# 二、财务报表  

# 合并资产负债表  

2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 上海水星家用纺织品股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td>2023年12月31日</td><td>单位：儿 币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td></td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>1,124,022,442.94</td><td>1,163,500,802.71</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>363,475,875.40</td><td>170,746,144.39</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>332,591,816.19</td><td>344,771,253.57</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>79,191,309.21</td><td>39,950,375.26</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款 其中：应收利息</td><td>七、9</td><td>84,057,675.47</td><td>32,796,136.52</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产 存货</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、10</td><td>962,040,092.95</td><td>1,020,651,518.86</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、13</td><td>60,366,885.23</td><td>42,977,570.29</td></tr><tr><td>流动资产合计 非流动资产：</td><td></td><td>3,005,746,097.39</td><td>2,815,393,801.60</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>365,718,790.91</td><td>394,705,940.84</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td>334,167.74</td><td>4,226,100.27</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>64,948,246.82</td><td>99,921,514.87</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>112,206,393.71</td><td>118,736,713.43</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>26,181,449.60</td><td>28,818,683.83</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>71,852,550.85</td><td>72,968,381.87</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>167,600.00</td><td>844,799.10</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>641,409,199.63</td><td>720,222,134.21</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>3,647,155,297.02</td><td>3,535,615,935.81</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>6,082,093.05</td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

好被芯选水星  


<html><body><table><tr><td colspan="4">上海水星家用纺织品放仍作 2023年年度报台</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>293,280,346.04</td><td>343,567,588.54</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38 </td><td>33,579,361.96</td><td>30,873,253.90</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>84,431,975.83</td><td>75,608,704.02</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>56,161,383.35</td><td>69,235,701.59</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>96,588,677.46</td><td>80,831,564.12</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>33,071,459.92</td><td>36,436,004.19</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>46, 084, 190. 95</td><td>43, 986, 941. 22</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>649,279,488.56</td><td>680,539,757.58</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td>32,744,845.43</td><td>63,493,979.33</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>20,316,352.32</td><td>24,159,101.31</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td></td><td>190,640.74</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>53,061,197.75</td><td>87,843,721.38</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>702,340,686.31</td><td>768,383,478.96</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益)：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本(或股本)</td><td>七、53</td><td>262,733,500.00</td><td>266,670,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>843,471,923.82</td><td>895,170,906.68</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七、56</td><td></td><td>38,084,734.86</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>133,435,119.74</td><td>133,435,119.74</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>1,705,174,067.15</td><td>1,510,041,165.29</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,944,814,610.71</td><td>2,767,232,456.85</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,944,814,610.71</td><td>2,767,232,456.85</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>3,647,155,297.02</td><td>3,535,615,935.81</td></tr></table></body></html>

公司负责人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：陈美珍  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>牛位 2022年12月31日</td></tr><tr><td>项目 流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>980,811,749.54</td><td>961,981,919.86</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>363,244,170.48</td><td>170,493,808.21</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>142,134,148.74</td><td>174,840,641.55</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>220,883,087.05</td><td>279,179,330.27</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>6,374,148.30</td><td></td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td>十九、2</td><td></td><td>11,005,205.54</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>313,979,013.52</td><td></td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td>328,841,225.92</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>22,525,436.03</td><td></td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2,049,951,753.66</td><td>197,648.91 1,926,539,780.26</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>187,181,408.00</td><td>127,181,408.00</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>8,828,463.89</td><td>9,746,140.01</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>226,523,763.70</td><td>241,752,108.87</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>303,742.96</td><td>2,486,609.04</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>6,804,316.82</td><td>7,223,106.13</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>89,599,881.20</td><td>96,460,036.79</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>10,524,167.15</td><td>6,866,546.59</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>9,258,995.74</td><td>9,224,297.32</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>135,800.00</td><td>351,299.10</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>539,160,539.46</td><td>501,291,551.85</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>2,589,112,293.12</td><td>2,427,831,332.11</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>103,772,674.52</td><td>89,347,254.07</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>31,990,963.10</td><td>4,994,101.93</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>37,149,546.62</td><td>32,122,014.73</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>19,087,615.98</td><td>22,328,255.41</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>34,984,473.49</td><td>25,974,243.33</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

# 好被芯选水星  

<html><body><table><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-年内到期的非流动负债</td><td></td><td>4,380,496.03</td><td>3,812,158.17</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>4,574,316.58</td><td>864,964.34</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>235,940,086.32</td><td>179,442,991.98</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>2,885,163.41</td><td>3,717,789.79</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>17,295,916.14</td><td>20,812,239.67</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td>180,865.69</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>20,181,079.55</td><td>24,710,895.15</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>256,121,165.87</td><td>204,153,887.13</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益(或股东权益)：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>262,733,500.00</td><td>266,670,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>843,145,279.78</td><td>894,844,262.64</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>38,084,734.86</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>133,335,000.00</td><td>133,335,000.00</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>1,093,777,347.47</td><td>966,912,917.20</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,332,991,127.25</td><td>2,223,677,444.98</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总</td><td></td><td>2,589,112,293.12</td><td>2,427,831,332.11</td></tr><tr><td>计</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：陈美珍  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>4,210,912,053.70</td><td>3,663,751,065.48</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>4,210,912,053.70</td><td>3,663,751,065.48</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>3,806,605,406.88</td><td>3,361,181,674.92</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>2,524,727,096.70</td><td>2,245,875,595.84</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>27,304,747.15</td><td>29,249,213.32</td></tr></table></body></html>  

# 好被芯选水星  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td></td><td>1,015,047,030.59</td><td>855,163,582.02</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td></td><td>181,046,660.09</td><td>172,978,243.50</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td></td><td>77,809,783.01</td><td>71,647,238.45</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td></td><td>-19,329,910.66</td><td>-13,732,198.21</td></tr><tr><td>其中：利息费用 利息收入</td><td></td><td></td><td>3,808,567.26 24,155,041.14</td><td>4,801,318.24 19,275,708.77</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td></td><td>15,820,237.97</td><td>17,641,420.94</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td>七、68</td><td></td><td>1,399,719.08</td><td>972,119.55</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-"号填列）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td>七、70</td><td></td><td>6,051,977.58</td><td>8,619,692.62</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-"号填列)</td><td>七、71</td><td></td><td>-887,858.19</td><td>-7,611,361.50</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“"号填列）</td><td>七、72</td><td></td><td>-22,050,898.83</td><td>-26,717,397.48</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td>七、73</td><td></td><td>1,993,261.50</td><td>228,209.04</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td>406,633,085.93</td><td>295,702,073.73</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>七、74</td><td>50,824,147.86</td><td>37,785,170.01</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、75</td><td></td><td>6,882,490.48</td><td>2,065,717.09</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以"－"号填列)</td><td></td><td></td><td>450,574,743.31</td><td>331,421,526.65</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七、76</td><td></td><td>71,499,411.45</td><td>53,165,052.46</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以"－"号填列)</td><td></td><td></td><td>379,075,331.86</td><td>278,256,474.19</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列)</td><td></td><td></td><td>379,075,331.86</td><td>278,256,474.19</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“"号填列）</td><td></td><td></td><td>379,075,331.86</td><td></td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-"号填列)</td><td></td><td></td><td></td><td>278,256,474.19</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td></td><td>379,075,331.86</td><td>278,256,474.19</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td></td><td>379,075,331.86</td><td>278,256,474.19</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>八、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td>1.44</td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td>1.44</td><td>1.05 1.05</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：陈美珍  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td>单位：元</td><td>币神：大民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>1,574,083,730.40</td><td>1,358,816,630.17</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>860,601,823.77</td><td>788,733,840.66</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>13,363,402.56</td><td>10,824,500.02</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>219,040,189.83</td><td>158,616,245.27</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>111,868,204.11</td><td>111,866,387.31</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>63,277,608.77</td><td>58,221,390.22</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-22,588,151.75</td><td>-17,564,277.13</td></tr><tr><td>其中：利息费用 利息收入</td><td></td><td>330,422.25</td><td>246,287.97</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>23,277,366.82</td><td>18,016,852.43</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>14,049,924.91</td><td>15,500,069.88</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td>十九、5</td><td>1,399,719.08</td><td>1,076,862.87</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失(损失以“"号填列)</td><td></td><td>6,072,608.84</td><td>8,580,017.12</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“"号填列)</td><td></td><td>-623,474.57</td><td>-187,173.70</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>-6,500,339.29</td><td>-11,329,019.12</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>544,004.47</td><td>1,951.03</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>343,463,096.55</td><td>261,761,251.90</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>19,164,732.09</td><td>13,868,393.45</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>5,727,410.89</td><td>892,406.40</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>356,900,417.75</td><td>274,737,238.95</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>46,093,557.48</td><td>34,263,907.50</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列)</td><td></td><td>310,806,860.27</td><td>240,473,331.45</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>310,806,860.27</td><td>240,473,331.45</td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>310,806,860.27</td><td>240,473,331.45</td></tr><tr><td>七、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：李裕陆  

# 合并现金流量表2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">单位：元 币种：人民币 2022年度</td></tr><tr><td>附注</td><td>2023年度</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>4,699,456,176.12</td><td>3,866,907,954.03</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>8,397,272.91</td><td>92,311,487.72</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78</td><td>104,166,152.45</td><td>78,194,546.73</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>4,812,019,601.48</td><td>4,037,413,988.48</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>2,721,294,960.32</td><td>2,374,900,307.80</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>562,127,026.45</td><td>515,770,878.93</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>321,688,576.54</td><td>425,527,854.39</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>七、78</td><td>713,921,759.50</td><td>617,300,879.01</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>4,319,032,322.81</td><td>3,933,499,920.13</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td>492,987,278.67</td><td>103,914,068.35</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>490,000,000.00</td><td>960,000,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4,810,576.76</td><td>19,284,282.81</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>1,071,538.42</td><td>191,190.56</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>495,882,115.18</td><td>979,475,473.37</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>31,625,520.17</td><td>47,112,464.11</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>702,000,000.00</td><td>850,000,000.00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>七、78</td><td>60,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>793,625,520.17</td><td>897,112,464.11</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-297,743,404.99</td><td>82,363,009.26</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>56,479,986.21</td><td>50,413,156.70</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>56,479,986.21</td><td>50,413,156.70</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金 股利 利润 龙偿付利息支付的现金</td><td></td><td>50,397,893.16</td><td>50,413,156.70</td></tr></table></body></html>



<html><body><table><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>56,479,986.21</td><td>50,413,156.70</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>56,479,986.21</td><td>50,413,156.70</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>50,397,893.16</td><td>50,413,156.70</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>184,261,896.65</td><td>132,985,268.54</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>七、78</td><td>57,732,958.02</td><td>60,587,853.81</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>292,392,747.83</td><td>243,986,279.05</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-235,912,761.62</td><td>-193,573,122.35</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>24,605.73</td><td>92,844.08</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-40,644,282.21</td><td>-7,203,200.66</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,162,666,825.38</td><td>1,169,870,026.04</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,122,022,543.17</td><td>1,162,666,825.38</td></tr></table></body></html>

公司负责人：李裕陆 主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：陈美珍  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>1,806,994,009.35</td><td>1,486,816,120.44</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td>525,006.03</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>53,173,144.98</td><td>62,771,052.49</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>1,860,167,154.33</td><td>1,550,112,178.96</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>863,338,328.81</td><td>1,114,854,961.37</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>188,721,123.10</td><td>187,421,677.00</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>143,277,934.33</td><td>150,335,496.74</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>156,554,249.61</td><td>116,288,285.63</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1,351,891,635.85</td><td>1,568,900,420.74</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>508,275,518.48</td><td>-18,788,241.78</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>495,731,683.83</td><td>964,352,450.11</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>4,810,576.76</td><td>19,284,282.81</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>905,473.35</td><td>437,172.47</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>501,447,733.94</td><td>984,073,905.39</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>21,902,539.01</td><td>19,401,625.66</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>762,000,000.00</td><td>851,000,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>783,902,539.01</td><td>870,401,625.66</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-282,454,805.07</td><td>113,672,279.73</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>183,942,430.00</td><td>132,600,000.00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>23,446,255.24</td><td>19,493,029.64</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>207,388,685.24</td><td>152,093,029.64</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-207,388,685.24</td><td>-152,093,029.64</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>24,604.52</td><td>92,861.80</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>18,456,632.69</td><td>-57,116,129.89</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>961,980,618.16</td><td>1,019,096,748.05</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>980,437,250.85</td><td>961,980,618.16</td></tr></table></body></html>

公司负责人：李裕陆  
主管会计工作负责人：孙子刚 会计机构负责人：陈美珍  