# 二、财务报表  

编制单位: 青岛康普顿科技股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：儿 币种：大民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>218, 724, 644. 35</td><td>317, 569, 351. 44</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>251, 127, 745. 16</td><td>120,744,000.00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>48,614,643.47</td><td>64, 856, 557. 52</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>141, 469, 441. 34</td><td>39, 793, 975. 54</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>18, 851, 367. 24</td><td>72, 699, 221. 94</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>15, 861, 683. 26</td><td>11, 500, 187.07</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>11, 359, 784. 88</td><td>13, 831, 634. 39</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>169, 600, 995. 84</td><td>165, 789, 367.52</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>18, 906, 547. 41</td><td>15,469, 791.24</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>894, 516, 852. 95</td><td>822, 254, 086.66</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>20, 931, 624. 70</td><td>22, 299, 257. 49</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>43, 101, 628. 18</td><td>16, 003, 100.00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>4, 848, 000.00</td><td>4, 848, 000. 00</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>274, 040, 773.99</td><td>289, 669, 140. 89</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>23,788,739.89</td><td>33,627,440.39</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>3, 528, 363. 66</td><td>4, 116, 424. 27</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>48, 531, 969. 80</td><td>49, 483, 510. 92</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>30,369,789.89</td><td>30, 369, 789. 89</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>253, 741. 65</td><td>595, 131.52</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>10, 613, 773. 61</td><td>9, 606, 543. 22</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>4, 170, 000. 00</td><td>31, 084, 375. 00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>464, 178, 405. 37</td><td>491, 702, 713.59</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>1, 358,695, 258.32</td><td>1, 313, 956, 800. 25</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>10,008,888.89</td><td>8, 008, 438. 36</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td>13, 990. 00</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>7, 000, 000. 00</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>应付账款</td><td></td><td>76,723,568.24</td><td>54, 581, 037. 39</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>9, 573, 899.28</td><td>14, 111, 995.86</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>10, 485, 792.88</td><td>6, 628, 517. 96</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>7, 719, 986.69</td><td>10, 059, 675. 26</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>13, 070, 382. 31</td><td>9, 306, 782. 53</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-年内到期的非流动负债</td><td></td><td>711, 660. 55</td><td>625, 354. 86</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>39, 902, 219.64</td><td>59, 964, 552.63</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>175, 196, 398. 48</td><td>163, 300, 344.85</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>3,102,662.00</td><td>3, 702,000.99</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>16, 392,251.16</td><td>20, 590,138.16</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>3,630,323.61</td><td>2, 664, 083. 95</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>23, 125, 236.77</td><td>26, 956, 223.10</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>198, 321, 635. 25</td><td>190, 256, 567.95</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>256, 449, 650. 00</td><td>200, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>174, 112, 682.40</td><td>262, 479, 383. 21</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>30, 002,254.58</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-2, 049, 615. 44</td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>67, 146, 905. 80</td><td>67, 146, 905. 80</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>630,739,901.70</td><td>596,752,784.73</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>1, 126, 399, 524.46</td><td>1, 096, 376, 819. 16</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>33, 974, 098. 61</td><td>27, 323, 413.14</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>1, 160, 373,623. 07</td><td>1,123,700,232.30</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>1,358,695,258.32</td><td>1, 313, 956,800.25</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱磊 主管会计工作负责人：王黎明 会计机构负责人：兰英  

编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司  


<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>136, 626, 789. 53</td><td>192, 928, 031.94</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>50, 115, 068. 49</td><td>120, 744, 000. 00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>4, 022, 957.80</td><td>5,792,086.05</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>102, 950, 148. 00</td><td>19, 481, 280. 00</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>16, 953, 680. 25</td><td>72, 449, 221. 94</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>13, 302.39</td><td>537, 548.03</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>55, 793, 829.80</td><td>26, 311, 149.65</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>2, 332, 942. 26</td><td>3, 135, 177.95</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>5, 618, 681. 73</td><td>6, 122, 516. 81</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>374, 427, 400. 25</td><td>447, 501, 012.37</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>452, 282,693.71</td><td>454, 042, 326.50</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td>11, 035, 369. 97</td><td>12, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>41, 108, 991. 83</td><td>44, 125, 997.38</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>22, 532, 460.94</td><td>22,432,904.03</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>19, 509, 908. 12</td><td>20, 100, 001. 31</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>7, 805, 686. 62</td><td>6, 639, 183. 45</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td></td><td>31, 084, 375. 00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>554, 275, 111. 19</td><td>590, 424, 787.67</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>928,702,511.44</td><td>1,037,925,800.04</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>174, 823, 961. 48</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>93, 756, 885. 57</td><td></td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>2, 945, 440. 88</td><td>6, 154, 543. 43</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>8, 379, 188.39</td><td>4,102,183.78</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>447, 646. 74</td><td>332, 761. 49</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>9, 981, 065. 93</td><td>6, 381, 567.31</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>482,165.11</td><td>6,462,176.65 198, 257, 194. 14</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td colspan="3">115,992,392.62</td></tr><tr><td></td><td></td><td>非流动负债：</td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>15, 025, 584. 34</td><td>19, 123, 471. 38</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>1, 593, 750. 00</td><td>1, 593,750.00</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>16, 619, 334. 34</td><td>20, 717, 221. 38</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td colspan="2">132, 611, 726. 96 218, 974, 415. 52</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>256, 449, 650. 00</td><td>200, 000, 000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>176, 027,478.63</td><td>262,479,383.21</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>30, 002, 254.58</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>-964, 630. 03</td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积 未分配利润</td><td></td><td>67, 146, 905. 80 297, 431, 380. 08</td><td>67, 146, 905.80</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权</td><td></td><td>796, 090, 784. 48</td><td>319, 327, 350. 09 818, 951, 384.52</td></tr><tr><td>益）合计 负债和所有者权益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（或股东权益）总计</td><td></td><td>928,702,511.44</td><td>1,037,925,800.04</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱磊 主管会计工作负责人：王黎明 会计机构负责人：兰英  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注 2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td>1, 199,129,560.37 1,199,129,560.37</td><td>791, 601, 557.83 791,601,557.83</td></tr><tr><td>其中：营业收入 二、营业总成本</td><td>1,149,572,203.57</td><td>757,707,268.28</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>978, 856, 173.22</td><td>613, 886, 258.73</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>25, 980, 315. 71</td><td>15, 905, 951. 25</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>62,500,675.54</td><td>62, 266, 751. 68</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>51, 963,319.56</td><td>42,114,481.67</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>32, 038, 426. 14</td><td>26, 817,305.89</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>-1, 766, 706.60</td><td>-3, 283, 480.94</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td>275, 964.98</td><td>95, 049. 24</td></tr><tr><td>利息收入</td><td>2,906, 861.15</td><td>3,546,777.21</td></tr><tr><td>加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填</td><td>6, 516, 076. 99</td><td>3, 865, 527. 64</td></tr><tr><td>列)</td><td>6, 637, 769. 94</td><td>7,425,447.53</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的 投资收益</td><td>-1, 759, 632. 79</td><td>-1, 670, 696. 30</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填 列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td>383,745.16</td><td>-258, 601. 11</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号 填列)</td><td>-5, 567, 591.80</td><td>2, 002,409.24</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号 填列)</td><td>-635, 487. 61</td><td>-3, 623, 260. 76</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号 填列)</td><td>733, 697. 85</td><td>143, 853. 26</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td>57, 625, 567. 33</td><td>43, 449, 665. 35</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td>2, 366, 501. 63 320, 255. 83</td><td>800, 876. 37 382, 943. 97</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号填</td><td>59, 671, 813. 13</td><td>43, 867, 597.75</td></tr><tr><td>列) 减：所得税费用</td><td>5, 244, 960. 36</td><td>4, 914, 215. 19</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td>54, 426, 852. 77</td><td>38, 953, 382. 56</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以</td><td>54, 426, 852.77</td><td>38, 953, 382.56</td></tr><tr><td>“－”号填列) 2.终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列） （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润（净</td><td></td><td></td></tr><tr><td>亏损以“-”号填列）</td><td>47,789,898.89</td><td>39,563,894.69</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列)</td><td></td><td>6, 636, 953. 88</td><td>-610, 512.13</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-2,049, 615.44</td><td></td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额</td><td></td><td>-2, 049,615.44</td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td>-2, 049, 615. 44</td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值变 动</td><td></td><td>-2,049,615.44</td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收 益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合收</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>益的税后净额 七、综合收益总额</td><td></td><td>52, 377, 237. 33</td><td>38, 953,382.56</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额</td><td></td><td>45,740,283.45</td><td>39, 563, 894.69</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益总 额</td><td></td><td>6,636, 953.88</td><td>-610,512.13</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 19</td><td>0. 15</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0. 19</td><td>0. 15</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：朱磊 主管会计工作负责人：王黎明  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>804, 274, 263. 74</td><td>677, 108, 678. 95</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>733, 285, 111.92</td><td>602, 182, 134.02</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>2, 483, 830. 93</td><td>2, 247, 949. 20</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>47,805, 434.55</td><td>51, 368, 829.33</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>32, 424, 387.82</td><td>26, 725, 748. 91</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>544, 095.85</td><td></td></tr><tr><td>财务费用 加：其他收益</td><td></td><td>-2, 140, 631. 77 4,246, 029.83</td><td>-3, 243, 592.88 3, 387,517.81</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填</td><td></td><td>-186, 989. 97</td><td>6, 775, 447.53</td></tr><tr><td>列） 其中：对联营企业和合营企业的</td><td></td><td>-1, 759, 632.79</td><td>-1, 670, 696.30</td></tr><tr><td>投资收益 以摊余成本计量的金融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>产终止确认收益 净口套期收益（损失以“-”</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列) 公允价值变动收益（损失以</td><td></td><td>-628, 931. 51</td><td></td></tr><tr><td>‘-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号</td><td></td><td></td><td>-244, 611. 11</td></tr><tr><td>填列) 资产减值损失（损失以“-”号</td><td></td><td>-3, 880, 752.04</td><td>2, 210, 963.72</td></tr><tr><td>填列) 资产处置收益（损失以“－”号</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td>430, 112.62</td><td></td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入</td><td></td><td>-10, 148, 496. 63</td><td>9, 956, 928. 32</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>904, 770. 61 15, 965. 24</td><td>369, 435. 85 106, 896. 25</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>列)</td><td></td><td>-9, 259, 691. 26</td><td>10, 219, 467.92</td></tr><tr><td>减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>-1, 166, 503.17 -8, 093, 188. 09</td><td>3, 446, 281. 91 6, 773, 186. 01</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>-8, 093, 188. 09</td><td>6, 773, 186. 01</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“－”号填列) 五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合</td><td></td><td>-964, 630. 03</td><td></td></tr><tr><td>收益</td><td></td><td>-964, 630. 03</td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益 3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td>-964, 630. 03</td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收 益</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收 益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>-9,057,818.12</td><td>6, 773, 186. 01</td></tr><tr><td colspan="4">七、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0. 03</td><td>0.03</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-0. 03</td><td>0.03</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱磊  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的 现金</td><td></td><td>1, 051, 933,665.83</td><td>888,677,724.92</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>3,598,545.35</td><td>4, 044, 168.87</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>13, 428, 251.39</td><td>38, 942, 697.73</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>1,068, 960,462.57</td><td>931, 664, 591.52</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>838, 921, 783.67</td><td>790,480,780.00</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的 现金</td><td></td><td>62, 728, 906.90</td><td>59, 213, 509.28</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>72,227,660.89</td><td>52,683,290.93</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>50,166,417.16</td><td>50, 732, 978.69</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1,024, 044,768.62</td><td>953, 110, 558.90</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>44, 915, 693.95</td><td>-21, 445, 967.38</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>6,767,487.34</td><td>9,096,143.83</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>1,252,277.58</td><td>20,262.50</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>1, 505, 000, 000. 00</td><td>840, 000,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>1,513,019,764.92</td><td>849, 116, 406. 33</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>12, 166, 662.87</td><td>16, 944, 821.47</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>31, 940,143.62</td><td>1,003,100.00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td>28, 625,429.68</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>1,635, 007,398.86</td><td>655, 000, 000. 00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>1,679,114,205.35</td><td>701, 573,351.15</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-166, 094, 440.43</td><td>147, 543, 055.18</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>2, 000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金</td><td></td><td>2,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>20, 598, 580. 78</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>1, 208,495.75</td><td>2, 012, 000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>23,807, 076.53</td><td>2,012,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>18, 598, 580.78</td><td>77,855.56</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>15, 652, 927.31</td><td>32,728,400.94</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润</td><td></td><td>1, 574, 630.94</td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td>10, 118, 967.05</td><td>1, 203,562.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>44, 370, 475. 14</td><td>34, 009,818.50</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-20, 563, 398.61</td><td>-31, 997,818.50</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-141,742,145.09</td><td>94, 099,269.30</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>350, 860, 855.69</td><td>256, 761,586.39</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>209, 118, 710.60</td><td>350, 860,855.69</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱磊 主管会计工作负责人：王黎明  

<html><body><table><tr><td colspan="4">单位：元币种：人民币</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的</td><td></td><td>869, 030, 330.82</td><td>791, 288,712.53</td></tr><tr><td>现金 收到的税费返还</td><td></td><td>977, 238.82</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>5, 957, 978.75</td><td>37, 531, 849.71</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流入小计</td><td></td><td>875, 965, 548.39</td><td>828, 820, 562. 24</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的 现金</td><td></td><td>906, 668, 204. 10</td><td>756, 208, 524.36</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td>35,375, 068.44</td><td>38,125,724.67</td></tr><tr><td>现金 支付的各项税费</td><td></td><td>29, 329, 936. 35</td><td>15, 879, 680. 94</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的 现金</td><td></td><td>51,933, 408.49</td><td>49, 353, 170.69</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1, 023, 306, 617.38</td><td>859, 567, 100. 66</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-147, 341, 068.99</td><td>-30, 746,538.42</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>2, 713, 267.81</td><td>8, 446, 143.83</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的</td><td></td><td>395, 000,000. 00</td><td>720,000,000.00</td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流入小计</td><td></td><td>397,713, 267.81</td><td>728, 446,143.83</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>2,349, 517.44</td><td>794, 563.89</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金 投资支付的现金</td><td></td><td></td><td>39, 849, 000. 00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td>325, 000,000.00</td><td>565,000,000.00</td></tr><tr><td>现金 投资活动现金流出小计</td><td></td><td>327, 349, 517. 44</td><td>605, 643, 563. 89</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>70, 363, 750.37</td><td>122,802,579.94</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>6, 483, 645. 78</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>6, 483, 645. 78</td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>6, 483, 645.78</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>13, 823, 923.79</td><td>32,728, 400.94</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>20,307,569.57</td><td>32,728,400.94</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-13, 823, 923. 79</td><td>-32, 728,400.94</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-90, 801, 242.41</td><td>59, 327, 640. 58</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>227, 423, 098.19</td><td>168, 095, 457.61</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>136, 621, 855.78</td><td>227, 423, 098. 19</td></tr></table></body></html>

公司负责人：朱磊 主管会计工作负责人：王黎明 会计机构负责人：兰英  