# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 赛力斯集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产:</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>13, 161, 127,239.99</td><td>16, 364, 802,780.43</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>1,133,644, 316.74</td><td>1,751,529,308.50</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>2, 445, 936, 145.68</td><td>1, 780, 806, 784.01</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>201, 316, 987.13</td><td>242, 278, 901.77</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>1, 868, 278, 607.77</td><td>442, 024, 964.07</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>2, 237, 250, 989.26</td><td>1, 002, 129, 626. 08</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>3, 529, 171, 744. 73</td><td>3, 992, 865, 090. 61</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>320, 380, 080. 23</td><td>938, 248, 097. 44</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>9, 379, 034. 97</td><td>8, 461, 717. 67</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>1, 210,586,689.40</td><td>452, 825, 509.09</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>26, 117, 071, 835. 90</td><td>26, 975, 972, 779. 67</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>47, 833, 053. 33</td><td>71, 344, 449. 54</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>2, 042, 405, 195.17</td><td>41, 346, 493.87</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>99, 546, 259. 79</td><td>100, 203, 246. 25</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>8, 747, 627, 841. 00</td><td>9,140,463,562.33</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>195, 038, 729. 29</td><td>345, 661, 017.62</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>1, 981, 989, 974.84</td><td>479, 710, 469. 50</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>9, 544, 499, 376. 50</td><td>6, 910, 291, 648. 67</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>1, 000, 984, 097.76</td><td>1, 352, 355, 992.12</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>46, 915, 238. 97</td><td>65, 011, 991. 71</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>152, 925, 090. 19</td><td>162, 093, 267. 95</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>479, 671, 660. 66</td><td>127, 549, 844. 22</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>788, 162, 757. 18</td><td>1, 275, 584, 410. 41</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>25, 127, 599, 274. 68</td><td>20, 071, 616, 394. 19</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>51, 244, 671, 110. 58</td><td>47, 047, 589, 173. 86</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>786, 157, 611. 11</td><td>2, 078, 656, 419. 46</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>10, 184, 007, 867. 48</td><td>16, 111, 654, 518. 09</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>19, 966, 128, 597. 60</td><td>9, 558, 566, 230. 48</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>22, 963, 612. 85</td><td>1, 323, 318. 82</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>3, 270, 306, 749. 58</td><td>962, 942, 319. 15</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>710, 862, 386. 27</td><td>661, 601, 896. 68</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>469, 833, 325. 29</td><td>532, 226, 770. 06</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>638, 397, 547. 80</td><td>1, 285, 573, 477. 90</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>年内到期的非流动负债</td><td></td><td>1, 144, 819, 636. 51</td><td>1, 032, 060, 455. 00</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>382, 702, 434. 39</td><td>106, 878, 665. 89</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>37, 576, 179, 768. 88</td><td>32,331, 484,071.53</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款 应付债券</td><td></td><td>1, 374, 850, 000. 00</td><td>1, 191,814, 354.86</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td>147, 295,747.61</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>1, 706,680, 782.75</td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>1, 224, 421, 917. 78</td><td>424, 899, 883. 88</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td>1, 158, 421, 917. 81</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>52, 598, 035. 95</td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>1, 738, 954, 042.20</td><td>51, 414, 168.87 1, 889, 274,456. 12</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>371, 040, 236. 13</td><td>50, 509, 282. 58</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>6, 468, 545, 014. 81</td><td>4, 913, 629, 811. 73</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>44, 044, 724, 783. 69</td><td>37, 245, 113, 883. 26</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>1, 509, 782, 193. 00</td><td>1, 497, 279, 083. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具 其中：优先股</td><td></td><td></td><td>56, 817, 665. 06</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>17, 873,614,537. 69</td><td>15, 294, 922, 009.97</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>205, 236, 386. 70</td><td>99, 991, 090. 70</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-77,937,229.55</td><td>-80, 938,770.04</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>373, 977, 373. 17</td><td>357, 853, 946.41</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-8, 068, 374, 327.37</td><td>-5,606, 271, 604.18</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>11, 405, 826, 160. 24</td><td>11, 419, 671, 239. 52</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>-4, 205, 879, 833. 35</td><td>-1, 617, 195, 948. 92</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>7, 199, 946, 326.89</td><td>9, 802, 475, 290. 60</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>51, 244, 671, 110. 58</td><td>47, 047, 589, 173. 86</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:赛力斯集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>861,211,287.32</td><td>735, 339, 793.64</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>1,133,480,580.64</td><td>1,751,295,242.80</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>331, 391. 61</td><td>13,756,868.16</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>13,282,435,542.11</td><td>13,105,425,040.15</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>600, 388, 185. 45</td><td>10,925.17</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>15, 877, 846, 987.13</td><td>15, 605, 827, 869. 92</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>81, 855, 022.03</td><td>91, 425, 692.98</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>8,798,080, 536. 31</td><td>8,818,794,477.58</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>83, 343, 013.54</td><td>84, 000, 000.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>252,245,119.34</td><td>261, 169, 983.55</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>76, 550, 586. 21</td><td>110, 476, 460. 87</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>50, 964, 054. 68</td><td>55, 767, 301. 09</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>23, 480, 273. 46</td><td>1, 915, 676. 16</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>430, 749,102.92</td><td>1, 014, 477,654. 55</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>9, 797, 267, 708. 49</td><td>10, 438, 027,246. 78</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>25, 675, 114, 695. 62</td><td>26, 043, 855, 116. 70</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>360, 342,833. 33</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1, 079, 828. 23</td><td>6, 595, 588. 18</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>34, 520, 589. 98</td><td>26, 630, 634. 78</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>8, 195, 154. 98</td><td>40, 357, 149.33</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>2, 235, 731, 329. 13</td><td>3, 568, 530,532.53</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>424, 687, 018. 73</td><td>545, 289, 908.26</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2, 704, 213, 921. 05</td><td>4,547, 746, 646. 41</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>403,000, 000. 00</td><td>468, 568, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td>147, 295, 747. 61</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>125, 989, 677. 39</td><td>164, 925, 260. 55</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>1, 032, 029.37</td><td>1, 669, 144.29</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>19, 137, 646. 55</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>549, 159, 353. 31</td><td>782, 458, 152. 45</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3, 253, 373, 274. 36</td><td>5, 330, 204,798.86</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本) 其他权益工具</td><td></td><td>1, 509, 782, 193. 00</td><td>1, 497, 279, 083. 00 56, 817, 665. 06</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>18, 580,119, 876. 52</td><td>16, 883, 703, 189.61</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>205, 236, 386.70</td><td>99, 991, 090. 70</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>374, 806, 111. 05</td><td>358, 682, 684. 29</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>2, 162, 269, 627. 39</td><td>2,017,158,786.58</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>22,421, 741, 421.26</td><td>20, 713, 650, 317. 84</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>25, 675, 114, 695.62</td><td>26, 043, 855, 116. 70</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>35, 841, 957, 866. 81</td><td>34, 104, 996, 188.52</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>35,841, 957,866. 81</td><td>34,104, 996,188.52</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>41,822,143,925.07</td><td>39,250,391,209.52</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>32,119,287,172.82</td><td>30,243, 611,627.56</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>903, 747,603.51</td><td>926,003,488.28</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>5,465, 112,817.58</td><td>4,819,624, 056. 74</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>1,653,330,818.57</td><td>1,775, 340, 393.67</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>1,696, 475,826.71</td><td>1,313,661,262.38</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-15,810,314.12</td><td>172, 150, 380. 89</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>308,745,722.34</td><td>330,170,794.19</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>294, 607,274.01</td><td>189,493,487.11</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>548,497,241.46</td><td>521, 772,405.98</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“二”号 填列)</td><td></td><td>1, 789, 117,933. 18</td><td>-37, 390, 482.84</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>1, 058,701.30</td><td>1, 362,033.94</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>净口套期收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列） “一”夸现价值变动收益（损失以</td><td></td><td>22, 293, 471. 81</td><td>-169, 612, 103. 76</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以</td><td></td><td>-82, 646, 010. 01</td><td>-71, 553, 699. 93</td></tr><tr><td>“-”号填列） 资产减值损失（损失以 “_”号填列）</td><td></td><td>-423, 613, 470. 36</td><td>-305,725,891.93</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 “-”号填列）</td><td></td><td>133, 006, 644.87</td><td>280, 977,863. 58</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>-3, 993, 530, 247.31</td><td>-4, 926, 926, 929.90</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>48, 363, 601. 45</td><td>32, 688, 074. 83</td></tr><tr><td>减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“</td><td></td><td>135, 692, 784. 94 -4, 080, 859, 430. 80</td><td>36, 171, 154. 04 -4,930,410, 009. 11</td></tr><tr><td>号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>75, 857, 026. 16</td><td>290, 147, 272.04</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>-4, 156, 716, 456. 96</td><td>-5,220, 557,281.15</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td>-4, 156, 716, 456. 96</td><td>-5, 220, 557, 281. 15</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“－”号填列) （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>-2, 449, 687, 107.34</td><td>-3, 831, 866, 371. 22</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以 “_”号填列）</td><td></td><td>-1, 707, 029, 349.62</td><td>-1, 388, 690, 909. 93</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>8,022,846.49</td><td>48, 917, 617. 34</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额</td><td></td><td>6, 751, 540. 49</td><td>47, 204, 708. 46</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td>3,750,000.00</td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变 动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其他</td><td></td><td>3,001,540.49</td><td>47, 204, 708.46</td></tr><tr><td>综合收益 （2）其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>3, 001, 540. 49</td><td>47,204,708.46</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td>1, 271,306.00</td><td>1, 712,908.88</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-4, 148, 693,610. 47</td><td>-5, 171, 639, 663. 81</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>-2,442,935, 566.85</td><td>-3, 784, 661, 662. 76</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td>-1,705, 758, 043.62</td><td>-1, 386, 978, 001. 05</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-1. 63</td><td>-2. 68</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-1. 63</td><td>-2. 68</td></tr></table></body></html>

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>39,375, 792.38</td><td>44, 823,443.01</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>13,711, 103.31</td><td>17, 260,274.70</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>10,701,470.89</td><td>10, 322,198.60</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>237,761,583.38</td><td>188, 679, 908. 63</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-345,701,260.68</td><td>-208,050,422.74</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>117,159,017.85</td><td>158,571,302.78</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>463, 400, 860. 55</td><td>374, 167,898.80</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>3,106, 575.60</td><td>6,747,117.94</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td>60, 700, 916. 26</td><td>540, 613, 392.93</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>577,723.84</td><td>512, 417.92</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>22, 363, 801. 41</td><td>-731, 257.20</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td></td><td>-293,077.82</td><td>-53, 503.74</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资产减值损失（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>2,121, 545. 75</td><td>97, 122, 290.80</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>210, 902, 656. 68</td><td>680, 309, 524.55</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>247, 545. 08</td><td>296, 283. 42</td></tr><tr><td>减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“一</td><td></td><td>2, 526, 495. 78</td><td>15, 331,184.88</td></tr><tr><td>号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>208, 623,705. 98 51, 091,411.19</td><td>665, 274,623.09 51, 650,912.16</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>157, 532, 294. 79</td><td>613, 623, 710. 93</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列)</td><td></td><td>157, 532, 294. 79</td><td>613, 623, 710.93</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>3, 750, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td>3, 750, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>161,282,294.79</td><td>613, 623,710.93</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林  

# 合并现金流量表  

# 2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>中位：</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>41, 355, 780, 675.38</td><td>36,722,981,394.71</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>914, 486, 851. 87</td><td>1, 603, 463,660. 78</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>7,037,577,145.34</td><td>2, 105, 872, 582.06</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>49, 307, 844, 672. 59</td><td>40,432,317,637.55</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>31, 589, 697, 109.77</td><td>22, 698, 685, 721. 64</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>2,496,246,768.23</td><td>2,268,890,503.83</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>1, 864, 151, 038.71</td><td>1,655, 375,083.92</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>6,960, 138,135.18</td><td>14, 977, 908, 318.74</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>42, 910, 233, 051. 89</td><td>41, 600, 859, 628. 13</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>6,397, 611, 620.70</td><td>-1,168,541, 990.58</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>6,246, 896, 986.46 80, 086, 042. 30</td><td></td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长</td><td></td><td>322,188,892.40</td><td>10, 696, 225. 00 749, 759,577.29</td></tr><tr><td>期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金净额</td><td></td><td>350, 000, 000. 00</td><td>229, 115, 849.68</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>222, 460, 992.10 7,221,632, 913.26</td><td>1, 361, 093, 416. 28 2, 350, 665, 068. 25</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金</td><td></td><td>3,464,751,019.27</td><td>3,367,026,732.80</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>5,638,629,282.88</td><td>2, 605, 990, 000. 00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>1,091, 061, 069.65</td><td>531, 652, 091.29</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>10, 194,441, 371.80</td><td>6,504, 668,824.09</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>-2,972,808,458.54</td><td>-4, 154, 003, 755.84</td></tr></table></body></html>

三、筹资活动产生的现金流量：  

<html><body><table><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>159, 239, 664.78</td><td>7, 069, 356, 876. 86</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金</td><td></td><td></td><td>35, 081.80</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>3,701, 000,000.00</td><td>4,283,500,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>326, 230, 038. 62</td><td>1,662,399,303.19</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>4,186,469,703.40</td><td>13, 015, 256, 180. 05</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>4, 881, 890, 000. 00</td><td>4, 586, 119, 873. 69</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的 现金</td><td></td><td>243, 536,159.17</td><td>274, 172,431.78</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>330, 066, 314.85</td><td>1, 829, 679,533.25</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>5,455,492,474.02</td><td>6,689, 971, 838.72</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-1, 269, 022, 770.62</td><td>6, 325, 284, 341. 33</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</td><td></td><td>-3, 455, 196.11</td><td>5, 694, 119.18</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>2,152,325,195.43</td><td>1, 008, 432, 714. 09</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>2,327, 393,653.03</td><td>1,318,960,938.94</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>4,479, 718,848.46</td><td>2, 327, 393, 653.03</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>5,854, 475.29</td><td>2,428,640.00</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>84,472,444.09</td><td>76,225,789.59</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>90, 326, 919. 38</td><td>78, 654, 429. 59</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>109,774, 038.75</td><td>104, 447, 322.42</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>123,137,562.90</td><td>40, 680, 055.20</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>72, 339,743.86</td><td>4, 590, 071, 396. 05</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>305,251,345.51</td><td>4, 735, 198, 773.67</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-214,924,426.13</td><td>-4, 656, 544, 344. 08</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>6, 246, 896, 986. 46</td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>80, 086, 042.30</td><td>474, 696, 225. 00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>442, 614. 08</td><td>119, 095.03</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额</td><td></td><td></td><td>734, 366, 000. 00</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>222, 460, 992.10</td><td>1, 220, 416, 536. 79</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>6, 549, 886, 634. 94</td><td>2,429, 597, 856. 82</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金</td><td></td><td>4, 675, 418.39</td><td>5,471,586.23</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>5,638,629, 282.88</td><td>3, 069, 990, 000. 00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>5, 643, 304, 701.27</td><td>3, 075, 461, 586.23</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>906, 581, 933. 67</td><td>-645, 863, 729. 41</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>159, 239, 664.78</td><td>7,069,321,795.06</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>405, 000, 000. 00</td><td>1,146,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>26,180, 004.02</td><td>512,320,000.28</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>590, 419, 668. 80</td><td>8,727,641,795.34</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>958, 379, 733. 54</td><td>1,375, 866,420.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付 的现金</td><td></td><td>45, 818, 395. 75</td><td>143, 061, 167.42</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>173, 006, 978.67</td><td>1,686, 958,892.88</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 177,205, 107.96</td><td>3, 205, 886, 480. 30</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-586, 785, 439.16</td><td>5,521, 755, 315. 04</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物</td><td></td><td>4. 04</td><td>-96, 460. 18</td></tr><tr><td>的影响 五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>104,872,072.42</td><td>219, 250, 781.37</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>699, 339, 214. 90</td><td>480, 088, 433. 53</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>804, 211,287.32</td><td>699, 339,214.90</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张正萍 主管会计工作负责人：刘联 会计机构负责人：刘德林  