# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 新亚强硅化学股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产:</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>323,467,566.16</td><td>455,417,548.52</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>990,205,329.41</td><td>1,185,522,020.38</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、4</td><td>64,072,122.07</td><td>112,546,092.91</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>79,303,667.31</td><td>93,467,397.21</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、7</td><td>859,855.68</td><td>297,622.74</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>13,490,458.80</td><td>12,580,155.86</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>1,175.85</td><td>153,740.40</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、10</td><td>157,620,165.09</td><td>189,522,732.91</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、13</td><td>264,380,171.94</td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,893,400,512.31</td><td>10,637,268.98</td></tr><tr><td>非流动资产:</td><td></td><td></td><td>2,060,144,579.91</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>361,595,312.34</td><td>341,478,378.02</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td>158,068,435.26</td><td>188,344,447.20</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>99,231,989.59</td><td>101,019,838.27</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>16,096,416.60</td><td>8,550,296.89</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>5,930,338.62</td><td>5,626,288.25</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>640,922,492.41</td><td>645,019,248.63</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>2,534,323,004.72</td><td>2,705,163,828.54</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td></td><td>13,311,947.83</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td>97,683,715.63</td><td>152,083,718.58</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>38,847,598.15</td><td>53,006,241.08</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td>145,160.97</td><td>342,699.84</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38 </td><td>5,665,442.48</td><td>2,504,605.26</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>7,230,686.67</td><td>7,474,846.97</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>8,278,707.50</td><td>6,054,284.77</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>272,800.93</td><td>155,714.08</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44 </td><td>13,223,757.48</td><td>35,544,680.05</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>171,347,869.81</td><td>270,478,738.46</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>79,318,024.52</td><td>51,685,829.96</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td>6,374,413.79</td><td>6,485,994.60</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>85,692,438.31</td><td>58,171,824.56</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>257,040,308.12</td><td>328,650,563.02</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td>七、53</td><td>225,562,000.00</td><td>225,562,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>1,232,328,014.31</td><td>1,232,328,014.31</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td>七、58</td><td>3,232,729.90</td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>144,807,949.97</td><td>132,013,534.35</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>641,775,370.18</td><td>756,691,370.98</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>2,247,706,064.36</td><td>2,346,594,919.64</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>29,576,632.24</td><td>29,918,345.88</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2,277,282,696.60</td><td>2,376,513,265.52</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>2,534,323,004.72</td><td>2,705,163,828.54</td></tr></table></body></html>

公司负责人：初琳 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:新亚强硅化学股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>289,080,826.47</td><td>416,343,819.13</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>911,475,083.02</td><td>1,105,092,169.32</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>64,072,122.07</td><td>112,546,092.91</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>79,290,747.31</td><td>93,612,101.21</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>859,855.68</td><td>297,622.74</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>13,356,864.74</td><td>12,580,155.86</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>1,175.85</td><td>248,740.40</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>157,616,792.83</td><td>189,522,732.91</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>261,460,045.29</td><td>5,023,806.15</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,777,213,513.26</td><td>1,935,267,240.63</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>240,000,000.00</td><td>240,000,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">2025十十度报日</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>300,583,925.12</td><td>341,478,378.02</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>150,194,183.16</td><td>126,466,062.41</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产 无形资产</td><td></td><td>17,970,307.41</td><td>18,181,212.77</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>15,917,884.00</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>5,925,718.62</td><td>8,552,189.29</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td></td><td>4,636,288.25</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>730,592,018.31 2,507,805,531.57</td><td>739,314,130.74 2,674,581,371.37</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>13,311,947.83</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>97,683,715.63</td><td>152,083,718.58</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>38,506,366.05</td><td>52,931,241.08</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>145,160.97</td><td>342,699.84</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>5,665,442.48</td><td>2,504,605.26</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>6,952,216.36</td><td>7,450,254.77</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>7,876,520.21</td><td>5,837,359.44</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>272,800.93</td><td>155,714.08</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>13,223,757.48 170,325,980.11</td><td>35,544,680.05 270,162,220.93</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债合计</td></tr><tr><td>非流动负债： 长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券 其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>79,318,024.52</td><td>51,685,829.96</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>6,191,852.19</td><td>6,378,531.83</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>85,509,876.71</td><td>58,064,361.79</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>255,835,856.82</td><td>328,226,582.72</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本（或股本）</td><td></td><td>225,562,000.00</td><td>225,562,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,232,328,014.31</td><td>1,232,328,014.31</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>3,232,729.90</td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>144,807,949.97</td><td>132,013,534.35</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>646,038,980.57</td><td>756,451,239.99</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2,251,969,674.75</td><td>2,346,354,788.65</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>2,507,805,531.57</td><td>2,674,581,371.37</td></tr></table></body></html>

公司负责人：初琳 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>675,204,055.75</td><td>1,133,598,652.44</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>675,204,055.75</td><td>1,133,598,652.44</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>554,422,886.25</td><td>828,428,786.59</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>510,053,477.40</td><td>785,392,756.44</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>7,769,237.12</td><td>6,461,629.85</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>2,946,040.42</td><td>3,429,110.26</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>20,441,080.15</td><td>18,915,270.64</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>33,398,704.84</td><td>36,856,352.18</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>-20,185,653.68</td><td>-22,626,332.78</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>627,168.05</td><td>233,525.84</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>14,187,215.27</td><td>8,650,432.29</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>1,734,545.59</td><td>975,192.16</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td>七、68</td><td>5,488,832.17</td><td>4,141,116.35</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）</td><td>七、70</td><td>32,403,844.03</td><td>33,810,929.89</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td>七、71</td><td>343,682.31</td><td>2,381,360.18</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td>七、72</td><td>-21,829,415.22</td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 “－”号填列）</td><td>七、73</td><td>-73,162.33</td><td>-130,393.59</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>138,849,496.05</td><td>346,348,070.84</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td>七、74</td><td>2,487,339.00</td><td>1,155,041.00</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“一</td><td>七、75</td><td>41,343.78</td><td>1,100,000.00</td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>141,295,491.27</td><td>346,403,111.84</td></tr><tr><td>减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填</td><td>七、76</td><td>18,196,790.09</td><td>44,767,727.77</td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td>123,098,701.18</td><td>301,635,384.07</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td>123,098,701.18</td><td>301,717,038.19</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “_”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润</td></tr><tr><td>（净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益（净亏损以</td><td></td><td>123,440,414.82</td><td>301,717,038.19</td></tr><tr><td>“-”号填列）</td><td></td><td>-341,713.64</td><td>-81,654.12</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变 动额 （2）权益法下不能转损益的其</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>123,098,701.18</td><td>301,635,384.07</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>123,440,414.82</td><td>301,717,038.19</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td>-341,713.64</td><td>-81,654.12</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.55</td><td>1.34</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.55</td><td>1.34</td></tr></table></body></html>

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：初琳 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>675,192,020.35</td><td>1,133,591,856.05</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>510,053,477.40</td><td>785,392,756.44</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>6,366,636.62</td><td>6,145,953.61</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>2,946,040.42</td><td>3,429,110.26</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>18,664,451.40</td><td>18,396,856.78</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>29,321,864.80</td><td>36,757,016.18</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-20,077,272.22</td><td>-22,523,465.64</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>627,168.05</td><td>233,525.84</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>14,076,872.71</td><td>8,546,083.15</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>1,734,541.97</td><td>975,192.16</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列)</td><td>十九、5</td><td>5,101,513.88</td><td>3,660,488.23</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）</td><td></td><td>30,612,998.70</td><td>33,126,267.77</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以 “_”号填列）</td><td></td><td>356,978.31</td><td>2,368,744.18</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以</td><td></td><td>-21,829,415.22</td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填 “－”号填列）</td><td></td><td>-73,162.33</td><td>-130,393.59</td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td>143,820,277.24</td><td>345,993,927.17</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td></td><td>2,467,339.00 41,343.78</td><td>1,155,041.00 1,100,000.00</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“一</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>146,246,272.46</td><td>346,048,968.17</td></tr><tr><td>减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填</td><td></td><td>18,302,116.26 127,944,156.20</td><td>44,565,239.97</td></tr><tr><td>列) （一）持续经营净利润（净亏损</td><td></td><td></td><td>301,483,728.20</td></tr><tr><td>以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损</td><td></td><td>127,944,156.20</td><td>301,483,728.20</td></tr><tr><td>以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 1.重新计量设定受益计划变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 2.权益法下不能转损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 3.其他权益工具投资公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 4.企业自身信用风险公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 （二）将重分类进损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 1.权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额 七、每股收益：</td><td></td><td>127,944,156.20</td><td>301,483,728.20</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：初琳  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>单位： 儿 2023年度</td><td>币种： 八民币 2022年度</td></tr><tr><td>、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>616,510,531.06</td><td>926,655,977.27</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到的税费返还</td><td></td><td></td><td>44,357,768.34</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的</td><td>七、78</td><td>16,331,091.94</td><td>60,601,102.89</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流入小计</td><td></td><td>45,636,379.16</td><td>1,031,614,848.50</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>678,478,002.16</td><td>563,372,544.10</td></tr><tr><td>现金 客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td>388,901,874.71</td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额 支付原保险合同赔付款项的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 支付的各项税费</td><td></td><td>47,899,803.00</td><td>50,171,069.27 62,247,185.48</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的</td><td>七、78</td><td>36,497,303.63 27,500,781.54</td><td>55,835,080.08</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td>731,625,878.93</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流</td><td></td><td>500,799,762.88</td><td></td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>177,678,239.28</td><td>299,988,969.57</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>2,776,230,000.00</td><td>4,169,700,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>38,663,444.32</td><td>40,682,097.41</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>230,000.00</td><td>322,970.00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>2,815,123,444.32</td><td>4,210,705,067.41</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>50,713,077.97</td><td>230,342,964.84</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>2,831,451,010.00</td><td>3,985,500,000.00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>2,882,164,087.97</td><td>4,215,842,964.84</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-67,040,643.65</td><td>-5,137,897.43</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>30,000,000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东</td><td></td><td></td><td>30,000,000.00</td></tr><tr><td>投资收到的现金 取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td>13,300,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td>43,300,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>13,300,000.00</td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>225,734,700.51</td><td>155,781,578.01</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>239,034,700.51</td><td>155,781,578.01</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-239,034,700.51</td><td>-112,481,578.01</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>7,144,015.86</td><td>13,995,700.58</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td>七、79</td><td>-121,253,089.02</td><td>196,365,194.71</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td>七、79</td><td>423,989,980.06</td><td>227,624,785.35</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td>七、79</td><td>302,736,891.04</td><td>423,989,980.06</td></tr></table></body></html>

公司负责人：初琳 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>单位：元币种：人民币 2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>616,662,851.06</td><td>926,495,977.27</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>12,830,984.50</td><td>44,357,768.34</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>45,506,032.98</td><td>60,496,753.75</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>674,999,868.54</td><td>1,031,350,499.36</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>388,764,156.82</td><td>563,372,544.10</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>47,058,364.57</td><td>50,096,325.47</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>35,275,156.17</td><td>61,985,843.29</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>26,975,782.35</td><td>55,725,359.09</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>498,073,459.91</td><td>731,180,071.95</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>176,926,408.63</td><td>300,170,427.41</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>2,557,230,000.00</td><td>3,990,700,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>36,785,676.03</td><td>39,946,658.23</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td>230,000.00</td><td>322,970.00</td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>100,000.00</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>2,594,345,676.03</td><td>4,030,969,628.23</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>41,496,489.33</td><td>91,672,436.84</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>2,614,451,010.00</td><td>3,953,500,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td>100,000.00</td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>2,655,947,499.33</td><td>4,045,272,436.84</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>-61,601,823.30</td><td>-14,302,808.61</td></tr><tr><td>量净额 三、筹资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">吸收投资收到的现金</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td>13,300,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td>13,300,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>13,300,000.00</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>225,734,700.51</td><td>155,781,578.01</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>239,034,700.51</td><td>155,781,578.01</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-239,034,700.51</td><td>-142,481,578.01</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>7,144,015.86</td><td>13,995,700.58</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-116,566,099.32</td><td>157,381,741.37</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>384,916,250.67</td><td>227,534,509.30</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>268,350,151.35</td><td>384,916,250.67</td></tr></table></body></html>

公司负责人：初琳 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟  