# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:京能置业股份有限公司  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>4,589,692,824.11</td><td>1,576,863,063.87</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>73,115,212.20</td><td>120,159,773.33</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>2,277,810.32</td><td>127, 185,794.09</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>49,453,870.60</td><td>264,188,397.24</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td>9,882,334.08</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、10</td><td>14,557,708,669.55</td><td>16,622,000,666.71</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、13</td><td>796,238,640.26</td><td>620,668,899.18</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>20,068,487,027.04</td><td>19,331,066,594.42</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>52,734,340.53</td><td>52,746,649.65</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>8,955,200.00</td><td>9,480,160.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、20</td><td>100,744,400.00</td><td>147,256,100.00</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>16,236,022.60</td><td>17,022,177.59</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>14,842,011.00</td><td>9,650,377.79</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>1,279,134.45</td><td>1,648,036.12</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>4,587,344.56</td><td>17,293,079.51</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>315,324,963.98</td><td>240,153,463.73</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>581,988,433.33</td><td>328,626,724.51</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,096,691,850.45</td><td>823,876,768.90</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>21,165,178,877.49</td><td>20,154,943,363.32</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>1,934,674,572.88</td><td>1,305,054,841.79</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td>35,657,616.47</td><td>33,872,574.24</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>5,228,990,608.14</td><td>3,621,088,576.55</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>13,091,901.75</td><td>19,523,008.28</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>494,344,622.15</td><td>418,639,677.31</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>541,351,369.07</td><td>427,949,126.45</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>97,703,853.70</td><td>97,697,058.17</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>348,717,217.27</td><td>1,342,307,667.99</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>563,535,428.27</td><td>328,927,018.00</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>9,160,363,336.00</td><td>7,497,362,490.61</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、45</td><td>3,088,613,314.25</td><td>4,988,033,441.40</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>七、46</td><td>2,225,000,000.00</td><td>1,425,000,000.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>11,616,312.01</td><td>7,383,410.10</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td>407,997,325.00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>25,798.46</td><td>25,798.46</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29 </td><td>21,476,907.29</td><td>22,178,794.00</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>七、52</td><td>3,316,704,375.00</td><td>71,545,783.61</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>8,663,436,707.01</td><td>6,922,164,552.57</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>17,823,800,043.01</td><td>14,419,527,043.18</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td>七、53</td><td>452,880,000.00</td><td>452,880,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td>七、54</td><td>800,000,000.00</td><td>2,300,000,000.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td>800,000,000.00</td><td>2,300,000,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>11,381,476.19</td><td>11,381,476.19</td></tr><tr><td>减：库存股 其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td>七、57</td><td>8,778,992.22</td><td>9,172,712.22</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>213,370,356.88</td><td></td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td>211,955,350.73</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>105,458,385.51</td><td>644,109,532.63</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（或股东权益）合计 少数股东权益</td><td></td><td>1,591,869,210.80 1,749,509,623.68</td><td>3,629,499,071.77</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权</td><td></td><td>3,341,378,834.48</td><td>2,105,917,248.37</td></tr><tr><td>益）合计 负债和所有者权益</td><td></td><td></td><td>5,735,416,320.14</td></tr><tr><td>（或股东权益）总计</td><td></td><td>21,165,178,877.49</td><td>20,154,943,363.32</td></tr></table></body></html>

公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:京能置业股份有限公司  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>2,570,569,061.14</td><td>427,014,941.69</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>7,965,468.54</td><td>8,032,135.54</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>5,000.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>258,134,064.00</td><td>64,379,841.55</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>190,723,947.74</td><td>9,882,334.08</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>20,453,800.00</td><td>20,453,800.00</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>1,085,904,748.60</td><td>1,883,113,020.00</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>23,157.80</td><td>159,060.11</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>3,922,601,500.08</td><td>2,382,701,498.89</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>75,000,000.00</td><td>75,000,000.00</td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>2,903,222,196.99</td><td>2,903,234,506.11</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>8,955,200.00</td><td>9,480,160.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">2023十十度报日</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1,467,450.79</td><td>1,483,220.09</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>11,233,806.61</td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>892,786.85</td><td>1,112,644.73</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td></td><td>389,873.83</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>3,139,506,301.19</td><td>3,995,645,418.80</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>6,140,277,742.43</td><td>6,986,345,823.56</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>10,062,879,242.51</td><td>9,369,047,322.45</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>24,890,759.07</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>116,416.00</td><td>116,416.00</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>1,661,822.81</td><td>4,576,060.36</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td> 56,600,384.26</td><td>57,219,636.82</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>193,518,936.57</td><td>409,985,548.05</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>71,222,208.32</td><td>137,679,847.16</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>1,401,847.10</td><td>1,395,051.57</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债 其他流动负债</td><td></td><td>1,117,695,657.82</td><td>2,119,924,736.20</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,369,593,217.46</td><td>2,616,713,156.50</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款 应付债券</td><td></td><td>1,261,057,179.16</td><td>3,243,708,886.66</td></tr><tr><td></td><td></td><td>800,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>9,879,128.78</td><td></td></tr><tr><td>长期应付款 长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>1,418,493.04</td><td>1,549,733.04</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>4,730,302,389.48</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>6,802,657,190.46</td><td>3,245,258,619.70</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>8,172,250,407.92</td><td>5,861,971,776.20</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>452,880,000.00</td><td>452,880,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>800,000,000.00</td><td>2,300,000,000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td>800,000,000.00</td><td>2,300,000,000.00</td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>54,634,705.86</td><td>54,634,705.86</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>4,255,479.11</td><td>4,649,199.11</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>155,337,565.96</td><td>153,922,559.81</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>423,521,083.66</td><td>540,989,081.47</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1,890,628,834.59</td><td>3,507,075,546.25</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>10,062,879,242.51</td><td>9,369,047,322.45</td></tr></table></body></html>

公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>七、61</td><td>4,535,104,206.81</td><td>6,178,890,300.99</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>4,535,104,206.81</td><td>6,178,890,300.99</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>4,776,585,601.25</td><td>5,828,608,867.06</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>4,203,923,016.69</td><td>5,402,145,310.64</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>31,222,066.57</td><td>65,787,778.65</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>205,813,424.46</td><td>196,362,915.95</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>188,271,900.42</td><td>115,258,133.86</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>147,355,193.11</td><td>49,054,727.96</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>150,794,311.05</td><td>54,280,420.06</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>26,281,001.63</td><td>12,950,453.95</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>127,172.03</td><td>472,542.62</td></tr><tr><td>投资收益（损失以"－"号填 列)</td><td>七、68</td><td>-8,669,460.17</td><td>495,169.14</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>-12,309.12</td><td>-125,518.86</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以"－"号填</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>净口套期收益（损失以""</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列) 公允价值变动收益（损失以</td><td>七、70</td><td>3,573,641.80</td><td>-812,200.00</td></tr><tr><td>“-"号填列) 信用减值损失（损失以""号</td><td>七、71</td><td>4,445,642.67</td><td>2,373,462.97</td></tr><tr><td>填列) 资产减值损失（损失以""号</td><td>七、72</td><td>-339,554,180.06</td><td>-91,825,724.74</td></tr><tr><td>填列) 资产处置收益（损失以"一”</td><td>七、73</td><td>952.90</td><td>83,818.33</td></tr><tr><td>号填列) 三、营业利润（亏损以"一"号填 列）</td><td></td><td>-581,557,625.27</td><td>261,068,502.25</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七、74</td><td>30,781,003.22</td><td>832,335.22</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、75</td><td>1,452,159.57</td><td>2,045,503.84</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以"一"号 填列)</td><td></td><td>-552,228,781.62</td><td>259,855,333.63</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七、76</td><td>81,361,930.89</td><td>129,356,333.72</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以"一"号填 列)</td><td></td><td>-633,590,712.51</td><td>130,498,999.91</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “_"号填列)</td><td></td><td>-633,590,712.51</td><td>130,498,999.91</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “-"号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以""号填列）</td><td></td><td>-407,033,087.82</td><td>16,970,474.97</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以"" 号填列)</td><td></td><td>-226,557,624.69</td><td>113,528,524.94</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-393,720.00</td><td>4,447,125.68</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额</td><td></td><td>-393,720.00</td><td>3,944,513.11</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td>-393,720.00</td><td>-579,000.00</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变 动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价 值变动</td><td></td><td>-393,720.00</td><td>-579,000.00</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>值变动 2．将重分类进损益的其他综</td><td></td><td></td><td>4,523,513.11</td></tr><tr><td>合收益 （1）权益法下可转损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 （2）其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td>4,523,513.11</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td>502,612.57</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-633,984,432.51</td><td>134,946,125.59</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>-407,426,807.82</td><td>20,914,988.08</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td>-226,557,624.69</td><td>114,031,137.51</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.8988</td><td>0.0375</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。  

公司负责人：昝荣师 主管会计工作负责人：张捷 会计机构负责人：丁敏  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>3,559,390.60</td><td>3,530,712.26</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>1,126,335.62</td><td>664,393.91</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>94,013,832.28</td><td>75,655,472.18</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>223,596,801.11</td><td>345,837,531.60</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>238,868,938.34</td><td>349,760,414.82</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>17,379,359.72</td><td>8,915,135.44</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>72,363.14</td><td>60,195.51</td></tr><tr><td>投资收益（损失以"－"号填 列)</td><td>十九、5</td><td>327,023,060.47</td><td>327,088,575.20</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>-12,309.12</td><td>-125,518.86</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以"" 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “-"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以""号 填列)</td><td></td><td>2,608,387.59</td><td>1,411,364.17</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资产减值损失（损失以""号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以"一" 号填列)</td><td></td><td>13,702.53</td><td>27,985.48</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以"一"号填 列)</td><td></td><td>14,539,935.32</td><td>-90,038,565.07</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以"-"号 填列)</td><td></td><td>14,539,935.32</td><td>-90,038,565.07</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>389,873.83</td><td></td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以"－"号填 列)</td><td></td><td>14,150,061.49</td><td>-90,038,565.07</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损 以“一"号填列)</td><td></td><td>14,150,061.49</td><td>-90,038,565.07</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损 以“-"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-393,720.00</td><td>-579,000.00</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td>-393,720.00</td><td>-579,000.00</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td>-393,720.00</td><td>-579,000.00</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>13,756,341.49</td><td>-90,617,565.07</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏  

单位：元币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 2023年度</td><td></td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>6,784,293,406.54</td><td>3,333,063,787.95</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 收到原保险合同保费取得的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到的税费返还</td><td></td><td>42,766,476.55</td><td>45,853,784.34</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的</td><td>七、78 (1)</td><td>6,245,951,002.47</td><td>1,186,410,773.71</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流入小计</td><td></td><td>13,073,010,885.56</td><td>4,565,328,346.00</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>1,750,767,274.72</td><td>4,397,922,999.33</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 支付原保险合同赔付款项的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 支付的各项税费</td><td></td><td>201,828,996.09</td><td>170,175,279.35</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的</td><td>七、78 (1)</td><td>364,752,332.47</td><td>400,370,211.62 1,444,905,856.29</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td></td><td>6,420,202,909.03 8,737,551,512.31</td><td>6,413,374,346.59</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>4,335,459,373.25</td><td>-1,848,046,000.59</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>2,255,620.00</td><td>620,688.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>44,842,618.00</td><td>324,029.00</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的</td><td>七、78(2)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>47,098,238.00</td><td>944,717.00</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>788,449.70</td><td>2,412,153.81</td></tr><tr><td>投资支付的现金 质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td>120,423,311.50</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td>七、78 (2)</td><td>245,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>245,788,449.70</td><td>122,835,465.31</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-198,690,211.70</td><td>-121,890,748.31</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>295,000,000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>295,000,000.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>3,294,490,790.49</td><td>9,247,077,240.57</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td>七、78(3)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>3,294,490,790.49</td><td>9,542,077,240.57</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>3,898,063,735.56</td><td>7,761,891,415.95</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>526,828,363.54</td><td>673,890,422.64</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润</td><td></td><td>31,850,000.00</td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td>七、78(3)</td><td>31,800.00</td><td>16,624,328.77</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流</td><td></td><td>4,424,923,899.10</td><td>8,452,406,167.36</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>-1, 130,433,108.61</td><td>1,089,671,073.21</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>3,006,336,052.94</td><td>-880,265,675.69</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>1,554,355,348.70</td><td>2,434,621,024.39</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>4,560,691,401.64</td><td>1,554,355,348.70</td></tr></table></body></html>

公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr></table></body></html>  

# 一、经营活动产生的现金流量：  

<html><body><table><tr><td>销告商品、 提供分务收到的 现金</td><td></td><td>3,062,373.30</td><td>2,096,185.58</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>6,121,151,236.40</td><td>317,415,598.94</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流入小计</td><td></td><td>6,124,213,609.70</td><td>319,511,784.52</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td>73,047,297.63</td><td>60,041,129.30</td></tr><tr><td>现金 支付的各项税费</td><td></td><td>10,849,123.91</td><td>3,701,691.04 </td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>6,164,537,960.82</td><td>1,511,136,192.02</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>6,248,434,382.36</td><td>1,574,879,012.36</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-124,220,772.66</td><td>-1,255,367,227.84</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td>620,688.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>35,405,620.00 28,518.00</td><td>54,029.00</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td>1,972,248,721.29</td><td>1,916,991,549.27</td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>2,007,682,859.29</td><td>1,917,666,266.27</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>459,185.00</td><td>1,492,542.00</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td></td><td>120,423,311.50</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td>2,263,832,200.00</td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>297,000,000.00 297,459,185.00</td><td>2,385,748,053.50</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>1,710,223,674.29</td><td>-468,081,787.23</td></tr><tr><td>量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">吸收投资收到的现金</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>3,742,900,000.00</td><td>7,704,000,000.00</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金</td><td></td><td>3,742,900,000.00 2,908,200,000.00</td><td>7,704,000,000.00 6,467,100,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息</td><td></td><td>277,148,782.18</td><td>474,237,462.38</td></tr><tr><td>支付的现金 支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>3,185,348,782.18</td><td>4,724,328.77 6,946,061,791.15</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>557,551,217.82</td><td>757,938,208.85</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>2,143,554,119.45</td><td>-965,510,806.22</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>427,014,941.69</td><td>1,392,525,747.91</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>2,570,569,061.14</td><td>427,014,941.69</td></tr></table></body></html>

公司负责人：昝荣师主管会计工作负责人：张捷会计机构负责人：丁敏  