# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 滨化集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七-1</td><td>2, 066, 822, 334.71</td><td>1, 606, 344, 840. 14</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七-2</td><td></td><td>1,171, 571,421.36</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七-4</td><td>537, 619, 615. 55</td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七-5</td><td>101, 648, 488. 22</td><td>149,106,278.54</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七-7</td><td>188, 436, 227. 19</td><td>662, 851, 181.37</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七-8</td><td>61, 741, 056.31</td><td>69, 854, 708. 54</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七-9</td><td>47, 023, 922.28</td><td>49, 876, 333. 60</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七-10</td><td>521, 478, 221. 45</td><td>579, 952, 857.31</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七-13</td><td>509, 631, 390. 79</td><td>290, 784, 231. 56</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>4,034, 401,256.50</td><td>4,580, 341,852.42</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七-17</td><td>1, 884, 563, 848. 09</td><td>708, 913,116.82</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七-18</td><td>677, 368, 582. 50</td><td>668, 569, 201.14</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七-21</td><td>7,876, 613, 362. 36</td><td>4, 468, 574, 156. 16</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七-22</td><td>3, 873, 126, 838.74</td><td>5, 333, 014, 884. 90</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七-25</td><td>505, 334, 184.74</td><td>476, 894, 661. 35</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七-26</td><td>806, 727, 573.59</td><td>809, 147, 343.22</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七-27</td><td>45, 537, 770. 99</td><td>45, 537, 770. 99</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七-28</td><td>36, 254, 904. 96</td><td>46, 245, 276. 58</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七-29</td><td>431, 076, 525. 85</td><td>391, 092, 220. 43</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七-30</td><td>963, 384, 011. 21</td><td>547, 277, 016.63</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>17, 099, 987, 603. 03</td><td>13, 495, 265, 648. 22</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>21,134, 388,859.53</td><td>18,075, 607, 500.64</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七-32</td><td>2, 427, 314, 444. 45</td><td>1, 552, 122, 713.77</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七-35</td><td>15, 154, 416. 00</td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七-36</td><td>842, 594, 199. 70</td><td>941, 966, 613. 01</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七-37</td><td>129, 568. 47</td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七-38</td><td>86, 250, 910. 34</td><td>138, 798, 541.43</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七-39</td><td>80, 713, 924. 72</td><td>103, 358, 498.75</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七-40</td><td>45, 016, 107.13</td><td>77, 327, 093. 49</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七-41</td><td>727, 325, 062. 58</td><td>399, 768, 654. 26</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七-43</td><td>1, 438, 559, 742.88</td><td>1, 197, 617, 064. 83</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七-44</td><td>257, 563, 533. 53</td><td>291, 028, 151. 26</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>5, 920, 621, 909. 80</td><td>4, 701, 987, 330. 80</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七-45</td><td>3, 526, 550, 000. 00</td><td>1, 697, 300, 000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七-47</td><td>24,742,981.14</td><td>131, 830, 992.61</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬 预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七-51</td><td>27, 480, 952. 22</td><td>24, 917, 665. 75</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七-29</td><td>110, 972,638.34</td><td>91, 502, 510. 62</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>3, 689, 746, 571. 70</td><td>1, 945, 551, 168. 98</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>9,610, 368,481. 50</td><td>6, 647, 538, 499. 78</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td>七-53</td><td>2, 058, 036, 276. 00</td><td>2, 058, 036, 276. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七-55</td><td>2,918,635,658.90</td><td>2,881,324,513.39</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七-56</td><td>319,842,838.39</td><td>219, 337, 595. 28</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七-57</td><td>215,367,020.69</td><td>194, 894,795.04</td></tr><tr><td>专项储备</td><td>七-58</td><td>8, 549, 803. 86</td><td>12, 616, 367.75</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七-59</td><td>846, 373, 860.94</td><td>821, 118,668. 86</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七-60</td><td>5, 682, 699, 410. 89</td><td>5,585, 241, 175.40</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>11, 409, 819, 192.89</td><td>11, 333, 894, 201. 16</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>114, 201, 185.14</td><td>94, 174, 799.70</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>11, 524, 020, 378. 03</td><td>11, 428, 069, 000. 86</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>21, 134, 388, 859.53</td><td>18, 075, 607, 500. 64</td></tr></table></body></html>

公司负责人：任元滨 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:滨化集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1,145,623,444.97</td><td>1,115,425,679.51</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td>350, 207, 123.28</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>231,439,613.62</td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九-1</td><td>27, 830, 392.59</td><td>50, 714, 097.25</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>81, 422, 030.82</td><td>238,049,693.34</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>26, 419, 827.35</td><td>38, 079, 357.62</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九-2</td><td>3,538,232,943.54</td><td>3,246, 233,640.55</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td>十九-2</td><td>49,000, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>120, 042,273.19</td><td>137,019,832.55</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>22, 436, 181.32</td><td>5, 850, 235.97</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>5,193, 446,707.40</td><td>5,181,579,660.07</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九-3</td><td>8,348,350,173.85</td><td>7,341,887,440.18</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>659, 868, 582.50</td><td>651, 069, 201. 14</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>2, 143, 936, 356. 34</td><td>2, 319, 339, 765. 74</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>168, 255, 211. 58</td><td>174, 959, 729. 25</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>3, 901, 571.63</td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>420, 612, 408. 34</td><td>414, 464, 122. 51</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>2, 338, 246. 81</td><td>4, 050,721.03</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>173, 346, 616. 06</td><td>132, 688, 345. 53</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>248, 941, 835. 37</td><td>50, 437, 769. 61</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>12, 169, 551, 002. 48</td><td>11, 088, 897, 094. 99</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>17, 362, 997, 709.88</td><td>16, 270, 476, 755. 06</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>677, 264, 027. 78</td><td>503, 122, 713.77</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>1, 220, 000, 000. 00</td><td>1, 297, 594, 242. 08</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>239, 949, 771. 77</td><td>302, 312, 524. 61</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>41, 512, 130. 08</td><td>62, 285,654.67</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>67, 377, 903.96</td><td>79, 734, 661. 23</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>6, 726, 339. 66</td><td>12, 637, 360. 42</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>1, 716, 705, 551. 93</td><td>822, 745, 911. 99</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>1, 197, 491, 745. 52</td><td>942, 062, 813. 77</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>157, 182, 134. 24</td><td>90, 375, 837. 30</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>5, 324, 209, 604. 94</td><td>4, 112, 871, 719. 84</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>1, 035, 450,000. 00</td><td>1, 106, 500, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>4, 040, 960. 78</td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>8, 359, 772. 80</td><td>8, 696, 749. 88</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>43, 191, 564. 26</td><td>35, 839, 834. 68</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1, 091, 042, 297. 84</td><td>1, 151, 036, 584.56</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>6,415, 251,902. 78</td><td>5,263, 908, 304. 40</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td></td><td>2, 058, 036, 276. 00</td><td>2, 058, 036, 276. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>2,904,928,762.38</td><td>2,868, 841,333.64</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>319,842,838.39</td><td>219,337,595.28</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>213,694,176.40</td><td>194, 894,795.04</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td>3, 082, 905.44</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积 未分配利润</td><td></td><td>843,153,806.27 5,247, 775,624.44</td><td>817, 898, 614.19</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>10, 947, 745, 807.10</td><td>5, 283, 152,121.63 11, 006, 568, 450. 66</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>17,362, 997,709.88</td><td>16, 270, 476, 755. 06</td></tr></table></body></html>

公司负责人：任元滨 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>七-61</td><td>7,305,904,161.55</td><td>8,892,065,359.43</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七-61</td><td>7, 305, 904, 161. 55</td><td>8, 892, 065, 359.43</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>6,885, 276,249.77</td><td>7,322,840,165.10</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七-61</td><td>6, 022, 274, 045.71</td><td>6,425,991,322.99</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七-62</td><td>98, 964, 613.99</td><td>123,472,600.18</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七-63</td><td>27,994, 496.45</td><td>24,166, 073.61</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七-64</td><td>525,845,510.33</td><td>529, 980, 473.06</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七-65</td><td>68, 419,662.46</td><td>49,923, 229.58</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七-66</td><td>141, 777,920. 83</td><td>169, 306, 465. 68</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>153, 809,838.00</td><td>169, 003, 816.63</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>19,857, 117.39</td><td>23,471,156.24</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七-67</td><td>7,134,721.76</td><td>10, 611, 199. 69</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td>七-68</td><td>25, 982, 246. 26</td><td>23,732,039.29</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>2, 371,913.96</td><td>-11, 411, 219. 86</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 ”号填列)</td><td>七-70</td><td>282, 191.77</td><td>1, 571, 421.36</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td>七-71</td><td>-949, 289. 04</td><td>-1, 229, 727.59</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td>七-72</td><td>-23, 667, 406.76</td><td>-52, 802, 795.61</td></tr><tr><td>号填列资产处置收益（损失以“-</td><td>七-73</td><td>51, 891, 422.94</td><td>-5, 183, 513.79</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>481, 301, 798. 71</td><td>1,545, 923,817.68</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七-74</td><td>17, 190, 412.34</td><td>8, 543, 669. 26</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七-75</td><td>9, 731, 710. 43</td><td>4,147,301.97</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列)</td><td></td><td>488, 760, 500.62</td><td>1,550,320,184.97</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七-76</td><td>85, 249, 866. 95</td><td>348, 037, 545. 57</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>403, 510,633. 67</td><td>1,202,282,639.40</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 －”号填列)</td><td></td><td>403, 510, 633.67</td><td>1,202,282,639.40</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列)</td><td></td><td>383,109,639.75</td><td>1,178,427,840.42</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”</td><td></td><td>20, 400, 993. 92</td><td>23, 854, 798.98</td></tr><tr><td>号填列) 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>22, 749, 239. 35</td><td>48, 535, 539. 45</td></tr><tr><td>（一)归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td>22, 749, 239.35</td><td>48, 535, 539. 45</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>21,076,395.06</td><td>48, 535, 539. 45</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 （4）企业自身信用风险公允价值</td><td></td><td>21, 076, 395. 06</td><td>48, 535, 539.45</td></tr><tr><td>变动 2．将重分类进损益的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益 （1）权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td>1, 672,844.29</td><td></td></tr><tr><td>合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>1,672,844.29</td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益的税后净额 七、综合收益总额</td><td></td><td>426, 259,873.02</td><td>1, 250, 818, 178.85</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额</td><td></td><td>405, 858, 879.10</td><td>1, 226, 963, 379.87</td></tr><tr><td>（二)归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td>20, 400,993.92</td><td>23, 854, 798.98</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 19</td><td>0.59</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.19</td><td>0.59</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。  

公司负责人：任元滨 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九-4</td><td>4,749, 289,795.10</td><td>6,237,568,394.51</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九-4</td><td>4, 304, 346,103.20</td><td>4,909,432,701.95</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>38, 850, 569.27</td><td>56,822, 861.98</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>19,193,574.87</td><td>17,106, 749.46</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>335, 588, 687.52</td><td>370, 106, 894.32</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>45, 426, 988.80</td><td>26,546, 967.46</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>103, 059, 180.47</td><td>148,405,358.92</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>113, 018, 139.83</td><td>149,064,243.66</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>15, 090, 209.03</td><td>13, 792, 916.69</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填</td><td></td><td>3,381,764.72</td><td>4,474,853.75</td></tr><tr><td>列） 其中：对联营企业和合营企业</td><td>十九-5</td><td>327, 116, 174.98</td><td>456, 433, 579.88</td></tr><tr><td>的投资收益 以摊余成本计量的金融</td><td></td><td>8,530,612.51</td><td>-7, 087, 905.44</td></tr><tr><td>资产终止确认收益 净口套期收益（损失以“-”</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>282, 191.77</td><td>207,123.28</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-309,630.56</td><td>-47, 219.36</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-15,616, 542.92</td><td>-47, 414, 689. 56</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td>1,703,726.56</td><td>77,281.48</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>219,382, 375.52</td><td>1,122,877,789.89</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>2,424,952.94</td><td>3,707,625.53</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>8,345,235.72</td><td>3,157,865.13</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列)</td><td></td><td>213,462, 092.74</td><td>1,123,427,550.29</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-36, 812, 814. 33</td><td>168, 961, 501.45</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>250, 274, 907.07</td><td>954, 466, 048.84</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以 “_”号填列)</td><td></td><td>250, 274, 907.07</td><td>954, 466, 048.84</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>21, 076, 395.06</td><td>48,535, 539.45</td></tr><tr><td>（一)不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>21,076,395.06</td><td>48, 535, 539.45</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td>21, 076, 395.06</td><td>48, 535, 539.45</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>271, 351, 302.13</td><td>1, 003, 001, 588.29</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：任元滨 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>6,763,147,334.08</td><td>8,306,150,344.83</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3">额</td></tr><tr><td colspan="3">向中央银行借款净增加额</td></tr><tr><td colspan="3">向其他金融机构拆入资金净增加</td></tr><tr><td colspan="3">额</td></tr><tr><td colspan="3">收到原保险合同保费取得的现金</td></tr><tr><td colspan="3">收到再保业务现金净额</td></tr><tr><td colspan="3">保户储金及投资款净增加额</td></tr><tr><td colspan="3">收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额</td></tr><tr><td colspan="3">回购业务资金净增加额</td></tr><tr><td colspan="3">代理买卖证券收到的现金净额</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td>10, 769, 277. 82</td><td>292,640,100.53</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金 七-78.1</td><td>173, 413,506. 73</td><td>40, 417,345.49</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td>6, 947, 330, 118. 63</td><td>8, 639, 207, 790. 85</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额</td><td>4,604, 566, 873.53</td><td>5, 503, 742, 886. 86</td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">额 支付原保险合同赔付款项的现金</td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td>603, 594, 657. 68</td><td>523, 310, 604. 32</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td>497, 603,489. 11</td><td>1, 066, 918, 083. 84</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金 七-78.1</td><td>310, 157,924.64</td><td>168, 270, 976.28</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td>6,015,922, 944.96</td><td>7,262, 242,551.30</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净</td><td>931, 407, 173.67</td><td>1,376, 965, 239.55</td></tr><tr><td>额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">收回投资收到的现金 七-78.2</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他</td><td>4, 821, 380, 000. 00 36, 647, 600. 57</td><td>8,985,759,330.01 37, 368, 383.10</td></tr><tr><td>长期资产收回的现金净额</td><td>69, 720, 295. 71</td><td>10, 860,652.70</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计</td><td>4, 927, 747, 896. 28</td><td>9,033, 988, 365. 81</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期资产支付的现金</td><td>2,403,373,147.40</td><td>1,169, 968, 050. 01</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>3, 646, 500, 000. 00</td><td>9, 089, 810, 000. 00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付 七-78.2 的现金净额</td><td>806, 755, 162.11</td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金 七-78.2</td><td>300, 276, 006.20</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td>7,156, 904, 315.71</td><td>10,259,778,050.01</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净</td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td>-2,229,156,419.43</td><td>-1,225,789,684.20</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td>142, 778.95</td><td>118, 199,859.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金</td><td></td><td>142, 778. 95</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>3, 500, 000, 000. 00</td><td>3,221, 000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>七-78.3</td><td>2,582,152,500.00</td><td>1,293,058,703.53</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>6,082,295,278.95</td><td>4,632,258,562.53</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1, 648, 000, 000.00</td><td>3, 603, 303, 735. 98</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付 的现金</td><td></td><td>467, 091, 325. 05</td><td>497, 737,118.23</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润</td><td></td><td></td><td>2, 595, 406.68</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>七-78.3</td><td>3,009,451,152.55</td><td>1,518,490,797.66</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>5,124, 542, 477.60</td><td>5, 619, 531, 651. 87</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>957, 752, 801. 35</td><td>-987, 273, 089. 34</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响</td><td></td><td>-754, 534. 85</td><td>7, 713, 246. 45</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-340, 750, 979.26</td><td>-828, 384, 287.54</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,187,263,260.80</td><td>2, 015, 647, 548. 34</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>846, 512, 281.54</td><td>1,187, 263, 260.80</td></tr></table></body></html>

公司负责人：任元滨 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现 金</td><td></td><td>4, 104, 263, 013.69</td><td>6,796, 025, 470. 64</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>10,139,838, 243.48</td><td>17, 648, 645.21</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>14,244,101, 257.17</td><td>6,813, 674, 115.85</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现 金</td><td></td><td>3, 852, 690, 427.88</td><td>4,442,455,802.52</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>311, 259, 205.64</td><td>309, 726, 671. 90</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>149, 092,371.90</td><td>601, 430, 715.35</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>9, 645, 231, 925.07</td><td>110, 429, 915.95</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>13, 958, 273, 930. 49</td><td>5,464,043,105.72</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>285, 827, 326. 68</td><td>1,349, 631, 010.13</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>3,731,080, 000.00</td><td>5,820,749, 330.01</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>281, 264, 178. 91</td><td>465, 746, 609. 27</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>2,430, 991.13</td><td>8, 800, 465.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>4,014,775,170.04</td><td>6,295, 296,404.28</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金</td><td></td><td>208, 952,927.07</td><td>147, 269, 319.45</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>4,265,434,344.12</td><td>5,509, 000, 000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>302, 572, 825.00</td><td>680, 334, 158.89</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>4,776, 960, 096.19</td><td>6, 336, 603, 478.34</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-762,184, 926.15</td><td>-41,307, 074.06</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>118,199, 859.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>1, 450, 000, 000.00</td><td>2,361, 000, 000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>755,811,048.77</td><td>231, 606, 347.39</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>2,205,811,048.77</td><td>2,710, 806, 206.39</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>1,645,800,000.00</td><td>3,152,603,735.98</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支 付的现金</td><td></td><td>357,195, 702.15</td><td>465,763, 925.48</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>132,754, 466.80</td><td>549, 881, 998. 88</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>2,135,750,168.95</td><td>4,168, 249,660.34</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>70, 060, 879. 82</td><td>-1,457,443, 453.95</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响</td><td></td><td>-1, 005, 514.89</td><td>2,255,551.58</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-407,302,234.54</td><td>-146, 863, 966.30</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>710,425, 679. 51</td><td>857,289, 645. 81</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>303, 123, 444. 97</td><td>710,425, 679.51</td></tr></table></body></html>

公司负责人：任元滨 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：姜海丰  