# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 中银国际证券股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注七</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>1</td><td>21,355,647,190.69</td><td>26,726,064,118.67</td></tr><tr><td>其中：客户资金存款</td><td></td><td>19,388,330,281.59</td><td>24,357,135,687.90</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td>2</td><td>6,292,898,143.84</td><td>6,406,951,454.44</td></tr><tr><td>其中：客户备付金</td><td></td><td>5,945,094,495.60</td><td>6,139,868,194.07</td></tr><tr><td>融出资金</td><td>5</td><td>12,539,559,245.34</td><td>10,533,913,205.13</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td>6</td><td>20,475.16</td><td>849,703.96</td></tr><tr><td>存出保证金</td><td>7</td><td>5,994,067,663.58</td><td>5,774,468,137.22</td></tr><tr><td>应收款项</td><td>8</td><td>250,361,690.46</td><td>320,307,314.53</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td>11</td><td>492,600,089.83</td><td>658,796,912.81</td></tr><tr><td>金融投资：</td><td></td><td>21,624,444,466.57</td><td>13,093,536,164.23</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>13</td><td>19,221,001,387.00</td><td>11,492,406,794.63</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td>15</td><td>2,357,043,079.57</td><td>1,556,129,369.60</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>16</td><td>46,400,000.00</td><td>45,000,000.00</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>19</td><td>79,981,659.96</td><td>61,746,505.31</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>21</td><td>183,013,394.03</td><td>148,635,826.98</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>22</td><td>148,569,065.56</td><td>146,170,173.73</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>24</td><td>369,232,979.11</td><td>367,645,302.75</td></tr><tr><td>其他资产</td><td>25</td><td>115,648,973.86</td><td>92,263,446.54</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>69,446,045,037.99</td><td>64,331,348,266.30</td></tr><tr><td>负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付短期融资款</td><td>31</td><td>3,230,159,855.39</td><td>2,538,542,433.60</td></tr><tr><td>拆入资金</td><td>32</td><td>2,000,711,305.56</td><td>2,211,904,880.96</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>33</td><td>245,556,738.62</td><td>15,063,968.30</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td>6</td><td></td><td>38,894.39</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td>34</td><td>9,246,143,997.81</td><td>2,436,184,957.70</td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td>35</td><td>18,078,039,920.11</td><td>21,564,835,051.76</td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td>36</td><td>37,440,000.00</td><td>二</td></tr><tr><td>应付货币保证金</td><td>35</td><td>11,960,167,587.61</td><td>13,224,279,468.36</td></tr><tr><td>应付质押保证金</td><td>35</td><td>301,877,228.00</td><td>687,557,064.00</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>37</td><td>455,705,466.12</td><td>516,009,262.92</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>38</td><td>41,962,616.58</td><td>45,633,319.97</td></tr><tr><td>应付款项</td><td>39</td><td>304,410,209.17</td><td>336,766,409.49</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>42</td><td>9,011,696.00</td><td>8,407,696.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>44</td><td>6,096,397,260.26</td><td>4,157,956,328.77</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>45</td><td>178,552,490.99</td><td>140,636,429.09</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>24</td><td>2,751,414.01</td><td>6,169,414.52</td></tr><tr><td>其他负债</td><td>47</td><td>33,740,911.80</td><td>29,511,839.47</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>52,222,628,698.03</td><td>47,919,497,419.30</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td>48</td><td>2,778,000,000.00</td><td>2,778,000,000.00</td></tr><tr><td>资本公积</td><td>50</td><td>7,341,149,140.21</td><td>7,341,149,140.21</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>52</td><td>16,387,197.20</td><td>19,394,898.80</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>53</td><td>838,802,104.01</td><td>717,691,808.94</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>一 般风险准备</td><td>54</td><td>3,349,304,001.20</td><td>3,104,554,939.27</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>55</td><td>2,892,739,292.33</td><td>2,441,246,097.77</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计</td><td></td><td>17,216,381,734.95</td><td>16,402,036,884.99</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>7,034,605.01</td><td>9,813,962.01</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>17,223,416,339.96</td><td>16,411,850,847.00</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>69,446,045,037.99</td><td>64,331,348,266.30</td></tr></table></body></html>

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：刘国强  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:中银国际证券股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注二十一</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>13,955,972,382.13</td><td>17,660,591,756.38</td></tr><tr><td>其中：客户资金存款</td><td></td><td>12,229,350,354.00</td><td>15,539,463,164.81</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td>6,292,873,997.06</td><td>6,406,950,345.45</td></tr><tr><td>其中：客户备付金</td><td></td><td>5,945,094,495.60</td><td>6,139,868,194.07</td></tr><tr><td>融出资金</td><td></td><td>12,539,559,245.34</td><td>10,533,913,205.13</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td>20,475.16</td><td>849,703.96</td></tr><tr><td>存出保证金</td><td></td><td>121,015,802.07</td><td>150,668,686.05</td></tr><tr><td>应收款项</td><td>8</td><td>250,761,875.84</td><td>302,255,958.62</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td>492,600,089.83</td><td>658,796,912.81</td></tr><tr><td>金融投资：</td><td></td><td>20,750,197,827.05</td><td>12,120,205,441.92</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>18,348,154,747.48</td><td>10,519,076,072.32</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>2,357,043,079.57</td><td>1,556,129,369.60</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>45,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>1</td><td>1,206,000,000.00</td><td>45,000,000.00</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>73,115,569.31</td><td>1,176,000,000.00 57,715,957.18</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>173,998,906.43</td><td>134,027,316.79</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>135,246,058.59</td><td>132,030,861.74</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>364,652,688.14</td><td>362,504,057.39</td></tr><tr><td>其他资产</td><td></td><td>107,305,795.34</td><td></td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>56,463,320,712.29</td><td>78,572,778.68 49,775,082,982.10</td></tr><tr><td>负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付短期融资款</td><td></td><td>3,230,159,855.39</td><td>2,538,542,433.60</td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td>2,000,711,305.56</td><td>2,211,904,880.96</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>231,028,773.83</td><td>-</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td>二</td><td>38,894.39</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td>9,246,143,997.81</td><td>2,436,184,957.70</td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td>18,078,498,563.15</td><td>21,584,245,417.53</td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td>37,440,000.00</td><td>-</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>2</td><td>438,496,280.02</td><td>497,433,546.90</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>31,281,134.22</td><td>35,555,488.06</td></tr><tr><td>应付款项</td><td></td><td>319,778,406.55</td><td>342,265,366.37</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>7,294,000.00</td><td>6,690,000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>6,096,397,260.26</td><td>4,157,956,328.77</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>170,854,680.12</td><td>127,381,668.64</td></tr><tr><td>其他负债</td><td></td><td>118,911.03</td><td>102,008.00</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>39,888,203,167.94</td><td>33,938,300,990.92</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td></td><td>2,778,000,000.00</td><td>2,778,000,000.00</td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>7,341,149,140.21</td><td>7,341,149,140.21</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>16,387,197.20</td><td>19,394,898.80</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>838,802,104.01</td><td>717,691,808.94</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td>3,313,965,953.51</td><td>3,073,755,324.42</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>2,286,813,149.42</td><td>1,906,790,818.81</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>16,575,117,544.35</td><td>15,836,781,991.18</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>56,463,320,712.29</td><td>49,775,082,982.10</td></tr></table></body></html>

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：刘国强  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 七</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>2,940,466,638.7 3</td><td>2,959,272,536.5 7</td></tr><tr><td>利息净收入</td><td>56</td><td>830,207,539.50</td><td>809,390,683.37</td></tr><tr><td>其中：利息收入</td><td></td><td>1,333,880,287.9 5</td><td>1,326,134,295.8 0</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td>503,672,748.45</td><td>516,743,612.43</td></tr><tr><td>手续费及佣金净收入</td><td>57</td><td>1,651,924,127.5</td><td>1,817,538,377.6</td></tr><tr><td>其中：经纪业务手续费净收入</td><td></td><td>9 843,543,637.82</td><td>9 943,290,133.24</td></tr><tr><td>投资银行业务手续费净收入</td><td></td><td>258,147,334.19</td><td>112,953,134.18</td></tr><tr><td>资产管理业务手续费净收入</td><td></td><td>542,947,003.84</td><td>744,068,911.74</td></tr><tr><td>投资收益（损失以"－"号填列）</td><td>58</td><td>407,395,847.26</td><td>504,801,898.25</td></tr><tr><td>其他收益</td><td>60</td><td>128,022,465.89</td><td>104,406,250.79</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以”－"号填列)</td><td>61</td><td>(81,036,638.52)</td><td>(284,645,574.86</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以”-"号填列）</td><td></td><td>1,160,978.52</td><td>） 5,840,628.78</td></tr><tr><td>其他业务收入</td><td></td><td>3,130,359.18</td><td>2,195,429.88</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以"－"号填列）</td><td></td><td>(338,040.69)</td><td>(255,157.33)</td></tr><tr><td>二、营业总支出</td><td></td><td>1,921,517,419.3 7</td><td>2,056,535,938.0 7</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>64</td><td>12,641,677.62</td><td>15,974,466.37</td></tr><tr><td>业务及管理费</td><td>65</td><td>1,899,608,041.7 2</td><td>2,042,442,563.7 7</td></tr><tr><td>信用减值损失</td><td>66</td><td>4,627,057.91</td><td>(7,591,158.44)</td></tr><tr><td>其他业务成本</td><td></td><td>4,640,642.12</td><td>5,710,066.37</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－"号填列）</td><td></td><td>1,018,949,219.3</td><td>902,736,598.50</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>69</td><td>6 7,005,805.59</td><td>508,259.32</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>70</td><td>257,349.08</td><td>782,198.79</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以”－"号填列）</td><td></td><td>1,025,697,675.8 7</td><td>902,462,659.03</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>减：所得税费用</td><td>71</td><td>124,086,629.60</td><td>91,595,137.16</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以"－"号填列)</td><td></td><td>901,611,046.27</td><td>810,867,521.87</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以”－"号 填列)</td><td></td><td>900,692,551.56</td><td>807,725,075.62</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）</td><td></td><td>918,494.71</td><td>3,142,446.25</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>(3,007,701.60)</td><td>(7,998,737.99)</td></tr><tr><td>归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>(3,007,701.60)</td><td>(7,998,737.99)</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>(3,007,701.60)</td><td>(7,998,737.99)</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td>(2,928,526.44)</td><td>(8,061,641.93)</td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用损失准备</td><td></td><td>(79,175.16)</td><td>62,903.94</td></tr><tr><td>归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>898,603,344.67</td><td>802,868,783.88</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>897,684,849.96</td><td>799,726,337.63</td></tr><tr><td>归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>918,494.71</td><td>3,142,446.25</td></tr><tr><td>八、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）基本每股收益（元/股）</td><td></td><td>0.32</td><td>0.29</td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益（元/股）</td><td></td><td>0.32</td><td>0.29</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。  

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：刘国强  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注二十一</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>2,706,753,884.54</td><td>2,778,818,134.56</td></tr><tr><td>利息净收入</td><td>3</td><td>732,384,268.56</td><td>709,947,213.37</td></tr><tr><td>其中：利息收入</td><td></td><td>1,174,933,416.84</td><td>1,160,603,927.12</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td>442,549,148.28</td><td>450,656,713.75</td></tr><tr><td>手续费及佣金净收入</td><td>4</td><td>1,560,674,190.93</td><td>1,720,437,975.58</td></tr><tr><td>其中：经纪业务手续费净收入</td><td></td><td>755,913,511.07</td><td>852,026,613.15</td></tr><tr><td>投资银行业务手续费净收入</td><td></td><td>258,147,334.19</td><td>112,953,134.18</td></tr><tr><td>资产管理业务手续费净收入</td><td></td><td>539,327,193.93</td><td>738,267,878.78</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－"号填列)</td><td>5</td><td>349,795,213.16</td><td>443,686,798.35</td></tr><tr><td>其他收益</td><td></td><td>123,580,996.51</td><td>101,088,456.96</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以”－"号填列）</td><td>6</td><td>(62,990,154.78)</td><td>(203,283,557.88)</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以”－"号填列)</td><td></td><td>1,155,699.83</td><td>5,820,245.08</td></tr><tr><td>其他业务收入</td><td></td><td>2,491,636.62</td><td>1,334,751.04</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以"-"号填列）</td><td></td><td>(337,966.29)</td><td>(213,747.94)</td></tr><tr><td>二、营业总支出</td><td></td><td>1,790,769,809.58</td><td>1,926,597,565.92</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>12,158,264.87</td><td>15,110,036.58</td></tr><tr><td>业务及管理费</td><td>7</td><td>1,774,207,458.17</td><td>1,918,342,838.74</td></tr><tr><td>信用减值损失</td><td></td><td>4,404,086.54</td><td>(7,591,158.44)</td></tr><tr><td>其他业务成本</td><td></td><td></td><td>735,849.04</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>三、营业利润（亏损以”－"号填列）</td><td></td><td>915,984,074.96</td><td>852,220,568.64</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>7,005,505.59</td><td>508,259.32</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>247,449.08</td><td>772,220.16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>922,742,131.47</td><td>851,956,607.80</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 减：所得税费用</td><td></td><td>98,058,876.70</td><td>79,117,216.00</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－"号填列）</td><td></td><td>824,683,254.77</td><td>772,839,391.80</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>(3,007,701.60)</td><td>(7,998,737.99)</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>(3,007,701.60)</td><td>(7,998,737.99)</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的</td><td></td><td>(2,928,526.44)</td><td>(8,061,641.93)</td></tr><tr><td>金额 4.其他债权投资信用损失准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(79,175.16)</td><td>62,903.94</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>821,675,553.17</td><td>764,840,653.81</td></tr></table></body></html>

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：刘国强  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 七</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融资产净减少额</td><td></td><td></td><td>3,221,434,230.6 1</td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融负债净增加额</td><td></td><td>220,882,062.64</td><td>12,200,695.83</td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td>3,361,499,746.0 4</td><td>3,327,905,760.2 9</td></tr><tr><td>融出资金净减少额</td><td></td><td></td><td>1,366,889,021.7 8</td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td>6,972,026,000.0 0</td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>1,200,432,197.5 6</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>73(1)</td><td>249,005,281.48</td><td>5,004,811,839.7 4</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>10,803,413,090. 16</td><td>14,133,673,745. 81</td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融资产净增加额</td><td></td><td>7,483,219,176.1 0</td><td></td></tr><tr><td>融出资金净增加额</td><td></td><td>1,988,072,257.2 7</td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净减少额</td><td></td><td>200,000,000.00</td><td>300,000,000.00</td></tr><tr><td>回购业务资金净减少额</td><td></td><td></td><td>2,608,961,000.0</td></tr><tr><td>代理买卖证券支付的现金净额</td><td></td><td>3,486,290,135.2</td><td>0</td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td>0 766,342,250.04</td><td>938,438,419.35</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>1,127,637,000.4</td><td>1,178,565,420.1</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>253,100,941.38</td><td>306,055,033.22</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>73(1)</td><td>2,521,580,601.6</td><td>1,846,784,135.3 7</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>5 17,826,242,362.</td><td>7,178,804,008.0 7</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>74(1)</td><td>06 (7,022,829,271.9</td><td>6,954,869,737.7</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td>0)</td><td>4</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>3,895,974,228.4</td><td>2,132,811,051.5</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>7 29,581,987.94</td><td>3 73,432,115.11</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的</td><td></td><td>158,131.55</td><td>175,937.61</td></tr><tr><td>现金净额 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>3,925,714,347.9</td><td>2,206,419,104.2</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>6 4,717,182,036.3</td><td>5 2,153,726,531.9</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金</td><td></td><td>8 95,980,812.00</td><td>7 63,961,724.05</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>4,813,162,848.3</td><td>2,217,688,256.0</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>8 (887,448,500.42</td><td>2 (11,269,151.77)</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发行债券收到的现金</td><td></td><td>10,774,200,000.</td><td>11,176,357,738.</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>00 10,774,200,000.</td><td>80 11,176,357,738.</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>00 8,176,420,000.0</td><td>80 13,429,897,738.</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>0</td><td>80</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>73(3)</td><td>261,793,172.85 113,705,399.79</td><td>395,901,400.29 114,557,580.40</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>8,551,918,572.6</td><td>13,940,356,719.</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>4 2,222,281,427.3</td><td>49 (2,763,998,980.6</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>6 1,160,978.52</td><td>9 5,840,628.78</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>(5,686,835,366.4</td><td>4,185,442,234.0</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>4) 32,763,740,202.</td><td>6 28,578,297,968.</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>74(4)</td><td>25 27,076,904,835.</td><td>19 32,763,740,202.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>81</td><td>25</td></tr></table></body></html>

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：刘国强  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注二十一</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量： 为交易目的而持有的金融资产净减</td><td></td><td></td><td>3,147,472,890.77</td></tr><tr><td>少额 为交易目的而持有的金融负债净增</td><td></td><td>221,418,066.15</td><td>38,894.39</td></tr><tr><td>加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金 融出资金净减少额</td><td></td><td>2,999,390,954.63</td><td>2,869,360,453.50 1,366,889,021.78</td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td>6,972,026,000.00</td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>1,219,829,286.01</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>9(4)</td><td>205,194,033.90</td><td>171,034,045.39</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>10,398,029,054.68</td><td>8,774,624,591.84</td></tr><tr><td>为交易目的而持有的金融资产净增</td><td></td><td>7,531,795,644.69</td><td></td></tr><tr><td>加额</td><td></td><td>1,988,072,257.27</td><td>-</td></tr><tr><td>融出资金净增加额 拆入资金净减少额</td><td></td><td>200,000,000.00</td><td>300,000,000.00</td></tr><tr><td>回购业务资金净减少额</td><td></td><td></td><td>2,608,961,000.00</td></tr><tr><td>代理买卖证券支付的现金净额</td><td></td><td>3,505,241,857.93</td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td>618,502,154.31</td><td>675,585,152.40</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>1,073,516,427.49</td><td>1,123,772,220.87</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>225,080,833.37</td><td>268,459,037.55</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>9(5)</td><td>521,804,039.34</td><td>573,797,732.18</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>15,664,013,214.40</td><td>5,550,575,143.00</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>9(1)</td><td>(5,265,984,159.72)</td><td>3,224,049,448.84</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>1,372,806,770.00</td><td>210,162,510.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>14,130,579.14</td><td>55,835,752.93</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长</td><td></td><td>158,131.55</td><td>172,875.66</td></tr><tr><td>期资产收回的现金净额 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,387,095,480.69</td><td>266,171,138.59</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>2,175,000,000.00</td><td>250,000,000.00</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金</td><td></td><td>89,247,205.35</td><td>59,946,011.67</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>2,264,247,205.35</td><td>309,946,011.67</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>(877,151,724.66)</td><td>(43,774,873.08)</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发行债券收到的现金</td><td></td><td>10,774,200,000.00</td><td>11,176,357,738.80</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>10,774,200,000.00</td><td>11,176,357,738.80</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>8,176,420,000.00</td><td>13,429,897,738.80</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的 现金</td><td></td><td>258,095,321.14</td><td>395,901,400.29</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>105,433,310.46</td><td>106,343,518.27</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>8,539,948,631.60</td><td>13,932,142,657.36</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>2,234,251,368.40</td><td>(2,755,784,918.56)</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的</td><td></td><td>1,155,699.83</td><td>5,820,245.08</td></tr><tr><td>影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>(3,907,728,816.15) 23,722,981,928.95</td><td>430,309,902.28 23,292,672,026.67</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>9(3)</td><td>19,815,253,112.80</td><td>23,722,981,928.95</td></tr></table></body></html>

公司负责人：宁敏 主管会计工作负责人：刘国强 会计机构负责人：刘国强  