中国·北京  

# 二〇二四年四月二十五日  

# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 上海润达医疗科技股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>中立· 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1,068, 061, 473.28</td><td>1,007,052,275.15</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>58,000, 000.00</td><td>106, 500, 000.00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>105, 978, 495. 21</td><td>93, 056, 685. 28</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>5, 539, 609, 452.80</td><td>5,920,812,328.92</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>977,624, 078.27</td><td>809, 408, 530. 51</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>200, 574, 365.27</td><td>233,382,174.54</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>254, 506.00</td><td>3, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>1,376,953, 338.75</td><td>1,615,932,474.38</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>38,315,994.61</td><td>21, 297, 936. 17</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>28, 783, 623. 59</td><td>11,715,119.92</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>9,393, 900, 821.78</td><td>9, 819, 157, 524.87</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>23, 902, 773.16</td><td>23, 119, 540. 45</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>1,172,134, 183.27</td><td>1, 100, 257, 337.23</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>39,349, 591.83</td><td>28,652,184.95</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1,059,474,905.34</td><td>962, 093, 569. 00</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>18, 710, 477.05</td><td>41, 433, 431. 25</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>131, 636, 172. 44</td><td>153, 279, 307.10</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>76, 644, 985. 54</td><td>69,459, 189.01</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>2, 011, 808, 358. 23</td><td>1, 987, 641, 407. 12</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>142, 996, 969. 42</td><td>118, 140, 600. 47</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>234, 743, 455. 48</td><td>203, 328, 685. 49</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>4, 690, 586. 23</td><td>12, 299, 564. 28</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>4, 916, 092, 457.99</td><td>4,699, 704, 816.35</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>14, 309, 993, 279. 77</td><td>14, 518, 862, 341. 22</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>4, 711, 694, 456.01</td><td>5, 214, 905, 648.11</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>108, 000, 000.00</td><td>151,327,872.49</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1, 398, 684, 601.69</td><td>1, 684, 876, 452. 08</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>14, 622, 602. 87</td><td>18, 426, 203. 37</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>98, 586, 260.68</td><td>167, 507, 327. 14</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>77, 430, 984. 12</td><td>108, 091, 027.88</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>143, 708, 687. 45</td><td>143, 012, 489. 01</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>185, 910, 089. 61</td><td>281, 379, 583. 29</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>8, 807, 954. 37</td><td>6, 899, 354. 40</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>777, 678, 767. 32</td><td>718, 205, 901. 61</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>11, 650, 490.03</td><td>21, 057, 411. 39</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>7, 527, 966, 939. 78</td><td>8, 508, 789, 916. 37</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>500, 576, 600. 00</td><td>337, 506, 000. 00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>602, 045, 566. 56</td><td>486, 070, 020.29</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>88, 249, 217. 86</td><td>107, 342, 328.64</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>71, 657, 839. 06</td><td>26, 108, 189. 18</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>2, 130, 454.28</td><td>1, 619, 000. 62</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>17, 793, 943. 35</td><td>17, 918, 863. 58</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>51, 858, 928. 57</td><td>16, 626, 240. 17</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>461, 016. 89</td><td>7, 031, 467. 55</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1,334, 773, 566.57</td><td>1, 000, 222,110.03</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>负债合计</td><td></td><td>8,862,740, 506.35</td><td>9,509,012, 026.40</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>597,203, 812.00</td><td>579, 543, 067. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>63,823,408.33</td><td>110,188, 368.59</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1, 159, 504, 117.24</td><td>921, 060, 679. 36</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>3,299, 354.86</td><td>7,490,764.13</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>115,933, 980.61</td><td>100,248, 254.66</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>2, 340, 340, 319. 09</td><td>2,169,882,834.70</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>4,280,104, 992.13</td><td>3, 888, 413, 968.44</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>1,167, 147,781.29</td><td>1, 121,436, 346.38</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>5,447,252,773.42</td><td>5, 009, 850, 314.82</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>14, 309, 993, 279.77</td><td>14, 518, 862, 341. 22</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>421,214,363.54</td><td>474, 649, 426. 30</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td>50, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>6, 646, 331.95</td><td>1, 673, 943.08</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>1,320,810,853.41</td><td>1,248,760,979.92</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>582,237,837.82</td><td>593,680, 636.96</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>325,973,156.96</td><td>195,102,769.78</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>71,264,477.00</td><td>55,355,291.60</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>383, 639, 633. 70</td><td>578,741,657.59</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>22,156,200.00</td><td>10, 890, 000. 00</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>70, 134, 663.53</td><td>153,291,113.89</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>3,132,813, 040.91</td><td>3,306, 790, 527.52</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>10, 642, 500. 00</td><td>2,970,000.00</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>4, 505, 779, 632. 11</td><td>4, 334, 379, 169. 64</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>29, 044, 366. 50</td><td>26, 741, 406. 22</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>231, 101, 099. 36</td><td>247, 434, 156. 94</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>15, 530, 921. 24</td><td>15, 213, 867. 92</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>19, 963, 841. 49</td><td>23, 411, 548. 09</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>29, 134, 538. 48</td><td>21, 748, 971. 14</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>7, 412, 065. 88</td><td>6, 302, 148. 43</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>87, 227, 580.29</td><td>81, 025, 760. 06</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td>2, 411, 932. 87</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>4, 935, 836, 545. 35</td><td>4,761, 638, 961.31</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>8, 068,649, 586.26</td><td>8, 068, 429, 488.83</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>1, 324,854, 032.14</td><td>1, 589, 300, 133.83</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>649, 000, 000. 00</td><td>973, 727, 872. 49</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>735, 545, 482.63</td><td>567, 969, 265. 32</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>3, 907, 500.71</td><td>7, 934, 831. 45</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>75, 865, 719. 83</td><td>222, 331, 125. 90</td></tr><tr><td>应付职工薪酬 应交税费</td><td></td><td>18, 413, 002.00</td><td>27, 779, 605. 06</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>4, 582, 528. 00</td><td>2, 790, 599.72</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>914, 934, 763. 68</td><td>917, 855, 673. 46</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>560, 162, 095. 78</td><td>517, 078, 353. 44</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>9, 578, 926. 16</td><td>27, 622, 055. 64</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>4, 296, 844, 050. 93</td><td>4, 854, 389, 516. 31</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款 应付债券</td><td></td><td>263, 415, 000. 00</td><td>144, 000, 000. 00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>602,045, 566.56</td><td>486,070,020.29</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>7, 914, 959. 87</td><td>12, 397, 431. 69</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>63, 404, 117.83</td><td>17, 143, 793. 31</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>234, 952. 81</td><td>319, 723. 09</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>7, 425, 700. 71</td><td>2, 379, 421. 65</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>461, 016.89</td><td>7,031, 467.55</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>944, 901, 314.67</td><td>669, 341, 857. 58</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>5,241,745,365.60</td><td>5, 523, 731, 373.89</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>597, 203, 812.00</td><td>579, 543, 067. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>63,823, 408.33</td><td>110, 188, 368. 59</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1, 314, 936, 963.68</td><td>1, 073, 790, 231.37</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>6, 867, 474.32</td><td>7,015, 254.11</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>117,445, 164.67</td><td>101,759,438.72</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>726,627, 397.66</td><td>672,401,755.15</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2,826, 904, 220.66</td><td>2,544, 698, 114.94</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>8, 068, 649, 586.26</td><td>8, 068, 429, 488.83</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>9,147,372,720.28</td><td>10, 494, 418,694.58</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>9,147,372,720.28</td><td>10, 494, 418,694. 58</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>8,651,993,462.15</td><td>9,643,284,402.50</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>6,715,744, 820.25</td><td>7,557,066, 737.67</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>47,071,452.31</td><td>38,435, 136.14</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>916,574,496. 87</td><td>1,036,710,394.62</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>508, 780, 760. 73</td><td>541, 262,109.28</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>147,139,845.42</td><td>146, 219,073. 35</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>316,682, 086.57</td><td>323, 590, 951. 44</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>334, 043, 326.10</td><td>317,922,873.38</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>22,940,044.19</td><td>8,230,961.57</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>31,050,783.49</td><td>42,642,910.80</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td>231, 999, 165. 67</td><td>137, 047,924.31</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：对联营企业和合营 企业的投资收益</td><td></td><td>139, 608, 878. 18</td><td>138, 057,286. 28</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“一 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益（损失</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以“－”号填列) 信用减值损失（损失以</td><td></td><td>-88, 900, 920. 89</td><td>-179, 855, 694. 80</td></tr><tr><td>“-”号填列） 资产减值损失（损失以</td><td></td><td>-34, 499, 655. 61</td><td>-40, 772, 298.12</td></tr><tr><td>“-”号填列） 资产处置收益（损失以</td><td></td><td>11,774,743.77</td><td>6, 175, 447.87</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号 “－”号填列)</td><td></td><td>646, 803,374.56</td><td>816,372,582.14</td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td></td><td>17, 063, 853. 59 8,312,115.94</td><td>19, 059, 945. 04 15,781,235.10</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”</td><td></td><td>655, 555, 112.21</td><td>819, 651, 292. 08</td></tr><tr><td>号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>212, 919, 501. 46</td><td></td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号 填列)</td><td></td><td>442, 635, 610. 75</td><td>164, 541, 222. 10 655, 110,069.98</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损</td><td></td><td>442,635,610. 75</td><td>655,110,069.98</td></tr><tr><td>以“－”号填列) 2.终止经营净利润（净亏损</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>273, 296,495.22</td><td>417, 746, 458. 24</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）</td><td></td><td>169, 339,115. 53</td><td>237, 363, 611.74</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其</td><td></td><td>-4,516, 751.45</td><td>3,090,357.62</td></tr><tr><td>他综合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他</td><td></td><td>-4,231,460.57</td><td>3, 181, 474.66</td></tr><tr><td>综合收益 （1）重新计量设定受益计划变</td><td></td><td>-1, 834, 872.59</td><td>3, 861, 428.92</td></tr><tr><td>动额 （2）权益法下不能转损益的其</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价</td><td></td><td>-1, 834, 872. 59</td><td>3, 861, 428.92</td></tr><tr><td>值变动 （4）企业自身信用风险公允价</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>值变动 2．将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>-2, 396, 587. 98</td><td>-679, 954. 26</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>-2, 396,587.98</td><td>-679, 954.26</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额</td><td></td><td>-285, 290.88</td><td>-91,117.04</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>438,118,859.30</td><td>658,200,427.60</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额</td><td></td><td>269, 065,034. 65</td><td>420, 927,932.90</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合 收益总额</td><td></td><td>169, 053,824.65</td><td>237,272,494.70</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.47</td><td>0.72</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.47</td><td>0.70</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>2, 918, 170, 662.55</td><td>2,908,641,662.55</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>2,677,641,221.43</td><td>2,478,407,557.38</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>4,973,836.14</td><td>3,288,042.55</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>183,883,127.27</td><td>182,983,656.69</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>157,028,605.38</td><td>188, 075, 331. 58</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>176,701,895.46</td><td>164, 741, 581.70</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>186, 989,218.04</td><td>167,952,982.19</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>11, 391, 662.80</td><td>4, 871,720.67</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>285, 051.62</td><td>308,228.35</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td>435,684, 917.51</td><td>176,395, 137.67</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>125,147,655.14</td><td>123,746,057.45</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-3, 539, 490.41</td><td>-48,157,709.61</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-5, 448, 916.22</td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列) 二、营业利润（亏损以“－”号填</td><td></td><td>6, 918, 518.75 151,842, 058.12</td><td>4, 632, 961.66</td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td></td><td>24,324,110.72</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td></td><td>4,983, 798.65 1, 016, 196.70</td><td>3, 696, 370. 36 1, 996, 298. 50</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“-</td><td></td><td>155,809,660.07</td><td>26,024,182.58</td></tr><tr><td>号填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>1, 851.22</td><td>-32,826, 792.95</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填 列) （一）持续经营净利润（净亏损</td><td></td><td>155, 807, 808.85</td><td>58, 850, 975. 53</td></tr><tr><td>以“－”号填列) （二）终止经营净利润（净亏损</td><td></td><td>155, 807,808.85</td><td>58, 850, 975. 53</td></tr><tr><td>以“－”号填列) 五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一)不能重分类进损益的其他</td><td></td><td>-147, 779. 79 -147, 779.79</td><td>3, 857, 884. 25 3,857,884.25</td></tr><tr><td>综合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其 他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价</td><td></td><td>-147, 779.79</td><td>3, 857,884.25</td></tr><tr><td>值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二)将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额 7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>155, 660, 029. 06</td><td>62,708,859.78</td></tr><tr><td>七、每股收益:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 27</td><td>0.10</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.27</td><td>0.10</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>10, 607, 711,647.84</td><td>9,933,186,383.72</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 收到原保险合同保费取得的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到的税费返还</td><td></td><td>13,401,004.95</td><td>22,046, 914.21</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>245, 538,115.03</td><td>149,271, 575.92</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>10, 866, 650, 767.82 7,866, 952,084. 50</td><td>10,104, 504,873.85 8, 277,366, 869. 17</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 支付原保险合同赔付款项的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>753, 508, 303.65</td><td>877, 824, 150.94</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>560,159,951.22 956, 307, 636. 90</td><td>531, 471, 987. 11 846, 702, 025.51</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流</td><td></td><td>10,136, 927,976.27</td><td>10, 533, 365, 032.73 -428,860, 158.88</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>729,722, 791.55</td><td></td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>580, 140, 000. 00</td><td>678, 610, 000. 00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>72, 027, 757. 96</td><td>37, 529, 624. 52</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>22, 859, 090.35</td><td>20, 841, 033.45</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td>99, 247,839.41</td><td></td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td>10,498,705.54</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>774, 274, 687.72</td><td>747, 479, 363. 51</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>319, 882,503.20</td><td>272,117,602.72</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>555,700,000.00</td><td>772,620, 000. 00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td>122,283,206.40</td><td>25, 000,000.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>3,750,377.84</td><td>312, 016.69</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>1, 001, 616, 087.44 -227, 341,399.72</td><td>1, 070, 049, 619.41 -322,570, 255.90</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>4, 800, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金</td><td></td><td>4, 800,000.00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>9, 706, 248, 994.77</td><td>8, 413, 654, 053. 12</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>971, 389, 316. 09</td><td>313,672,083. 55</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>10,682,438, 310.86</td><td>8, 727,326, 136.67</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>9,830, 235,286.10</td><td>7,254,123,208.86</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>477,402,214.51</td><td>294, 419, 535.66</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润</td><td></td><td>99, 879, 251.22</td><td>50,248, 907.41</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>706, 118, 664.22</td><td>690, 650,107. 05</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流</td><td></td><td>11, 013,756,164.83</td><td>8,239,192,851.57</td></tr><tr><td>量净额 四、汇率变动对现金及现金等</td><td></td><td>-331, 317,853.97</td><td>488,133,285.10</td></tr><tr><td>价物的影响 五、现金及现金等价物净增加</td><td></td><td>-66, 541. 39</td><td>466, 017.79</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td>170, 996, 996.47</td><td>-262,831, 111.89</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>442, 290,704.82</td><td>705, 121,816.71</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>613, 287, 701.29</td><td>442,290,704.82</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜  

# 2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>3, 013, 455, 980. 28</td><td>3,034, 065, 372.31</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>372,411, 171.37</td><td>253, 501,431.64</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>3, 385, 867, 151. 65 2,846,355, 078.27</td><td>3, 287, 566, 803. 95 2,827, 888, 366. 45</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>157,043,140.38</td><td>146, 374, 804. 72</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>34, 001, 940.93</td><td>25, 279, 197. 05</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>457,299,113.84</td><td>418, 922,449.67</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>3, 494, 699, 273. 42</td><td>3,418, 464, 817. 89</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-108,832,121.77</td><td>-130,898, 013.94</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>430, 614, 452. 84</td><td>201, 114, 000. 00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>160, 008, 484. 89</td><td>108, 548, 984. 00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>16, 087, 347. 77</td><td>11, 239, 805. 22</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>606, 710, 285. 50</td><td>320, 902, 789. 22</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>67,721,888.31</td><td>46, 633, 319. 34</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>359, 383, 346.44</td><td>311, 656, 235.99</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td>117, 048. 00</td><td>131, 720. 00</td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>427,222,282.75</td><td>358, 421, 275.33</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>179,488, 002.75</td><td>-37, 518, 486. 11</td></tr><tr><td>量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金</td><td></td><td>5, 762,861, 551. 91</td><td>4, 060, 823, 620. 07</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>488, 450, 000. 00</td><td>7,154,200.00</td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>6, 251, 311, 551. 91</td><td>4, 067, 977, 820. 07</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>5, 620, 257, 708. 68</td><td>3, 653, 369, 528. 26</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息</td><td></td><td>263, 347,898. 31</td><td>129, 597, 077. 19</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>439,045,191.70</td><td>221, 804, 798. 42</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>6,322,650,798.69</td><td>4,004,771,403.87</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-71,339,246.78</td><td>63,206, 416.20</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td></td><td>-56,250.00</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-683, 365.80</td><td>-105,266,333.85</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>61, 457,831.53</td><td>166,724,165.38</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>60, 774, 465.73</td><td>61,457,831.53</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张诚栩 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜  