从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。  

安永华明（2024）审字第70018406_B01号永辉超市股份有限公司  

# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 永辉超市股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>5,839,069,618.08</td><td>7,615,940,712.22</td></tr><tr><td>发放贷款及垫款 (短期)</td><td></td><td>537,340,391.79</td><td>818,071,041.50</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>735,971,777.07</td><td>890,826,719.10</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收保理款</td><td></td><td>68,688,964.38</td><td>639,126,680.56</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>421,742,480.93</td><td>530,610,931.13</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>1,185,220,271.68</td><td>1,389,235,355.79</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>563,971,664.48</td><td>649,676,328.75</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>941,391.67</td><td>770,879.94</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>8,268,982,538.27</td><td>10,466,589,497.14</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>49,380,092.40</td><td>43,534,741.35</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>1,365,370,529.47</td><td>1,493,846,008.90</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>19,035,738,328.55</td><td>24,537,458,016.44</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td>20,568,200.17</td><td>76,991,144.35</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

流动负债：  


<html><body><table><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>227,393,410.57</td><td>264,650,510.99</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>3,231,665,078.02</td><td>3,639,581,470.56</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>3,651,480,119.24</td><td>3,918,000,000.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>300,148,229.00</td><td>311,134,379.64</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>3,842,169,544.96</td><td>4,114,413,404.13</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>240,333,156.71</td><td>383,281,366.61</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td>12,091,311.79</td><td>12,727,696.62</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>17,033,171,909.36</td><td>19,417,724,491.81</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>1,037,948,337.18</td><td>1,313,822,703.50</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td>10,899,846.17</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>3,661,378.25</td><td>3,661,378.25</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>2,302,495,702.63</td><td>2,900,454,980.29</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>1,113,173,093.71</td><td>1,238,414,692.18</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>33,016,299,471.59</td><td>37,605,758,065.10</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>52,052,037,800.14</td><td>62,143,216,081.54</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>短期借款</td><td></td><td>5,130,220,089.04</td><td>6,528,480,368.69</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>9,816,260,354.84</td><td>12,155,435,663.28</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>106,067,963.44</td><td>196,630,132.94</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>4,850,841,586.20</td><td>4,826,600,547.79</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>602,858,043.72</td><td>758,314,886.20</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>245,448,868.97</td><td>229,606,730.28</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>1,725,134,598.87</td><td>1,899,603,590.71</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>1,792,351,864.19</td><td>2,011,863,655.60</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>457,882,012.38</td><td>460,794,502.35</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>24,727,065,381.65</td><td>29,067,330,077.84</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>349,889,789.58</td><td>2,070,085,001.67</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>20,781,462,184.01</td><td>23,110,834,161.62</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>37,797,080.80</td><td>7,383,565.56</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>99,470,899.92</td><td>104,500,259.85</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>74,683,702.79</td><td>126,183,109.37</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>46,931,643.83</td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>21,390,235,300.93</td><td>25,418,986,098.07</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>46,117,300,682.58</td><td>54,486,316,175.91</td></tr></table></body></html>  

所有者权益（或股东权益）：  


<html><body><table><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>9,075,036,993.00</td><td>9,075,036,993.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>4,315,325,163.65</td><td>4,292,122,541.86</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>488,768,297.30</td><td>263,483,654.25</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>5,073,713.42</td><td>440,260.72</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>1,132,840,649.96</td><td>1,113,275,260.54</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>-8,100,437,582.18</td><td>-6,751,820,069.61</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>5,939,070,640.55</td><td>7,465,571,332.26</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>-4,333,522.99</td><td>191,328,573.37</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>5,934,737,117.56</td><td>7,656,899,905.63</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>52,052,037,800.14</td><td>62,143,216,081.54</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:永辉超市股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>4,092,150,003.46</td><td>3,783,211,358.85</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td>253,755,385.82</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>69,717,307.96</td><td>72,737,987.04</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>49,071,202.87</td><td>64,776,716.71</td></tr><tr><td>其他应收款 其中：应收利息</td><td></td><td>10,036,094,493.61</td><td>11,153,838,335.49</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>328,866,754.44</td><td>368,298,463.42</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td>6,357,530.82</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>49,920,265.13</td><td>69,830,506.40</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>14,625,820,027.47</td><td>15,772,806,284.55</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>2,642,385.68</td><td>1,531,345.04</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>11,570,623,447.32</td><td>11,738,586,682.57</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>3,651,480,119.24</td><td>3,918,000,000.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>324,426,598.97</td><td>346,607,781.14</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>3,237,965.73</td><td>3,998,093.26</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>51,082,303.52</td><td>72,494,628.86</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>14,687,600.10</td><td>126,706,236.37</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td>16,386,859,890.73</td><td>16,981,905,757.67</td></tr><tr><td>资产总计</td><td>31,012,679,918.20</td><td>32,754,712,042.22</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>1,901,562,910.56</td><td>1,828,480,368.69</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>2,350,000,000.00</td><td>3,500,000,000.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>283,173,469.95</td><td>371,341,837.03</td></tr><tr><td>预收款项 合同负债</td><td>3,775,967.04</td><td>108,195,847.09</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>837,046,681.71 62,935,418.83</td><td>439,087,861.62 60,595,465.25</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>36,463,845.96</td><td>12,100,931.30</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>7,607,743,154.26</td><td>6,757,386,210.90</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>108,725,795.87</td><td>261,631,905.17</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>78,767,719.45</td><td>40,849,231.73</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td>13,270,194,963.63</td><td>13,379,669,658.78</td></tr><tr><td colspan="3">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td>349,889,789.58</td><td>2,070,085,001.67</td></tr><tr><td>应付债券 其中：优先股</td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>647,779,325.30</td><td>559,114,586.21</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>122/292</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>预计负债</td><td></td><td>2,383,510.52</td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>2,133,333.48</td><td>3,733,333.44</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1,002,185,958.88</td><td>2,632,932,921.32</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>14,272,380,922.51</td><td>16,012,602,580.10</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>9,075,036,993.00</td><td>9,075,036,993.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>4,173,624,245.73</td><td>4,150,421,623.94</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>488,768,297.30</td><td>263,483,654.25</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>5,403,581.79</td><td>785,921.18</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>1,132,840,649.96</td><td>1,113,275,260.54</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>2,842,161,822.51</td><td>2,666,073,317.71</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>16,740,298,995.69</td><td>16,742,109,462.12</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>31,012,679,918.20</td><td>32,754,712,042.22</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>78,642,171,577.01</td><td>90,090,819,396.14</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>78,642,171,577.01</td><td>90,090,819,396.14</td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>80,366,333,652.98</td><td>92,481,130,331.71</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>61,939,819,460.98</td><td>72,360,590,128.08</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>217,915,039.24</td><td>204,290,684.25</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>14,680,133,439.44</td><td>15,849,737,690.89</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>1,887,145,956.28</td><td>2,046,416,100.93</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">2023 年年度报告</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>318,267,251.93</td><td>481,898,435.04</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>1,323,052,505.11</td><td>1,538,197,292.52</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>1,280,427,957.39</td><td>1,556,082,561.75</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>114,344,551.59</td><td>201,725,230.95</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>185,516,402.55</td><td>211,947,320.51</td></tr><tr><td>投资收益（损失以"－"号填列)</td><td></td><td>396,293,929.52</td><td>-105,277,829.92</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收 益</td><td></td><td>109,227,298.46</td><td>-49,507,225.29</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以"－"号填 列）</td><td></td><td>-76,342,984.38</td><td>-594,680,167.44</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以""号填列)</td><td></td><td>-88,874,262.99</td><td>-119,960,638.17</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以"-"号填列)</td><td></td><td>-523,083,152.30</td><td>-635,207,660.63</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td>354,869,200.66</td><td>335,708,161.50</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以"－"号填列)</td><td></td><td>-1,475,782,942.91</td><td>-3,297,781,749.72</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>281,697,218.81</td><td>332,093,309.52</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>167,332,285.51</td><td>252,787,354.20</td></tr><tr><td>四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)</td><td></td><td>-1,361,418,009.61</td><td>-3,218,475,794.40</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>103,312,444.81</td><td>-218,800,851.85</td></tr><tr><td>五、净利润(净亏损以"-"号填列)</td><td></td><td>-1,464,730,454.42</td><td>-2,999,674,942.55</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)</td><td></td><td>-1,464,730,454.42</td><td>-2,999,674,942.55</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润(净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “"号填列)</td><td></td><td>-1,329,052,123.15</td><td>-2,763,166,060.87</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以""号填列)</td><td></td><td>-135,678,331.27</td><td>-236,508,881.68</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>4,633,452.70</td><td>-1,054,073.47</td></tr><tr><td>(一)归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额</td><td></td><td>4,633,452.70</td><td>-1,054,073.47</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>4,633,452.70</td><td>-1,054,073.47</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>4,617,660.61</td><td>-866,721.55</td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>15,792.09</td><td>-187,351.92</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二)归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-1,460,097,001.72</td><td>-3,000,729,016.02</td></tr><tr><td>(一)归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>-1,324,418,670.45</td><td>-2,764,220,134.34</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>-135,678,331.27</td><td>-236,508,881.68</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.15</td><td>-0.30</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.15</td><td>-0.30</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>7,447,031,228.55</td><td>8,210,925,003.98</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>6,070,197,288.81</td><td>6,980,139,553.15</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>19,823,758.15</td><td>17,334,970.29</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>854,547,418.06</td><td>747,841,716.78</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>418,844,944.42</td><td>330,019,925.77</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>38,217,367.30</td><td>66,849,711.16</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>37,052,654.49</td><td>156,371,051.26</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>123,055,275.74</td><td>264,418,567.28</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>101,533,826.47</td><td>129,443,760.54</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>2,422,990.18</td><td>2,929,253.13</td></tr><tr><td>投资收益(损失以"-"号填列)</td><td></td><td>696,480,214.76</td><td>328,499,691.96</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>益 其中：对联营企业和合营企业的投资收</td><td></td><td>157,469,685.74</td><td>4,843,630.72</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以"－"号填列)</td><td></td><td>225,225.22</td><td>-50,678,149.10</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以""号填列)</td><td></td><td>-2,721,219.73</td><td>-16,735,268.70</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以""号填列)</td><td></td><td>-402,120,466.63</td><td>-203,165,895.73</td></tr><tr><td>资产处置收益(损失以"－"号填列)</td><td></td><td>-18,608,735.35</td><td>14,600,352.14</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>284,025,805.77</td><td>-12,181,940.73</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>28,237,843.98</td><td>15,205,506.64</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>4,591,119.26</td><td>3,815,865.97</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以"一"号填列)</td><td></td><td>307,672,530.49</td><td>-792,300.06</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>112,018,636.27</td><td>-95,477,833.92</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>195,653,894.22</td><td>94,685,533.86</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－"号填 列）</td><td></td><td>195,653,894.22</td><td>94,685,533.86</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－"号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>4,617,660.61</td><td>-866,721.55</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>4,617,660.61</td><td>-866,721.55</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>4,617,660.61</td><td>-866,721.55</td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额 7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>200,271,554.83</td><td>93,818,812.31</td></tr><tr><td>七、每股收益:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>86,093,033,346.57</td><td>98,815,495,414.75</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>1,349,881.04</td><td>264,494,708.10</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>1,523,904,449.11</td><td>1,386,207,956.81</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>87,618,287,676.72</td><td>100,466,198,079.66</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>67,980,948,223.48</td><td>78,820,511,875.02</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>8,107,662,483.38</td><td>8,529,341,409.46</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>1,104,738,793.64</td><td>928,646,566.02</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>5,856,057,221.39</td><td>6,323,617,891.94</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>83,049,406,721.89</td><td>94,602,117,742.44</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>4,568,880,954.83</td><td>5,864,080,337.22</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>421,011,225.76</td><td>1,218,210,833.38</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>159,535,200.00</td><td>29,998,400.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额</td><td></td><td>15,544,463.48</td><td>9,776,709.58</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额</td><td></td><td>16,218,914.55</td><td>221,073.29</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>2,693,007,904.03</td><td>2,308,062,035.71</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>3,305,317,707.82</td><td>3,566,269,051.96</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金</td><td></td><td>671,445,532.92</td><td>1,203,678,434.13</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>17,386,837.66</td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>2,360,000,000.00</td><td>2,450,000,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>3,048,832,370.58</td><td>3,653,678,434.13</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>256,485,337.24</td><td>-87,409,382.17</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>240,000.00</td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金</td><td></td><td>240,000.00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>6,200,000,000.00</td><td>10,920,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>79,951,033.98</td><td>54,280,019.15</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>6,280,191,033.98</td><td>10,974,280,019.15</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>9,429,100,000.00</td><td>14,161,100,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>241,422,898.08</td><td>482,219,907.57</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润</td><td></td><td>59,518,467.07</td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>3,181,615,084.55</td><td>3,312,974,983.35</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>12,852,137,982.63</td><td>17,956,294,890.92</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-6,571,946,948.65</td><td>-6,982,014,871.77</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>208,556.62</td><td>4,690,719.29</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-1,746,372,099.96</td><td>-1,200,653,197.43</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>7,443,008,300.63</td><td>8,643,661,498.06</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>5,696,636,200.67</td><td>7,443,008,300.63</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>8,422,435,530.57</td><td>8,565,804,570.16</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>112,250,538.77</td><td>184,492,850.93</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>8,534,686,069.34</td><td>8,750,297,421.09</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>5,721,347,711.24</td><td>6,197,364,913.69</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>650,193,236.79</td><td>502,720,974.99</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>49,394,595.10</td><td>26,833,236.99</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>365,122,036.98</td><td>404,435,523.44</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>6,786,057,580.11</td><td>7,131,354,649.11</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>1,748,628,489.23</td><td>1,618,942,771.98</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>402,243,885.66</td><td>226,982,308.50</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>515,235,200.00</td><td>398,798,400.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额</td><td></td><td>247,266.14</td><td>317,597.90</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>143,258,311.64 1,060,984,663.44</td><td>3,722,784,778.98 4,348,883,085.38</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资</td><td></td><td>48,891,860.84</td><td>114,047,582.10</td></tr><tr><td>产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>203,986,837.66</td><td>52,980,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额 支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>252,878,698.50</td><td>167,027,582.10</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>808,105,964.94</td><td>4,181,855,503.28</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>2,950,000,000.00</td><td>6,220,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>8,101,885.18</td><td>6,908,362.50</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>2,958,101,885.18</td><td>6,226,908,362.50</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>4,729,100,000.00</td><td>10,861,100,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>63,294,760.36</td><td>440,113,532.33</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>388,179,938.43</td><td>419,071,524.12</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>5,180,574,698.79</td><td>11,720,285,056.45</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>-2,222,472,813.61</td><td>-5,493,376,693.95</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>334,261,640.56</td><td>307,421,581.31</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>3,726,159,392.19</td><td>3,418,737,810.88</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>4,060,421,032.75</td><td>3,726,159,392.19</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：吴凯之 会计机构负责人：林伟  