处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。  

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：娄新洁 (项目合伙人)  

中国·无锡  

中国注册会计师：虞哲  

# 二○二四年四月二十六日  

# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 南京健友生化制药股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七、1</td><td>1,209,807,994.50</td><td>1,388,512,343.62</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七、2</td><td>681,988,646.31</td><td>1,300,000.00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七、4</td><td>2,874,737.04</td><td>22,010,028.97</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七、5</td><td>751,302,735.11</td><td>952,098,814.39</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td>七、7</td><td>17,507,338.01</td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七、8</td><td>40,799,080.73</td><td>25,066,267.57</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七、9</td><td>230,882,976.28</td><td>241,935,723.89</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td>25,187,977.22</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七、10</td><td>4,158,269,293.57</td><td>5,615,601,457.76</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七、13</td><td>168,171,520.02</td><td>47,539,927.84</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>7,261,604,321.57</td><td>8,294,064,564.04</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七、17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七、18</td><td>72,477,569.70</td><td>61,602,536.03</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七、21</td><td>1,141,814,050.05</td><td>930,727,070.81</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七、22</td><td>79,741,205.28</td><td>250,621,089.51</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七、25</td><td>13,891,750.82</td><td>16,249,808.48</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七、26</td><td>174,102,228.63</td><td>118,958,265.83</td></tr><tr><td>开发支出</td><td>八</td><td>293,046,479.81</td><td>93,236,418.69</td></tr><tr><td>商誉</td><td>七、27</td><td>127,606,111.91</td><td>125,478,352.46</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七、28</td><td>1,196,476.69</td><td>1,385,491.31</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七、29</td><td>348,403,633.74</td><td>101,474,228.90</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七、30</td><td>10,380,160.26</td><td>16,305,119.08</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2,262,659,666.89</td><td>1,716,038,381.10</td></tr><tr><td>资产总计 流动负债：</td><td></td><td>9,524,263,988.46</td><td>10,010,102,945.14</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七、32</td><td>1,566,802,458.21</td><td>1,956,863,361.92</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>七、33</td><td>29,304,160.27</td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>七、35</td><td></td><td>1,403,670.39</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七、36</td><td>537,739,727.38</td><td>503,715,978.16</td></tr><tr><td>预收款项</td><td>七、37</td><td></td><td>4,431,222.30</td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七、38</td><td>35,930,766.72</td><td>33,791,553.14</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七、39</td><td>123,847,749.50</td><td>76,146,127.79</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七、40</td><td>198,179,088.35</td><td>7,283,264.05</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七、41</td><td>83,533,988.17</td><td>118,293,443.08</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td>3,454,584.56</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七、43</td><td>505,449,722.22</td><td>424,722.22</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七、44</td><td>5,474,031.83</td><td>2,300,632.03</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>3,086,261,692.65</td><td>2,704,653,975.08</td></tr><tr><td>非流动负债:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td>500,000,000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>七、45</td><td>506,202,405.36</td><td>491,194,553.28</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td>七、46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七、47</td><td>13,230,546.57</td><td>15,940,390.04</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>6,170,000.00</td><td>6,170,000.00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td>七、48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td>七、51</td><td>76,567,734.45</td><td>84,987,220.09</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>七、29</td><td>37,334,295.89</td><td>39,986,790.36</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>639,504,982.27</td><td>1,138,278,953.77</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3,725,766,674.92</td><td>3,842,932,928.85</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>七、53</td><td>1,616,648,684.00</td><td>1,617,074,876.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td>七、54</td><td>49,293,600.17</td><td>49,293,600.17</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七、55</td><td>601,023,002.12</td><td>603,588,942.87</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七、56</td><td>27,748,526.06</td><td>32,824,352.06</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七、57</td><td>6,645,394.63</td><td>3,424,266.33</td></tr><tr><td>专项储备</td><td>七、58</td><td>16,565,131.64</td><td>15,184,094.65</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七、59</td><td>476,826,504.71</td><td>476,826,504.71</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七、60</td><td>3,062,713,151.64</td><td>3,438,073,551.62</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>5,801,966,942.85</td><td>6,170,641,484.29</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>-3,469,629.31</td><td>-3,471,468.00</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>5,798,497,313.54</td><td>6,167,170,016.29</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>9,524,263,988.46</td><td>10,010,102,945.14</td></tr></table></body></html>

公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：钱晓捷 会计机构负责人：顾小梅  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>479,444,910.10</td><td>104,262,654.92</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>180,808,395.89</td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>447,874,737.04</td><td>417,910,028.97</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九、1</td><td>2,639,729,949.84</td><td>1,200,080,987.96</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>17,507,338.01</td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>118,288,186.37</td><td>112,591,473.34</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九、2</td><td>561,587,829.93</td><td>269,950,548.68</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td>43,974.29</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>2,544,890,503.02</td><td>4,987,456,425.34</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>8,076,387.20</td><td>19,613,800.50</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>6,998,208,237.40</td><td>7,111,865,919.71</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九、3</td><td>368,286,282.77</td><td>367,661,287.82</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>20,000,000.00</td><td>10,000,000.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>814,344,550.65</td><td>571,420,603.87</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>71,857,303.79</td><td>244,937,140.81</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>41,383,496.61</td><td>40,904,763.29</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>71,031,738.05</td><td>55,530,779.52</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>1,110,411.07</td><td>1,285,655.21</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>185,884,495.35</td><td>8,962,893.39</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>6,972,187.40</td><td>15,065,653.54</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,580,870,465.69</td><td>1,315,768,777.45</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>8,579,078,703.09</td><td>8,427,634,697.16</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>523,690,458.31</td><td>723,286,608.02</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>32,348,123.40</td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>8,505,887.90</td><td>8,245,067.85</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>1,013,272,958.12</td><td>663,788,444.86</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td>1,029,824.76</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>31,409,429.56</td><td>25,878,147.29</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>11,480,154.07</td><td>12,058,179.01</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>196,688,566.69</td><td>4,258,903.03</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>66,661,673.78</td><td>95,089,880.94</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td>3,454,584.56</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>505,449,722.22</td><td>424,722.22</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>5,418,360.54</td><td>2,300,632.03</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2,394,925,334.59</td><td>1,536,360,410.01</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债:</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td>500,000,000.00</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>506,202,405.36</td><td>491,194,553.28</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>6,170,000.00</td><td>6,170,000.00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>35,493,567.73</td><td>41,194,838.37</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>24,342,723.64</td><td>25,634,591.28</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>572,208,696.73</td><td>1,064,193,982.93</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>2,967,134,031.32</td><td>2,600,554,392.94</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>1,616,648,684.00</td><td>1,617,074,876.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>49,293,600.17</td><td>49,293,600.17</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>608,503,327.76</td><td>611,069,268.50</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>27,748,526.06</td><td>32,824,352.06</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>16,565,131.64</td><td>15,184,094.65</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>476,826,504.71</td><td>476,826,504.71</td></tr><tr><td>未分配利润 所有者权益（或股东权</td><td></td><td>2,871,855,949.55</td><td>3,090,456,312.25</td></tr><tr><td>益）合计</td><td></td><td>5,611,944,671.77</td><td>5,827,080,304.22</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>8,579,078,703.09</td><td>8,427,634,697.16</td></tr></table></body></html>

公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：钱晓捷 会计机构负责人：顾小梅  

<html><body><table><tr><td>项目 一、营业总收入</td><td>附注</td><td>2023年度 3,931,387,279.72</td><td>2022年度 3,712,720,455.00</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七、61</td><td>3,931,387,279.72</td><td>3,712,720,455.00</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费 手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>2,949,011,931.24</td><td>2,551,748,261.76</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七、61</td><td>2,028,720,807.58</td><td>1,767,997,706.72</td></tr><tr><td>利息支出 手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额 保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七、62</td><td>55,727,409.38</td><td>30,976,994.95</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七、63</td><td>420,572,303.49</td><td>451,717,200.51</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七、64</td><td>145,899,957.84</td><td>165,893,904.00</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七、65</td><td>372,293,974.76</td><td>263,661,676.35</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七、66</td><td>-74,202,521.81</td><td>-128,499,220.77</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>81,045,087.88</td><td>57,847,002.46</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>27,983,426.73</td><td>33,393,124.92</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七、67</td><td>54,909,397.90</td><td>199,325.73</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－” 号填列)</td><td>七、68</td><td>-88,732,011.08</td><td>27,346,090.17</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营 企业的投资收益</td><td></td><td></td><td>21,666,056.86</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－ 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以 “"号填列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）</td><td>七、70</td><td>-3,009,513.96</td><td>-5,055,419.64</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“" 号填列)</td><td>七、71</td><td>3,317,425.01</td><td>422,072.41</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“"" 号填列)</td><td>七、72</td><td>-1,243,528,342.95</td><td>-10,217,484.20</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以 “－”号填列)</td><td>七、73</td><td>-41,173.61</td><td>-114,842.11</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“-”号</td><td></td><td>-294,708,870.21</td><td>1,173,551,935.61</td></tr><tr><td>填列) 加：营业外收入</td><td>七、74</td><td>13,499.00</td><td>12,399,242.34</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>七、75</td><td>63,137.75</td><td>581,917.08</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“-</td><td></td><td>-294,758,508.96</td><td>1,185,369,260.87</td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

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<html><body><table><tr><td>减：所得税费用</td><td>七、76 -105,311,956.74</td><td>98,850,189.85</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“一"号填</td><td>-189,446,552.22</td><td>1,086,519,071.02</td></tr><tr><td>列） （一）按经营持续性分类</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损 以“－"号填列）</td><td>-189,446,552.22</td><td>1,086,519,071.02</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损 以“－"号填列)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-号填列)</td><td>-189,445,790.76</td><td>1,090,833,203.91</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以 “"号填列）</td><td>-761.46</td><td>-4,314,132.89</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td>3,223,728.45</td><td>-1,244,780.90</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额</td><td>3,221,128.30</td><td>-5,190,696.89</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其</td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益 （1）重新计量设定受益计划</td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动额 （2）权益法下不能转损益的</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允</td><td></td><td></td></tr><tr><td>价值变动 （4）企业自身信用风险公允</td><td></td><td></td></tr><tr><td>价值变动 2．将重分类进损益的其他</td><td>3,221,128.30</td><td>-5,190,696.89</td></tr><tr><td>综合收益 （1）权益法下可转损益的其</td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益 （2）其他债权投资公允价值</td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 （3）金融资产重分类计入其</td><td></td><td></td></tr><tr><td>他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值</td><td></td><td></td></tr><tr><td>准备</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额</td><td>3,221,128.30</td><td>-13,530,476.27 8,339,779.38</td></tr><tr><td>（7）其他 （二）归属于少数股东的其他</td><td>2,600.15</td><td>3,945,915.99</td></tr><tr><td>综合收益的税后净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的</td><td>-186,222,823.77 -186,224,662.46</td><td>1,085,274,290.12 1,085,642,507.02</td></tr><tr><td>综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合</td><td>1,838.69</td><td>-368,216.90</td></tr><tr><td>收益总额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>八、每股收益：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td>-0.12</td><td>0.67</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0.12</td><td>0.67</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：钱晓捷 会计机构负责人：顾小梅  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九、4</td><td>4,181,359,791.58</td><td>3,432,196,101.77</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九、4</td><td>2,596,228,803.23</td><td>1,608,111,919.56</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>50,865,442.81</td><td>27,125,376.45</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>252,202,646.37</td><td>374,793,313.51</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>28,330,464.72</td><td>28,664,396.73</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>167,219,902.53</td><td>163,913,924.13</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>30,506,771.92</td><td>-103,929,149.68</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>65,971,893.64</td><td>51,235,301.65</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>11,693,709.95</td><td>934,300.32</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>50,589,419.42</td><td>163,348.84</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号 填列) 其中：对联营企业和合营企</td><td>十九、5</td><td>4,550,114.97</td><td>5,473,284.24</td></tr><tr><td>业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 净口套期收益(损失以“"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列) 公允价值变动收益（损失以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“－”号填列)</td><td></td><td>808,395.89</td><td>-5,055,419.64</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“” 号填列)</td><td></td><td>1,577,266.96</td><td>1,740,465.48</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“” 号填列)</td><td></td><td>-1,185,208,331.97</td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“一 号填列)</td><td></td><td>-78,860.32</td><td>-69,684.91</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>-71,756,235.05</td><td>1,335,768,315.08</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>13,499.00</td><td>5,587,013.92</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>31,889.97</td><td>71,008.28</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列)</td><td></td><td>-71,774,626.02</td><td>1,341,284,320.72</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-39,088,872.54</td><td>150,242,757.19</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>-32,685,753.48</td><td>1,191,041,563.53</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损 以“－"号填列)</td><td></td><td>-32,685,753.48</td><td>1,191,041,563.53</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td>-13,530,476.27</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变 动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其 他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价 值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td>-13,530,476.27</td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td>-13,530,476.27</td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>-32,685,753.48</td><td>1,177,511,087.26</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：钱晓捷 会计机构负责人：顾小梅  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>4,682,067,472.00</td><td>3,773,107,588.06</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3">收取利息、手续费及佣金的</td></tr><tr><td>现金 拆入资金净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 收到的税费返还</td><td>246,656,117.24</td><td>244,475,065.73</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 七、78、(1)</td><td>102,129,005.90</td><td>61,889,397.98</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流入小计</td><td>5,030,852,595.14</td><td>4,079,472,051.77</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的</td><td>2,131,354,386.11</td><td>2,227,706,492.00</td></tr><tr><td>现金 客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净 增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的 现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的</td><td>371,811,528.88</td><td>291,479,955.66</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 七、78、(1)</td><td>355,513,595.53 553,005,240.91</td><td>335,485,350.18 629,354,580.67</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流</td><td>3,411,684,751.43 1,619,167,843.71</td><td>3,484,026,378.51 595,445,673.26</td></tr><tr><td>量净额 二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td>1,573,893,339.90</td><td>2,036,175,015.19</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td>14,340,720.67 152,917.37</td><td>33,415,540.41 112,038.78</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td>1,588,386,977.94</td><td>2,069,702,594.38</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td>419,068,327.61</td><td>470,078,484.71</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td>2,331,360,071.65</td><td>2,000,119,957.35</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td>2,750,428,399.26</td><td>2,470,198,442.06</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-1,162,041,421.32</td><td>-400,495,847.68</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>374,153.41</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>3,398,977,562.68</td><td>3,358,048,294.30</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>3,398,977,562.68</td><td>3,358,422,447.71</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>3,090,606,177.89</td><td>3,438,600,314.39</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>248,469,395.18</td><td>226,645,287.57</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td>七、78、 (3)</td><td>8,702,455.71</td><td>3,988,772.81</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>3,347,778,028.78</td><td>3,669,234,374.77</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>51,199,533.90</td><td>-310,811,927.06</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>83,184,323.77</td><td>-16,110,776.81</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>591,510,280.06</td><td>-131,972,878.29</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>302,674,946.53</td><td>434,647,824.82</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>894,185,226.59</td><td>302,674,946.53</td></tr></table></body></html>

公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：钱晓捷 会计机构负责人：顾小梅  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>3,203,651,124.73</td><td>3,438,881,431.82</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>2,137,685.42</td><td>5,738,276.23</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>53,941,334.28</td><td>35,126,355.23</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>3,259,730,144.43</td><td>3,479,746,063.28</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>1,043,323,796.96</td><td>2,157,248,241.80</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>147,107,411.09</td><td>118,756,084.55</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>335,698,477.59</td><td>309,561,912.28</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>587,453,595.24</td><td>493,523,974.11</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2,113,583,280.88</td><td>3,079,090,212.74</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净</td><td></td><td>1,146,146,863.55</td><td>400,655,850.54</td></tr><tr><td>额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金</td><td></td><td>753,359,778.27</td><td>1,235,824,015.19</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>84,316.81</td><td>5,429,309.95 17,699.12</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>753,444,095.08</td><td>1,241,271,024.26</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>151,356,371.89</td><td>370,512,606.00</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td>896,543,223.51</td><td>1,009,635,897.49</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td>10,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,057,899,595.40</td><td>1,380,148,503.49</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流</td><td></td><td>-304,455,500.32</td><td>-138,877,479.23</td></tr><tr><td>量净额 三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>374,000.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>767,019,874.65</td><td>1,267,583,780.25</td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>767,019,874.65</td><td>1,267,957,780.25</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>974,174,501.40</td><td>1,531,729,379.45</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>235,209,777.03</td><td>221,093,795.80</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>5,722,308.12</td><td>1,129,816.56</td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,215,106,586.55</td><td>1,753,952,991.81</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流</td><td></td><td>-448,086,711.90</td><td>-485,995,211.56</td></tr><tr><td>量净额 四、汇率变动对现金及现金等</td><td></td><td>8,517,827.74</td><td>154,544,927.86</td></tr><tr><td>价物的影响 五、现金及现金等价物净增加</td><td></td><td>402,122,479.07</td><td>-69,671,912.39</td></tr><tr><td>额 加：期初现金及现金等价物</td><td></td><td>76,813,119.87</td><td>146,485,032.26</td></tr><tr><td>余额 六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>478,935,598.94</td><td>76,813,119.87</td></tr></table></body></html>  

# 公司负责人：唐咏群 主管会计工作负责人：钱晓捷 会计机构负责人：顾小梅  