中国，上海  

2023 年 4 月 25 日  

# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 上海凯众材料科技股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>牛位： 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>5. 1</td><td>207, 044, 058.18</td><td>206, 920, 687.63</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>5.2</td><td>30,498.22</td><td>35,444.34</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>5.3</td><td>32, 292, 741.66</td><td>53, 981, 288.50</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>5. 4</td><td>265,992,484.83</td><td>196, 181, 879.79</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>5.5</td><td>26, 304, 493.12</td><td>14, 334, 040.77</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>5.6</td><td>26, 945, 491. 65</td><td>38, 089, 096. 81</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>5.7</td><td>53,750,257.47</td><td>8,143,642.63</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>5. 8</td><td>82, 636, 893. 78</td><td>115, 060, 282.24</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>5. 9</td><td>4, 001, 851.39</td><td>15, 612, 669. 72</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>698, 998, 770.30</td><td>648,359,032.43</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>5. 10</td><td>25,652,607.09</td><td>7, 796, 101.24</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>5. 11</td><td>6, 506, 967. 56</td><td>6, 995, 155. 52</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>5. 12</td><td>270, 581, 383.62</td><td>270, 938, 553.19</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>5. 13</td><td>27,513, 983.25</td><td>24, 108,102.38</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>5. 14</td><td>15, 163, 503. 15</td><td>15, 003,920.51</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>5. 15</td><td>37, 115, 478. 26</td><td>47, 435, 721.15</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>5. 16</td><td>8, 777, 637. 88</td><td>8, 777, 637. 88</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>5. 17</td><td>53, 998, 886. 69</td><td>56, 358, 035. 75</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>5. 18</td><td>16, 695, 663. 08</td><td>5, 988, 716. 76</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>5. 19</td><td>1, 556, 692.07</td><td>8, 603, 322. 16</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>463, 562, 802. 65</td><td>452, 005, 266. 54</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>1, 162, 561, 572. 95</td><td>1, 100, 364, 298.97</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>5. 20</td><td>42, 229, 630. 56</td><td>11, 122, 273.34</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>5. 21</td><td>95,926,122.46</td><td>93, 158,557.15</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>5. 22</td><td>2, 700, 878. 45</td><td>5, 398, 744. 32</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>5. 23</td><td>12, 480, 111. 17</td><td>14, 003, 883. 12</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>5. 24</td><td>23, 001, 177.77</td><td>25, 792, 806. 45</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>5. 25</td><td>27, 839, 134. 50</td><td>21, 928, 727. 86</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>5. 26</td><td>1, 438, 798. 44</td><td>2, 200, 857. 48</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>5. 27</td><td>8, 912, 878. 70</td><td>21, 786, 677.72</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>214, 528, 732. 05</td><td>195,392,527.44</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>5. 28</td><td>15, 730, 389.39</td><td>14, 514, 129.78</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td>5. 29</td><td>112, 054. 70</td><td>112, 704.70</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>5. 30</td><td>3, 455, 072. 49</td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>5. 18</td><td>8, 426, 673. 75</td><td>6, 379, 973. 36</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>27, 724, 190. 33</td><td>21, 006, 807. 84</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>负债合计</td><td></td><td>242,252,922.38</td><td>216, 399, 335.28</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>5.31</td><td>136, 242,749.00</td><td>104, 901,350.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>5.32</td><td>440, 062,810.97</td><td>452,162,178.24</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>5.33</td><td>44, 206, 101.62</td><td>44,206,101.62</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>5. 34</td><td>406, 180.29</td><td>139,654.49</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>5.35</td><td>64, 269, 217. 76</td><td>52, 911, 850. 00</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>5. 36</td><td>315,016,230.84</td><td>297, 229, 713.86</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>911, 791, 087.24</td><td>863, 138, 644.97</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>8, 517, 563.33</td><td>20, 826, 318.72</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>920, 308, 650. 57</td><td>883, 964, 963. 69</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>1, 162, 561, 572. 95</td><td>1,100, 364, 298.97</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海凯众材料科技股份有限 公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>180, 281, 350. 58</td><td>135,568,696.64</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>7,289.08</td><td>10,419.96</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>25,025,107.10</td><td>46,322,059.14</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>17. 1</td><td>311, 697, 600. 51</td><td>222,407,914.71</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>23,364,470.48</td><td>12,434,040.77</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>26, 549, 574.28</td><td>36, 566, 766.18</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>17.2</td><td>65, 998, 555. 46</td><td>73, 239,815.98</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>30, 400.00</td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>50,132,169.94</td><td>78,602,795.24</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td>7,750,748.42</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>683, 056, 117.43</td><td>612,903, 257.04</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>17.3</td><td>361, 394, 603. 37</td><td>343, 464, 595. 80</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>82, 879, 173. 39</td><td>100, 332, 619. 98</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>10, 156, 423. 65</td><td>8, 771, 920. 64</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>9, 212,840.14</td><td>8, 329, 630. 88</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>50, 722, 820. 50</td><td>50, 655, 009. 54</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>6, 047, 021. 75</td><td>2, 473, 541. 55</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>1, 306, 792. 07</td><td>5, 158, 566. 46 </td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>521, 719, 674. 87</td><td>519, 185, 884. 85</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>1, 204, 775, 792.30</td><td>1, 132, 089, 141.89</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>11,122,273.34</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据 应付账款</td><td></td><td>42, 229, 630. 56</td><td>152,095,191.16</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>182, 564, 212. 62</td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>2, 622, 596. 13</td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>9, 194, 861. 44</td><td>4, 527, 561. 71</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>20, 319, 267. 82</td><td>9, 946, 624. 79 18, 367, 159. 07</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>39, 862, 693. 84</td><td></td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td>83, 501, 141. 35</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>5, 104, 770. 96</td><td></td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td></td><td>14, 427, 448. 36</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td>301, 898, 033.37</td><td>293, 987, 399. 78</td></tr><tr><td colspan="4">长期借款</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>3, 455, 072. 49</td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>5, 146, 339. 08</td><td>6, 230, 247. 54</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>8, 601, 411.57</td><td>6,230, 247.54</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>310, 499, 444.94</td><td>300, 217, 647. 32</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>136, 242,749.00</td><td>104, 901,350.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>432,972,559. 54</td><td>451, 601,169.70</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>44,206,101.62</td><td>44, 206,101.62</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>64, 269, 217. 76</td><td>52,911,850.00</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>304, 997, 922. 68</td><td>266, 663, 226. 49</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>894, 276, 347. 36</td><td>831, 871, 494. 57</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>1, 204, 775, 792. 30</td><td>1, 132, 089, 141.89</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>5.38</td><td>739, 443, 601.91</td><td>642,019,307.92</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>739,443,601.91</td><td>642,019,307.92</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>657,891,783.53</td><td>575, 290, 831.08</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>5.38</td><td>480, 705, 830. 53</td><td>432, 073, 765.22</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>5.39</td><td>5,646, 524.04</td><td>6,903,537.29</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>5.40</td><td>20, 055, 070.39</td><td>15, 549,886.46</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>5. 41</td><td>87, 046, 645.18</td><td>66, 700, 398.26</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>5.42</td><td>65, 659, 806.99</td><td>59, 048, 979.05</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>5.43</td><td>-1, 222,093.60</td><td>-4, 985, 735.20</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>796,002.55</td><td>1,100,675.65</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>1,703,512.29</td><td>1,726,079.82</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>5. 44</td><td>14,301,132.93</td><td>9, 771,671.86</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td>5.45</td><td>12, 264, 995.69</td><td>723, 891.52</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号 填列) 净口套期收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）</td><td>5.46</td><td>-4, 946. 12</td><td>-20, 753.20</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td>5.47</td><td>-3,840,469.03</td><td>-1, 005, 011.58</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “_”号填列）</td><td>5. 48</td><td>-6, 252,119.63</td><td>-2, 267,306.70</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 “-”号填列）</td><td>5.49</td><td>-5, 223.84</td><td>188, 184.54</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>98, 015, 188.38</td><td>74, 119, 153.28</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td>5.50 5. 51</td><td>331, 611. 22 57, 528.00</td><td>8, 893, 704. 29 407, 204.77</td></tr><tr><td>四、利润总额</td><td></td><td>98, 289, 271.60</td><td>82, 605, 652.80</td></tr><tr><td>（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用</td><td></td><td>11, 354, 013.27</td><td>11,743,736.44</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填</td><td>5.52</td><td>86, 935, 258.33</td><td>70, 861, 916. 36</td></tr><tr><td>列) （一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>86, 935, 258. 33</td><td>70, 861, 916.36</td></tr><tr><td>“－”号填列) （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以</td><td></td><td>91, 826,682.74 -4,891,424.41</td><td>78, 046, 634.84 -7,184, 718.48</td></tr><tr><td>“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>266, 525. 80</td><td>700, 630. 22</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额</td><td></td><td>266, 525. 80</td><td>700, 630.22</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变 动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>值变动 （4）企业自身信用风险公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>2．将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>266, 525.80</td><td>700, 630.22</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>266,525.80</td><td>700,630.22</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>87, 201, 784.13</td><td>71, 562, 546.58</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>92,093,208.54</td><td>78,747,265.06</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td>-4, 891, 424.41</td><td>-7, 184, 718.48</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.69</td><td>0.59</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 69</td><td>0.59</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇  

母公司利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>17. 4</td><td>849,511,744.41</td><td>733,123,434.41</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>17. 4</td><td>615,147,392.12</td><td>554,658, 056.86</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>2, 846, 345.33</td><td>4, 278, 528.25</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>16,602,970.12</td><td>11, 040, 426.94</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>62,200,973.16</td><td>47, 904, 434.27</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>43,314,715.92</td><td>42,010,220.49</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-64, 457.87</td><td>-4,341,045.17</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>1,635,261.96</td><td>1, 279, 676. 69</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>1, 283,433.10</td><td>1,200,352.03</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>12,985,522.87</td><td>9,002,506.89</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td>-91, 853.88</td><td>777,924.56</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的 投资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td>公允价值变动收益（损失以</td><td></td><td>-3, 130.88</td><td>-5, 647.81</td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td>信用减值损失（损失以“-”号</td><td></td><td>-3,723,364.32</td><td>-1, 036, 660.35</td></tr><tr><td>填列)</td><td>资产减值损失（损失以“-”号</td><td></td><td>-3, 922, 061.09</td><td>-1,104,888.75</td></tr><tr><td>填列)</td><td>资产处置收益（损失以“－”号</td><td></td><td>12,052, 399.56</td><td>1, 385,705.85</td></tr><tr><td>填列) 二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td>126, 761, 317.89</td><td>86, 591, 753.16</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td></td><td>215, 375. 46</td><td>2, 411, 252. 95</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td></td><td>51, 159. 00</td><td>241, 959.03</td></tr><tr><td></td><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填</td><td></td><td>126, 925, 534. 35</td><td>88, 761, 047.08</td></tr><tr><td>列） 减：所得税费用</td><td></td><td></td><td>14, 550, 672.40</td><td>10, 312,588.23</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“</td><td>号填列)</td><td></td><td>112, 374, 861. 95</td><td>78, 448, 458.85</td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td>（一）持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>112, 374, 861.95</td><td>78,448, 458.85</td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td>（二）终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益</td><td>（一）不能重分类进损益的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2.权益法下不能转损益的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益 3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>（二）将重分类进损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益</td><td>1.权益法下可转损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3.金融资产重分类计入其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益的金额 4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td></td><td>112, 374, 861. 95</td><td>78, 448, 458.85</td></tr><tr><td colspan="5">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>单位：元币种：人民币 2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>572, 436,870.62</td><td>523,679, 907.03</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>5.50.1</td><td>25, 952, 226. 84</td><td>18, 328, 736.72</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>598, 389, 097. 46</td><td>542, 008, 643. 75</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>247,337,927.37</td><td>266, 296,139.69</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>134, 902, 483. 24</td><td>123, 182, 486. 93</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>55, 090, 021. 70</td><td>36, 483, 398.36</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>5.50.2</td><td>50,180,489.86</td><td>48,174,189.29</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>487, 510, 922. 17</td><td>474, 136, 214.27</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净</td><td>5.51.1</td><td>110, 878, 175. 30</td><td>67,872, 429.48</td></tr><tr><td>额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>29, 396, 400. 00</td><td>150, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>105, 489. 28</td><td>1, 227, 790. 28</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>64, 454. 39</td><td>14,286.62</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td>5.50.3</td><td>1, 300, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>30, 866, 343. 67</td><td>151, 242, 076. 90</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金</td><td></td><td>63, 374,868.29</td><td>117, 649, 479.55</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>36, 896, 400. 00</td><td>150, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付</td><td></td><td></td><td>-151,631.24</td></tr><tr><td>的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>5.50.4</td><td>23, 432, 255. 87</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>123,703,524.16</td><td>267, 497, 848. 31</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-92,837, 180.49</td><td>-116, 255, 771.41</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>11, 600, 000.00</td><td>26,770, 000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>52,229,630.56</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>5.50.5</td><td>6,958,188.07</td><td>29,674, 073.34</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>70, 787, 818.63</td><td>56, 444, 073.34</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>21,122,273.34</td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付 的现金</td><td></td><td>62, 787, 976.95</td><td>62,754, 538.20</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>5.50.6</td><td>5,362,795.52</td><td>46, 948, 330.21</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>89, 273, 045.81</td><td>109,702, 868.41</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-18,485, 227.18</td><td>-53,258,795.07</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响</td><td></td><td>567,602.93</td><td>3,639,592.42</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>123, 370. 55</td><td>-98,002, 544.58</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td>5.51.2</td><td>206, 920, 687. 63</td><td>304,923,232.21</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>5.51.2</td><td>207, 044, 058.18</td><td>206, 920, 687.63</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>538,726,708.65</td><td>486, 920,750.37</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>17,771,566.67</td><td>10, 345, 847.54</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>556, 498, 275.32</td><td>497, 266, 597.91</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>316,956,595.38</td><td>250, 490, 976. 70</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>75, 930, 311.37</td><td>82, 869, 530.13</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>35,784, 440.70</td><td>28, 538, 051.92</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>29, 424, 656. 06</td><td>35, 950, 723.19</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>458, 096, 003.51</td><td>397,849, 281.94</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>98, 402, 271.81</td><td>99, 417, 315.97</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>29, 396, 400.00</td><td>150,000,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>105, 489. 28</td><td>170,712.32</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额</td><td></td><td>27, 000, 000.00</td><td>2, 949.98</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>56, 501, 889.28</td><td>150,173, 662.30</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金</td><td></td><td>37,587, 722.21</td><td>45, 125,709.97</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>47, 523, 750.73</td><td>272, 935, 032.40</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>85, 111, 472.94</td><td>318,060, 742.37</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-28, 609, 583. 66</td><td>-167,887, 080.07</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>10, 000, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>70, 538,464.60</td><td>130, 474, 073.34</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>80, 538, 464.60</td><td>130, 474, 073. 34</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>21,122,273.34</td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的 现金</td><td></td><td>62, 787, 976. 95</td><td>62, 753, 381.95</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>22,191,400.00</td><td>82,547, 943.25</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>106, 101, 650.29</td><td>145, 301, 325. 20</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-25,563, 185.69</td><td>-14,827, 251.86</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</td><td></td><td>483, 151.48</td><td>3,579, 056.32</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>44, 712, 653.94</td><td>-79, 717, 959.64</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>135, 568, 696.64</td><td>215, 286, 656. 28</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>180, 281, 350. 58</td><td>135, 568, 696. 64</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：贾洁 会计机构负责人：何其奇  