# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 上海同济科技实业股份有限 公司  

单位:元  币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：允币种：入民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>流动资产:</td><td></td><td>2,197,459,318.47</td><td>4,458,621,683.51</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>6,257,445.00</td><td>5,668,176.02</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、4</td><td>3,500,572.14</td><td>3,010,750.97</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>770,204,132.98</td><td>796,236,836.12</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、7</td><td>23,612,890.82</td><td>5,388,797.40</td></tr><tr><td>预付款项 应收保费</td><td></td><td>32,937,353.56</td><td>26,683,619.00</td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td>七、9</td><td>230,818,841.60</td><td>129,685,676.20</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、10</td><td>3,205,083,540.40</td><td>2,790,817,979.84</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td>七、6</td><td>958,341,267.06</td><td>956,420,126.32</td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td>31,891,850.76</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td>七、13</td><td>107,175,850.90 7,535,391,212.93</td><td>282,086,655.51 9,486,512,151.65</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七、16</td><td>37,789,652.85</td><td>51,922,163.48</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>376,777,494.47</td><td>351,313,130.93</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>6,649,628.83</td><td>6,500,339.45</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、20</td><td>366,842,814.73</td><td>38,523,641.10</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>91,418,870.68</td><td>86,904,687.01</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td>51,113,432.49</td><td>43,914,604.00</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>16,132,035.85</td><td>8,846,992.99</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>692,773,121.50</td><td>744,969,346.08</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td>4,336,792.80</td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>11,166,336.75</td><td>7,266,642.51</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>27,845,843.54</td><td>11,096,330.57</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,682,846,024.49</td><td>1,351,257,878.12</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>9,218,237,237.42</td><td>10,837,770,029.77</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>1,486,437,000.00</td><td>1,100,000,000.00</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td>66,932,180.54</td><td>18,544,489.00</td></tr><tr><td>应付账款 预收款项</td><td>七、36 七、37</td><td>2,102,237,640.22 6,837,751.72</td><td>2,001,594,583.68 18,265,939.50</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>1,137,273,113.69</td><td>3,053,795,900.93</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>48,886,554.30</td><td>43,413,534.18</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>72,288,850.69</td><td>174,894,705.42</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>345,806,524.75</td><td>590,855,780.45</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>6,146,642.23</td><td>5,131,724.06</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>18,551,897.85</td><td>191,525,353.08</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>5,291,398,155.99</td><td>7,198,022,010.30</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、45</td><td>29,741,903.22</td><td>33,458,809.22</td></tr><tr><td>应付债券 其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td>14,344,422.09</td><td>6,860,047.43</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td>3,104,599.71</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>47,190,925.02</td><td>40,318,856.65</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>5,338,589,081.01</td><td>7,238,340,866.95</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本(或股本)</td><td>七、53</td><td>624,761,516.00</td><td>624,761,516.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>22,542,135.33</td><td>22,542,135.33</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、57</td><td>1,076,063.17</td><td>964,096.13</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、58</td><td>300,512,621.31</td><td>300,512,621.31</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>2,879,593,362.95</td><td>2,604,363,967.21</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>3,828,485,698.76</td><td>3,553,144,335.98</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>51,162,457.65</td><td>46,284,826.84</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>3,879,648,156.41</td><td>3,599,429,162.82</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>9,218,237,237.42</td><td>10,837,770,029.77</td></tr></table></body></html>

公司负责人：余翔 主管会计工作负责人：陈蔚  
会计机构负责人：唐秋霞  

# 编制单位:上海同济科技实业股份有限 公司  

单位:元  币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>745,137,448.81</td><td>2,215,468,582.64</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>4,853,412.84</td><td>4,350,581.78</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td></td><td>728,406.24</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>34,421.74</td><td>38,450.82</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>2,577,514,912.54</td><td>739,265,000.00</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td>352,284.19</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>3,327,540,195.93</td><td>2,960,203,305.67</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>1,458,216,898.52</td><td>1,396,811,005.79</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>882,566.15</td><td>882,566.15</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">2025年年度报日</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>4,698,241.04</td><td>5,597,019.73</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,463,797,705.71</td><td>1,403,290,591.67</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>4,791,337,901.64</td><td>4,363,493,897.34</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>1,476,437,000.00</td><td>1,090,000,000.00</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td></td><td>421,759.30</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td>426,255.00</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>5,778,234.00</td><td>6,907,459.80</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>1,340,377.91</td><td>268,077.87</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>203,236,848.17</td><td>203,171,186.10</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,686,792,460.08</td><td>1,301,194,738.07</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债 非流动负债合计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1,686,792,460.08</td><td></td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td>1,301,194,738.07</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>624,761,516.00</td><td>624,761,516.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>259,228,076.39</td><td>259,228,076.39</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>853,812.15</td><td>853,812.15</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>312,380,758.00</td><td>312,380,758.00</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>1,907,321,279.02</td><td>1,865,074,996.73</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>3,104,545,441.56</td><td>3,062,299,159.27</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>4,791,337,901.64</td><td>4,363,493,897.34</td></tr></table></body></html>

公司负责人：余翔  

单位:元  币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>七、61</td><td>5,672,814,946.73</td><td>3,942,751,497.09</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>5,672,814,946.73</td><td>3,942,751,497.09</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费 手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>5,409,781,733.95</td><td>3,656,379,659.78</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>5,101,290,841.68</td><td>3,384,895,342.63</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出 退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>57,754,119.70</td><td>44,945,628.77</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>19,241,253.52</td><td>11,320,296.73</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>201,343,238.49</td><td>208,016,756.84</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>66,303,671.40</td><td>38,069,849.75</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>-36,151,390.84</td><td>-30,868,214.94</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>41,889,207.05</td><td>39,414,332.62</td></tr><tr><td>利息收入 加：其他收益</td><td></td><td>78,345,695.40</td><td>70,583,881.10</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>七、67 七、68</td><td>27,369,233.41 131,024,746.52</td><td>3,792,932.56 147,781,576.49</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>121,067,221.23</td><td>126,427,937.53</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列）</td><td>七、70</td><td>589,268.98</td><td>-1,020,707.10</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-"号填列)</td><td>七、71</td><td>-8,969,106.55</td><td>-20,129,052.37</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“"号填列）</td><td>七、72</td><td>-17,560,834.36</td><td>-2,585,316.68</td></tr></table></body></html>

主管会计工作负责人：陈蔚 会计机构负责人：唐秋霞  

<html><body><table><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列)</td><td>七、73</td><td>48,211,097.86</td><td>12,268.04</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>443,697,618.64</td><td>414,223,538.25</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七、74</td><td>2,144,653.36</td><td>18,246,348.40</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、75</td><td>1,700,670.80</td><td>2,414,036.73</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td></td><td>444,141,601.20</td><td>430,055,849.92</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>42,520,577.50</td><td></td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td>七、76</td><td>401,621,023.70</td><td>58,921,312.48 371,134,537.44</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>401,621,023.70</td><td>371,134,537.44</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>381,255,571.75</td><td>352,250,581.29</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“"号填列)</td><td></td><td>20,365,451.95</td><td>18,883,956.15</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td>七、57</td><td>111,967.04</td><td>2,639,348.78</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>111,967.04</td><td>2,639,348.78</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td>111,967.04</td><td>2,639,348.78</td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td>七、57</td><td>111,967.04</td><td>2,639,348.78</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>401,732,990.74</td><td>373,773,886.22</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>381,367,538.79</td><td>354,889,930.07</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>20,365,451.95</td><td>18,883,956.15</td></tr><tr><td>八、每股收益:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.61</td><td>0.56</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.61</td><td>0.56</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：余翔 主管会计工作负责人：陈蔚 会计机构负责人：唐秋霞  

# 母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元  币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十七、4</td><td>29,147,718.77</td><td>2,224,529.98</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十七、4</td><td>770,021.39</td><td>547,185.52</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>643,323.73</td><td>334,381.00</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>29,074,396.27</td><td>29,044,782.88</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-21,546,393.27</td><td>-16,727,458.59</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>39,668,294.46</td><td>37,006,611.13</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>61,226,450.45</td><td>53,746,604.55</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>132,939.73</td><td>170,170.93</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td>十七、5</td><td>127,611,466.28</td><td>1,367,737,535.35</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td>109,687,160.48</td><td>117,568,562.76</td></tr><tr><td>净口套期收益(损失以“"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失(损失以“"号填列)</td><td></td><td>502,831.06</td><td>-1,246,146.54</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5,498.09</td><td>-4,629.09</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>148,459,105.81</td><td>1,355,682,569.82</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td></td><td>1,416.52</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>3,365.80</td><td>292,250.71</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>148,455,740.01</td><td>1,355,391,735.63</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以 -”号填列)</td><td></td><td>148,455,740.01</td><td>1,355,391,735.63</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－"号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>148,455,740.01</td><td>1,355,391,735.63</td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td>217,008.78</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td>217,008.78</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td>217,008.78</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>148,455,740.01</td><td>1,355,608,744.41</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：余翔 主管会计工作负责人：陈蔚 会计机构负责人：唐秋霞  

<html><body><table><tr><td colspan="4">合并现金流量表</td></tr><tr><td colspan="4">2023年1—12月 单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>3,916,832,091.82</td><td>5,182,552,641.02</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>548,563.89</td><td>61,507,114.38</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td>七、78、(1)</td><td>168,762,296.97</td><td>168,234,080.79</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>4,086,142,952.68</td><td>5,412,293,836.19</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5,351,428,614.37</td><td>2,360,085,948.55</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>664,251,819.88</td><td>572,050,473.13</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>267,027,421.99</td><td>361,130,033.05</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78、(1)</td><td>80,264,916.09</td><td>122,924,564.01</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>6,362,972,772.33</td><td>3,416,191,018.74</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td>七、79</td><td>-2,276,829,819.65</td><td>1,996,102,817.45</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>6,000,000.00</td><td>34,346,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>128,992,295.07</td><td>115,187,451.91</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td>64,223,207.76</td><td>72,333,323.83</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td>七、78、(2)</td><td>1,730,941.05</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>200,946,443.88</td><td>221,866,775.74</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>28,414,682.98</td><td>25,544,092.91</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>36,885,135.14</td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>七、78、(2)</td><td>52,245,659.75</td><td>30,875,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>117,545,477.87</td><td>56,419,092.91</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>83,400,966.01</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>165,447,682.83</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>300,000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>300,000.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>1,676,000,000.00</td><td>1,107,067,612.60</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,676,000,000.00</td><td>1,107,367,612.60</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1,292,788,179.00</td><td>1,496,006,929.44</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>166,294,302.23</td><td>237,385,128.01</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td>18,844,663.29</td><td>19,687,310.75</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计</td><td>七、78、(3)</td><td>248,260,068.28</td><td>3,633,137.36</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>1,707,342,549.51</td><td>1,737,025,194.81</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>-31,342,549.51</td><td>-629,657,582.21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-2,224,771,403.15</td><td>1,531,892,918.07</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>4,346,678,165.66 2,121,906,762.51</td><td>2,814,785,247.59 4,346,678,165.66</td></tr></table></body></html>

公司负责人：余翔 主管会计工作负责人：陈蔚  

单位:元  币种:人民币  
会计机构负责人：唐秋霞  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金 41,395,788.78 22,093,657.97</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 45,057,906.38 23,702,135.43</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金 3,955.96</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金 26,223,532.70 24,942,632.18</td></tr><tr><td>支付的各项税费 808,801.52 374,523.93</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金 4,474,373.87 4,514,989.58</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 31,506,708.09 29,836,101.65</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额 13,551,198.29 -6,133,966.22</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金 34,346,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 161,598,737.38 1,353,820,484.77</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金 3,711,000,000.00 395,106,300.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 3,872,598,737.38 1,783,272,784.77</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,182.18 168,890.72</td></tr><tr><td>投资支付的现金 54,885,135.14 150,000,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金 5,542,100,000.00 49,875,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计 5,597,040,317.32 200,043,890.72</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额 -1,724,441,579.94 1,583,228,894.05</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 1,666,000,000.00 1,090,000,000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>100,000,000.00</td><td>150,000,000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,766,000,000.00</td><td>1,240,000,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1,280,000,000.00</td><td>1,090,000,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>145,440,752.18</td><td>211,939,835.61</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>100,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,525,440,752.18</td><td>1,301,939,835.61</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>240,559,247.82</td><td>-61,939,835.61</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-1,470,331,133.83</td><td>1,515,155,092.22</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>2,215,468,582.64</td><td>700,313,490.42</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>745,137,448.81</td><td>2,215,468,582.64</td></tr></table></body></html>

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