td></td><td>1,268,797,401.98</td><td>1,215,840,333.47</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列) （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列)</td><td></td><td>1,268,797,401.98</td><td>1,215,840,333.47</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益 （3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益</td><td></td><td>1,268,797,401.98</td><td>1,215,840,333.47</td></tr><tr><td>总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>2.6054</td><td>2.4975</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>2.6053</td><td>2.4974</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：蒋磊峰 主管会计工作负责人：蒋磊峰 会计机构负责人：徐金金  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九-4</td><td>2,146,132,631.18</td><td>2,013,870,157.29</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九-4</td><td>911,499,104.53</td><td>804,437,943.88</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>703,519,637.40</td><td>698,014,078.95</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>24,317,279.77</td><td>19,456,415.82</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>286,338,176.99</td><td>305,177,945.64</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>31,482,230.65</td><td>33,313,252.60</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-3,185,905.75</td><td>-6,558,476.91</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>4,499,236.97</td><td>5,352,286.98</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>32,225,315.82</td><td>7,567,073.13</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td>十九-5</td><td>632,132,432.97</td><td>1,102,728,947.95</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的 投资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填 列)</td><td></td><td>-18,741,428.90</td><td>-10,515,930.12</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td>-273,397.47</td><td>-502,293.58</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>837,505,030.01</td><td>1,259,306,794.69</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>4,210,454.64</td><td>859,180.21</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>5,240,149.49</td><td>3,224,467.19</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填</td><td></td><td>836,475,335.16</td><td></td></tr><tr><td>列) 减：所得税费用</td><td></td><td></td><td>1,256,941,507.71</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>61,415,043.61 775,060,291.55</td><td>41,523,539.36 1,215,417,968.35</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>775,060,291.55</td><td>1,215,417,968.35</td></tr><tr><td>“－”号填列) （二）终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收 益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收 益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>775,060,291.55</td><td>1,215,417,968.35</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益：</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：蒋磊峰 主管会计工作负责人：蒋磊峰 会计机构负责人：徐金金  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>5,635,760,313.48</td><td>5,241,142,381.56</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>2,745,546.88</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78</td><td>103,486,704.26</td><td>121,663,870.47</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>5,741,992,564.62</td><td>5,362,806,252.03</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>927,206,260.63</td><td>929,065,897.04</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>450,733,637.37</td><td>480,327,116.41</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>1,627,204,802.91</td><td>1,666,225,047.70</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78</td><td>1,003,230,130.07</td><td>973,642,253.19</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>4,008,374,830.98</td><td>4,049,260,314.34</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>1,733,617,733.64</td><td>1,313,545,937.69</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>期资产收回的现金净额</td><td></td><td>2,328.31</td><td>13,158.33</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长</td><td></td><td>2,328.31</td><td>13,158.33</td></tr><tr><td>期资产支付的现金</td><td></td><td>973,702,857.52</td><td>952,795,077.78</td></tr><tr><td>投资支付的现金 质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>973,702,857.52</td><td>952,795,077.78</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td>-973,700,529.21</td><td>-952,781,919.45</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的 现金</td><td></td><td>310,175,938.95</td><td>279,977,509.36</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td>七、78 </td><td>7,535,183.57 317,711,122.52</td><td>59,423,587.94 339,401,097.30</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-317,711,122.52</td><td>-339,401,097.30</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>442,206,081.91</td><td>21,362,920.94</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,906,579,087.87</td><td>1,885,216,166.93</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>2,348,785,169.78</td><td>1,906,579,087.87</td></tr></table></body></html>  

# 公司负责人：蒋磊峰 主管会计工作负责人：蒋磊峰 会计机构负责人：徐金金  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元 币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>2,495,847,786.15</td><td>1,654,128,113.19</td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>44,787,335.05</td><td>32,375,565.07</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>2,540,635,121.20</td><td>1,686,503,678.26</td></tr><tr><td>现金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td>927,206,260.63</td><td>929,065,897.04</td></tr><tr><td>现金 支付的各项税费</td><td></td><td>209,787,398.16</td><td>223,098,787.89</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>832,785,295.85 205,510,778.69</td><td>888,700,001.19</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2,175,289,733.33</td><td>175,335,517.51</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净</td><td></td><td></td><td>2,216,200,203.63</td></tr><tr><td>额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td>365,345,387.87</td><td>-529,696,525.37</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>847,228,947.95</td><td>948,126,510.16</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td>2,328.31</td><td>13,158.33</td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>847,231,276.26</td><td>948,139,668.49</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>76,521,569.34</td><td>74,118,035.56</td></tr><tr><td>投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>76,521,569.34</td><td>74,118,035.56</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>770,709,706.92</td><td>874,021,632.93</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>310,175,938.95</td><td>279,977,509.36</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>6,245,177.57</td><td>58,376,375.94</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>316,421,116.52</td><td>338,353,885.30</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-316,421,116.52</td><td>-338,353,885.30</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>819,633,978.27</td><td>5,971,222.26</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>309,710,816.41</td><td>303,739,594.15</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>1,129,344,794.68</td><td>309,710,816.41</td></tr></table></body></html>

公司负责人：蒋磊峰 主管会计工作负责人：蒋磊峰 会计机构负责人：徐金金  