# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 贵州三力制药股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>注释1</td><td>571, 372, 247.89</td><td>570, 883, 770. 14</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>注释2</td><td>51, 500,000.00</td><td>59, 909, 087.64</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>注释4</td><td>31, 095, 435. 74</td><td>16, 213, 001. 32</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>注释5</td><td>546, 266,433.92</td><td>362, 562, 960. 89</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>注释7</td><td>105, 495, 357.78</td><td>54,047,261.12</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>注释8</td><td>6, 465, 103. 37</td><td>6, 735, 728. 00</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>注释9</td><td>3,322,144.46</td><td>2,182,097.72</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>795, 888. 89</td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>注释10</td><td>175, 724, 948.92</td><td>98, 076, 042. 80</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>注释13</td><td>2, 229, 400. 46</td><td>1, 448, 142. 83</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1, 493, 471, 072. 54</td><td>1,172, 058, 092.4</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>注释17</td><td>79, 548.00</td><td>129,769,421.35</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>注释18</td><td>10, 000, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>注释21</td><td>614, 774, 196. 66</td><td>188, 148, 585.63</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>注释22</td><td>35, 398. 23</td><td>48,593,884.90</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>注释25</td><td>315, 890. 85</td><td>661, 890. 38</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>注释26</td><td>235,228,628.13</td><td>107, 297, 686. 77</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td>注释27</td><td>554, 606, 134. 60</td><td>161, 658, 316.25</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>注释28</td><td>856, 269. 16</td><td>1, 537, 035. 14</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>注释29</td><td>11, 083, 969. 36</td><td>6, 894, 507. 57</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 426, 980, 034.99</td><td>644, 561, 327.99</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>2,920, 451, 107.53</td><td>1, 816, 619, 420. 45</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>注释32</td><td>255, 324, 036. 80</td><td>205, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td>注释36</td><td>294, 704, 508. 77</td><td>178, 353, 528.79</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>注释38</td><td>8, 167, 066. 24</td><td>78, 963, 887. 21</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>注释39</td><td>7, 636, 177. 91</td><td>4, 273, 277. 05</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>注释40</td><td>50, 973, 062. 53</td><td>37, 202, 904. 61</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>注释41</td><td>164, 986, 551. 63</td><td>34, 460, 979. 86</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>350. 00</td><td>250.00</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>注释43</td><td>45, 375, 172.09</td><td>498, 975. 46</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>注释44</td><td>11, 843, 640. 02</td><td>9, 928, 997. 69</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>839, 010, 215. 99</td><td>548, 682, 550. 67</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td>注释45</td><td>254, 150, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>注释47</td><td>167, 656. 10</td><td>169, 829. 74</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td>注释48</td><td>9, 084, 966. 00</td><td>10, 097, 570. 84</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>注释51</td><td>35, 971, 462. 37</td><td>12, 503, 458.55</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>注释29</td><td>28, 877, 643. 13</td><td>6, 944, 802.18</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td>注释52</td><td>43, 835, 753. 58</td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>372, 087, 481. 18</td><td>29, 715, 661. 31</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1, 211, 097, 697.17</td><td>578, 398, 211. 98</td></tr><tr><td colspan="2">所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>注释53</td><td>409, 862, 216. 00</td><td>410, 862, 216. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>注释55</td><td>225, 123, 807. 28</td><td>229, 693, 439. 55</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>注释56</td><td>41, 429, 610. 92</td><td>26, 550, 000. 00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>注释59</td><td>113,010,801.09</td><td>91, 830, 230.49</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润 归属于母公司所有者权益</td><td>注释60</td><td>763, 743, 959. 06</td><td>533, 207, 881. 92</td></tr><tr><td>（或股东权益）合计</td><td></td><td>1,470,311,172.51</td><td>1, 239, 043, 767.96</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>239, 042, 237. 85</td><td>-822, 559. 49</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1, 709, 353, 410. 36</td><td>1,238,221, 208.47</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>2,920,451,107.53</td><td>1, 816, 619, 420.45</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:贵州三力制药股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>269, 086, 008. 94</td><td>520,150,956.05</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td>59, 909, 087.64</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>16, 194, 133. 32</td><td>16, 006, 620. 82</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>注释1</td><td>310, 152,026.48</td><td>327, 439, 896. 52</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>59,510, 181.14</td><td>54, 047, 261. 12</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>362, 592. 09</td><td>4, 725, 300. 39</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>注释2</td><td>3, 558, 598. 92</td><td>28, 732, 235. 45</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>103, 957, 880. 64</td><td>74, 582, 919.80</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>3, 765, 883. 61</td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td></td><td>1, 044, 716. 19</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>766, 587, 305. 14</td><td>1, 086, 638, 993. 98</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>41, 018, 938. 55</td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>注释3</td><td>1,101,491,485.59</td><td>474, 556, 705.10</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>10, 000, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>318, 738, 883. 76</td><td>140, 823, 636.89</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td>48, 593, 884.90</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>99, 087. 90</td><td>504, 287. 46</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>16, 735, 864. 63</td><td>74, 467, 765.71</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>11, 161, 615. 55</td><td>5, 562,674.03</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1, 499,245, 875.98</td><td>744, 508, 954. 09</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>2, 265, 833, 181.12</td><td>1, 831, 147, 948.07</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>205, 262, 647.91</td><td>205, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td>16, 996, 904. 41</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>249, 884, 915. 16</td><td>170, 068,215.59</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>4,496, 065. 75</td><td>76, 329,223.90</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>3, 458, 926.81</td><td>3, 541, 241.51</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>31,168,724.62</td><td>29, 496, 318.18</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>14, 723, 606. 33</td><td>71, 404, 786.00</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td>250.00</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>45, 325, 404. 05</td><td>420, 000.00</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>584, 488. 55</td><td>9, 922, 799.11</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>571, 901, 683.59</td><td>566, 182, 584. 29</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>254,150, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td>87, 110. 29</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>34, 503, 308.15</td><td>12,003,458.55</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>1, 556, 949. 87</td><td>1, 730, 433. 81</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>290,210,258.02</td><td>13,821, 002.65</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>862, 111, 941. 61</td><td>580,003,586.94</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>409, 862,216.00</td><td>410,862,216.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>227, 330, 444.50</td><td>229, 693, 439. 55</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>41, 429, 610. 92</td><td>26,550,000.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>113, 010,801. 09</td><td>91, 830, 230.49</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>694, 947, 388. 84</td><td>545, 308, 475.09</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1, 403, 721, 239. 51</td><td>1,251, 144, 361.13</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>2, 265,833, 181.12</td><td>1, 831, 147,948.07</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">附注</td><td colspan="2">单位：元 币种：人民币</td></tr><tr><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>1,634, 977,930.43</td><td>1,201,316, 448. 76</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>注释61</td><td>1,634,977,930.43</td><td>1,201, 316,448.76</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>1,361, 931,402.55</td><td>985, 211, 833. 06</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>注释61</td><td>436, 311,103.24</td><td>339,504,724.79</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>注释62</td><td>16, 604, 501.60</td><td>11, 051, 189.38</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>注释63</td><td>792, 684, 602.34</td><td>562, 621, 545. 50</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>注释64</td><td>86,525,557.56</td><td>55, 385, 870.81</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>注释65</td><td>30, 611, 129. 01</td><td>17, 862, 876. 35</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>注释66</td><td>-805, 491. 20</td><td>-1, 214, 373.77</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>4,132,375.09</td><td>5,240,349.10</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>4,969,581.40</td><td>6, 514,416.36</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>注释67</td><td>10,137, 874.60</td><td>9,106,420.60</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>注释68</td><td>55, 161, 000.69</td><td>11, 049, 345. 52</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>6, 597, 735.79</td><td>11, 144, 789.22</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“ 号填列)</td><td>注释70</td><td></td><td>-88, 912. 36</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列） 号填列)</td><td>注释71</td><td>-1, 428, 247.28</td><td>-10, 441, 555.18</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 号填列）</td><td>注释72</td><td>-1, 677, 358. 33</td><td>-92, 033. 27</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以</td><td>注释73</td><td>588, 970.06</td><td>-88, 865. 66</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>335, 828, 767.62</td><td>225, 549, 015.35</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>注释74</td><td>1, 369, 223.47</td><td>1, 044, 277.27</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>注释75</td><td>3,175, 519.49</td><td>4, 034, 212. 45</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</td><td></td><td>334, 022, 471. 60</td><td>222, 559, 080.17</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>注释76</td><td>39, 152, 842.74</td><td>30, 620, 613. 27</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>294, 869, 628. 86</td><td>191,938,466.90</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>294, 869, 628. 86</td><td>193,901,936.43</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td>-1, 963, 469. 53</td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列)</td><td></td><td>292, 702,869.34</td><td>201, 284, 234.02</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>2, 166, 759.52</td><td>-9, 345, 767. 12</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>294, 869, 628.86</td><td>191, 938,466.90</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>292,702,869.34</td><td>201,284,234.02</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>2,166,759.52</td><td>-9,345,767.12</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益：</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.71</td><td>0.49</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.71</td><td>0. 49</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为：0 元。  

公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>注释4</td><td>1,280,544,725.23</td><td>1,107,175,348.83</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>注释 4</td><td>326,040,346.34</td><td>311, 033, 693. 22</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>11,359,525.09</td><td>9, 605, 466. 16</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>622,218,077.36</td><td>518, 711, 912.84</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>49, 374, 564. 94</td><td>32, 694, 855.48</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>11, 065, 391.73</td><td>10, 996, 237.25</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-643, 102.93</td><td>-1, 775, 977.67</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>4,070,560.39</td><td>4, 108, 852.40</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>4,751,467.66</td><td>5,922,681.97</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>5,808,837.42</td><td>8,637,435.72</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列）</td><td>注释5</td><td>7, 155,070.05</td><td>12, 763, 909.19</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>6,597,735.79</td><td>10, 846, 478.38</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>-16, 996, 904. 41</td><td>-88, 912. 36</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列)</td><td></td><td>936, 417.48</td><td>-4, 904, 164.78</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以 “-”号填列）</td><td></td><td>-11, 534.32</td><td>-12, 033.27</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>-10, 000, 273.15</td><td>10, 689. 81</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>248,021,535.77</td><td>242,316, 085.86</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>100, 543.25</td><td>73, 168.00</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>2,554,114.20</td><td>490, 679. 08</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>245, 567, 964. 82</td><td>241, 898, 574.78</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>33,762,258.87</td><td>31, 276, 029. 06</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>211,805, 705.95</td><td>210, 622, 545.72</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>211, 805, 705.95</td><td>210, 622, 545. 72</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以 ” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>211,805, 705.95</td><td>210,622,545.72</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>1,603,835,553.51</td><td>1,298,034,297.9</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>4, 433, 146.80</td><td>196, 630.77</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>注释78</td><td>57,206, 084. 92</td><td>19, 812, 073.24</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>1,665,474,785.23</td><td>1,318,043, 001.94</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>348,753,272.03</td><td>295,824, 902.06</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>217,487,969.17</td><td>157, 538, 697.96</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>179, 745, 821. 50</td><td>116,235, 221.59</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td>注释78</td><td>642,786,316.86</td><td>455, 158, 281.31</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 388, 773, 379.56</td><td>1,024,757,102.92</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>276, 701, 405.67</td><td>293, 285, 899.02</td></tr></table></body></html>  

# 二、投资活动产生的现金流量：  

<html><body><table><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>1, 452, 722.91</td><td>1, 919, 430.81</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额</td><td></td><td>2,047, 594.00</td><td>176,732.52</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>649, 066.54</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td>注释78</td><td>221, 498, 000. 00</td><td>98, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>224, 998, 316. 91</td><td>100,745, 229.87</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金</td><td></td><td>108, 734,738.53</td><td>119, 905, 875.02</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>10, 000, 000. 00</td><td></td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td>543,037,791.71</td><td>160,035,573.03</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>177, 006, 944. 20</td><td>87, 363, 844. 00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>838,779,474.44</td><td>367, 305, 292.05</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>613,781,157.53</td><td>266, 560,062.18</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>120, 000, 000. 00</td><td>3, 800, 000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td>120, 000, 000. 00</td><td>3, 800, 000.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>504, 000, 000. 00</td><td>205, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>624, 000, 000. 00</td><td>208, 800, 000. 00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>205, 000, 000. 00</td><td>200, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>50,919, 690. 65</td><td>8, 924, 810.42</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>注释78</td><td>30, 449, 610. 92</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>286,369,301.57</td><td>208,924,810.42</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>337, 630, 698. 43</td><td>-124,810.42</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>550, 946.57</td><td>26, 601, 026. 42</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>570, 819, 301. 32</td><td>544, 218, 274.90</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>571, 370, 247.89</td><td>570, 819, 301.32</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>1,324,117,748.60</td><td>1,197,847,435.42</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>549, 728. 89</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>50,138,325.91</td><td>68,132, 554.80</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>1, 374, 805, 803.40</td><td>1,265,979,990.22</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>289,726,039.11</td><td>272, 170, 644.87</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>157,484, 346.86</td><td>117,192,492.66</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>153,553, 795.77</td><td>109, 309, 384.46</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>557, 444, 385. 66</td><td>428,019, 607.82</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1,158,208,567.40</td><td>926,692, 129.81</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>216, 597, 236. 00</td><td>339, 287, 860. 41</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>487, 555.00</td><td>1, 919, 430. 81</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额</td><td></td><td>711, 300. 00</td><td>101, 000.00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>87, 361, 844.00</td><td>98, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>88, 560, 699. 00</td><td>100, 020, 430. 81</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金</td><td></td><td>104, 016, 761.80</td><td>113, 068, 550. 19</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>621,878, 610.41</td><td>193,480, 000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>50, 000. 00</td><td>87, 363, 844.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>725,945,372.21</td><td>393, 912, 394.19</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-637,384, 673.21</td><td>-293,891, 963.38</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>504, 000, 000. 00</td><td>205,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>7, 500, 000.00</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>511, 500, 000.00</td><td>205,000, 000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>205, 000, 000. 00</td><td>200, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>50, 369, 898. 98</td><td>8, 924, 810.42</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>86,407, 610.92</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>341, 777,509.90</td><td>208,924, 810.42</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>169, 722, 490.10</td><td>-3, 924, 810. 42</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-251,064, 947.11</td><td>41, 471, 086. 61</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>520, 150,956.05</td><td>478,679, 869.44</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>269, 086, 008.94</td><td>520, 150, 956.05</td></tr></table></body></html>

公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海  
会计机构负责人：张红玉  