# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日编制单位: 天洋新材（上海）科技股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>项目</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>流动资产:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>438, 409, 047.91</td><td>146, 560, 073.85</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产 衍生金融资产</td><td>七、2</td><td>105, 834, 582.82</td><td>2, 005, 406. 86</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>197, 767, 264. 18</td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、4</td><td>402, 714, 500.90</td><td>209, 516, 371.23</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、5</td><td>29, 103, 802.79</td><td>357, 330, 019.88</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、7</td><td>42, 752, 477. 07</td><td>26, 999, 818. 94</td></tr><tr><td>应收保费</td><td>七、8</td><td></td><td>27, 633, 236.58</td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td>七、9</td><td>7, 717, 495. 19</td><td>8, 463, 720. 53</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、10</td><td>225, 591, 574.54</td><td>412, 227, 379. 54</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、12</td><td>33, 322. 79</td><td>38, 101.87</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td>七、13</td><td>27, 123, 016. 64</td><td>19, 648, 679. 01</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1,477,047,084.83</td><td>1, 210, 422,808.29</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资 其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、16</td><td>51, 096.12</td><td>998, 510. 42</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、20</td><td>6, 516, 110.93</td><td>8, 421, 935.84</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、21</td><td>777, 507, 109.58</td><td>684, 521, 446. 53</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td>七、22</td><td>335, 550, 375.86</td><td>158, 238, 878. 38</td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td></td><td>24, 905, 888. 70</td></tr><tr><td></td><td>七、26</td><td>183, 745, 296.83</td><td>94, 309, 026. 55</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td>55, 176, 601. 95</td><td>65, 424, 144.01</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>14, 987, 425. 59</td><td>7, 299, 591. 25</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>20, 127, 738. 42</td><td>30, 642, 930. 18</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>9, 784, 727. 22</td><td>12, 651, 124. 71</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 403, 446,482.50</td><td>1, 087, 413, 476. 57</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>2, 880, 493, 567. 33</td><td>2, 297, 836, 284. 86</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>451, 065, 967.10</td><td>634, 970, 550. 19</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td>351, 182. 76</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td>18, 041, 607. 33</td><td>66, 751, 119. 95</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>167, 627, 662. 75</td><td>173, 422, 238.67</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td>73, 658. 09</td><td>112, 666. 81</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>5, 900, 881. 68</td><td>7, 756, 268. 41</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>14, 831, 296. 49</td><td>12, 066, 992. 00</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>6, 967, 051. 45</td><td>8, 004, 605. 07</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>41, 093, 481.59</td><td>45, 203, 364. 10</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>34, 069, 054.06</td><td>155, 422,122.14</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>71, 657, 007. 74</td><td>73, 286, 395. 94</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>811, 327, 668. 28</td><td>1,177,347,506.04</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td>七、45</td><td>245, 419,375.00</td><td>46, 827, 956. 80</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td></td><td>25, 333, 854. 49</td></tr><tr><td>长期应付款 长期应付职工薪酬</td><td>七、48</td><td></td><td>7, 544, 329. 11</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>14, 114, 240. 78</td><td>15, 634, 797. 86</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td>2, 256, 674. 35</td><td>587, 194. 23</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>261, 790, 290. 13</td><td>95, 928, 132. 49</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1, 073, 117, 958.41</td><td>1, 273, 275, 638.53</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七、53</td><td>432, 673, 649. 00</td><td>332, 825, 884. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>1,292,439,116.85</td><td>443, 934, 027.00</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七、56</td><td>46, 011, 228.46</td><td>24,009,792.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>28, 556,449.64</td><td>28, 556, 449. 64</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>88, 162, 517.54</td><td>182, 371, 233.27</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计</td><td></td><td>1, 795, 820, 504. 57</td><td>963, 677, 801. 91</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>11, 555, 104.35</td><td>60, 882, 844.42</td></tr><tr><td>所有者权益 (或股东权益) 合计</td><td></td><td>1, 807, 375, 608.92</td><td>1, 024, 560, 646. 33</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股 东权益）总计</td><td></td><td>2,880, 493,567.33</td><td>2, 297, 836, 284.86</td></tr></table></body></html>

公司负责人：李哲龙 主管会计工作负责人：耿文亮 会计机构负责人：蔡英  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:天洋新材（上海）科技股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>150,376,875.33</td><td>17,758, 218.81</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>60, 000, 000. 00</td><td>136,222.52</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>82,816, 890.47</td><td>193,939, 150. 63</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>475, 795.59</td><td>441,746.53</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>7,950,705.49</td><td>2, 231, 531.60</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>379, 744, 959. 11</td><td>256, 923, 293. 87</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>55, 793.95</td><td>4, 441, 789.75</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>309, 084. 10</td><td>583,332.43</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>681,730,104.04</td><td>476, 455, 286. 14</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td>903, 832.54</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>1, 655, 762, 870.21</td><td>870, 772, 513. 27</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>6, 516, 110.93</td><td>8, 421, 935.84</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>20, 687, 041.42</td><td>21, 159, 924. 81</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>1, 658,936. 82</td><td>1, 691, 772. 02</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>426, 128. 93</td><td>607, 037.15</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>162, 000. 00</td><td>319, 583. 59</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 685, 213, 088. 31</td><td>903, 876, 599. 22</td></tr><tr><td>资产总计 流动负债：</td><td></td><td>2, 366, 943, 192. 35</td><td>1, 380, 331, 885. 36</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>210, 755, 830.71</td><td>223, 126, 617.72</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td>351, 182. 76</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>11, 157, 207.33</td><td>63, 504, 126. 95</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1, 133, 131. 69</td><td>1, 639, 290. 39</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>58, 539. 74</td><td>112, 666. 81</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td>163, 469. 60</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>3, 306, 913. 37</td><td>2, 004, 128. 98</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>684, 890. 79</td><td>2, 802, 082. 50</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>288, 755, 348. 38</td><td>107, 244, 367.65</td></tr><tr><td>其中：应付利息 应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td>42, 832, 940. 25</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td>2, 604. 76</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>515, 851, 862.01</td><td>443, 783, 478. 37</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债 递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>负债合计 所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td>515, 851, 862.01</td><td>443, 783, 478. 37</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>432, 673,649. 00</td><td>332,825, 884.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,303,257,466.92</td><td>448,038,185.14</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>46, 011, 228.46</td><td>24, 009, 792.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>28, 556, 449.64</td><td>28, 556, 449. 64</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>132, 614, 993. 24</td><td>151, 137,680. 21</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1,851, 091, 330. 34</td><td>936, 548, 406. 99</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>2,366, 943, 192.35</td><td>1, 380, 331, 885. 36</td></tr></table></body></html>

公司负责人：李哲龙 主管会计工作负责人：耿文亮 会计机构负责人：蔡英  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>1,325,361,963.89</td><td>1,425,999, 815.07</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>1, 325,361, 963.89</td><td>1, 425, 999, 815.07</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>1,375,646, 660.50</td><td>1,428,998,186.65</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>1, 168, 221, 853.60</td><td>1,213,582,679.00</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出 分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、62 七、63</td><td>8,720,989.82</td><td>7,543, 967.70</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>60, 063, 111.95</td><td>61, 909, 693. 78</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、64</td><td>79,232,074.13</td><td>75, 766, 647.34</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、65</td><td>40, 971, 945. 70</td><td>37, 060, 362. 25</td></tr><tr><td></td><td>七、66</td><td>18,436,685.30</td><td>33,134, 836.58</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>21, 934, 524.39</td><td>27, 255, 720. 66</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>4,792,746.93</td><td>736, 648. 90</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益（损失以“－”号</td><td>七、67 七、68</td><td>6, 646, 895. 48</td><td>4, 051, 035.03</td></tr><tr><td>填列) 其中：对联营企业和合营企</td><td></td><td>3, 878, 197. 36</td><td>976, 778. 82</td></tr><tr><td>业的投资收益 以摊余成本计量的金融</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>净口套期收益（损失以 “_”号填列) 公允价值变动收益（损失以</td><td>七、70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>－”号填列) 信用减值损失（损失以“-”</td><td>七、71</td><td>834, 582.82 1, 441, 356.04</td><td>-345, 775.90 -6, 900, 693. 74</td></tr><tr><td>号填列) 资产减值损失（损失以“-”</td><td>七、72</td><td>-39, 895, 817.86</td><td>-75, 443, 533.18</td></tr><tr><td>号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列）</td><td>七、73</td><td>308, 790.19</td><td>25, 471. 97</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填 列）</td><td></td><td>-77, 070,692.58</td><td>-80,635,088.58</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td>七、74 七、75 </td><td>5, 554, 352. 68 4,713,280.27</td><td>10, 091, 741. 36 2,712, 164.14</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>-76,229,620.17</td><td>-73, 255, 511. 36</td></tr><tr><td>减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填</td><td>七、76</td><td>17, 977, 033. 62</td><td>-17, 141, 750. 02</td></tr><tr><td>列）</td><td></td><td>-94, 206, 653.79</td><td>-56, 113, 761.34</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）</td><td></td><td>-94, 206, 653. 79</td><td>-56, 113, 761. 34</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 （净亏损属于母公司股东的净利润</td><td></td><td>-94, 208, 715. 73</td><td>-56, 588, 734. 38</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）</td><td></td><td>2, 061.94</td><td>474, 973. 04</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>-94, 206, 653. 79</td><td>-56, 113, 761. 34</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>-94, 208, 715. 73</td><td>-56, 588, 734. 38</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td>2, 061. 94</td><td>474, 973. 04</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益：</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0. 22</td><td>-0. 17</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.22</td><td>-0. 17</td></tr></table></body></html>

公司负责人：李哲龙 主管会计工作负责人：耿文亮 会计机构负责人：蔡英  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>195,338,937.82</td><td>445, 651, 467.81</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>184, 813, 638. 79</td><td>403,090,348.01</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>878, 446. 35</td><td>1,212,149.27</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>5,958,503.79</td><td>8,042, 462.01</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>22,499, 394.28</td><td>20, 808, 803.86</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>2,373, 818.28</td><td>2,194,046.19</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>5, 147, 455. 74</td><td>9,422,538.39</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>6, 222, 713.84</td><td>9, 973, 060. 23</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>1, 853, 653.71</td><td>146, 855.84</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>485, 142.18</td><td>112, 135.84</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>十九、5</td><td>7,068,503.63</td><td>12, 377, 958.10</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>填列) 公允价值变动收益（损失以“－”号</td><td></td><td></td><td>-351, 182.76</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填 列)</td><td></td><td>362, 450.15</td><td>774, 495.07</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填</td><td></td><td>40, 099. 87</td><td>1.92</td></tr><tr><td>列) 二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-18, 376, 123.58</td><td>13, 794, 528.25</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>102,643.33</td><td>0. 90</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>68, 298. 50</td><td>56, 558. 04</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>-18, 341, 778.75</td><td>13,737, 971.11</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>180,908.22</td><td>19, 468. 35</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-18, 522,686.97</td><td>13, 718, 502.76</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列)</td><td></td><td>-18, 522, 686. 97</td><td>13, 718, 502.76</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>-18,522,686.97</td><td>13,718, 502.76</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：李哲龙 主管会计工作负责人：耿文亮 会计机构负责人：蔡英  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>1,227,660, 349.79</td><td>1,255,130,097.11</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>15, 840, 168.16</td><td>62, 312, 967. 02</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78</td><td>22, 339, 431.14</td><td>20, 986, 035. 87</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金</td><td>1, 265, 839, 949. 09 920, 052, 561.40</td><td>1, 338, 429, 100. 00 1, 325, 687, 483.65</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td>143, 484, 918. 49</td><td>157, 624, 459. 68</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td>49,601, 698.02</td><td>42,713, 406. 94</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78 79, 851, 969.87</td><td>67, 143, 062. 69</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td>1, 192, 991, 147.78</td><td>1,593,168,412.96</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>72, 848, 801. 31</td><td>-254, 739, 312. 96</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td>681, 855, 791. 91</td><td>167, 903, 026. 36</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期</td><td>3, 883, 604.22</td><td>986,272.23</td></tr><tr><td>资产收回的现金净额</td><td>171, 399.10</td><td>56, 734. 64</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td>七、78 5, 000, 000.00</td><td>13, 489, 811. 36</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期</td><td>690, 910, 795. 23</td><td>182, 435, 844. 59</td></tr><tr><td>资产支付的现金</td><td>411,137,242.07</td><td>170,734,417.53</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>785, 768, 587.56</td><td>165, 136, 597. 00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现</td><td></td><td></td></tr><tr><td>金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>七、78</td><td>3, 197, 000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td>1, 196, 905, 829.63</td><td>339, 068, 014. 53</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td>-505, 995, 034.40</td><td>-156,632,169.94</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金</td><td>966, 245, 918. 20</td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到</td><td></td><td></td></tr><tr><td>的现金 取得借款收到的现金</td><td>744, 860, 390. 80</td><td>828,801, 014.86</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计</td><td>七、78</td><td>38, 560, 049. 00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td>1,711, 106, 309.00 850, 532, 036.16</td><td>867, 361, 063. 86</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现</td><td></td><td>417, 073, 625. 47</td></tr><tr><td>金</td><td>21, 293, 259.16</td><td>57,132,227.38</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润</td><td>1, 246, 634.40</td><td>2,004, 800. 00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>七、78 110, 247, 531.82</td><td>39,580, 542.61</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td>982, 072, 827. 14</td><td>513, 786, 395.46</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td>729, 033, 481.86</td><td>353, 574, 668. 40</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响</td><td>569, 455.99</td><td>981, 205. 69</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td>296, 456, 704. 76</td><td>-56, 815, 608. 81</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>138,702,542.22</td><td>195,518,151.03</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>435, 159, 246. 98</td><td>138, 702, 542. 22</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：李哲龙 主管会计工作负责人：耿文亮 会计机构负责人：蔡英  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附 注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>269,496,839.36</td><td>356, 543,025.75</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>480, 642. 18</td><td>7, 213, 603. 43</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>10,398,726.70</td><td>11, 026, 824.20</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>280,376, 208.24</td><td>374,783,453.38</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>262,882,851.79</td><td>387, 990, 166.29</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>18, 150, 981. 17</td><td>19, 614, 011.98</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>3,472,161.09</td><td>4,763,688.56</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>12,037,407.96</td><td>22,011,380.26</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>296, 543,402.01</td><td>434, 379, 247.09 -59, 595, 793. 71</td></tr><tr><td colspan="4">经营活动产生的现金流量净额 -16, 167, 193.77 二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>276, 910, 000. 00</td><td>9, 026, 505. 00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>6, 717,320.87</td><td>12,377, 958.10</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额</td><td></td><td>67, 530. 66</td><td>260. 00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>565,170, 613.21</td><td>249,344, 738.98</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>848, 865,464.74</td><td>270, 749,462.08</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金</td><td></td><td>1, 698, 579. 68</td><td>727, 472.64</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>1,071,865,510.05</td><td>160,126,505.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>514,175,450.31</td><td>202, 603, 259.86</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,587,739,540.04</td><td>363,457,237.50</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-738,874, 075.30</td><td>-92,707,775.42</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>966, 245, 918.20</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>229,861, 156.00</td><td>306, 717,679.45</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>1,245,542.00</td><td>100,878, 137.59</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,197,352,616.20 284, 800, 356. 00</td><td>407, 595,817.04</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现</td><td></td><td>5,292,792.77</td><td>185,491,607.44 42, 748, 962.17</td></tr><tr><td>金 支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>14, 267, 374.67</td><td>60, 000, 000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>304, 360, 523. 44</td><td>288, 240, 569.61</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>892, 992, 092. 76</td><td>119, 355, 247. 43</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响</td><td></td><td>-353, 003. 75</td><td>-835, 228. 03</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>137, 597, 819. 94</td><td>-33, 783,549.73</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>12, 779, 055. 39</td><td>46, 562,605.12</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>150, 376, 875. 33</td><td>12, 779, 055. 39</td></tr></table></body></html>

公司负责人：李哲龙 主管会计工作负责人：耿文亮 会计机构负责人：蔡英  