# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 华达汽车科技股份有限公司  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1,287,871,656.65</td><td>1,167,448,250.65</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>50,532,808.21</td><td>39,641,653.20</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>1,115,744,742.41</td><td>1,097,731,734.36</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>315,997,927.89</td><td>215,943,756.63</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>51,353,765.46</td><td>66,919,729.77</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>29,111,113.64</td><td>21,857,247.85</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>1,223,148,387.40</td><td>1,358,810,322.04</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>752,580.00</td><td>876,315.00</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>54,886,060.29</td><td>63,396,973.37</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>4,129,399,041.95</td><td>4,032,625,982.87</td></tr><tr><td>非流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>236,975,735.01</td><td>181,587,725.00</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>182,013,945.00</td><td>125,737,162.90</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>58,258,205.98</td><td>66,357,661.72</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1,517,837,819.31</td><td>1,416,479,321.83</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>62,782,050.33</td><td>72,751,652.84</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>74,430,669.68</td><td>85,656,230.47</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>239,192,237.86</td><td>175,942,444.58</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>76,616,519.04</td><td>76,616,519.04</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>22,423,743.46</td><td>25,797,718.25</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>70,340,824.04</td><td>54,247,328.66</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>85,825,808.10</td><td>81,315,111.99</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2,626,697,557.81</td><td>2,362,488,877.28</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6,756,096,599.76</td><td>6,395,114,860.15</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>247,243,347.22</td><td>185,151,412.89</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>499,237,652.04</td><td>593,559,294.88</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1,622,032,975.93</td><td>1,712,434,581.48</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>459,818.06</td><td>352,571.80</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>40,104,296.97</td><td>59,635,726.68</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>72,827,252.74</td><td>56,849,754.73</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>42,942,826.83</td><td>48,283,905.56</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>23,790,686.69</td><td>15,704,074.90</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>68,993,424.38</td><td>18,436,755.84</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>4,432,312.95</td><td>4,683,760.77</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2,622,064,593.81</td><td>2,695,091,839.53</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>208,000,000.00</td><td>54,678,480.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>63,090,631.91</td><td>70,187,900.87</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>44,803,478.26</td><td>28,593,140.11</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>69,868,470.08</td><td>39,751,619.28</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>385,762,580.25</td><td>193,211,140.26</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3,007,827,174.06</td><td>2,888,302,979.79</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益 (或股东权益)：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>439,040,000.00</td><td>439,040,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,269,358,995.49</td><td>1,269,358,995.49</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>198,197,606.26</td><td>178,320,811.91</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>1,447,788,606.01</td><td>1,274,801,927.23</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计</td><td></td><td>3,354,385,207.76</td><td>3,161,521,734.63</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>393,884,217.94</td><td>345,290,145.73</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>3,748,269,425.70</td><td>3,506,811,880.36</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>6,756,096,599.76</td><td>6,395,114,860.15</td></tr></table></body></html>  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:华达汽车科技股份有限公司  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1,004,541,647.29</td><td>975,639,350.09</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>19,226,443.34</td><td>22,700,000.00</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>1,002,932,867.56</td><td>1,201,217,049.58</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>89,691,877.45</td><td>88,995,580.65</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>40,946,373.60</td><td>57,938,891.25</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>510,885,455.77</td><td>575,822,089.12</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>415,529,477.03</td><td>491,829,756.72</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>23,884,200.00</td><td>9,826,096.16</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>3,107,638,342.04</td><td>3,423,968,813.57</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>815,627,923.56</td><td>515,900,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>181,879,282.10</td><td>125,602,500.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>22,094,843.50</td><td>23,455,519.90</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>213,045,061.02</td><td>233,731,326.35</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>8,366,272.93</td><td>5,267,642.93</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>705,093.23</td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>27,074,152.62</td><td>27,540,497.05</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>17,388,234.53</td><td>19,710,000.56</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>12,112,123.27</td><td>6,705,025.00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,298,292,986.76</td><td>957,912,511.79</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>4,405,931,328.80</td><td>4,381,881,325.36</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>244,400,000.00</td><td>341,900,000.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1,167,288,333.14</td><td>1,148,788,420.78</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>101,112.00</td><td>149,112.00</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>5,772,451.41</td><td>25,358,679.55</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>25,712,167.16</td><td>26,570,500.85</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>3,262,617.04</td><td>24,662,252.53</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>81,964,874.84</td><td>12,279,975.06</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>153,701.44</td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>35,361.00</td><td>190,538.71</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,528,690,618.03</td><td>1,579,899,479.48</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>561,848.29</td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>2,724,526.04</td><td>3,630,734.25</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>8,547,281.30</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>11,833,655.63</td><td>3,630,734.25</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1,540,524,273.66</td><td>1,583,530,213.73</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益 (或股东权益)：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>439,040,000.00</td><td>439,040,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>1,247,398,104.93</td><td>1,247,398,104.93</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>198,197,606.26</td><td>178,320,811.91</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>980,771,343.95</td><td>933,592,194.79</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,865,407,055.14</td><td>2,798,351,111.63</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>4,405,931,328.80</td><td>4,381,881,325.36</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈竞宏 主管会计工作负责人：杨建国 会计机构负责人：刘丹群  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>二、营业总收入</td><td></td><td>5,368,887,974.75</td><td>5,162,609,563.77</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>5,368,887,974.75</td><td>5,162,609,563.77</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>4,996,183,322.42</td><td>4,811,089,245.04</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>4,554,392,137.40</td><td>4,400,723,897.74</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>26,766,166.50</td><td>27,042,889.21</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>55,460,888.10</td><td>43,027,036.92</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>173,792,434.89</td><td>159,402,481.29</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>184,387,459.41</td><td>188,619,265.81</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>1,384,236.12</td><td>-7,726,325.93</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>17,154,425.04</td><td>10,345,771.32</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>16,672,518.76</td><td>18,620,180.79</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>33,172,941.58</td><td>14,569,093.59</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>82,827,445.41</td><td>42,466,250.26</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>52,183,898.76</td><td>33,657,054.42</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td>-2,667,499.87</td><td>-456,863.05</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-"号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>56,276,782.10</td><td>-198,669.73</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-"号填列）</td><td></td><td>-12,569,557.58</td><td>-12,915,515.33</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-"号填列）</td><td></td><td>-76,733,033.73</td><td>-90,521,860.95</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>-2,252,866.29</td><td>3,388,365.35</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>453,426,363.82</td><td>308,307,981.92</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>1,166,308.74</td><td>6,590,984.02</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>4,851,993.46</td><td>3,751,882.88</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“一"号填列）</td><td></td><td>449,740,679.10</td><td>311,147,083.06</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>76,571,133.76</td><td>50,074,583.23</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>373,169,545.34</td><td>261,072,499.83</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>373,169,545.34</td><td>261,072,499.83</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－"号填列) （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-"号填列)</td><td></td><td>324,575,473.13</td><td>260,328,240.43</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-"号填列)</td><td></td><td>48,594,072.21</td><td>744,259.40</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>373,169,545.34</td><td>261,072,499.83</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>324,575,473.13</td><td>260,328,240.43</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>48,594,072.21</td><td>744,259.40</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>八、每股收益： (一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.74 0.74</td><td>0.59 0.59</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈竞宏 主管会计工作负责人：杨建国 会计机构负责人：刘丹群  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>3,835,519,925.57</td><td>4,087,886,843.17</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>3,445,073,253.83</td><td>3,607,982,562.61</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>8,384,639.32</td><td>11,175,197.50</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>19,084,603.44</td><td>18,982,877.37</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td></td><td>62,063,871.26</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>64,523,806.60</td><td>144,331,556.98</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>130,513,154.03 -14,801,103.60</td><td></td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td></td><td>-15,728,092.63</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>20,609.15 15,208,752.32</td><td>15,991,266.48</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>18,820,778.91</td><td>1,936,205.82</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>-196,335.32</td><td>4,840,613.81</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>56,276,782.10</td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-"号填列）</td><td></td><td>7,855,173.71</td><td>-4,747,705.95</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-"号填列)</td><td></td><td>-42,758,497.62</td><td>-49,477,314.63</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>131,504.62</td><td>579,527.44</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>222,870,978.35</td><td>212,210,196.57</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>90,707.15</td><td>308,021.33</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>1,151,955.41</td><td>422,910.38</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>221,809,730.09</td><td>212,095,307.52</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>23,041,786.58</td><td>15,617,487.29</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>198,767,943.51</td><td>196,477,820.23</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－"号填列）</td><td></td><td>198,767,943.51</td><td>196,477,820.23</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、每股收益：</td><td></td><td>198,767,943.51</td><td>196,477,820.23</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.45</td><td>0.45</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.45</td><td>0.45</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈竞宏 主管会计工作负责人：杨建国 会计机构负责人：刘丹群  

# 合并现金流量表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>4,268,508,135.27</td><td>4,455,013,595.64</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>46,122,173.94</td><td>42,049,299.95</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>149,873,053.54</td><td>43,598,026.32</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>4,464,503,362.75</td><td>4,540,660,921.91</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>3,162,082,427.71</td><td>3,463,519,710.45</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>469,437,894.35</td><td>418,781,811.26</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>188,385,118.62</td><td>183,818,601.76</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>306,554,420.10</td><td>276,032,429.34</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>4,126,459,860.78</td><td>4,342,152,552.81</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>338,043,501.97</td><td>198,508,369.10</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>80,031,194.15</td><td>17,651,628.48</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>75,741.12</td><td>3,295,500.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回</td><td></td><td>7,216,889.46</td><td>21,659,216.81</td></tr><tr><td>的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>22,000,000.00</td><td>202,100,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>109,323,824.73</td><td>244,706,345.29</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付</td><td></td><td>283,767,978.73</td><td>208,552,054.02</td></tr><tr><td>的现金 投资支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td>50,000,000.00</td><td>10,967,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>22,000,000.00</td><td>190,239,232.30</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>355,767,978.73</td><td>409,758,286.32</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-246,444,154.00</td><td>-165,051,941.03</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>135,000,000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>787,000,000.00</td><td>287,042,021.67</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>6,559,000.00</td><td>9,186,000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>793,559,000.00</td><td>431,228,021.67</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>519,678,480.00</td><td>150,043,541.67</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其由 子公司支付给少数股东的股利 利润</td><td></td><td>144,849,781.29</td><td>149,331,994.48</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>24,405,535.61</td><td>27,869,010.87</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>688,933,796.90</td><td>327,244,547.02</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>104,625,203.10</td><td>103,983,474.65</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td>27,520.74</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>5,572.41</td><td></td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>196,230,123.48 1,002,609,331.21</td><td>137,467,423.46 865,141,907.75</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,198,839,454.69</td><td>1,002,609,331.21</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈竞宏 主管会计工作负责人：杨建国 会计机构负责人：刘丹群  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>3,205,684,872.62</td><td>3,495,028,642.42</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>3,438,664.11</td><td>2,223,330.03</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>153,702,208.92</td><td>54,168,710.99</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>3,362,825,745.65</td><td>3,551,420,683.44</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>2,566,031,123.68</td><td>2,953,201,353.75</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>111,393,255.00</td><td>125,652,830.17</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>41,854,403.36</td><td>81,527,354.01</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>179,217,963.38</td><td>190,801,852.18</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2,898,496,745.42</td><td>3,351,183,390.11</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>464,329,000.23</td><td>200,237,293.33</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>-</td><td>1,637,820.64</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回</td><td></td><td>75,741.12</td><td>3,295,500.00</td></tr><tr><td>的现金净额</td><td></td><td>1,002,212.03</td><td>1,704,053.00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>190,000,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付</td><td></td><td>1,077,953.15</td><td>196,637,373.64</td></tr><tr><td>的现金</td><td></td><td>23,068,096.18</td><td>12,280,986.72</td></tr><tr><td>投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td>300,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td></td><td>190,239,232.30</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>323,068,096.18</td><td>202,520,219.02</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-321,990,143.03</td><td>-5,882,845.38</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>68,700,000.00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>68,700,000.00</td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>131,712,000.00</td><td>131,652,299.16</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>124,560.00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>131,836,560.00</td><td>131,652,299.16</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-63,136,560.00</td><td>-131,652,299.16</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>79,202,297.20</td><td>62,702,148.79</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>876,924,294.84</td><td>814,222,146.05</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>956,126,592.04</td><td>876,924,294.84</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陈竞宏 主管会计工作负责人：杨建国 会计机构负责人：刘丹群  