# 财务报表  

编制单位: 上海来伊份股份有限公司  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>628,785,651.53</td><td>1,318,459,881.46</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>587,991,023.65</td><td>307,810,139.63</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>58,863,549.67</td><td>77,797,999.01</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>15,457,726.27</td><td>10,820,685.34</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>71,820,259.61</td><td>74,527,446.46</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>330,627,128.90</td><td>379,292,086.30</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>50,032,906.06</td><td>44,562,578.97</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,743,578,245.69</td><td>2,213,270,817.17</td></tr><tr><td>非流动资产:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>57,208,270.09</td><td>77,150,412.86</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>182,234,979.84</td><td>162,019,979.84</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>99,887,907.09</td><td>109,967,382.51</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>472,971,810.80</td><td>496,657,384.09</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>2,059,392.22</td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>460,389,523.21</td><td>490,276,796.93</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>53,773,341.47</td><td>49,010,989.84</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>63,101,498.16</td><td>53,330,369.38</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>29,245,424.77</td><td>34,985,081.78</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>210,636,663.49</td><td>2,000,000.00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>1,631,508,811.14</td><td>1,475,398,397.23</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>3,375,087,056.83</td><td>3,688,669,214.40</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td>100,000,000.00</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>555,047,233.46</td><td>702,636,009.28</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>1,259,698.68</td><td>940,370.11</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>210,115,722.22</td><td>204,481,719.39</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>63,634,287.67</td><td>114,071,473.01</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>35,243,436.28</td><td>33,116,880.67</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>190,068,967.12</td><td>224,066,926.30</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>年内到期的非流动负债</td><td></td><td>230,393,715.78</td><td>271,815,431.38</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>24,775,397.21</td><td>24,565,255.32</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>1,310,538,458.42</td><td>1,675,694,065.46</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>167,160,357.49</td><td>155,408,137.81</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>4,034,282.23</td><td>3,257,987.01</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>6,816,475.36</td><td>5,445,007.03</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>44,084,557.62</td><td>37,454,279.90</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>222,095,672.70</td><td>201,565,411.75</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>1,532,634,131.12</td><td>1,877,259,477.21</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本(或股本）</td><td></td><td>336,559,908.00</td><td>336,559,908.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>927,624,621.60</td><td>904,786,886.45</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>19,998,807.21</td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>76,894,799.58</td><td>71,155,147.94</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>518,879,299.42</td><td>498,200,531.13</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1,839,959,821.39</td><td>1,810,702,473.52</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>2,493,104.32</td><td>707,263.67</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>1,842,452,925.71</td><td>1,811,409,737.19</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>3,375,087,056.83</td><td>3,688,669,214.40</td></tr></table></body></html>

公司负责人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：何鲁燕  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:上海来伊份股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>529,023,358.28</td><td>1,260,221,637.24</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>587,991,023.65</td><td>285,696,431.77</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>210,542,974.44</td><td>59,134,238.52</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>5,979,857.78</td><td>5,661,090.09</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>60,298,245.22</td><td>51,027,138.49</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>183,860,520.14</td><td>242,017,956.33</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>3,201,988.51</td><td>2,871,549.77</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,580,897,968.02</td><td>1,906,630,042.21</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>555,379,807.31</td><td>475,254,807.31</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>629,000.00</td><td>494,000.00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>86,576,098.10</td><td>89,273,041.90</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>404,234,647.20</td><td>434,021,573.75</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="5">2023 年年度报告</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>2,059,392.22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td>5,723,309.20</td><td>8,131,430.36</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td></td><td>52,233,490.73</td><td>49,007,784.74</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td>4,211,692.90</td><td>2,615,554.79</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td></td><td>68,357,599.51</td><td>76,742,927.40</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td>210,636,663.49</td><td>2,000,000.00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td></td><td>1,390,041,700.66</td><td>1,137,541,120.25</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td></td><td>2,970,939,668.68</td><td>3,044,171,162.46</td></tr><tr><td colspan="5">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td></td><td>529,885,515.95</td><td>683,816,375.55</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td>895,527.78</td><td>586,778.12</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td></td><td>154,981,715.56</td><td>181,828,076.56</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td>20,402,918.35</td><td>30,607,292.79</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td></td><td>15,411,288.71</td><td>3,285,013.73</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td></td><td>649,060,091.77</td><td>566,937,390.66</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td></td><td>20,120,876.82</td><td>23,608,130.44</td></tr><tr><td>流动负债合计 非流动负债：</td><td></td><td></td><td>1,390,757,934.94</td><td>1,490,669,057.85</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td>3,595,621.97</td><td>7,416,518.26</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td>4,034,282.23</td><td>3,257,987.01</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td>115,737.67</td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td></td><td>7,745,641.87</td><td>10,674,505.27</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td></td><td>1,398,503,576.81</td><td>1,501,343,563.12</td></tr><tr><td colspan="5">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本(或股本)</td><td></td><td></td><td>336,559,908.00</td><td>336,559,908.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资本公积</td><td></td><td>927,624,621.60</td><td>904,786,886.45</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>19,998,807.21</td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>76,894,799.58</td><td>71,155,147.94</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>251,355,569.90</td><td>230,325,656.95</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>1,572,436,091.87</td><td>1,542,827,599.34</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>2,970,939,668.68</td><td>3,044,171,162.46</td></tr></table></body></html>

公司负责人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：何鲁燕  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td>附注</td><td></td><td>单位：允市种.人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td></td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>3,977,182,869.39</td><td>4,382,393,132.14</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>3,977,182,869.39</td><td>4,382,393,132.14</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>3,975,010,064.26</td><td>4,301,450,284.99</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>2,297,768,658.72</td><td>2,492,271,537.22</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>27,485,675.35</td><td>29,823,930.04</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>1,110,507,630.16</td><td>1,202,545,698.20</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>510,674,353.87</td><td>545,730,192.77</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>18,506,532.38</td><td>17,691,523.06</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>10,067,213.78</td><td>13,387,403.70</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>17,734,588.07</td><td>22,136,320.83</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>18,512,718.45</td><td>20,605,931.84</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益(损失以“－"号填列)</td><td></td><td>31,392,915.02</td><td>21,736,066.81</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收</td><td></td><td>-2,153,013.96</td><td>33,286,107.06</td></tr><tr><td>益 以摊余成本计量的金融资产终止</td><td></td><td>-20,242,142.77</td><td>15,205,569.68</td></tr><tr><td>确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益(损失以“－"号填列) 净口套期收益（损失以“-"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号填</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列）</td><td></td><td>32,856,094.00</td><td>251,945.43</td></tr><tr><td>信用减值损失(损失以“"号填列)</td><td></td><td>1,046,739.90</td><td>-4,152,623.97</td></tr><tr><td>资产减值损失(损失以“"号填列)</td><td></td><td></td><td>-18,635,576.95</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>资产处置收益(损失以“－"号填列)</td><td>939,632.99</td><td>-793,848.04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－"号填列)</td><td>66,255,173.08</td><td>112,634,917.49 5,088,644.11</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>4,684,956.41</td><td></td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td>2,724,480.59</td><td>3,736,989.70</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td>68,215,648.90</td><td>113,986,571.90</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>6,223,382.58</td><td>11,950,540.31</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“一"号填列） （一）按经营持续性分类</td><td>61,992,266.32</td><td>102,036,031.59</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以“－"号填</td><td>61,992,266.32</td><td>102,036,031.59</td></tr><tr><td>列) 2.终止经营净利润（净亏损以“－"号填</td><td></td><td></td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以</td><td></td><td></td></tr><tr><td>“号填列） 2.少数股东损益（净亏损以"号填列)</td><td>57,045,371.69 4,946,894.63</td><td>102,029,467.92 6,563.67</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的</td><td></td><td></td></tr><tr><td>税后净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的</td><td></td><td></td></tr><tr><td>金额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税</td><td></td><td></td></tr><tr><td>后净额</td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td>61,992,266.32</td><td>102,036,031.59</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收益总额</td><td>57,045,371.69</td><td>102,029,467.92</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总额</td><td>4,946,894.63</td><td>6,563.67</td></tr><tr><td>八、每股收益:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td>0.17</td><td>0.30</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td>0.17</td><td>0.30</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。  

公司负责人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：何鲁燕  

单位:元 币种:人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>2,714,382,748.70</td><td>2,877,469,360.69</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>2,269,398,659.24</td><td>2,457,105,453.02</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>13,622,256.75</td><td>9,109,266.95</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>81,279,205.13</td><td>76,033,526.50</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>319,568,224.82</td><td>355,101,313.01</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>18,614,785.71</td><td>17,691,523.06</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-17,306,004.33</td><td>-18,902,516.14</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>245,129.41</td><td>960,028.03</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>17,530,083.29</td><td>19,954,483.33</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>9,808,244.73</td><td>4,601,501.65</td></tr><tr><td>投资收益（损失以－"号填列)</td><td></td><td>17,892,767.49</td><td>2,554,765.16</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终止</td><td></td><td></td><td>-849,408.88</td></tr><tr><td>确认收益 净口套期收益（损失以“"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－"号填</td><td></td><td>12,389,801.86</td><td>-649,368.23</td></tr><tr><td>列） 信用减值损失（损失以“"号填列）</td><td></td><td>-7,766,677.32</td><td></td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以""号填列）</td><td></td><td>-1,000,000.00</td><td>90,032,581.37 -5,609,976.59</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－"号填列)</td><td></td><td>-282,333.41</td><td>-3,686.52</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“一"号填列)</td><td></td><td>60,247,424.73</td><td>72,256,611.13</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>4,284,331.78</td><td>4,355,876.58</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>1,914,702.30</td><td>3,471,331.93</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－"号填列)</td><td></td><td>62,617,054.21</td><td>73,141,155.78</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>5,220,537.86</td><td>19,863,778.44</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－"号填列) （一）持续经营净利润（净亏损以“－"号</td><td></td><td>57,396,516.35</td><td>53,277,377.34</td></tr><tr><td>填列) （二）终止经营净利润（净亏损以“－"号</td><td></td><td>57,396,516.35</td><td>53,277,377.34</td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>57,396,516.35</td><td>53,277,377.34</td></tr><tr><td>每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

公司负责人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：何鲁燕  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>4,469,493,326.90</td><td>4,851,717,818.37</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>1,091,628.88</td><td>950,329.21</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>95,723,162.72</td><td>78,338,900.19</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>4,566,308,118.50</td><td>4,931,007,047.77</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td>2,710,023,357.81</td><td>2,809,229,908.17</td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>838,704,707.50</td><td>807,667,703.64</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>221,661,095.43</td><td>240,590,034.47</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>442,364,670.20</td><td>409,892,959.65</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>4,212,753,830.94</td><td>4,267,380,605.93</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>353,554,287.56</td><td>663,626,441.84</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>592,460,210.00</td><td>1,312,913,479.26</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>11,684,290.08</td><td>18,429,462.22</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td>4,009,115.85</td><td>4,592,930.82</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td>4,351,605.90</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>612,505,221.83</td><td>1,335,935,872.30</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td>89,561,619.02</td><td>86,983,763.47</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>1,060,000,000.00</td><td>1,232,107,695.19</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  


<html><body><table><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,149,561,619.02 -537,056,397.19</td><td>1,319,091,458.66 16,844,413.64</td></tr><tr><td colspan="4">投资活动产生的现金流量净额</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金</td><td></td><td>4,500,000.00</td><td>37,500,000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>39,146,289.05</td><td>113,028,026.20</td></tr><tr><td></td><td></td><td>43,646,289.05</td><td>150,528,026.20</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td>31,703,448.11</td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>510,550,103.37</td><td>390,353,926.39</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>542,253,551.48</td><td>390,353,926.39</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>-498,607,262.43</td><td>-239,825,900.19</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>110,338.10</td><td>2,958.09</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>-681,999,033.96</td><td>440,647,913.38</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1,187,061,365.55</td><td>746,413,452.17</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>505,062,331.59</td><td>1,187,061,365.55</td></tr></table></body></html>

公司负责人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花 会计机构负责人：何鲁燕  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>2,861,429,247.26</td><td>3,377,585,501.38</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>152,040,393.98</td><td>585,234,711.80</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>3,013,469,641.24</td><td>3,962,820,213.18</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>2,669,497,938.33</td><td>2,715,474,684.24</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>213,777,322.84</td><td>223,740,980.48</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>58,318,393.34</td><td>19,371,859.05</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>208,932,495.22</td><td>191,103,931.09</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>3,150,526,149.73</td><td>3,149,691,454.86</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-137,056,508.49</td><td>813,128,758.32</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>497,460,210.00</td><td>433,700,700.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>11,237,928.76</td><td>3,409,510.77</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额</td><td></td><td>25,839,510.42</td><td>24,917,496.59</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>1.00</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>534,537,649.18</td><td>462,027,708.36</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金</td><td></td><td>36,090,652.41</td><td>49,194,542.78</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>1,056,445,000.00</td><td>760,995,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,092,535,652.41</td><td>810,189,542.78</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-557,998,003.23</td><td>-348,161,834.42</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>39,146,289.05</td><td>13,028,026.20</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>39,146,289.05</td><td>13,028,026.20</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>30,626,951.76</td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>37,092,859.11</td><td>4,793,174.44</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>67,719,810.87</td><td>4,793,174.44</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-28,573,521.82</td><td>8,234,851.76</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-723,628,033.54</td><td>473,201,775.66</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>1,129,357,313.55</td><td>656,155,537.89</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>405,729,280.01</td><td>1,129,357,313.55</td></tr></table></body></html>

公司负责人：郁瑞芬 主管会计工作负责人：徐赛花  
会计机构负责人：何鲁燕  