# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 北京翠微大厦股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>1,875,819,499.38</td><td>2,085,718,447.69</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td></td><td>138,683,736.75</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、3</td><td>70,391,929.53</td><td>70,656,912.09</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、4</td><td>49,408,462.02</td><td>19,855,330.37</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、5</td><td>28,857,352.44</td><td>91,458,120.66</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、6</td><td>93,676,191.57</td><td>189,154,261.99</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、7</td><td>93,819,062.67</td><td>83,691,530.41</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2,211,972,497.61</td><td>2,679,218,339.96</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七、8</td><td>29,081,107.67</td><td>26,713,919.64</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、9</td><td>7,975,538.27</td><td>15,201,579.99</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、10</td><td>23,222,073.21</td><td>22,449,551.30</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七、11</td><td>1,123,625,370.68</td><td>1,292,107,917.72</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、12</td><td>3,491,037.55</td><td>4,534,322.23</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、13</td><td>1,341,926,571.56</td><td>1,570,424,563.51</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、14</td><td>3,713,882.23</td><td>9,157,414.25</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、15</td><td>892,395,497.71</td><td>919,548,220.55</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、16</td><td>225,004,691.25</td><td>237,603,292.58</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、17</td><td>154,704,208.74</td><td>193,061,827.40</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、18</td><td>156,607,704.03</td><td>175,106,899.56</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、19</td><td>709,579,167.63</td><td>844,203,513.62</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>4,671,326,850.53</td><td>5,310,113,022.35</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6,883,299,348.14</td><td>7,989,331,362.31</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、21</td><td>235,245,180.55</td><td>240,258,805.56</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、22</td><td>192,849,072.45</td><td>385,735,912.28</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、23</td><td>9,459,226.10</td><td>14,960,744.68</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、24 </td><td>143,380,765.61</td><td>151,164,059.40</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、25</td><td>67,864,358.59</td><td>82,640,906.92</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、26</td><td>5,805,167.08</td><td>23,148,547.08</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、27</td><td>1,128,451,642.97</td><td>1,385,784,371.68</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、28</td><td>173,422,655.73</td><td>189,903,112.12</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、29</td><td>65,016,430.40</td><td>73,802,141.28</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2,021,494,499.48</td><td>2,547,398,601.00</td></tr><tr><td>非流动负债:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td>七、30</td><td>996,377,870.18</td><td>995,204,087.63</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、31</td><td>980,602,116.58</td><td>1,005,885,584.54</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、32</td><td>31,217,507.32</td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、33</td><td>6,424,889.15</td><td>9,089,770.14</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>2,014,622,383.23</td><td>2,010,179,442.31</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>4,036,116,882.71</td><td>4,557,578,043.31</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七、34</td><td>798,736,665.00</td><td>798,736,665.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、36</td><td>2,028,017,476.26</td><td>1,979,666,246.11</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七、37</td><td>44,143,246.00</td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、38</td><td>19,096,414.78</td><td>18,369,958.41</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、39</td><td>175,146,615.02</td><td>175,146,615.02</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、40</td><td>-147,945,308.48</td><td>436,489,730.42</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计</td><td></td><td>2,828,908,616.58</td><td>3,408,409,214.96</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>18,273,848.85</td><td>23,344,104.04</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,847,182,465.43</td><td>3,431,753,319.00</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>6,883,299,348.14</td><td>7,989,331,362.31</td></tr></table></body></html>

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:北京翠微大厦股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1,073,869,106.35</td><td>961,575,956.34</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>18,731,213.48</td><td>14,521,253.34</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>3,673,462.00</td><td>19,364,898.00</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>2,023,661.03</td><td>5,688,619.78</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>38,454,401.69</td><td>40,605,355.61</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>32,326,165.20</td><td>27,679,735.23</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,169,078,009.75</td><td>1,069,435,818.30</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>14,547,342.51</td><td>12,225,882.51</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>2,658,654,180.44</td><td>2,664,213,556.16</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>23,222,073.21</td><td>21,999,551.30</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1,292,107,917.72</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>1,123,625,370.68</td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>34,972,252.02</td><td>38,005,477.62</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1,061,101,609.77</td><td>1,128,612,217.42</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>3,713,882.23</td><td>1,682,830.15</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产 使用权资产</td><td></td><td>716,812,127.55</td><td>704,132,996.56</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>11,217,884.83</td><td>14,082,123.62</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>111,183,902.61</td><td>148,197,358.53</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>106,275,028.21</td><td>114,757,086.28</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>5,865,325,654.06</td><td>6,140,016,997.87</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>7,034,403,663.81</td><td>7,209,452,816.17</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>100,094,722.22</td><td>240,258,805.56</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>16,112,519.09</td><td>15,025,790.41</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>4,552,951.75</td><td>7,948,039.86</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>112,174,224.16</td><td>116,395,302.73</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>27,304,958.75</td><td>28,258,527.13</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>1,664,031.95</td><td>898,635.25</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>825,616,261.18</td><td>750,402,350.15</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>129,580,605.33</td><td>132,246,158.65</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>53,633,316.71</td><td>61,922,282.02</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,270,733,591.14</td><td>1,353,355,891.76</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>996,377,870.18</td><td>995,204,087.63</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>721,290,058.60</td><td>714,647,175.35</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>3,555,555.57</td><td>4,912,204.39</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1,721,223,484.35</td><td>1,714,763,467.37</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>2,991,957,075.49</td><td>3,068,119,359.13</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>798,736,665.00</td><td>798,736,665.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>2,843,219,574.33</td><td>2,794,868,344.18</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>44,143,246.00</td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>19,317,373.21</td><td>18,544,851.30</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>175,139,402.15</td><td>175,139,402.15</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>250,176,819.63</td><td>354,044,194.41</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>4,042,446,588.32</td><td>4,141,333,457.04</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>7,034,403,663.81</td><td>7,209,452,816.17</td></tr></table></body></html>

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>七、41</td><td>3,660,331,126.69</td><td>3,966,476,999.83</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、41</td><td>3,660,331,126.69</td><td>3,966,476,999.83</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td>七、41</td><td>3,827,663,405.70</td><td>3,973,562,401.15</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、41</td><td>2,769,360,299.27</td><td>2,903,105,083.24</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、42</td><td>66,236,309.65</td><td>57,265,718.39</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、43</td><td>583,758,467.42</td><td>585,234,120.73</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、44</td><td>245,902,720.88</td><td>260,446,589.15</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、45</td><td>86,161,194.56</td><td>102,891,332.64</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、46</td><td>76,244,413.92</td><td>64,619,557.00</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>102,590,493.49</td><td>96,505,704.83</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>24,009,588.29</td><td>30,270,469.12</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、47</td><td>4,241,106.60</td><td>32,075,116.20</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－"号填列)</td><td>七、48</td><td>33,409,833.38</td><td>11,908,710.26</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投 资收益</td><td>七、48</td><td>2,873,958.28</td><td>5,284,014.13</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>北京本微人厦股份有限公司</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“-"号填列）</td><td>2025年年度报告</td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“"号填</td><td></td></tr><tr><td>列） 公允价值变动收益（损失以“－”号</td><td></td></tr><tr><td>七、49 填列) 信用减值损失（损失以"号填列）</td><td>25,015,418.57 13,619,846.47</td></tr><tr><td>七、50 资产减值损失（损失以“"号填列） 七、51</td><td>1,051,009.93 -1,952,987.47 -109,831,029.90 -9,456,115.93</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“-"号填 七、52</td><td>377,904.54 506,704.47</td></tr><tr><td>列） 三、营业利润（亏损以“一”号填列）</td><td></td></tr><tr><td>加：营业外收入 七、53</td><td>-213,068,035.89 39,615,872.68</td></tr><tr><td>减：营业外支出 七、54</td><td>14,311,534.69 827,673.76 366,185,328.22 511,787,980.39</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td>-564,941,829.42 -471,344,433.95</td></tr><tr><td>减：所得税费用 七、55</td><td>24,556,809.55 -28,483,628.17</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“一"号填列)</td><td>-589,498,638.97 -442,860,805.78</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号</td><td>-589,498,638.97 -442,860,805.78</td></tr><tr><td>填列) 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号</td><td></td></tr><tr><td>填列) （二）按所有权归属分类</td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“"号填列)</td><td>-584,435,038.90 -439,094,871.77</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“"号填</td><td>-5,063,600.07 -3,765,934.01</td></tr><tr><td>列） 六、其他综合收益的税后净额 七、56</td><td>719,801.25 1,707,817.94</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额</td><td>726,456.37 1,739,642.65</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额</td><td>772,521.91 1,959,927.76</td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收</td><td></td></tr><tr><td>益 （3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td>772,521.91 1,959,927.76</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td>-46,065.54 -220,285.11</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益</td><td></td></tr><tr><td>的金额 （4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额</td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td>-46,065.54 -220,285.11</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额</td><td>-6,655.12 -31,824.71</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td>-588,778,837.72 -441,152,987.84</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益</td><td></td></tr><tr><td>总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td>-583,708,582.53 -437,355,229.12 -5,070,255.19 -3,797,758.72</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="5">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.73</td><td></td><td>-0.55</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td>-0.73</td><td>-0.55</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>中位·） 2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>686,284,524.21</td><td>582,829,255.98</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>296,850,786.53</td><td>294,962,939.57</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>44,023,159.54</td><td>37,025,691.38</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>331,328,693.34</td><td>334,590,371.76</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>109,179,841.08</td><td>107,421,146.50</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>69,351,311.31</td><td>57,163,528.15</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>86,937,727.86</td><td>78,602,613.19</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>14,414,815.59</td><td>18,756,588.55</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>1,498,122.33</td><td>26,748,189.65</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－"号填列)</td><td>十九、5</td><td>42,769,075.34</td><td>36,922,853.17</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资 收益</td><td></td><td>2,873,958.28</td><td>5,284,014.13</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号填 列)</td><td></td><td>23,404,459.67</td><td>25,983,238.63</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-"号填列)</td><td></td><td>-225,620.38</td><td>238,219.48</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以“"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td>249,579.96</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>-97,003,230.63</td><td>-158,192,340.49</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>1,839,158.47</td><td>267,793.02</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>221,244.55</td><td>518,922.24</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td></td><td>-95,385,316.71</td><td>-158,443,469.71</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>8,482,058.07</td><td>-49,029,159.08</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>103,867,374.78</td><td>-109,414,310.63</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－"号 填列)</td><td></td><td>103,867,374.78</td><td>-109,414,310.63</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－"号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>772,521.91</td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>772,521.91</td><td>1,887,799.06 1,887,799.06</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>772,521.91</td><td>1,887,799.06</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>103,094,852.87</td><td>-107,526,511.57</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.13</td><td>-0.14</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.13</td><td>-0.14 </td></tr></table></body></html>

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>4,818,710,312.77</td><td>5,206,866,444.30</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七、57(1)</td><td>2,574,685,525.29</td><td>2,297,671,060.21</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>7,393,395,838.06</td><td>7,504,537,504.51</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>3,666,064,209.79</td><td>4,008,255,510.69</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>443,223,253.16</td><td>489,663,844.43</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>156,639,535.92</td><td>133,944,617.75</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计</td><td>七、57(1)</td><td>3,372,943,019.16 7,638,870,018.03</td><td>2,627,938,565.88 7,259,802,538.75</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-245,474,179.97</td><td>244,734,965.76</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>331,887,006.71</td><td>480,450,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>41,330,570.75</td><td>12,556,814.79</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额</td><td></td><td>22,177.65</td><td>438,750.00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td>七、57(2)</td><td>4,296,141.55</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>377,535,896.66</td><td>493,445,564.79</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金</td><td></td><td>95,052,275.38</td><td>149,806,382.59</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>400,000.00</td><td>530,867,844.05</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>七、57(2)</td><td>88,156.40</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>95,540,431.78</td><td>680,674,226.64</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>281,995,464.88</td><td>-187,228,661.85</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>235,000,000.00</td><td>386,900,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>235,000,000.00</td><td>386,900,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>240,000,000.00</td><td>387,800,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的</td><td></td><td>45,908,965.30</td><td>99,087,803.76</td></tr><tr><td>现金 其中：子公司支付给少数股东的股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>利、利润</td><td></td><td></td><td>510,750.00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计</td><td>七、57(3)</td><td>213,667,205.10</td><td>197,067,349.24</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>499,576,170.40 -264,576,170.40</td><td>683,955,153.00 -297,055,153.00</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>影响</td><td></td><td>-911.07</td><td>-1,036.83</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-228,055,796.56</td><td>-239,549,885.92</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,665,483,560.03</td><td>1,905,033,445.95</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,437.427,763.47</td><td>1,665.483.560.03</td></tr></table></body></html>

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷  

# 母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>牛位：元</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>760,577,532.60</td><td>666,346,957.62</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>1,846,816,373.60</td><td>1,605,996,620.13</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>2,607,393,906.20</td><td>2,272,343,577.75</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>337,063,226.30</td><td>321,267,933.19</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>158,587,802.09</td><td>157,987,885.30</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>76,720,244.09</td><td>52,931,097.63</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>1,757,754,281.17</td><td>1,632,757,283.01</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2,330,125,553.65</td><td>2,164,944,199.13</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>277,268,352.55</td><td>107,399,378.62</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>191,887,006.71</td><td>200,000,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>50,395,117.06</td><td>31,849,250.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>4,296,141.55</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>246,578,265.32</td><td>231,849,250.00</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金</td><td></td><td>64,976,621.29</td><td>26,612,936.95</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>2,516,666.00</td><td>250,867,844.05</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>88,156.40</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>67,581,443.69 178,996,821.63</td><td>277,480,781.00 -45,631,531.00</td></tr><tr><td colspan="4">投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>100,000,000.00</td><td>386,900,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>100,000,000.00</td><td>386,900,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>240,000,000.00</td><td>387,800,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>45,746,527.80</td><td>98,577,053.76</td></tr><tr><td></td><td></td><td>163,081,464.77</td><td>133,179,431.67</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>448,827,992.57</td><td>619,556,485.43</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-348,827,992.57</td><td>-232,656,485.43</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>107,437,181.61</td><td>-170,888,637.81</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>787,587,122.72</td><td>958,475,760.53</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>895,024,304.33</td><td>787,587,122.72</td></tr></table></body></html>

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷  