# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 拉芳家化股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>单位：儿 2023年12月31日</td><td>币种：人民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>1,243,750,455.46</td><td>1,149,121,389.98</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>0.00</td><td>9,000,000.00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>75,878,717.59</td><td>93,478,056.04</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、7</td><td>0.00</td><td>100,000.00</td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>18,223,212.36</td><td>16,666,889.67</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>43,046,727.32</td><td>5,855,943.21</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>买入返售金融资产 存货</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七、10</td><td>166,103,719.96</td><td>203,280,469.87</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>-年内到期的非流动资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他流动资产 流动资产合计</td><td>七、13</td><td>8,278,594.68 1,555,281,427.37</td><td>8,776,377.09 1,486,279,125.86</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td>220,916,348.81</td><td>271,020,937.06</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>6,000,000.00</td><td>6,500,000.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七、19</td><td>203,033,048.39</td><td>215,162,562.12</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>68,010,982.52</td><td>64,874,820.17</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td>30,528,476.87</td><td>3,577,497.25</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>2,836,412.40</td><td>4,863,545.20</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>82,297,667.58</td><td>85,193,564.12</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td>0.00</td><td>11,698,741.15</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>752,835.49</td><td>247,751.61</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>6,655,485.70</td><td>5,303,141.96</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>4,130,146.88</td><td></td><td>7,128,082.03</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>625,161,404.64</td><td></td><td>675,570,642.67</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td></td><td>2,180,442,832.01</td><td>2,161,849,768.53</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00 0.00</td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td></td><td>84,331,121.18</td><td>97,397,955.85</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td></td><td>50,405,448.86</td><td>50,104,355.46</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td></td><td>18,228,650.07</td><td>18,333,098.63</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td></td><td>9,988,392.55</td><td>6,121,745.50</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td></td><td>20,593,885.14</td><td>13,717,669.74</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td></td><td>2,000,698.89</td><td>2,027,585.48</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td></td><td>6,654,780.15</td><td>6,617,941.30</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td></td><td>192,202,976.84</td><td>194,320,351.96</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td></td><td>912,241.95</td><td>2,862,987.50</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td></td><td>2,104,091.45</td><td>2,707,936.13</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td></td><td>3,016,333.40</td><td>5,570,923.63</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td></td><td>195,219,310.24</td><td>199,891,275.59</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>实收资本(或股本)</td><td>七、53</td><td></td><td>225,204,580.00</td><td>225,204,580.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>804,702,166.32</td><td>804,927,834.72</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七、56</td><td>1,409,056.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、57</td><td>-10,125,414.41</td><td>-10,076,998.77</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>113,844,980.85</td><td>108,138,310.78</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>836,330,447.24</td><td>805,814,685.68</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>1,968,547,704.00</td><td>1,934,008,412.41</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>16,675,817.77</td><td>27,950,080.53</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>1,985,223,521.77</td><td>1,961,958,492.94</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>2,180,442,832.01</td><td>2,161,849,768.53</td></tr></table></body></html>

公司负责人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:拉芳家化股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td></td></tr><tr><td>项目</td><td></td><td></td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>1,139,935,931.19</td><td>1,035,168,274.58</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>95,792,218.06</td><td>104,729,963.54</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>0.00</td><td>100,000.00</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>14,426,467.74</td><td>10,409,817.18</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>98,074,387.67</td><td>93,364,081.75</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>136,838,474.92</td><td>173,180,281.43</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>5,341,144.00</td><td>6,285,862.13</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,490,408,623.58</td><td>1,423,238,280.61</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>588,648,704.10</td><td>659,921,133.08</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>46,442,162.83</td><td>40,557,298.60</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>30,528,476.87</td><td>3,577,497.25</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>1,854,650.85</td><td></td><td>3,091,084.75</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>82,114,046.37</td><td></td><td>84,976,962.15</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td></td><td>14,899,258.95</td><td>5,071,795.66</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td>2,676,563.54</td><td>4,773,940.36</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td></td><td>767,163,863.51</td><td>801,969,711.85</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td></td><td>2,257,572,487.09</td><td>2,225,207,992.46</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td></td><td>93,311,907.65</td><td>97,991,946.99</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td>82,425,047.39</td><td>81,895,489.89</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td>12,482,671.12</td><td>12,508,261.59</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td></td><td>9,241,507.57</td><td>4,503,317.45</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td></td><td>125,915,531.37</td><td>118,974,234.61</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td>1,262,586.98</td><td>1,204,129.07</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td>10,715,256.16</td><td>10,646,413.69</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td></td><td>335,354,508.24</td><td>327,723,793.29</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td>654,096.80</td><td>1,916,683.77</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td>95,624.25</td><td>382,496.97</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td></td><td>749,721.05</td><td>2,299,180.74</td></tr><tr><td>负债合计 所有者权益（或股东权益）</td><td></td><td></td><td>336,104,229.29</td><td>330,022,974.03</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td></td><td>225,204,580.00</td><td>225,204,580.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td></td><td>804,035,543.63</td><td>804,123,645.49</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>1,409,056.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td>-425,921.74</td><td>-416,213.72</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>专项储备</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>113,844,980.85</td><td>108,138,310.78</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>780,218,131.06</td><td>758,134,695.88</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>1,921,468,257.80</td><td>1,895,185,018.43</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>2,257,572,487.09</td><td>2,225,207,992.46</td></tr></table></body></html>

公司负责人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>859,785,238.35</td><td>887,124,422.08</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>859,785,238.35</td><td>887,124,422.08</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>744,511,417.88</td><td>836,441,000.20</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>448,542,263.21</td><td>468,619,521.70</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>6,391,451.08</td><td>0.00</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>214,035,105.16</td><td>5,225,365.55</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>58,416,075.81</td><td>285,010,142.26</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>34,792,091.28</td><td>61,672,195.60</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>-17,665,568.66</td><td>33,135,988.99</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>196,708.37</td><td>-17,222,213.90 155,523.81</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>17,888,438.43</td><td></td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>6,289,084.92</td><td>17,395,032.50 3,025,984.54</td></tr><tr><td>投资收益(损失以“－"号填列)</td><td>七、68</td><td>-10,946,759.69</td><td>-14,943,798.61</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>-8,281,159.77</td><td>-17,223,228.04</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“"号填列)</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号填列)</td><td>七、70</td><td>-5,229,513.73</td><td>43,536,608.28</td></tr><tr><td>信用减值损失(损失以“-"号填列)</td><td>七、71</td><td>-11,357,673.38</td><td>-4,364,956.98</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以“-"号填列)</td><td>七、72</td><td>-24,238,554.63</td><td>-16,396,992.36</td></tr><tr><td>资产处置收益(损失以“－"号填列)</td><td>七、73</td><td>-59,031.91</td><td>-577,138.63</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>69,731,372.05</td><td></td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>七、74</td><td></td><td>60,963,128.12</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>1,696,839.44</td><td>2,122,955.42</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td>七、75</td><td>570,471.16</td><td>2,090,782.99</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>七、76</td><td>70,857,740.33 16,482,827.74</td><td>60,995,300.55 3,194,387.48</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>54,374,912.59</td><td>57,800,913.07</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>54,374,912.59</td><td>57,800,913.07</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="4">（二）按所有权归属分类</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-"号填列)</td><td></td><td>65,499,027.03</td><td>59,233,721.50</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-"号填列)</td><td></td><td>-11,124,114.44</td><td>-1,432,808.43</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-48,822.30</td><td>639,865.62</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-48,415.64</td><td>634,644.17</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>0.00</td><td>163,733.16</td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td>0.00</td><td>-2,908.33</td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>0.00</td><td>166,641.49</td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>-48,415.64</td><td>470,911.01</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>-48,415.64</td><td>470,911.01</td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-406.66</td><td>5,221.45</td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>54,326,090.29</td><td>58,440,778.69</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>65,450,611.39</td><td>59,868,365.67</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>-11,124,521.10</td><td>-1,427,586.98</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.29</td><td>0.26</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.29</td><td>0.26</td></tr></table></body></html>  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>736,393,578.02</td><td>747,124,932.16</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>414,249,577.35</td><td>425,930,946.34</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>5,701,328.06</td><td>4,375,272.97</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>136,589,840.75</td><td>209,943,625.03</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>33,296,893.63</td><td>32,906,289.95</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>34,792,091.28</td><td>33,135,988.99</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-16,904,068.47</td><td>-16,595,745.41</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>122,248.10</td><td>94,359.09</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>17,074,015.11</td><td>16,748,125.75</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>5,736,956.45</td><td>1,419,872.47</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－"号填列）</td><td>十九、5</td><td>233,434.61</td><td>-7,974,721.88</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>-3,680,618.13</td><td>-576,584.79</td></tr></table></body></html>

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民  

<html><body><table><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确认收益</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>净口套期收益(损失以“-"号填列)</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>信用减值损失(损失以“-"号填列)</td><td></td><td>-9,297,170.05</td><td>-4,083,193.03</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以“-"号填列)</td><td></td><td>-60,267,880.67</td><td>-5,112,891.45</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td>-100,518.22</td><td>-623,987.28</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>64,972,737.54</td><td>41,053,633.12</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>5,086.18</td><td>301,859.55</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>126,988.72</td><td>616,888.24</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“一"号填列）</td><td></td><td>64,850,835.00</td><td>40,738,604.43</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>7,784,134.35</td><td>2,355,811.13</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>57,066,700.65</td><td>38,382,793.30</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>57,066,700.65</td><td>38,382,793.30</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－"号填列)</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-9,708.02</td><td>-15,195.20</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>0.00</td><td>-2,729.39</td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td>0.00</td><td>-2,729.39</td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>-9,708.02</td><td>-12,465.81</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td>-9,708.02</td><td>-12,465.81</td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>57,056,992.63</td><td>38,367,598.10</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.25</td><td>0.17</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.25</td><td>0.17</td></tr></table></body></html>

主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民  

单位：元  币种：人民币  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>978,199,748.14</td><td>1,029,592,126.32</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td>1,007,918,941.82</td><td>1,058,509,082.66</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td>483,639,964.36</td><td>521,025,691.62</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td>143,250,773.89</td><td>175,087,059.32</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td>66,715,916.89</td><td>48,522,709.37</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金 七、78</td><td>167,485,456.85</td><td>172,110,347.77</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td>861,092,111.99</td><td>916,745,808.08</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>146,826,829.83</td><td>141,763,274.58</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td>347,123,019.96</td><td>352,360,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td>4,517,782.32</td><td>3,686,026.99</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td><td>43,427.32</td><td>424.56</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td>6,716.92</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td>351,690,946.52</td><td>356,046,451.55</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td>40,892,633.72</td><td>18,454,580.93</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>335,000,000.00</td><td>423,700,000.00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td>375,892,633.72</td><td>442,154,580.93</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td>-24,201,687.20</td><td>-86,108,129.38</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td>0.00</td><td>201,228.73</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td>0.00</td><td>201,228.73</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td>0.00</td><td>201,228.73</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td>29,276,595.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金 七、78</td><td>3,841,448.02</td><td>15,444,583.77</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td>33,118,043.42</td><td>15,444,583.77</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td>-33,118,043.42</td><td>-15,243,355.04</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td>139,447.31</td><td>295,819.09</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td>89,646,546.52</td><td>40,707,609.25</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td>1,148,942,180.94</td><td>1,108,234,571.69</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td>1,238,588,727.46</td><td>1,148,942,180.94</td></tr></table></body></html>

主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民  

# 母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>829,701,174.11</td><td>867,324,275.66</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>27,064,074.55</td><td>25,649,925.09</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>856,765,248.66</td><td>892,974,200.75</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>434,267,619.02</td><td>487,755,536.91</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>115,827,718.10</td><td>141,611,608.25</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>55,906,836.97</td><td>35,249,222.71</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>84,205,298.42</td><td>96,405,681.51</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>690,207,472.51</td><td>761,022,049.38</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>166,557,776.15</td><td>131,952,151.37</td></tr></table></body></html>  

# 二、投资活动产生的现金流量：  

<html><body><table><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>312,000,000.00</td><td>324,200,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>3,982,123.85</td><td>2,571,683.61</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>315,982,123.85</td><td>326,771,683.61</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>39,614,583.62</td><td>14,417,781.50</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>301,000,000.00</td><td>280,000,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>340,614,583.62</td><td>294,417,781.50</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-24,632,459.77</td><td>32,353,902.11</td></tr></table></body></html>  

三、筹资活动产生的现金流量：  


<html><body><table><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>29,276,595.40</td><td>0.00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>7,871,752.02</td><td>125,766,931.77</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>37,148,347.42</td><td>125,766,931.77</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-37,148,347.42</td><td>-125,766,931.77</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>31.29</td><td>51.66</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>104,777,000.25</td><td>38,539,173.37</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,035,156,930.94</td><td>996,617,757.57</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,139,933,931.19</td><td>1,035,156,930.94</td></tr></table></body></html>

主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民  