# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日编制单位: 文峰大世界连锁发展股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>1,098,535,659.41</td><td>725,477,591.73</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>132,175,095.31</td><td>379,483,393.88</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、4</td><td>1,599,770.60</td><td>1,434,863.11</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>45,619,767.54</td><td>42,224,622.20</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>40,933,181.94</td><td>72,499,788.05</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>31,033,039.23</td><td>70,179,900.26</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、10</td><td>294,777,656.13</td><td>391,911,029.02</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td>七、12</td><td></td><td>49,235,524.65</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、13</td><td>22,753,051.69</td><td>41,309,839.69</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,667,427,221.85</td><td>1,773,756,552.59</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>6,403,968.72</td><td>39,267,320.19</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>57,700,000.00</td><td>74,438,816.49</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、20</td><td>357,953,865.68</td><td>237,379,927.25</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>3,067,867,247.98</td><td>3,095,708,142.38</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td>520,832,688.03</td><td>491,087,234.78</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>150,433,865.41</td><td>204,849,755.72</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>548,276,546.07</td><td>571,815,280.58</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>111,698.11</td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td></td><td>3,193,645.84</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>75,135,665.82</td><td>69,851,693.33</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>68,416,093.18</td><td>81,277,670.65</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>12,444,237.30</td><td>4,995,380.86</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>4,865,575,876.30</td><td>4,873,864,868.07</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6,533,003,098.15</td><td>6,647,621,420.66</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td></td><td>90,114,583.33</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td>47,818,497.00</td><td>101,547,492.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>342,661,668.15</td><td>268,172,334.64</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td>42,568,673.62</td><td>35,601,108.06</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>838,599,176.53</td><td>868,628,549.03</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>41,670,056.60</td><td>41,017,393.21</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>116,741,394.17</td><td>96,603,211.86</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>371,287,470.95</td><td>428,848,473.02</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>43,227,207.16</td><td>66,831,019.70</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44 </td><td>99,407,135.91</td><td>103,046,686.69</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,943,981,280.09</td><td>2,100,410,851.54</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td>117,686,623.02</td><td>144,559,055.06</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>七、49</td><td>5,268,545.49</td><td>9,804,447.83</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、50</td><td></td><td>3,022,623.80</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>12,597,788.94</td><td>12,996,786.90</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td>26,511,716.04</td><td>27,682,039.22</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>162,064,673.49</td><td>198,064,952.81</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>2,106,045,953.58</td><td>2,298,475,804.35</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七、53</td><td>1,848,000,000.00</td><td>1,848,000,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>837,759,717.56</td><td>846,089,386.54</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七、56</td><td>159,868,496.03</td><td>79,260,794.76</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、57</td><td>537,865,431.00</td><td>515,523,598.13</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>1,383,999,875.06</td><td>1,237,530,187.40</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>4,447,756,527.59</td><td>4,367,882,377.31</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>-20,799,383.02</td><td>-18,736,761.00</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>4,426,957,144.57</td><td>4,349,145,616.31</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>6,533,003,098.15</td><td>6,647,621,420.66</td></tr></table></body></html>

公司负责人：王钺 主管会计工作负责人：何兰红 会计机构负责人：黄明轩  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:文峰大世界连锁发展股份有 限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>697,964,312.68</td><td>439,858,403.40</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>50,347,095.89</td><td>277,660,574.82</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>29,735,000.00</td><td>24,225,000.00</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>7,533,253.89</td><td>62,750,570.07</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>329,345,195.60</td><td>833,963,263.05</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>48,008,612.30</td><td>53,123,094.16</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td>49,235,524.65</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>10,526.54</td><td>5,890,100.38</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,162,943,996.90</td><td>1,746,706,530.53</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>4,689,276,574.30</td><td>4,150,687,549.25</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td>6,738,816.49</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">2023年年度报告</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>110,187,809.02</td><td>134,471,301.53</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>7,606,953.28</td><td>1,569,466.33</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>13,939,652.04</td><td>34,673,844.66</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>13,212,333.57</td><td>16,379,025.01</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>5,492,352.02</td><td>11,054,300.65</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>26,475,877.54</td><td>44,660,000.28</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>6,714,660.00</td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>4,872,906,211.77</td><td>4,400,234,304.20</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6,035,850,208.67</td><td>6,146,940,834.73</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>90,114,583.33</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td>120,000,000.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>537,597,371.38</td><td>331,691,225.39</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>329,747.15</td><td>374,462.48</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>313,110,448.97</td><td>328,704,357.87</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>7,363,904.57</td><td>8,798,483.26</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>2,072,885.08</td><td>1,081,751.66</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>205,953,061.24</td><td>401,199,554.32</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>4,939,477.00</td><td>12,454,688.04</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>38,977,863.79</td><td>40,721,238.39</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,110,344,759.18</td><td>1,335,140,344.74</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>10,833,531.24</td><td>24,952,028.12</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>3,297,948.50</td><td>6,056,746.49</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td>3,022,623.80</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>86,773.97</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>14,218,253.71</td><td>34,031,398.41</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1,124,563,012.89</td><td>1,369,171,743.15</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">实收资本(或股本)</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>1,848,000,000.00</td><td>1,848,000,000.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>688,862,147.58</td><td>698,154,670.81</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>159,868,496.03</td><td>79,260,794.76</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>532,787,924.82</td><td>510,446,091.95</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>2,001,505,619.41</td><td>1,800,429,123.58</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>4,911,287,195.78</td><td>4,777,769,091.58</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>6,035,850,208.67</td><td>6,146,940,834.73</td></tr></table></body></html>

公司负责人：王钺 主管会计工作负责人：何兰红 会计机构负责人：黄明轩  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>2,165,656,276.26</td><td>2,392,617,612.39</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>2,165,656,276.26</td><td>2,392,617,612.39</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>1,961,805,649.44</td><td>2,221,488,952.50</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>1,169,011,577.91</td><td>1,383,751,280.10</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>80,904,703.22</td><td>77,456,017.34</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>337,188,229.12</td><td>368,934,972.13</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>342,166,632.73</td><td>349,307,965.07</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>32,534,506.46</td><td>42,038,717.86</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>19,589,729.83</td><td>28,741,510.98</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>5,810,968.45</td><td>7,788,314.68</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>2,521,822.74</td><td>3,814,063.24</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>七、68</td><td>34,873,468.14</td><td>-76,581,059.31</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>-697,159.87</td><td>3,651,801.71</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列）</td><td>七、70</td><td>-475,923.34</td><td>-228,969,590.91</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列)</td><td>七、71</td><td>4,526,714.69</td><td>-1,502,326.62</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “_” 号填列)</td><td>七、72</td><td>-7,339,280.09</td><td>-18,118,606.28</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 号填列) ””</td><td>七、73</td><td>2,262,423.57</td><td>771,112.21</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>240,219,852.53</td><td>-149,457,747.78</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七、74</td><td>8,006,254.57</td><td>16,155,233.30</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、75</td><td>5,703,253.81</td><td>9,792,468.63</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>242,522,853.29</td><td>-143,094,983.11</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七、76</td><td>77,576,870.95</td><td>25,667,806.32</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>164,945,982.34</td><td>-168,762,789.43</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>164,945,982.34</td><td>-168,762,789.43</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)</td><td></td><td>170,576,239.29</td><td></td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>-5,630,256.95</td><td>-161,957,522.73 -6,805,266.70</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-1,764,718.76</td><td></td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-1,764,718.76</td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>-1,764,718.76</td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td>-1,764,718.76</td><td></td></tr><tr><td>（3） 其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(4) 企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>163,181,263.58</td><td>-168,762,789.43</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>168,811,520.53</td><td>-161,957,522.73</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>-5,630,256.95</td><td>-6,805,266.70</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.09</td><td>-0.09</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.09</td><td>-0.09</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table></body></html>

公司负责人：王钺 主管会计工作负责人：何兰红 会计机构负责人：黄明轩  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>519,158,789.79</td><td>518,684,036.73</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>311,970,697.95</td><td>320,013,660.20</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>22,028,397.85</td><td>21,829,883.59</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>33,991,128.77</td><td>44,823,890.20</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>112,349,684.56</td><td>106,601,176.70</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>财务费用</td><td></td><td>10,659,365.34</td><td>15,356,874.88</td></tr><tr><td></td><td></td><td>10,163,254.55</td><td>16,491,619.93</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>3,326,812.14</td><td>5,496,495.79</td></tr><tr><td>利息收入 加：其他收益</td><td></td><td>173,007.93</td><td>151,177.61</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>十九、5</td><td>213,632,970.92</td><td>62,772,270.12</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>-697,159.87</td><td>3,651,801.71</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>347,095.89</td><td>-28,631,181.11</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列)</td><td></td><td>336,278.38</td><td>-32,406,351.05</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 ” 号填列)</td><td></td><td>1,296,046.70</td><td>445,957.50</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>243,944,915.14</td><td>12,390,424.23</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>736,591.53</td><td>3,284,964.19</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>1,227,562.50</td><td>3,074,760.75</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>243,453,944.17</td><td>12,600,627.67</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>18,270,896.71</td><td>-31,406,621.86</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>225,183,047.46</td><td>44,007,249.53</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>225,183,047.46</td><td>44,007,249.53</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-1,764,718.76</td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>-1,764,718.76</td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td>-1,764,718.76</td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>223,418,328.70</td><td>44,007,249.53</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：王钺 主管会计工作负责人：何兰红 会计机构负责人：黄明轩  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>2,426,379,927.33</td><td>2,977,610,414.53</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td>37,595,323.40</td><td>61,694,732.94</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>319,221,957.42</td><td>279,458,680.81</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td>2,783,197,208.15</td><td>3,318,763,828.28</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td>1,306,784,844.37</td><td>2,024,543,746.66</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费</td><td>295,853,009.54 277,197,410.73</td><td>324,979,595.82</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>219,895,722.07</td><td>275,482,401.80 210,575,639.32</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额</td><td>2,099,730,986.71</td><td>2,835,581,383.60</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td>683,466,221.44</td><td>483,182,444.68</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td>4,736,832,211.19</td><td>2,997,077,015.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td>11,743,725.40</td><td>13,274,290.29</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td><td>3,268,595.98</td><td>1,155,809.83</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>16,148,615.10</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td>4,751,844,532.57</td><td>3,027,655,730.22</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td>201,616,999.15</td><td>232,747,015.01</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>4,331,800,000.00</td><td>2,675,483,111.17</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td>94,281,840.69</td><td>6,000,000.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计</td><td>5,059,566.03</td><td></td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td>4,632,758,405.87</td><td>2,914,230,126.18</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td>119,086,126.70</td><td>113,425,604.04</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td>200,000.00</td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td>200,000.00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td>375,500,000.00</td><td>501,550,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>82,904,432.01</td><td>134,800.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td>458,604,432.01</td><td>501,684,800.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td>684,000,000.00</td><td>506,550,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td>9,641,684.75</td><td>250,634,326.97</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>144,238,390.29 69/171</td><td>90,541,694.33</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>837,880,075.04</td><td>847,726,021.30</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-379,275,643.03</td><td>-346,041,221.30</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>423,276,705.11</td><td>250,566,827.42</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>658,777,505.20</td><td>408,210,677.78</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,082,054,210.31</td><td>658,777,505.20</td></tr></table></body></html>

主管会计工作负责人：何兰红 会计机构负责人：黄明轩  

公司负责人：王钺  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>726,101,417.47</td><td>780,817,128.49</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>14,645,883.04</td><td>11,435,604.49</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>189,029,006.84</td><td>250,381,841.20</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>929,776,307.35</td><td>1,042,634,574.18</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>275,419,174.21</td><td>496,348,158.49</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>60,590,318.48</td><td>64,486,930.72</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>58,270,238.24</td><td>52,655,353.29</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>466,525,663.76</td><td>376,838,397.08</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>860,805,394.69 68,970,912.66</td><td>990,328,839.58 52,305,734.60</td></tr><tr><td colspan="4">经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>2,988,060,410.78</td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>191,268,506.06</td><td>1,572,168,815.41 152,627,619.72</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>1,522,546.65</td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>2,052,881.75</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>54,106,129.86</td><td>17,850,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>3,234,957,593.35</td><td>1,744,699,316.88</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>17,176,786.46</td><td>22,102,126.82</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>2,575,200,000.00</td><td>1,180,431,935.65</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>25,040,000.00</td><td>54,260,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>2,617,416,786.46</td><td>1,256,794,062.47</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>617,540,806.89</td><td>487,905,254.41</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>375,500,000.00</td><td>501,550,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>32,775,103.55</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>408,275,103.55</td><td>501,550,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>600,500,000.00</td><td>506,550,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>8,377,627.80</td><td>250,634,326.97</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>177,115,751.78</td><td>47,166,523.40</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>308,793,443.52</td><td>237,410,138.64</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>388,004,969.16</td><td>150,594,830.52</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>696,798,412.68</td><td>388,004,969.16</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：王钺 主管会计工作负责人：何兰红 会计机构负责人：黄明轩  