# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td></td><td>附注丨2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>550,790,015.15</td><td>560,388,342.40</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>31,380,245.46</td><td>58,628,631.11</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>606,411,075.57</td><td>702,902,596.28</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>72,990,028.71</td><td>50,948,295.63</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>26,160,226.88</td><td>36,469,544.69</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>153,793,837.32</td><td>123,059,048.54</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>642,840,627.73</td><td>748,282,370.29</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>2,111,793.33</td><td>468,760.95</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>121,618,636.86</td><td>77,030,914.26</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2,208,096,487.01</td><td>2,358,178,504.15</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>1,151,185.50</td><td>1,281,919.50</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>677,831,423.48</td><td>647,193,714.10</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>87,231,779.28</td><td>46,409,833.31</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>62,081,494.50</td><td>68,379,283.62</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>111,760,462.80</td><td>111,241,553.90</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>525,537,418.07</td><td>525,537,418.07</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>39,721,089.84</td><td>11,158,236.47</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>92,251,415.67</td><td>60,053,606.62</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>35,896,832.03</td><td>36,110,316.23</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,633,463,101.17</td><td>1,507,365,881.82</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>3,841,559,588.18</td><td>3,865,544,385.97</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>183,700,198.95</td><td>313,805,812.19</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td>6,075,078.18</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>315,563,233.52</td><td>465,158,670.33</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>15,836,366.42</td><td>28,642,138.11</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>69,649,474.48</td><td>128,230,142.30</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>25,562,358.03</td><td>42,267,983.51</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>285,505,604.27</td><td>29,456,673.20</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>17,435,008.95</td><td>17,447,840.54</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>1,189,460.93</td><td>1,095,113.34</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>914,441,705.55</td><td>1,032,179,451.70</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>53,030,879.06</td><td>55,533,035.30</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>10,320,120.00</td><td>21,058,800.00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td>31,110,220.93</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>355,825.29</td><td>665,526.49</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>8,228,210.92</td><td>8,246,227.68</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>71,935,035.27</td><td>116,613,810.40</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>986,376,740.82</td><td>1,148,793,262.10</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>420,066,000.00</td><td>420,063,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>805,940,460.23</td><td>800,124,814.75</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>10,320,120.00</td><td>21,058,800.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>27,756,996.23</td><td>18,353,386.79</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>916,142.29</td><td>916,142.29</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>92,915,810.06</td><td>86,205,765.81</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>1,510,832,027.90</td><td>1,406,565,818.59</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,848,107,316.71</td><td>2,711,170,128.23</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>7,075,530.65</td><td>5,580,995.64</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>2,855,182,847.36</td><td>2,716,751,123.87</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>3,841,559,588.18</td><td>3,865,544,385.97</td></tr></table></body></html>

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司  
  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td></td><td>附注丨2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>151,394,578.85</td><td>140,649,268.73</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>378,340,163.63</td><td>407,705,074.68</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>17,869,387.81</td><td>7,297,723.83</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>1,367,463.37</td><td>1,652,844.24</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>632,046,897.53</td><td>480,609,144.57</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>33,560.49</td><td>33,560.49</td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>13,774,839.78</td><td>15,947,394.95</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>9,884,823.32</td><td>5,005,569.95</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,204,678,154.29</td><td>1,058,867,020.95</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>1,131,982,811.93</td><td>1,122,692,833.55</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>31,106,659.68</td><td>50,974,447.32</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td>657,900.00</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>2,615,037.12</td><td>2,507,872.57</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>10,138,804.34</td><td>12,607,750.84</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>2,220,522.93</td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>10,078,899.45</td><td>10,160,934.98</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>4,908,651.27</td><td>5,982,941.43</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,193,051,386.72</td><td>1,205,584,680.69</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>2,397,729,541.01</td><td>2,264,451,701.64</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>130,000,000.00</td><td>250,000,000.00</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>应付账款</td><td></td><td>104,873,293.04</td><td>78,170,545.47</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>2,852,650.99</td><td>4,544,079.80</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>5,299,570.68</td><td>12,675,075.38</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>717,411.83</td><td>3,458,982.73</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>274,745,216.59</td><td>63,168,214.87</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>1,415,824.75</td><td>1,869,948.16</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>366,918.03</td><td>314,561.18</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>520,270,885.91</td><td>414,201,407.59</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>1,158,618.39</td><td>535,751.58</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>10,320,120.00</td><td>21,058,800.00</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td>16,662,144.44</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>355,825.29</td><td>665,526.49</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>11,834,563.68</td><td>38,922,222.51</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>532,105,449.59</td><td>453,123,630.10</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>420,066,000.00</td><td>420,063,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>803,392,860.80</td><td>797,577,215.32</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>10,320,120.00</td><td>21,058,800.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>92,915,810.06</td><td>86,205,765.81</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>559,569,540.56</td><td>528,540,890.41</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>1,865,624,091.42</td><td>1,811,328,071.54</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td><td></td><td>2,397,729,541.01</td><td>2,264,451,701.64</td></tr></table></body></html>

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国  

# 合并利润表  

2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度 2,542,791,117.61</td><td>2022年度 2,959,962,383.90</td></tr><tr><td>一、营业总收入 其中：营业收入</td><td></td><td>2,542,791,117.61</td><td>2,959,962,383.90</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入 二、营业总成本</td><td></td><td>2,404,216,618.03</td><td>2,673,964,861.00</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>1,597,167,309.96</td><td>1,829,372,226.42</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金 赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额 保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>14,656,383.07</td><td>17,157,919.19</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>203,186,735.11</td><td>244,376,732.35</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>348,159,802.65</td><td>374,631,855.89</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td>218,434,781.16</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>238,241,614.08</td><td>-10,008,654.01</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>2,804,773.16</td><td>11,497,487.01</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>13,610,006.55</td><td>2,831,953.57</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>5,914,952.24</td><td></td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>25,743,716.59</td><td>25,162,801.13</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>-2,811,306.71</td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列) 公允价值变动收益（损失以“－”号填</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td>3,821,466.94</td><td>-10,305,173.39</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td>-14,604,024.00</td><td>-15,399,592.04</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>124,649.09</td><td>-69,738.52</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>150,849,001.49</td><td>285,385,820.08</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>555,139.05</td><td>499,069.81</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>2,873,995.38</td><td>868,102.16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>148,530,145.16</td><td>285,016,787.73</td></tr><tr><td>减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>6,592,077.44</td><td>35,946,727.49</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类</td><td></td><td>141,938,067.72</td><td>249,070,060.24</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填</td><td></td><td>141,938,067.72</td><td>249,070,060.24</td></tr><tr><td>列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以</td><td></td><td>140,443,532.71</td><td>247,243,220.74</td></tr><tr><td>“_”号填列)</td><td></td><td>1,494,535.01</td><td>1,826,839.50</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>9,403,609.44</td><td>28,282,570.07</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(1) 重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(2） 权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>9,403,609.44</td><td>28,282,570.07</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>9,403,609.44</td><td>28,282,570.07</td></tr><tr><td>（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>151,341,677.16</td><td>277,352,630.31</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td></td><td>149,847,142.15</td><td>275,525,790.81</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td></td><td>1,494,535.01</td><td>1,826,839.50</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.3371</td><td>0.5932</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.3336</td><td>0.5867</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。  

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国  

# 母公司利润表  

2023 年 1—12 月  

<html><body><table><tr><td colspan="5">单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td></td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td></td><td>520,533,815.64</td><td>1,048,459,454.21</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td></td><td>409,413,744.20</td><td>798,302,261.35</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td></td><td>3,088,648.95</td><td>8,020,154.45</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td></td><td>13,356,489.35</td><td>39,194,949.66</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td></td><td>74,148,720.08</td><td>102,258,779.26</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td>10,875,038.56</td><td>40,798,497.30</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td></td><td>2,881,212.86</td><td>-14,779,236.38</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td></td><td>6,277,873.57</td><td>5,937,083.28</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td>3,461,051.22</td><td>1,507,904.20</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td></td><td>11,237,669.77</td><td>10,144,150.22</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td>47,697,163.84</td><td>17,982,621.14</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td>-744,625.14</td><td>4,175,735.08</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列）</td><td></td><td></td><td>5,226,110.34</td><td>3,863,663.13</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td>544,725.69</td><td>-3,203.40</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“一”号填列）</td><td></td><td></td><td>70,731,006.14</td><td>110,827,014.74</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td></td><td>44,730.58</td><td>179,091.72</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td></td><td>704,121.41</td><td>253,747.91</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td>70,071,615.31</td><td>110,752,358.55</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td></td><td>2,971,172.83</td><td>9,037,882.71</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td></td><td>67,100,442.48</td><td>101,714,475.84</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填</td><td></td><td></td><td>67,100,442.48</td><td>101,714,475.84</td></tr><tr><td>列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td></td><td>67,100,442.48</td><td>101,714,475.84</td></tr><tr><td>七、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(一）基本每股收益(元/股)</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国  

# 合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元币种：人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>中位：</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>2,860,854,896.46</td><td>3,024,843,784.19</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>48,853,846.22</td><td>59,298,394.62</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>25,776,246.28</td><td>14,869,269.06</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>2,935,484,988.96</td><td>3,099,011,447.87</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>1,503,166,364.19</td><td>1,890,916,163.39</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>947,908,924.51</td><td>893,107,779.85</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>106,836,914.14</td><td>132,663,087.96</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>174,433,533.78</td><td>173,850,557.85</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2,732,345,736.62</td><td>3,090,537,589.05</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>203,139,252.34</td><td>8,473,858.82</td></tr></table></body></html>  

# 二、投资活动产生的现金流量：  

<html><body><table><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>166,611,290.00</td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>1,474,193.29</td><td></td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额</td><td></td><td>411,614.89</td><td>383,254.39</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>247,607,423.82</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>416,104,522.00</td><td>383,254.39</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金</td><td></td><td>194,984,843.12</td><td>199,716,472.61</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>229,210,812.12</td><td>35,437,936.04</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>32,447,228.78</td><td>107,148,859.30</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>456,642,884.02</td><td>342,303,267.95</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-40,538,362.02</td><td>-341,920,013.56</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>1,433,202.00</td><td>863,344.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>286,033,071.63</td><td>342,427,573.23</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>287,466,273.63</td><td>343,290,917.23</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>416,099,834.88</td><td>48,808,821.95</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>42,987,080.55</td><td>53,577,836.96</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>15,996,673.37</td><td>12,426,975.46</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>475,083,588.80</td><td>114,813,634.37</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-187,617,315.17</td><td>228,477,282.86</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>17,466,463.55</td><td>50,031,884.55</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-7,549,961.30</td><td>-54,936,987.33</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>557,143,323.00</td><td>612,080,310.33</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>549,593,361.70</td><td>557,143,323.00</td></tr></table></body></html>

公司负责人：常建鸣  
主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>中位：充币种：大民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>、 经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>598,445,620.24</td><td>1,053,779,108.42</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>609,129.03</td><td>8,477,895.81</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>14,433,750.37</td><td>7,110,288.94</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>613,488,499.64</td><td>1,069,367,293.17</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>406,668,521.41</td><td>851,205,495.71</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>87,742,837.78</td><td>173,846,139.50</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>20,249,867.95</td><td>43,381,499.81</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>32,524,489.76</td><td>46,657,253.50</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>547,185,716.90</td><td>1,115,090,388.52</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>66,302,782.74</td><td>-45,723,095.35</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回</td><td></td><td>47,697,163.84</td><td>17,982,621.14</td></tr><tr><td>的现金净额</td><td></td><td></td><td>315,213.68</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>247,607,423.82</td><td></td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付</td><td></td><td>295,304,587.66</td><td>18,297,834.82</td></tr><tr><td>的现金</td><td></td><td>7,439,015.73</td><td>2,700,252.94</td></tr><tr><td>投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>5,000,000.00</td><td>15,000,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>152,472,228.78</td><td>195,923,661.19</td></tr><tr><td></td><td></td><td>164,911,244.51</td><td>213,623,914.13</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>130,393,343.15</td><td>-195,326,079.31</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>1,433,202.00</td><td>863,344.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>190,000,000.00</td><td>280,000,000.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>191,433,202.00</td><td>280,863,344.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>310,000,000.00</td><td>30,000,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>35,654,947.57</td><td>47,923,143.28</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>31,717,050.39</td><td>1,877,523.25</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>377,371,997.96</td><td>79,800,666.53</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-185,938,795.96</td><td>201,062,677.47</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>-12,019.81</td><td>19,354,990.64</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>10,745,310.12</td><td>-20,631,506.55</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>140,649,268.73</td><td>161,280,775.28</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>151,394,578.85</td><td>140,649,268.73</td></tr></table></body></html>

公司负责人：常建鸣 主管会计工作负责人：程建国 会计机构负责人：程建国  