# 二、 财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:格尔软件股份有限公司  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>222, 990, 511.81</td><td>170, 232, 371.80</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>195, 328, 935.97</td><td>323,553,769.25</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td>七、3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、4</td><td>2, 851, 580. 00</td><td>10, 831, 964.12</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>258,125,759.35</td><td>235,288,815.35</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>19, 583, 842. 66</td><td>17, 089, 058. 75</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>34, 114,818.65</td><td>32, 378, 061.93</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>147,781, 944.75</td><td>205, 373, 076. 04</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、10 七、6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td>七、11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、12</td><td></td><td>433, 836, 799.40</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td>七、13</td><td>371, 992, 364. 64 1, 252, 769, 757.83</td><td>1, 428, 583, 916. 64</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td>七、14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td>七、15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七、16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>21, 472, 483. 40</td><td>23,406, 769.05</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>50, 281, 198.15</td><td>19, 261, 829.25</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七、19</td><td>79, 323, 000.00</td><td>51, 333, 000.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>139, 809, 716. 89</td><td>127, 374, 544. 90</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td>七、23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td>七、24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>1, 419, 919. 86</td><td>5,558,499.13</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>24, 864, 432. 71</td><td>39, 401, 543. 00</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>13, 484, 372.18</td><td>2, 520, 081.69</td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>10, 009, 070.88</td><td>12, 300, 902.33</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>46, 278, 975. 32</td><td>31, 944, 337.32</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>20, 820, 756. 51</td><td>4, 506, 794. 12</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>407, 763, 925. 90</td><td>317, 608, 300. 79</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>1, 660, 533, 683. 73</td><td>1, 746, 192, 217. 43</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>10, 000, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>七、33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td>七、34</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>81, 968, 706. 88</td><td>70, 324, 062.87</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>104, 208, 788.89</td><td>233, 987, 710. 64</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>3, 409, 144. 55</td><td>797, 847. 89</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>15, 261, 156. 30</td><td>4, 403, 269. 25</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>9, 741, 627. 84</td><td>15, 316, 048. 28</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利 应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-年内到期的非流动负债</td><td>七、42</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>七、43</td><td>1, 351, 907. 27</td><td>4, 670, 836. 70</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>13, 218, 354. 64</td><td>28, 881, 405. 16</td></tr><tr><td>流动负债合计 非流动负债：</td><td></td><td>239, 159, 686. 37</td><td>358, 381, 180. 79</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、45</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td>七、46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td>71, 698. 79</td><td>828, 586. 44</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>七、48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>七、49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>2, 757, 531. 22</td><td>2,996,760.22</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td>17, 499, 973. 19</td><td>9, 668, 305.70</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>七、52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>20, 329, 203. 20</td><td>13, 493, 652. 36</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>259, 488, 889. 57</td><td>371, 874, 833. 15</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">实收资本（或股本）</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td>七、53</td><td>233, 314, 695. 00</td><td>232, 790, 328. 00</td></tr><tr><td></td><td>七、54</td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>738,244, 638.01</td><td>735,872, 328.61</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七、56</td><td>12, 252, 858.30</td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、57</td><td>763,698.14</td><td>1, 261, 829.24</td></tr><tr><td>专项储备</td><td>七、58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>41, 362,265.55</td><td>36, 931, 463.57</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>399, 673, 049. 89</td><td>367, 138, 141.10</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>1,401, 105,488.29</td><td>1,373, 994, 090.52</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>-60, 694.13</td><td>323,293.76</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1,401, 044, 794.16</td><td>1,374, 317, 384.28</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>1, 660, 533,683.73</td><td>1,746,192,217.43</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:格尔软件股份有限公司  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>31, 312, 029. 50</td><td>51,405, 687.03</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>76,886,452.05</td><td>106,145,099.58</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>2,413,700.00</td><td>623, 710.00</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>90, 600, 730.54</td><td>91, 079, 102.36</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>4, 740, 873.09</td><td>4, 534, 845. 58</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>9,859,484. 09</td><td>9, 323, 160.73</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>49, 515, 505.97</td><td>47, 481, 518.42</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>37, 613, 665. 63</td><td>11, 399, 549.49</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>302, 942, 440.87</td><td>321, 992, 673.19</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>686,586,552.43</td><td>669,723,456.73</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>8, 557,789. 69</td><td>9, 925, 270.35</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>79, 323, 000. 00</td><td>51, 333, 000. 00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>113, 545, 627.70</td><td>118, 582, 649. 47</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>48, 834. 43</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>11, 291, 869.24</td><td>19, 168, 265. 11</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>5, 742, 268. 85</td><td>3, 669, 712. 81</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>8, 296, 023. 42</td><td>15, 101, 859. 05</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>1, 620, 723. 85</td><td>3, 576, 128. 19</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td>914, 963, 855. 18</td><td>891, 129, 176. 14</td></tr><tr><td>资产总计</td><td>1, 217, 906, 296. 05</td><td>1, 213, 121, 849. 33</td></tr><tr><td colspan="3">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>20, 617, 307. 00</td><td>19, 000, 487. 08</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>14, 785, 795. 34</td><td>46, 226, 531. 51</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>614, 104. 58</td><td></td></tr><tr><td>应交税费</td><td>783, 365. 91</td><td>1, 071, 557.76</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>2, 188, 798. 49</td><td>4, 614, 025. 87</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>1, 897, 077.89</td><td>6, 203, 084. 00</td></tr><tr><td>流动负债合计 非流动负债：</td><td>40, 886, 449. 21</td><td>77, 115, 686. 22</td></tr><tr><td colspan="3">长期借款</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债 租赁负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬 预计负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>204, 500. 42</td><td>829, 000. 22</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>16, 650, 438. 36</td><td>9, 369, 524. 90</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td>16, 854, 938. 78</td><td>10, 198, 525. 12</td></tr><tr><td>负债合计</td><td>57, 741, 387.99</td><td>87, 314, 211.34</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">实收资本 (或股本)</td></tr><tr><td></td><td>233, 314, 695. 00</td><td>232,790, 328.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>738,244,638.01</td><td>736, 099,415.93</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>12,252,858.30</td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-1,242,210.32</td><td>-874,729.66</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>41, 362,265.55</td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>160, 738, 378. 12</td><td>36,931, 463.57 120, 861, 160. 15</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1,160, 164,908.06</td><td>1,125,807,637.99</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>1,217,906, 296.05</td><td>1,213,121,849.33</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>七、61</td><td>561, 345, 658. 19</td><td>659, 520,728.29</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>561, 345, 658.19</td><td>659, 520, 728.29</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td>七、61</td><td>576, 681, 462. 28</td><td>703, 078,411.04</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>294, 839,750.82</td><td>396, 639, 692. 81</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>3,669, 639. 10</td><td>4, 060, 909. 78</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>83,338,019.27</td><td>64, 164,663.99</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>113, 513,454. 39</td><td>147,156,527.84</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>85, 115, 526.79</td><td>91, 376, 964.63</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>-3, 794, 928.09</td><td>-320,348.01</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>274,567.63</td><td>267,426.58</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>4,170,557.98</td><td>673,094.27</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>12,979,808.58</td><td>15, 939, 681.69</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td>七、68</td><td>22,201,535.12</td><td>25, 645, 830.81</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>-1, 934, 285.65</td><td>-4, 192,330.46</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td>七、69</td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 ”号填列）</td><td>七、70</td><td>29, 215, 046. 22</td><td>18, 341, 608.84</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td>七、71</td><td>-2,226,604.13</td><td>-20, 952, 948.51</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td>七、72</td><td>-2, 123, 893.76</td><td>-5, 309, 734.39</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td>七、73</td><td></td><td>207, 079.65</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出</td><td>七、74</td><td>44, 710, 087.94 92, 167. 56 1, 866, 315.54</td><td>-9, 686, 164. 66 106, 014.83</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号</td><td>七、75</td><td>42, 935, 939.96</td><td>4, 856, 221. 16 14, 436,370.99</td></tr><tr><td>填列) 减：所得税费用</td><td>七、76</td><td>6, 354, 217.08</td><td>-5,282,322.60</td></tr><tr><td>五、净利润(净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>36, 581, 722.88</td><td>-9, 154, 048.39</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td>36, 581, 722.88</td><td>-9, 154, 048.39</td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列)</td><td></td><td>36,965,710.77</td><td>-8, 712, 532.61</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列)</td><td></td><td>-383, 987.89</td><td>-441, 515.78</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一)归属母公司所有者的其他综</td><td></td><td>-498, 131. 10 -498, 131. 10</td><td>-56, 660. 50 -56, 660. 50</td></tr><tr><td>合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综</td><td></td><td>-498, 131.10</td><td>-56, 660. 50</td></tr><tr><td>合收益 （1）重新计量设定受益计划变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 （2）权益法下不能转损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值</td><td></td><td>-498, 131.10</td><td>-56, 660. 50</td></tr><tr><td>变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二)归属于少数股东的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益的税后净额 七、综合收益总额</td><td></td><td>36, 083, 591.78</td><td>-9,210,708.89</td></tr><tr><td>（一)归属于母公司所有者的综合 收益总额</td><td></td><td>36, 467, 579.67</td><td>-8, 769, 193.11</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td>-383,987.89</td><td>-441, 515.78</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.16</td><td>-0.04</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.16</td><td>-0. 04 </td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>164, 569, 107.89</td><td>139,230,334.11</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>56, 488, 419. 14</td><td>60, 115, 612.53</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>2,041,901.95</td><td>1, 980,280.50</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>17, 277, 923.18</td><td>13, 400, 489.95</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>45, 694, 018.67</td><td>65, 921, 715.89</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>17, 627, 785. 34</td><td>30,414,045.23</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-260,742.99</td><td>-46,211.99</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>1,161.05</td><td>9,158.54</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>277,200.88</td><td>69, 356. 22</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>3,053,489.89</td><td>3, 395, 618. 33</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列）</td><td>十九、5</td><td>2,174,452.43</td><td>12,694,159.30</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>-1, 934, 285. 65</td><td>-4, 192, 330.46</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “一”号填列)</td><td></td><td>28,731, 352.47</td><td>18, 939,302.59</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td>-9, 421, 942.36</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>310,782.71</td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>59, 969, 880.10</td><td>-6, 948, 460.14</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>6, 121.20</td><td>20, 000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>1,490,577.88</td><td>4,853,895.68</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号</td><td></td><td>58,485,423.42</td><td>-11, 782,355.82</td></tr><tr><td>填列) 减：所得税费用</td><td></td><td>14,177,403.47</td><td>-4,552,095.70</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>44, 308, 019.95</td><td>-7,230,260.12</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td>44, 308, 019. 95</td><td>-7,230,260.12</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-367, 480.66</td><td>-41,472.78</td></tr><tr><td>（一)不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td>-367, 480.66</td><td>-41,472.78</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td>-367, 480.66</td><td>-41,472.78</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二)将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>43,940,539.29</td><td>-7,271,732.90</td></tr><tr><td>七、每股收益:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现 金</td><td></td><td>480, 774, 514.17</td><td>584, 465, 939.79</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="2">向其他金融机构拆入资金净</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">增加额 收到原保险合同保费取得的</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">现金</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">收到再保业务现金净额</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">金</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">代理买卖证券收到的现金净</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">额 收到的税费返还 1, 912, 279. 69</td><td>1, 197, 244. 69</td></tr><tr><td colspan="2">收到其他与经营活动有关的 七、78 24,927,671.45</td><td>37,857,487.26</td></tr><tr><td colspan="2">现金 经营活动现金流入小计</td><td>623, 520, 671.74</td></tr><tr><td colspan="2">507, 614, 465. 31 购买商品、接受劳务支付的现 227, 666, 054. 51</td><td>278, 800, 904.66</td></tr><tr><td colspan="2">金 客户贷款及垫款净增加额</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">存放中央银行和同业款项净</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">增加额 支付原保险合同赔付款项的</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">现金 拆出资金净增加额</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">支付给职工及为职工支付的 223, 276, 853. 47 现金 29, 682, 848. 90</td><td>233,108, 500.12</td></tr><tr><td colspan="2">支付的各项税费</td><td>68, 719, 570. 28</td></tr><tr><td colspan="2">支付其他与经营活动有关的 七、78 88,116, 065.63 现金</td><td>76,505, 072.41</td></tr><tr><td colspan="2">经营活动现金流出小计 568, 741, 822.51</td><td>657,134, 047.47</td></tr><tr><td colspan="2">经营活动产生的现金流 -61, 127, 357. 20 量净额</td><td>-33, 613, 375. 73</td></tr><tr><td colspan="2">二、投资活动产生的现金流量： 1, 054, 057, 453. 90</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">收回投资收到的现金</td><td>1, 161, 404, 261. 10</td></tr><tr><td colspan="2">取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其</td><td>34, 280, 582. 60</td></tr><tr><td colspan="2">他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 七、78 1,637,400.00</td><td>473, 300. 00</td></tr><tr><td colspan="2">现金</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">投资活动现金流入小计 1, 082, 501, 607. 12</td><td>1, 196, 158, 143. 70</td></tr><tr><td colspan="2">购建固定资产、无形资产和其</td><td>12,827,756.77</td></tr><tr><td colspan="2">他长期资产支付的现金</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">投资支付的现金 质押贷款净增加额</td><td>1,057,514,915.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>966, 216, 735. 65</td><td>1,070,342,671.77</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>116, 284, 871.47</td><td>125,815,471.93</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>7,052,736.15</td><td>14, 368, 567. 75</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>10,000, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>17,052,736.15</td><td>14, 368, 567.75</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支 付的现金</td><td></td><td>70,833. 33</td><td>30, 123, 864.29</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>17,857,106.69</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>17,927,940.02</td><td>30,123,864.29</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-875, 203.87</td><td>-15, 755, 296. 54</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>物的影响 五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>54,282,310.40</td><td>76, 446, 799.66</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余</td><td></td><td>160, 383, 296. 35</td><td>83, 936, 496. 69</td></tr><tr><td>额 六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>214, 665, 606. 75</td><td>160, 383, 296. 35</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现 金</td><td></td><td>145, 461, 598. 13</td><td>162,772,502.40</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>9, 589, 333. 05</td><td>9,465, 296.13</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>155,050,931.18</td><td>172,237,798.53</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现 金</td><td></td><td>57, 040, 120.65</td><td>63, 533, 358.13</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td>47, 864, 086. 48</td><td>74, 015, 989.58</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>12, 181, 515. 37</td><td>11, 681, 644. 60</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>31, 770, 888.79</td><td>24, 479,670.55</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td></td><td>148, 856, 611. 29</td><td>173, 710, 662. 86</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净</td><td></td><td>6, 194, 319. 89</td><td>-1, 472,864.33</td></tr><tr><td>额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>235, 500, 000. 00</td><td>177, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>3, 716, 436. 71</td><td>20, 962, 779.57</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>239, 216, 436. 71</td><td>197, 962, 779. 57</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金</td><td></td><td>2,854, 291.98</td><td>5, 928,292.59</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>235, 500, 000. 00</td><td>145,000,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td>21, 950,000.00</td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>260, 304, 291. 98 -21, 087,855.27</td><td>150, 928, 292.59 47, 034, 486.98</td></tr><tr><td>量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>7,052,736.15</td><td>14, 368, 567. 75</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>7,052,736.15</td><td>14, 368, 567.75</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>付的现金</td><td></td><td></td><td>30, 123, 864.29</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>12, 252,858.30</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流</td><td></td><td>12, 252, 858. 30 -5,200,122.15</td><td>30, 123, 864. 29 -15, 755, 296.54</td></tr><tr><td>量净额 四、汇率变动对现金及现金等价</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余</td><td></td><td>-20, 093, 657. 53 51, 096,052.03</td><td>29, 806, 326. 11</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td>21, 289,725.92</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>31, 002, 394. 50</td><td>51, 096, 052. 03</td></tr></table></body></html>

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛  