# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>产位·心 2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>6, 033, 027, 834. 70</td><td>5, 270, 926, 599. 09</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>1,236,560, 158.22</td><td>1, 161, 156,226.93</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>50, 941, 446. 78</td><td></td></tr><tr><td>应收保费</td><td>七、7</td><td></td><td>82, 523, 331. 05</td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>27, 431, 097. 42</td><td></td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td>七、8</td><td></td><td>33, 488, 237. 87</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、9</td><td>4, 484, 296, 515. 63</td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td>3, 949, 655,433.58</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td>七、13</td><td>575, 254, 996. 61 12, 407, 512, 049. 36</td><td>491, 333, 339. 20 10, 989, 083, 167.72</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>129, 828, 614. 00</td><td>46, 132,052.24</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td></td><td>4, 678, 617.94</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、20</td><td>6, 058, 667.57</td><td>4, 561, 530.23</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>95, 007,867.83</td><td>101, 023,136.75</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>196, 449, 892. 46</td><td>253, 928, 125.86</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>13, 044, 986. 81</td><td>13, 976, 338.69</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、28</td><td>4, 819, 658. 89</td><td>4, 819, 658. 89</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、29</td><td>79, 678, 610. 16</td><td>47, 624, 486. 63</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、30</td><td>177,880, 384. 94</td><td>164, 445, 691. 29</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">ChinaGold</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>702, 768, 682. 66</td><td>641, 189, 638. 52</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>13, 110, 280, 732.02</td><td>11,630,272,806.24</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>七、33</td><td>4, 086, 254, 820. 66</td><td>3, 397, 125, 718. 54</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款 预收款项</td><td>七、36</td><td>95, 108, 920. 04</td><td>188, 127, 235. 72</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>613, 463, 871. 21</td><td>235, 697, 770.77</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td>七、38</td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>42, 742, 562. 75</td><td>22, 912, 803. 55</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>121, 239, 767. 24</td><td>122, 976, 666. 08</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>329, 476, 567. 57</td><td>306, 603, 934. 85</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td>七、41</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>40, 908, 461. 29</td><td>50, 584, 162.17</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>83, 351, 621. 02</td><td></td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td></td><td>31, 186, 702.77</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td>5, 412, 546, 591. 78</td><td>4, 355, 214, 994. 45</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td>176, 486, 375.72</td><td>210, 139,653.56</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、30</td><td>49, 986, 797.30</td><td>63, 105, 437.37</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>226, 473, 173. 02</td><td>273, 245, 090.93</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>5, 639, 019, 764. 80</td><td>4, 628, 460, 085. 38</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益） 实收资本 (或股本)</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td>七、53</td><td>1, 680, 000, 000. 00</td><td>1, 680, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>2,396,571,794.81</td><td>2, 396, 571, 794.81</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、57</td><td>-5,000, 000.00</td><td>-321,382.06</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>262,239, 983.38</td><td>206, 566, 278.24</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>3, 049,766, 334.10</td><td>2,635,069, 062.46</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>7, 383, 578, 112.29</td><td>6, 917, 885, 753. 45</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>87, 682, 854.93</td><td>83, 926, 967.41</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>7,471, 260, 967.22</td><td>7, 001, 812, 720. 86</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>13, 110, 280, 732.02</td><td>11, 630, 272, 806. 24</td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘科军 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：张培培  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>4, 020, 993,476.55</td><td>3,564,144,789.32</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>268, 121, 203.47</td><td>513,401,070.28</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>8,529, 212.06</td><td>10, 859,297.33</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>186,000,154.81</td><td>23, 478, 054. 41</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>1,537,159,604.72</td><td>1,255,426,591.24</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>207, 548,720. 46</td><td>161, 472, 056. 13</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>6, 228, 352,372.07</td><td>5,528, 781, 858.71</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>1,119,899,190.40</td><td>1,036,202,628.64</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td>4, 678, 617. 94</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">China Gold</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>2, 138, 400. 64</td><td>2023 年年度报告 1, 861, 104. 46</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>127, 744, 252. 23</td><td>167, 891, 518. 25</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>7, 007, 541. 24</td><td>5, 211, 037.88</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>46, 172, 744. 99</td><td>5, 894, 893. 93</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>47, 010, 760. 64</td><td>58, 872, 525. 58</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 349, 972, 890. 14</td><td>1, 280, 612, 326. 68</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>7, 578, 325, 262. 21</td><td>6, 809, 394, 185. 39</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>1, 103, 057, 000. 00</td><td>820, 980, 000. 00</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>48, 081, 304.96</td><td>61, 042, 978. 91</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>436, 830, 320. 10</td><td>32, 461, 828. 42</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>16, 318, 623. 91</td><td>6, 821, 195. 00</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>10, 361, 583. 26</td><td>16, 687, 017. 52</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>194, 004, 147.58</td><td>170, 300, 559.91</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>20, 678, 993. 22</td><td>25, 996, 010. 38</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>56, 787, 941. 61</td><td>4, 220, 037. 70</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1, 886, 119, 914. 64</td><td>1, 138, 509, 627.84</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券 其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债 租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>125, 644, 147. 27</td><td>144, 475, 588. 64</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>33, 176, 107. 25</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td>41, 972, 879.57</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计 负债合计</td><td></td><td>158, 820, 254. 52</td><td>186, 448, 468. 21</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2, 044, 940, 169. 16</td><td>1, 324, 958, 096. 05</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>1, 680, 000, 000. 00</td><td>1, 680, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>2, 613, 123, 875. 93</td><td>2, 613, 123, 875. 93</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-5,000, 000.00</td><td>-321, 382.06</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>262, 239, 983. 38</td><td>206, 566, 278.24</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>983, 021, 233. 74</td><td>985, 067, 317. 23</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>5, 533, 385, 093. 05</td><td>5, 484, 436, 089. 34</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>7,578,325, 262.21</td><td>6, 809, 394, 185.39</td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘科军 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：张培培  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>56,364,372,414.14</td><td>47,124,267,012.00</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>56, 364, 372, 414.14</td><td>47, 124, 267, 012.00</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>54,851,800, 055.47</td><td>46,004,872,758.21</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>54,038,103,955.62</td><td>45,288,154,901.34</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>79,272,868.25</td><td>68,713,705.62</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>498,671, 529.95</td><td>449,621,201.83</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>188,643,807.43</td><td>146,245,961.67</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>27, 329, 450.15</td><td>27, 775, 418.83</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>19, 778, 444.07</td><td>24,361,568.92</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>62, 846, 629.01</td><td>72,106,893.51</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>46, 481, 575.89 142, 238, 355.77</td><td>50, 501, 046.72 481, 505.97</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号</td><td>七、68</td><td>-333,363, 683.91</td><td>-124,649, 180.67</td></tr><tr><td>填列) 其中：对联营企业和合营企</td><td></td><td>-782, 277.65</td><td>206, 463. 90</td></tr><tr><td>业的投资收益 以摊余成本计量的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>净口套期收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列） “－，号货价值变动收益（损失以</td><td>七、70</td><td>-33,699, 300. 79</td><td>-119, 013,278.54</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td>七、71</td><td>-50, 224, 572. 61</td><td>-13, 731, 846.29</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td>七、72</td><td>-50,792, 332.62</td><td>-2, 682, 423. 09</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 -”号填列)</td><td>七、73</td><td>2, 046, 889.03</td><td></td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>1, 188, 777, 713.54</td><td>859, 799, 031.17</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七、74</td><td>15, 348, 869.11</td><td>87, 281, 642. 68</td></tr><tr><td>减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“一</td><td>七、75</td><td>1, 617, 244.11</td><td>544, 188.50</td></tr><tr><td>号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>1, 202, 509, 338.54 225, 273, 044. 46</td><td>946, 536, 485.35</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填</td><td>七、76</td><td></td><td>179, 464, 121.73</td></tr><tr><td>列) （一）按经营持续性分类</td><td></td><td>977,236, 294.08</td><td>767, 072, 363.62</td></tr><tr><td colspan="4">1.持续经营净利润（净亏损以</td></tr><tr><td>“－”号填列）</td><td></td><td>977, 236, 294. 08</td><td>767, 072, 363. 62</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润</td></tr><tr><td>（净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益（净亏损以</td><td></td><td>973, 480, 406. 56</td><td>765, 332, 976.62</td></tr><tr><td>“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>3, 755, 887.52</td><td>1, 739, 387.00</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额</td><td></td><td>-4, 678, 617.94 -4, 678, 617. 94</td><td>-368, 635. 37 -368, 635. 37</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他</td><td></td><td>-4, 678, 617. 94</td><td>-368, 635. 37</td></tr><tr><td>综合收益 （1）重新计量设定受益计划变</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>动额 （2）权益法下不能转损益的其</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价</td><td></td><td>-4, 678, 617. 94</td><td>-368, 635. 37</td></tr><tr><td>值变动 （4）企业自身信用风险公允价</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>值变动 2．将重分类进损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 （2）其他债权投资公允价值变</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>972, 557, 676.14</td><td>766, 703, 728. 25</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>968, 801, 788. 62</td><td>764, 964, 341. 25</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td>3, 755, 887.52</td><td>1,739, 387.00</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 58</td><td>0. 46</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.58</td><td>0. 46</td></tr></table></body></html>

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：刘科军 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：张培培  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>11, 373, 930, 836.01</td><td>12,661, 595,882.50</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>10,857,857,268.25</td><td>12, 076, 096, 231. 01</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>12,395,504.47</td><td>16, 595,971.97</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>156, 611,828.34</td><td>189, 893, 296. 53</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>121,071, 928.52</td><td>79, 265, 013.10</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>11,458,142.84</td><td>11, 309, 075. 30</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>5,462, 335.15</td><td>2,782,737.30</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>25,193, 597.22</td><td>26, 974, 955.30</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>19,793,162.28</td><td>24,275,655.54</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>27,812, 457.10</td><td>100, 244.32</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td>十九、5</td><td>369,759, 940. 13</td><td>-46, 360, 687. 76</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>-782, 277. 65</td><td>206, 463. 90</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>35,150, 442.45</td><td>-25, 338, 053.04</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td>2,622, 979.60</td><td>-3,133,228.99</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资产减值损失（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td>-45,287, 539.67</td><td>-33,771.93</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 二、营业利润（亏损以“－”号填 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列）</td><td></td><td>599,132,108.05 396, 563. 39</td><td>210, 888, 059.89 24, 051, 527.02</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td></td><td>1, 080, 330.60</td><td>476, 697. 56</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”</td><td></td><td>598, 448, 340. 84</td><td>234, 462, 889. 35</td></tr><tr><td>号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>41,711, 289.41</td><td>59, 091,233.98</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填</td><td></td><td>556, 737, 051.43</td><td>175, 371, 655.37</td></tr><tr><td>列) （一）持续经营净利润（净亏</td><td></td><td>556, 737, 051.43</td><td>175, 371, 655. 37</td></tr><tr><td>损以“－”号填列) （二）终止经营净利润（净亏</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>损以“－”号填列) 五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-4, 678, 617. 94</td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他</td><td></td><td>-4, 678, 617. 94</td><td>-368, 635. 37 -368, 635. 37</td></tr><tr><td>综合收益 1.重新计量设定受益计划变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 2.权益法下不能转损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td>-4, 678, 617. 94</td><td>-368, 635. 37</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>552,058, 433.49</td><td>175,003, 020.00</td></tr><tr><td>七、每股收益:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘科军 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：张培培  

# 合并现金流量表  

单位：元  币种：人民币  

2023 年 1—12 月  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>64, 798, 781, 498.38</td><td>51, 551, 461,348.22</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>364, 768, 775.38</td><td>219, 294, 816.71</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>65, 163, 550, 273. 76</td><td>51, 770, 756, 164.93</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>62,290, 021,230.12</td><td>49,419,595, 040.29</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 支付原保险合同赔付款项的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>329,509,982.06</td><td>284, 724, 647.35</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>544, 654, 772.38</td><td>442, 895,815.48</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>422,686,988.03</td><td>430, 341, 516.63</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流</td><td></td><td>63, 586, 872, 972. 59</td><td>50, 577, 557, 019. 75</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>1, 576, 677,301. 17</td><td>1,193,199,145.18</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>23,080.00</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>23,080.00</td><td></td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>60, 074,074.04</td><td>40, 685, 006.06</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>129, 833, 300.00</td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>189, 907, 374. 04</td><td>40, 685, 006.06</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-189,884, 294.04</td><td>-40, 685, 006. 06</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>550, 883,602.27</td><td>471, 574, 443.77</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>77,099, 725.89</td><td>48, 210, 492.84</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流</td><td></td><td>627,983, 328.16</td><td>519, 784, 936.61</td></tr><tr><td>量净额 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>-627, 983, 328.16</td><td>-519, 784, 936. 61</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额 加：期初现金及现金等价物</td><td></td><td>758, 809, 678.97</td><td>632,729,202.51</td></tr><tr><td>余额 六、期末现金及现金等价物余</td><td></td><td>5,245, 353,770.20</td><td>4,612,624,567.69</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td>6,004, 163,449.17</td><td>5,245,353,770.20</td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘科军 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：张培培  

<html><body><table><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>13, 343, 085, 436. 28</td><td>14,217, 320,117.44</td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>6, 966, 641, 650. 04</td><td>14,260,411,819.39</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流入小计</td><td></td><td>20, 309, 727, 086. 32</td><td>28, 477, 731, 936. 83</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>12,369,744,466.11</td><td>13,487,197,643.49</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>126,762,695.12</td><td>118,775,994.98</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>102, 837, 359.35</td><td>157, 050, 479. 55</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>6, 997, 008, 187.07</td><td>14,452,136,984.43</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>19, 596, 352, 707.65</td><td>28,215,161,102.45</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>713, 374, 378.67</td><td>262, 570,834.38</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>484, 560, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>9, 040. 00</td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>484, 569, 040.00 45, 272,239.18</td><td>4,932,240.74</td></tr><tr><td>投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td>129,833, 300.00</td><td>99, 180, 000. 00</td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流</td><td></td><td>175,105, 539.18</td><td>104,112,240.74</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>309, 463, 500. 82</td><td>-104,112,240.74</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>519, 677,635. 36</td><td>422,385,247.16</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>46, 343, 780.84</td><td>24, 287,805.35</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>566, 021, 416. 20</td><td>446, 673, 052.51</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-566, 021, 416.20</td><td>-446, 673, 052. 51</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>456, 816, 463. 29</td><td>-288, 214, 458.87</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>3, 551, 717,882.20</td><td>3,839, 932,341. 07</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>4, 008, 534, 345.49</td><td>3,551, 717,882.20</td></tr></table></body></html>

公司负责人：刘科军 主管会计工作负责人：魏浩水 会计机构负责人：张培培  