# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31 日</td><td>2022年12月31 日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>105,566,622.98</td><td>172,827,171.94</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>二</td><td>9,112,466.67</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、4</td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>572,582,903.98</td><td>514,833,349.75</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、7</td><td>3,670,139.64</td><td>400,000.00</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>20,243,104.31</td><td>22,569,808.51</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>4,103,061.39</td><td>-</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、6</td><td>320,218,332.31</td><td>510,850,386.80</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td>七、12</td><td>301,925,035.31</td><td>216,582,425.50</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、13</td><td>69,096,082.47</td><td>67,457,820.19</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,397,405,282.39</td><td>1,514,633,429.36</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">发放贷款和垫款</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七、16</td><td>47,100,058.08</td><td>45,589,750.74</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>62,235,894.25</td><td>65,067,502.79</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>1,400,000.00</td><td>1,400,000.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七、19</td><td>30,000,000.00</td><td>23,000,000.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七、20</td><td>7,440,526.96</td><td>7,660,337.56</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>19,283,495.16</td><td>9,068,668.02</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td>二 二</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td>二 二</td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>7,572,188.66</td><td>10,963,108.83</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>12,686,182.88</td><td>14,378,720.40</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td>7,468,622.72</td><td>21,542,998.13</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>1,719,467.17</td><td>1,907,146.21</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>44,029,277.59</td><td>28,536,165.54</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>1,230,006,839.87</td><td>1,268,005,014.58</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,470,942,553.34</td><td>1,497,119,412.80</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>2,868,347,835.73</td><td>3,011,752,842.16</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>209,176,840.69</td><td>281,918,236.11</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td></td><td>1,300,000.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>668,828,000.68</td><td>696,073,769.81</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>1,005,641.75</td><td>1,258,055.79</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>3,652,388.97</td><td>6,992,919.36</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>108,014,496.74</td><td>85,947,037.81</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>3,344,812.15</td><td>5,253,030.32</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>95,749,217.49</td><td>88,499,111.77</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>154,123.74</td><td>75,483.34</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,089,925,522.21</td><td>1,167,317,644.31</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、45</td><td>961,054,799.17</td><td>921,863,894.48</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td>4,733,435.89</td><td>8,004,219.25</td></tr><tr><td>长期应付款 长期应付职工薪酬</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七、50</td><td>二 39,188,376.83</td><td>二 32,757,894.32</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1,004,976,611.89</td><td>-</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>2,094,902,134.10</td><td>962,626,008.05 2,129,943,652.36</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本） 其他权益工具</td><td>七、53</td><td>264,264,000.00</td><td>264,264,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>277,175,587.62</td><td>277,175,587.62</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>43,657,645.42</td><td>43,657,645.42</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>163,381,679.64</td><td>271,472,095.04</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>748,478,912.68</td><td>856,569,328.08</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>24,966,788.95</td><td>25,239,861.72</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>773,445,701.63</td><td>881,809,189.80</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>2,868,347,835.73</td><td>3,011,752,842.16</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张兴桥主管会计工作负责人：叶帆会计机构负责人：张燕  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>64,284,493.31</td><td>142,234,879.32</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>-</td><td>1,003,666.67</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>529,837,799.67</td><td>420,220,136.47</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>3,520,139.64</td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>223,011,291.19</td><td>160,724,545.14</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>4,103,061.39</td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>336,435,894.35</td><td>586,343,171.14</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>6,972,941.84</td><td>5,250,889.76</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,168,165,621.39</td><td>1,315,777,288.50</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>47,100,058.08</td><td>45,589,750.74</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>565,971,051.29</td><td>592,222,482.46</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>1,400,000.00</td><td>1,400,000.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>30,000,000.00</td><td>23,000,000.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>7,440,526.96</td><td>7,660,337.56</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">2023年年度报告</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>5,649,709.25</td><td>8,436,685.15</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>7,572,188.66</td><td>10,743,690.39</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>612,187.21</td><td>781,326.34</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>二</td><td>9,375,000.00</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>1,719,467.17</td><td>1,907,146.21</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>34,166,327.69</td><td>21,560,154.89</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>867,378.00</td><td>1,762,445.00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>702,498,894.31</td><td>724,439,018.74</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>1,870,664,515.70</td><td>2,040,216,307.24</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>199,164,340.69</td><td>268,987,236.11</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>二</td><td>1,300,000.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>609,240,059.99</td><td>677,021,962.14</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>13,437,548.49</td><td>3,761,138.62</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>2,517,374.00</td><td>5,162,158.00</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>97,595,677.12</td><td>70,101,192.19</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>149,843,805.65</td><td>103,165,653.75</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-年内到期的非流动负债</td><td></td><td>2,878,034.22</td><td>2,761,963.34</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>3,686,335.94</td><td>7,235,316.16</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,078,363,176.10</td><td>1,139,496,620.31</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">长期借款</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债 长期应付款</td><td></td><td>4,733,435.89</td><td>7,900,542.85</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td>39,188,376.83</td><td>二 32,757,894.32</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>43,921,812.72</td><td>40,658,437.17</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1,122,284,988.82</td><td>1,180,155,057.48</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">实收资本 (或股本)</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>264,264,000.00</td><td>264,264,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td>二</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>277,175,587.62</td><td>277,175,587.62</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>-</td><td>二</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>43,657,645.42</td><td>43,657,645.42</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>163,282,293.84</td><td>274,964,016.72</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>748,379,526.88</td><td>860,061,249.76</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>1,870,664,515.70</td><td>2,040,216,307.24</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张兴桥主管会计工作负责人：叶帆会计机构负责人：张燕  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>448,359,446.89</td><td>799,734,936.77</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>448,359,446.89</td><td>799,734,936.77</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>494,205,933.30</td><td>813,436,734.10</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>431,010,829.29</td><td>724,931,833.46</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>2,907,811.03</td><td>1,328,718.00</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>68,518,415.91</td><td>84,240,094.31</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>14,338,525.67</td><td>25,657,567.68</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>-22,569,648.60</td><td>-22,721,479.35</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>59,318,280.00</td><td>58,422,142.27</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>2,128,849.65</td><td>2,854,692.93</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>352,388.51</td><td>1,649,475.71</td></tr><tr><td>投资收益(损失以“－"号填列)</td><td>七、68</td><td>-3,283,001.68</td><td>2,993,340.58</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收 益</td><td></td><td>-2,831,608.54</td><td>411,889.61</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益</td><td></td><td>-588,082.05</td><td>-975,422.77</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“一"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">净口套期收益（损失以“-"号填列)</td><td></td><td>二</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号填 列)</td><td>七、70</td><td></td><td>112,466.67</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-"号填列)</td><td>七、71</td><td>-49,692,090.68</td><td>-29,811,955.79</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“"号填列）</td><td>七、72</td><td>-23,798,993.73</td><td>-14,376,998.40</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－"号填列)</td><td>七、73</td><td>-56,281.25</td><td>-104,348.73</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>-122,324,465.24</td><td>-53,239,817.29</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td>七、74 七、75</td><td>2,527,315.87 1,203,019.30</td><td>5,426,775.60 976,938.33</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td></td><td>-121,000,168.67</td><td>-48,789,980.02</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七、76</td><td>-12,636,680.50</td><td>4,793,213.39</td></tr><tr><td>五、净利润(净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>-108,363,488.17</td><td>-53,583,193.41</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润(净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>-108,363,488.17</td><td>-53,583,193.41</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “"号填列)</td><td></td><td>-108,090,415.40</td><td>-55,391,888.24</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以""号填列)</td><td></td><td>-273,072.77</td><td>1,808,694.83</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 （4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额 （7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>后净额 七、综合收益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>-108,363,488.17</td><td>-53,583,193.41</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-108,090,415.40</td><td>-55,391,888.24</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>-273,072.77</td><td>1,808,694.83</td></tr><tr><td>八、每股收益:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.41</td><td>-0.21</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.41</td><td>-0.21</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。  

公司负责人：张兴桥主管会计工作负责人：叶帆会计机构负责人：张燕  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>382,718,415.19</td><td>738,523,014.21</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>351,115,963.20</td><td>662,243,768.41</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>2,772,061.36</td><td>1,040,898.54</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>52,201,542.91</td><td>58,916,240.42</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>14,338,525.67</td><td>25,334,933.34</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-815,286.58</td><td>-2,312,900.12</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>11,608,753.27</td><td>9,398,818.31</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>12,497,094.49</td><td>11,780,927.55</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>296,196.57</td><td>1,280,649.61</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“一"号填列）</td><td>十九、5</td><td>-3,418,201.68</td><td>2,024,927.39</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投 资收益</td><td></td><td>-2,831,608.54</td><td>411,889.61</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益</td><td></td><td>-588,082.05</td><td>-975,422.77</td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以""号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号 填列)</td><td></td><td></td><td>3,666.67</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以""号填列)</td><td></td><td>-43,732,702.64</td><td>-23,037,881.30</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“-"号填</td><td></td><td>-41,740,849.39</td><td>-46,208,719.54</td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td>-74,073.05</td><td>-97,959.92</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“一"号填列）</td><td></td><td>-125,564,021.56</td><td>-72,735,243.47</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>2,396,072.80</td><td>5,402,710.60</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>718,334.10</td><td>976,938.33</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以"－"号填列)</td><td></td><td>-123,886,282.86</td><td>-68,309,471.20</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-12,204,559.98</td><td>-6,155,039.06</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以"－"号填列) （一）持续经营净利润（净亏损以“－</td><td></td><td>-111,681,722.88</td><td>-62,154,432.14</td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>-111,681,722.88</td><td>-62,154,432.14</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>-111,681,722.88</td><td>-62,154,432.14</td></tr><tr><td>七、每股收益:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：张兴桥主管会计工作负责人：叶帆会计机构负责人：张燕  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元币种：人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td>单位：</td><td>儿币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>609,743,327.78</td><td>703,996,174.22</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>11,873,183.35</td><td>24,979,187.96</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78、 (1)</td><td>113,262,223.14</td><td>34,250,347.98</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>734,878,734.27</td><td>763,225,710.16</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>504,134,688.83</td><td>840,731,842.67</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>72,526,824.78</td><td>84,067,307.51</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>19,391,075.15</td><td>28,658,501.67</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78、 (2)</td><td>55,589,852.50</td><td>107,967,343.30</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>651,642,441.26</td><td>1,061,424,995.15</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>83,236,293.01</td><td>-298,199,284.99</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>1,000,000.00</td><td>103,300,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>249,155.58</td><td>13,092,669.21</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额</td><td></td><td>1,116,316.21</td><td>549,112.05</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>2,365,471.79</td><td>116,941,781.26</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金</td><td></td><td>2,136,478.64</td><td>4,027,486.41</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>7,000,000.00</td><td>42,000,000.00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>七、78、 (3)</td><td></td><td>2,000,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>9,136,478.64</td><td>48,027,486.41</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-6,771,006.85</td><td>68,914,294.85</td></tr></table></body></html>  

三、筹资活动产生的现金流量：  


<html><body><table><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>的现金 取得借款收到的现金</td><td></td><td>437,400,000.00</td><td>432,880,687.87</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>七、78、 (4)</td><td>396,000,000.00</td><td>272,722,639.31</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>833,400,000.00</td><td>705,603,327.18</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>454,920,954.19</td><td>272,152,855.47</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现 金</td><td></td><td>59,698,423.79</td><td>57,169,780.40</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>七、78、 (5)</td><td>399,408,546.47</td><td>277,156,121.81</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>914,027,924.45</td><td>606,478,757.68</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-80,627,924.45</td><td>99,124,569.50</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-4,162,638.29</td><td>-130,160,420.64</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>107,141,669.96</td><td>237,302,090.60</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>102,979,031.67</td><td>107,141,669.96</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张兴桥主管会计工作负责人：叶帆会计机构负责人：张燕  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>506,510,319.32</td><td>721,066,034.27</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>630,045.14</td><td>-</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>109,830,345.74</td><td>30,578,896.28</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>616,970,710.20</td><td>751,644,930.55</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>434,020,581.90</td><td>729,389,841.37</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>48,411,420.04</td><td>54,624,947.82</td><td></td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>10,371,041.51</td><td></td><td>25,710,931.57</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>46,091,943.34</td><td>101,322,034.29</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>538,894,986.79</td><td></td><td>911,047,755.05</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td>78,075,723.41</td><td>-159,402,824.50</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>1,000,000.00</td><td></td><td>66,000,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td>5,155.58</td><td>11,889,229.21</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td></td><td>1,116,316.21</td><td>499,967.38</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>320,706,972.00</td><td>298,250,600.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td>322,828,443.79</td><td>376,639,796.59</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td></td><td>1,656,678.64</td><td>3,754,510.16</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td></td><td>7,000,000.00</td><td>36,500,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>388,106,300.00</td><td>392,241,567.94</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td>396,762,978.64</td><td>432,496,078.10</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td></td><td>-73,934,534.85</td><td>-55,856,281.51</td></tr><tr><td colspan="5">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td>295,400,000.00</td><td>349,997,687.87</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>569,905,828.25</td><td>667,064,870.13</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td>865,305,828.25</td><td>1,017,062,558.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>364,408,277.77</td><td></td><td>193,371,869.84</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td></td><td>12,005,488.63</td><td>11,838,034.84</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>507,885,725.75</td><td></td><td>697,253,687.31</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>884,299,492.15</td><td></td><td>902,463,591.99</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-18,993,663.90</td><td></td><td>114,598,966.01</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-14,852,475.34</td><td></td><td>-100,660,140.00</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td></td><td>76,549,377.34</td><td>177,209,517.34</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td></td><td>61,696,902.00</td><td>76,549,377.34</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张兴桥主管会计工作负责人：叶帆会计机构负责人：张燕  