# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 日播时尚集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>中位·心 2022年12月31日</td></tr><tr><td>项目</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动资产：</td><td>七.1</td><td></td><td>148,079,115.18</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>87,465,185.21</td><td></td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金 交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td>七.2</td><td>35,000,000.00</td><td>20,000,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据 应收账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七.5</td><td>87,294,179.79</td><td>42,243,410.96</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七.8</td><td>10,006,708.13</td><td>28,402,615.61</td></tr><tr><td>应收保费 应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七.9</td><td>34,144,830.06</td><td>28,290,897.54</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利 买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七.10</td><td>287,247,720.65</td><td>372,201,382.61</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七.13</td><td>30,326,877.04</td><td>26,430,169.78</td></tr><tr><td>流动资产合计 非流动资产：</td><td></td><td>571,485,500.88</td><td>665,647,591.68</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七.18</td><td>16,000,000.00</td><td>18,700,000.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七.19</td><td>26,500,000.00</td><td>26,200,000.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产 在建工程</td><td>七.21</td><td>168,537,052.18</td><td>176,869,218.17</td></tr><tr><td></td><td>七.22</td><td>118,087,813.73</td><td>115,477,384.14</td></tr><tr><td>生产性生物资产 油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七.25</td><td>61,079,134.60</td><td>60,218,430.92</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七.26</td><td>73,866,491.60</td><td>77,727,085.83</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七.28</td><td>16,613,198.25</td><td>20,226,080.81</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七.29</td><td>108,789,170.16</td><td>100,555,256.45</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>589,472,860.52</td><td>595,973,456.32</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>1,160,958,361.40</td><td>1,261,621,048.00</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七.32</td><td>72,729,014.44</td><td>138,199,773.98</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七.36</td><td>113,586,993.37</td><td>142,483,200.52</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七.37</td><td>564,844.86</td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七.38</td><td>6,988,946.91</td><td>12,649,176.98</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七.39</td><td>9,482,390.74</td><td>9,530,734.88</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七.40</td><td>18,195,105.05</td><td>11,257,743.67</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七.41</td><td>34,115,556.37</td><td>37,774,003.43</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七.43</td><td>28,020,445.87</td><td>32,999,831.61</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七.44</td><td>43,474,833.23</td><td>45,753,881.58</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>327,158,130.84</td><td>430,648,346.65</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七.47</td><td>34,104,574.41</td><td>29,249,019.42</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债 递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>七.29</td><td>322,825.00</td><td>247,825.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>34,427,399.41</td><td>29,496,844.42</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>361,585,530.25</td><td>460,145,191.07</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">实收资本 (或股本） 七.53</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>238,680,652.00</td><td>239,642,512.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七.55</td><td>379,677,482.41</td><td>380,304,830.33</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七.56</td><td>13,095,440.67</td><td>16,433,094.87</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七.57</td><td>-4,404,351.69</td><td>-2,437,383.89</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七.59</td><td>67,799,503.19</td><td>66,003,083.68</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七.60</td><td>130,714,985.91</td><td>134,395,909.68</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计</td><td></td><td>799,372,831.15</td><td>801,475,856.93</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合 计</td><td></td><td>799,372,831.15</td><td>801,475,856.93</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东 权益）总计</td><td></td><td>1,160,958,361.40</td><td>1,261,621,048.00</td></tr></table></body></html>

公司负责人：梁丰 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:日播时尚集团股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产:</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>6,702,658.12</td><td>4,834,648.74</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>161,623,301.68</td><td>240,357,746.00</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>125,786.16</td><td>79,699,968.19</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>127,587,016.87</td><td>182,062,528.61</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td>257,727,926.37</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>3,331,583.44</td><td>20,555,744.90</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>299,370,346.27</td><td>785,238,562.81</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>658,409,187.68</td><td>161,409,589.44</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td>18,700,000.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td>26,200,000.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>6,789.82</td><td>11,748,359.53</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td>115,387,590.33</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td></td><td>69,434,271.89</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td>1,640,754.31</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>6,770,226.24</td><td>35,493,869.91</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>665,186,203.74</td><td>440,014,435.41</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>964,556,550.01</td><td>1,225,252,998.22</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>30,030,555.56</td><td>30,032,083.33</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>30,000,000.00</td><td>90,000,000.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>593,688.68</td><td>103,609,534.02</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td>15,239,448.63</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>708,239.88</td><td>6,756,133.55</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>107,171.39</td><td>1,357,180.55</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>2,853,247.20</td><td>30,373,300.30</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td>47,008,796.01</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>64,292,902.71</td><td>324,376,476.39</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td>247,825.00</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td></td><td>247,825.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>负债合计</td><td></td><td>64,292,902.71</td><td>324,624,301.39</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>238,680,652.00</td><td>239,642,512.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>379,139,328.85</td><td>379,933,195.51</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>13,095,440.67</td><td>16,433,094.87</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td>-2,850,000.00</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>67,799,503.19</td><td>66,003,083.68</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>227,739,603.93</td><td>234,333,000.51</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>900,263,647.30</td><td>900,628,696.83</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>964,556,550.01</td><td>1,225,252,998.22</td></tr></table></body></html>

公司负责人：梁丰 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>1,026,954,658.74</td><td>952,458,912.08</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七.61</td><td>1,026,954,658.74</td><td>952,458,912.08</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>955,001,709.89</td><td>905,652,935.22</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七.61</td><td>446,109,686.32</td><td>422,059,988.35</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七.62</td><td>8,597,884.40</td><td>6,539,893.69</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七.63</td><td>338,626,100.13</td><td>330,968,973.18</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七.64</td><td>125,015,313.08</td><td>118,153,524.14</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七.65</td><td>29,046,612.76</td><td>24,270,947.83</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七.66</td><td>7,606,113.20</td><td>3,659,608.03</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>5,904,585.43</td><td>6,425,732.74</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>475,747.10</td><td>379,645.49</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>12,651,201.66</td><td>12,617,757.98</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="2">投资收益（损失以“－"号填列)</td><td>1,708,918.09</td><td>4,301,699.76</td></tr><tr><td colspan="2">其中：对联营企业和合营企业的投 资收益</td><td></td><td>-36,887.53</td></tr><tr><td colspan="2">以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">汇兑收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">净口套期收益（损失以"号填 列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">公允价值变动收益（损失以“－"号 七.70 填列)</td><td>300,000.00</td><td>-71,600.26</td></tr><tr><td colspan="2">信用减值损失(损失以“-"号填列) 七.71 七.72</td><td>-10,071,575.37</td><td>258,755.50</td></tr><tr><td colspan="2">资产减值损失（损失以""号填列) 资产处置收益（损失以“-"号填</td><td>-52,208,534.02 1,188,984.27</td><td>-38,144,300.55 57,468.74</td></tr><tr><td colspan="2">列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">三、营业利润（亏损以“一"号填列） 七.74</td><td>25,521,943.48 1,794,027.73</td><td>25,825,758.03</td></tr><tr><td colspan="2">加：营业外收入 减：营业外支出 七.75</td><td>3,741,670.79</td><td>2,701,431.27 5,254,451.41</td></tr><tr><td colspan="2">四、利润总额（亏损总额以“一"号填列）</td><td>23,574,300.42</td><td>23,272,737.89</td></tr><tr><td colspan="2">减：所得税费用 七.76</td><td>6,497,632.52</td><td>6,700,202.34</td></tr><tr><td colspan="2">五、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td>17,076,667.90</td><td>16,572,535.55</td></tr><tr><td colspan="2">（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－"号</td><td>17,076,667.90</td><td>16,572,535.55</td></tr><tr><td colspan="2">填列) 2.终止经营净利润（净亏损以“－"号</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">填列） （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“"号填列)</td><td>17,076,667.90</td><td>16,572,535.55</td></tr><tr><td colspan="2">2.少数股东损益（净亏损以"""号填 列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">六、其他综合收益的税后净额</td><td>-1,966,967.80</td><td>1,059,983.40</td></tr><tr><td colspan="2">（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额</td><td>-1,966,967.80</td><td>1,059,983.40</td></tr><tr><td colspan="2">1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td>-2,025,000.00</td><td>450,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">益</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td>-2,025,000.00</td><td>450,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td>58,032.20</td><td>609,983.40</td></tr><tr><td colspan="2">2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>36,887.53</td></tr><tr><td colspan="2">（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">的金额</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">（6）外币财务报表折算差额</td><td>58,032.20</td><td>573,095.87</td></tr><tr><td colspan="2">（7）其他</td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>15,109,700.10</td><td>17,632,518.95</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额</td><td></td><td>15,109,700.10</td><td>17,632,518.95</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.0715</td><td>0.0680</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.0714</td><td>0.0692</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：梁丰 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九.4</td><td>244,800,052.26</td><td>731,801,499.14</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九.4</td><td>154,737,106.97</td><td>476,794,556.71</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>1,738,061.90</td><td>2,323,761.63</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>43,753,523.89</td><td>115,392,734.50</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>43,552,245.98</td><td>70,895,313.19</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>9,516,038.78</td><td>15,557,526.71</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>1,009,099.81</td><td>1,350,880.53</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>1,719,242.74</td><td>1,170,273.14</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>836,461.40</td><td>106,924.78</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>5,826,991.51</td><td>3,774,850.25</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－"号填列)</td><td>十九.5</td><td>34,350,000.00</td><td>9,223,056.26</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号填 列)</td><td></td><td></td><td>-71,600.26</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-"号填列)</td><td></td><td>222,185.55</td><td>-242,887.48</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以"-"号填列)</td><td></td><td>-19,795,130.37</td><td>-25,364,891.45</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td>731,917.17</td><td>78,856.67</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>11,829,938.79</td><td>36,884,109.86</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>987,313.56</td><td>1,432,156.07</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>124,129.28</td><td>5,211,977.68</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td></td><td>12,693,123.07</td><td>33,104,288.25</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-5,271,072.02</td><td>6,726,388.27</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>17,964,195.09</td><td>26,377,899.98</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“-"号 填列)</td><td></td><td>17,964,195.09</td><td>26,377,899.98</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－"号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>2,850,000.00</td><td>450,000.00</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>2,850,000.00</td><td>450,000.00</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>2,850,000.00</td><td>450,000.00</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>20,814,195.09</td><td>26,827,899.98</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益：</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：梁丰  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>1,197,876,843.80</td><td>1,172,656,294.03</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>3,097,490.08</td><td>6,199,557.03</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七.78.1</td><td>33,704,995.18</td><td>42,041,762.90</td></tr></table></body></html>

主管会计工作负责人：张云菊  

<html><body><table><tr><td colspan="3">日播时同2023年年度报告</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td>1,234,679,329.06 528,153,715.20</td><td>1,220,897,613.96 682,754,996.33</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金</td><td>227,576,333.03</td><td>222,326,708.92</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td>73,568,505.86</td><td>72,976,972.63</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金 七.78.2</td><td>265,199,704.20</td><td>249,049,521.05</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额</td><td>1,094,498,258.29</td><td>1,227,108,198.93</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td>140,181,070.77</td><td>-6,210,584.97</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td>434,000,000.00</td><td>957,442,033.85</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td>1,708,918.09</td><td>4,344,656.34</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期</td><td>1,452,834.02</td><td>152,913.43</td></tr><tr><td>资产收回的现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金 七.78.2</td><td>4,602,031.45</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td>441,763,783.56</td><td>961,939,603.62</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金</td><td>38,796,212.69</td><td>20,908,178.71</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>449,000,000.00</td><td>942,550,000.00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金 七.78.2</td><td></td><td>4,602,031.45</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额</td><td>487,796,212.69</td><td>968,060,210.16</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td>-46,032,429.13</td><td>-6,120,606.54</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到</td><td></td><td></td></tr><tr><td>的现金 取得借款收到的现金</td><td>60,000,000.00</td><td>170,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td>60,000,000.00</td><td>170,000,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td>149,397,190.03</td><td>110,000,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现 金</td><td>20,930,949.95</td><td>82,463,192.21</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金 七.78.3</td><td>39,942,016.19</td><td>34,572,007.11</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td>210,270,156.17</td><td>227,035,199.32</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td>-150,270,156.17 109,616.01</td><td>-57,035,199.32</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额 七.79</td><td>-56,011,898.52</td><td>-68,696,454.86</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>669,935.97</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>响</td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>143,477,083.73</td><td>212,173,538.59</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>七.79</td><td>87,465,185.21</td><td>143,477,083.73</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：梁丰 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>316,582,789.65</td><td>772,173,705.31</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>10,489,255.09</td><td>38,494,249.25</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>327,072,044.74</td><td>810,667,954.56</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>199,115,054.30</td><td>593,769,920.81</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>48,113,944.02</td><td>92,969,938.57</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>13,169,362.37</td><td>30,641,259.43</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>68,486,166.12</td><td>120,041,840.12</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>328,884,526.81</td><td>837,422,958.93</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-1,812,482.07</td><td>-26,755,004.37</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>102,697,361.93</td><td>134,892,033.85</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>34,350,000.00</td><td>9,223,056.26</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额</td><td></td><td>1,167,334.12</td><td>93,998.23</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>4,602,031.45</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>142,816,727.50</td><td>144,209,088.34</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金</td><td></td><td>17,308,131.48</td><td>6,703,130.21</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>93,168,033.65</td><td>190,816,266.53</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额</td><td></td><td></td><td>1,077,000.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>4,602,031.45</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>110,476,165.13</td><td>203,198,428.19</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>32,340,562.37</td><td>-58,989,339.85</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>30,000,000.00</td><td>50,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>30,000,000.00</td><td>50,000,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>30,000,000.00</td><td>50,000,000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的 现金</td><td></td><td>20,576,088.84</td><td>79,741,035.36</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>3,481,950.63</td><td>1,009,971.14</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>54,058,039.47</td><td>130,751,006.50</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-24,058,039.47</td><td>-80,751,006.50</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>6,470,040.83</td><td>-166,495,350.72</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>232,617.29</td><td>166,727,968.01</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>6,702,658.12</td><td>232,617.29</td></tr></table></body></html>

公司负责人：梁丰 主管会计工作负责人：张云菊 会计机构负责人：吕晶晶  