# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位 : 东吴证券股份有限公司  
单位 : 元  币种 : 人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>5.01</td><td>27,005,582,649.56</td><td>29,539,768,028.82</td></tr><tr><td>其中：客户资金存款</td><td></td><td>23,473,304,246.28</td><td>26,599,614,110.33</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td>5.02</td><td>5,331,519,631.27</td><td>5,397,033,324.07</td></tr><tr><td>其中：客户备付金</td><td></td><td>4,313,220,690.00</td><td>4,489,276,861.13</td></tr><tr><td>融出资金</td><td>5.03</td><td>19,042,653,339.00</td><td>16,940,830,205.82</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td>5.04</td><td>361,504,055.91</td><td>15,805,444.50</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td>5.05</td><td>3,218,497,949.43</td><td>1,956,127,678.90</td></tr><tr><td>应收款项</td><td>5.06</td><td>192,471,443.67</td><td>126,205,064.26</td></tr><tr><td>存出保证金</td><td>5.07</td><td>5,894,358,172.81</td><td>5,106,202,369.66</td></tr><tr><td>金融投资：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>5.08</td><td>53,638,231,318.13</td><td>30,750,368,703.35</td></tr><tr><td>债权投资</td><td>5.09</td><td>4,440,876.68</td><td>4,623,600.42</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td>5.10</td><td>35,072,312,361.76</td><td>36,950,468,261.09</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>5.11</td><td>1,845,315,357.82</td><td>3,593,426,198.15</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>5.12</td><td>2,209,475,792.53</td><td>2,136,738,566.56</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>5.13</td><td>1,623,519,309.85</td><td>1,526,496,932.56</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>5.14</td><td>346,919,577.55</td><td>13,456,801.00</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>5.15</td><td>252,938,145.24</td><td>253,864,445.06</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>5.16</td><td>292,705,352.33</td><td>260,514,954.35</td></tr><tr><td>商誉</td><td>5.17</td><td>325,198,077.74</td><td>322,652,012.77</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>5.18</td><td>515,111,735.79</td><td>714,087,392.33</td></tr><tr><td>其他资产</td><td>5.19</td><td>322,552,667.62</td><td>348,385,970.21</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>157,495,307,814.69</td><td>135,957,055,953.88</td></tr><tr><td>负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>5.24</td><td>645,345,857.48</td><td>256,828,772.62</td></tr><tr><td>应付短期融资款</td><td>5.25</td><td>14,982,387,325.88</td><td>10,314,911,366.37</td></tr></table></body></html>  

所有者权益（或股东权益）：  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>拆入资金</td><td>5.26</td><td>3,491,892,888.89</td><td>2,008,461,111.11</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>5.27</td><td>687,256,746.39</td><td>413,221,392.48</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td>5.04</td><td>409,566,379.08</td><td>108,167,203.33</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td>5.28</td><td>39,155,427,560.80</td><td>21,146,533,508.24</td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td>5.29</td><td>30,761,079,692.17</td><td>33,691,786,198.57</td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td>5.30</td><td>1,275,660.00</td><td>51,310,000.00</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>5.31</td><td>1,512,404,327.21</td><td>1,553,920,918.12</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>5.32</td><td>186,966,818.40</td><td>386,744,105.91</td></tr><tr><td>应付票据</td><td>5.33</td><td>833,500,000.00</td><td>902,720,000.00</td></tr><tr><td>应付款项</td><td>5.34</td><td>404,570,939.07</td><td>684,906,239.06</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>5.35</td><td>49,582,245.06</td><td>31,475,502.46</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>5.36</td><td>22,420,793,934.33</td><td>24,418,264,323.29</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>5.37</td><td>256,336,413.63</td><td>253,718,110.14</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>5.18</td><td>750,491.80</td><td>31,719,339.01</td></tr><tr><td>其他负债</td><td>5.38</td><td>1,404,072,091.04</td><td>1,124,564,884.73</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>117,203,209,371.23</td><td>97,379,252,975.44</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>5.39</td><td>5,007,502,651.00</td><td>5,007,502,651.00</td></tr><tr><td>资本公积</td><td>5.40</td><td>23,640,873,877.88</td><td>23,642,188,405.02</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>5.41</td><td>344,467,516.85</td><td>344,467,516.85</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>5.42</td><td>318,105,627.48</td><td>-134,437,541.54</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>5.43</td><td>1,607,770,126.88</td><td>1,384,222,124.03</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td>5.44</td><td>3,776,457,712.49</td><td>3,320,187,330.62</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>5.45</td><td>5,708,540,134.30</td><td>5,124,306,802.18</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>39,714,782,613.18</td><td>37,999,502,254.46</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>577,315,830.28</td><td>578,300,723.98</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>40,292,098,443.46</td><td>38,577,802,978.44</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>157,495,307,814.69</td><td>135,957,055,953.88</td></tr></table></body></html>

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺  
会计机构负责人：李雨妍  

单位 : 元  币种 : 人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>17,950,524,360.32</td><td>19,315,598,963.39</td></tr><tr><td>其中：客户资金存款</td><td></td><td>17,052,616,259.26</td><td>18,682,608,193.07</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td>6,076,912,292.73</td><td>5,752,392,141.85</td></tr><tr><td>其中：客户备付金</td><td></td><td>4,313,220,690.00</td><td>4,489,276,861.13</td></tr><tr><td>融出资金</td><td></td><td>18,603,097,198.72</td><td>16,622,310,551.87</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td>338,700,044.81</td><td>8,243,884.11</td></tr><tr><td>存出保证金</td><td></td><td>988,104,300.92</td><td>447,539,787.15</td></tr><tr><td>应收款项</td><td>16.01</td><td>82,523,675.34</td><td>66,945,370.28</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td>3,137,785,107.44</td><td>1,307,884,094.82</td></tr><tr><td>金融投资：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>47,611,362,497.72</td><td>25,030,271,111.41</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>34,541,398,929.00</td><td>36,676,943,907.61</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>1,753,966,278.31</td><td>3,404,120,449.67</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>16.02</td><td>9,881,871,956.28</td><td>9,531,264,070.72</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1,582,147,888.17</td><td>1,480,341,364.81</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>346,919,577.55</td><td>13,456,801.00</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>147,386,091.43</td><td>131,104,652.39</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>258,470,872.57</td><td>225,025,247.90</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>11,749,999.80</td><td>11,749,999.80</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>322,951,523.11</td><td>606,614,296.57</td></tr><tr><td>其他资产</td><td>16.03</td><td>143,608,467.28</td><td>156,192,596.29</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>143,779,481,061.50</td><td>120,787,999,291.64</td></tr><tr><td>负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付短期融资款</td><td></td><td>14,982,387,325.88</td><td>10,314,911,366.37</td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td>3,491,892,888.89</td><td>2,008,461,111.11</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>288,852,638.21</td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td>393,498,458.60</td><td>93,951,165.59</td></tr></table></body></html>

编制单位 : 东吴证券股份有限公司  

所有者权益（或股东权益）：  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td>39,145,424,162.67</td><td>21,146,533,508.24</td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td>21,199,421,185.04</td><td>22,982,852,330.16</td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td>1,275,660.00</td><td>51,310,000.00</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>1,280,276,414.29</td><td>1,287,061,112.81</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>147,225,313.65</td><td>350,600,237.47</td></tr><tr><td>应付款项</td><td>326,658,969.00</td><td>572,352,716.68</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>24,954,717.00</td><td>29,599,056.61</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>145,485,147.70</td><td>125,299,668.05</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>22,411,493,934.33</td><td>24,408,964,323.29</td></tr><tr><td>其他负债</td><td>813,629,239.43</td><td>282,489,966.49</td></tr><tr><td>负债合计</td><td>104,652,476,054.69</td><td>83,654,386,562.87</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>5,007,502,651.00</td><td>5,007,502,651.00</td></tr><tr><td>资本公积</td><td>23,498,340,891.18</td><td>23,499,406,027.31</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>344,467,516.85</td><td>344,467,516.85</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>387,003,438.31</td><td>-109,953,393.01</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>1,607,770,126.88</td><td>1,384,222,124.03</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td>3,526,375,737.55</td><td>3,069,956,738.60</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>5,444,479,678.74</td><td>4,626,946,097.69</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td>39,127,005,006.81</td><td>37,133,612,728.77</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td>143,779,481,061.50</td><td>120,787,999,291.64</td></tr></table></body></html>

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：李雨妍  

合并利润表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>11,280,990,458.17</td><td>10,485,698,668.78</td></tr><tr><td>利息净收入</td><td>5.46</td><td>964,741,582.19</td><td>1,210,247,121.21</td></tr><tr><td>其中：利息收入</td><td></td><td>3,136,845,284.13</td><td>2,965,380,008.34</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td>2,172,103,701.94</td><td>1,755,132,887.13</td></tr><tr><td>手续费及佣金净收入</td><td>5.47</td><td>3,053,203,782.73</td><td>3,373,628,754.15</td></tr></table></body></html>

单位 : 元  币种 : 人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>其中：经纪业务手续费净收入</td><td></td><td>1,640,688,017.08</td><td>1,821,425,018.75</td></tr><tr><td>投资银行业务手续费净收入</td><td></td><td>1,077,617,885.28</td><td>1,126,521,278.85</td></tr><tr><td>资产管理业务手续费净收入</td><td></td><td>110,312,009.05</td><td>200,504,425.77</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“-”号填列）</td><td>5.48</td><td>2,341,190,883.22</td><td>1,520,539,462.51</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>117,901,093.11</td><td>143,498,921.90</td></tr><tr><td>其他收益</td><td>5.49</td><td>53,435,161.50</td><td>57,371,203.59</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以"-" 号填列)</td><td>5.50</td><td>126,224,472.99</td><td>-737,610,141.44</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“-"号填列）</td><td></td><td>-549,647.00</td><td>6,364,253.00</td></tr><tr><td>其他业务收入</td><td>5.51</td><td>4,742,894,491.30</td><td>5,055,067,683.03</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td>5.52</td><td>-150,268.76</td><td>90,332.73</td></tr><tr><td>二、营业总支出</td><td></td><td>8,668,998,394.40</td><td>8,279,100,312.35</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>5.53</td><td>54,555,146.26</td><td>50,903,656.85</td></tr><tr><td>业务及管理费</td><td>5.54</td><td>3,896,758,272.32</td><td>3,461,606,726.75</td></tr><tr><td>信用减值损失</td><td>5.55</td><td>-25,136,030.75</td><td>-296,382,633.12</td></tr><tr><td>其他业务成本</td><td>5.56</td><td>4,742,821,006.57</td><td>5,062,972,561.87</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“-"号填列)</td><td></td><td>2,611,992,063.77</td><td>2,206,598,356.43</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>5.57</td><td>1,477,647.06</td><td>2,897,262.08</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>5.58</td><td>44,411,567.22</td><td>17,723,558.39</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)</td><td></td><td>2,569,058,143.61</td><td>2,191,772,060.12</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>5.59</td><td>556,730,200.73</td><td>452,404,645.55</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以＂－”号填列）</td><td></td><td>2,012,327,942.88</td><td>1,739,367,414.57</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. 持续经营净利润（净亏损以＂-"号填列）</td><td></td><td>2,012,327,942.88</td><td>1,739,367,414.57</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以＂－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 少数股东损益（净亏损以"-"号填列）</td><td></td><td>2,002,031,162.53</td><td>1,735,237,325.72</td></tr><tr><td></td><td></td><td>10,296,780.35</td><td>4,130,088.85</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>501,590,784.98</td><td>-75,627,426.79</td></tr><tr><td>归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td><td>5.42</td><td>499,618,771.58</td><td>-85,360,795.72</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>-39,480,920.52</td><td>-18,591,015.29</td></tr><tr><td>1. 重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>-39,480,920.52</td><td>-18,591,015.29</td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>539,099,692.10</td><td>-66,769,780.43</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>-9,849.32</td><td>198,453.97</td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td>509,778,143.04</td><td>-254,636,292.16</td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用损失准备</td><td></td><td>6,098,428.03</td><td>58,393,857.18</td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td>23,232,970.35</td><td>129,274,200.58</td></tr><tr><td>归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td>5.42</td><td>1,972,013.40</td><td>9,733,368.93</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>2,513,918,727.86</td><td>1,663,739,987.78</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>2,501,649,934.11</td><td>1,649,876,530.00</td></tr><tr><td>归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>12,268,793.75</td><td>13,863,457.78</td></tr><tr><td>八、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）基本每股收益（元／股）</td><td>5.60</td><td>0.40</td><td>0.35</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益（元／股)</td><td>5.60</td><td>0.40</td><td>0.35</td></tr></table></body></html>

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：李雨妍  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>、营业总收入</td><td></td><td>6,172,020,402.48</td><td>4,787,613,176.90</td></tr><tr><td>利息净收入</td><td>16.04</td><td>851,805,929.16</td><td>1,002,282,713.28</td></tr><tr><td>其中：利息收入</td><td></td><td>2,768,630,676.32</td><td>2,620,281,383.38</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td>1,916,824,747.16</td><td>1,617,998,670.10</td></tr><tr><td>手续费及佣金净收入</td><td>16.05</td><td>2,685,134,657.89</td><td>2,945,754,771.28</td></tr><tr><td>其中：经纪业务手续费净收入</td><td></td><td>1,445,478,281.83</td><td>1,592,624,915.95</td></tr><tr><td>投资银行业务手续费净收入</td><td></td><td>1,078,144,966.06</td><td>1,121,975,186.66</td></tr><tr><td>资产管理业务手续费净收入</td><td></td><td>92,338,226.17</td><td>167,705,764.43</td></tr><tr><td>投资收益（损失以＂－”号填列）</td><td>16.06</td><td>2,157,950,932.78</td><td>1,274,649,236.39</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>77,982,871.01</td><td>70,908,965.92</td></tr><tr><td>其他收益</td><td></td><td>35,773,304.74</td><td>25,991,864.05</td></tr></table></body></html>

单位 : 元  币种 : 人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以＂－" 号填列)</td><td>16.07</td><td>433,460,369.36</td><td>-471,775,615.40</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以＂－”号填列）</td><td></td><td>940,641.24 </td><td>4,106,264.80</td></tr><tr><td>其他业务收入</td><td></td><td>6,832,023.89</td><td>6,577,179.36</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以＂－"号填列)</td><td></td><td>122,543.42</td><td>26,763.14</td></tr><tr><td>二、营业总支出</td><td></td><td>3,322,376,002.88</td><td>2,534,873,942.71</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>49,408,155.74</td><td>47,898,884.03</td></tr><tr><td>业务及管理费</td><td></td><td>3,294,500,821.32</td><td>2,818,672,748.43</td></tr><tr><td>信用减值损失</td><td></td><td>-21,532,974.18</td><td>-331,697,689.75</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－"号填列）</td><td></td><td>2,849,644,399.60</td><td>2,252,739,234.19</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>88,536.92</td><td>225,062.00</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>42,217,871.85</td><td>13,180,144.13</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>2,807,515,064.67</td><td>2,239,784,152.06</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>572,035,036.13</td><td>441,955,314.18</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以＂－”号填列）</td><td></td><td>2,235,480,028.54</td><td>1,797,828,837.88</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以＂－”号填列）</td><td></td><td>2,235,480,028.54</td><td>1,797,828,837.88</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以＂－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>544,032,433.88</td><td>-234,435,194.70</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>35,036,581.21</td><td>-17,513,817.61</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>35,036,581.21</td><td>-17,513,817.61</td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>508,995,852.67</td><td>-216,921,377.09</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>-9,849.32</td><td>198,453.97</td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td>510,054,556.49</td><td>-230,209,301.96</td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用损失准备</td><td></td><td>-1,048,854.50</td><td>13,089,470.90</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>2,779,512,462.42</td><td>1,563,393,643.18</td></tr></table></body></html>

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺  
会计机构负责人：李雨妍  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

二、投资活动产生的现金流量：  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融资产净减少额</td><td></td><td></td><td>10,071,629,858.84</td></tr><tr><td>融出资金净减少额</td><td></td><td></td><td>3,222,808,867.89</td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td>6,114,611,068.18</td><td>6,588,930,062.92</td></tr><tr><td>拆入业务资金净增加额</td><td></td><td>1,470,000,000.00</td><td>1,000,000,000.00</td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td>16,611,079,572.56</td><td>6,850,664,120.87</td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>996,891,384.17</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>5.61(1)</td><td>6,035,015,566.56</td><td>6,174,566,896.47</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>30,230,706,207.30</td><td>34,905,491,191.16</td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融资产净增加额</td><td></td><td>21,311,480,761.53</td><td></td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融负债净减少额</td><td></td><td></td><td>33,132,968.44</td></tr><tr><td>融出资金净增加额</td><td></td><td>2,143,983,848.89</td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券支付的现金净额</td><td></td><td>3,020,789,797.27</td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td>1,775,994,086.92</td><td>1,498,894,327.93</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>2,593,619,826.29</td><td>2,311,928,962.35</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>1,146,632,260.81</td><td>631,968,658.98</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>5.61(1)</td><td>7,841,510,439.72</td><td>7,286,429,786.34</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>39,834,011,021.43</td><td>11,762,354,704.04</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>5.62(1)</td><td>-9,603,304,814.13</td><td>23,143,136,487.12</td></tr></table></body></html>  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>收回投资收到的现金</td><td>45,259,361,160.10</td><td>34,994,702,267.73</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td>1,435,985,186.02</td><td>1,036,169,873.87</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td><td>5,838,536.01</td><td>2,746,485.74</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td>46,701,184,882.13</td><td>36,033,618,627.34</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>40,337,522,437.93</td><td>67,244,826,974.23</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td>704,158,443.73</td><td>177,207,537.27</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td>41,041,680,881.66</td><td>67,422,034,511.50</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td>5,659,504,000.47</td><td>-31,388,415,884.16</td></tr></table></body></html>  

# 三、筹资活动产生的现金流量：  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>24,000,000.00</td><td>247,434,000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td>24,000,000.00</td><td>247,434,000.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>52,646,847,540.46</td><td>31,402,385,150.00</td></tr><tr><td>发行债券收到的现金</td><td></td><td>2,958,800,000.00</td><td>12,981,905,660.37</td></tr><tr><td>出售库存股收到的现金</td><td></td><td></td><td>23,114,461.57</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>55,629,647,540.46</td><td>44,654,839,271.94</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>52,251,161,884.02</td><td>42,304,962,000.00</td></tr><tr><td>支付租赁有关的现金</td><td></td><td>105,379,028.54</td><td>89,620,809.61</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>2,031,766,769.83</td><td>1,951,595,406.84</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td>32,104,400.00</td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>5.61(2)</td><td></td><td>3,672,356.96</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>54,388,307,682.39</td><td>44,349,850,573.41</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>1,241,339,858.07</td><td>304,988,698.53</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>23,512,716.53</td><td>150,250,785.41</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td>5.62(1)</td><td>-2,678,948,239.06</td><td>-7,790,039,913.10</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>34,166,231,581.15</td><td>41,956,271,494.25</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>5.62(2)</td><td>31,487,283,342.09</td><td>34,166,231,581.15</td></tr></table></body></html>

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位 : 元  币种 : 人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融资产净减少额</td><td></td><td></td><td>10,145,921,078.03</td></tr><tr><td>融出资金净减少额</td><td></td><td></td><td>3,323,899,989.51</td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td>4,970,979,376.95</td><td>5,433,512,763.12</td></tr><tr><td>拆入资金业务净增加额</td><td></td><td>1,470,000,000.00</td><td>1,000,000,000.00</td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td>16,161,761,792.02</td><td>6,901,055,910.99</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>579,465,642.17</td><td>285,912,649.35</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>23,182,206,811.14</td><td>27,090,302,391.00</td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融资产净增加额</td><td></td><td>21,082,026,547.51</td><td></td></tr><tr><td>融出资金净增加额</td><td></td><td>2,022,602,056.07</td><td></td></tr></table></body></html>

会计机构负责人：李雨妍  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>代理买卖证券支出的现金净额</td><td></td><td>1,848,403,633.08</td><td>296,013,228.18</td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td>1,168,389,462.61</td><td>1,049,045,027.85</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>2,208,161,752.98</td><td>1,919,369,323.74</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>964,718,052.14</td><td>495,953,708.31</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>1,718,752,006.50</td><td>806,623,783.07</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>31,013,053,510.89</td><td>4,567,005,071.15</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>16.08(1)</td><td>-7,830,846,699.75</td><td>22,523,297,319.85</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td>45,071,825,339.29</td><td>34,891,992,538.81</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td>1,613,382,028.37</td><td>1,119,322,901.44</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td><td>4,414,245.97</td><td>1,879,873.56</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td>46,689,621,613.63</td><td>36,013,195,313.81</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>39,925,949,337.56</td><td>67,032,525,633.26</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td>684,366,555.15</td><td>161,787,991.95</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td>300,000,000.00</td><td>461,617,626.57</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td>40,910,315,892.71</td><td>67,655,931,251.78</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td>5,779,305,720.92</td><td>-31,642,735,937.97</td></tr></table></body></html>  

三、筹资活动产生的现金流量：  


<html><body><table><tr><td>取得借款收到的现金</td><td>50,407,358,760.86</td><td>30,095,357,000.00</td></tr><tr><td>发行债券收到的现金</td><td>2,958,800,000.00</td><td>12,981,905,660.37</td></tr><tr><td>出售库存股收到的现金</td><td></td><td>23,114,461.57</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td>53,366,158,760.86</td><td>43,100,377,121.94</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td>50,393,631,000.00</td><td>40,604,340,000.00</td></tr><tr><td>支付租赁有关的现金</td><td>63,662,542.91</td><td>57,674,976.16</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td>1,943,457,699.10</td><td>1,934,334,266.94</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>3,672,356.96</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td>52,400,751,242.01</td><td>42,600,021,600.06</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td>965,407,518.85</td><td>500,355,521.88</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td>3,772,249.45</td><td>19,181,630.29</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td>16.08(3) -1,082,361,210.53</td><td>-8,599,901,465.95</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td>25,019,370,072.83</td><td>33,619,271,538.78</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>16.08(4) 23,937,008,862.30</td><td>25,019,370,072.83</td></tr></table></body></html>

公司负责人：范力  
会计机构负责人：李雨妍  