# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>中位·心</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td>七-1</td><td>480,679,125.60</td><td>249,748,140.16</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>七-2</td><td>1,271,390,132.61</td><td>820,586,497.33</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td>七-4</td><td>71,329.13</td><td>5,702,366.49</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>七-5</td><td>167,001,151.07</td><td>146,224,105.03</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>七-8</td><td>7,964,573.03</td><td>14,269,402.12</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>七-9</td><td>11,804,717.34</td><td>405,174,039.81</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>七-10</td><td>239,072,571.70</td><td>234,439,193.22</td></tr><tr><td>合同资产</td><td>七-6</td><td>5,865,651.35</td><td>3,231,532.27</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>七-13</td><td>23,425,462.88</td><td>20,902,342.04</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>2,207,274,714.71</td><td>1,900,277,618.47</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td>七-16</td><td>3,156,369.66</td><td>3,015,932.13</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>七-17</td><td>402,059,365.12</td><td>404,275,547.46</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td>七-18</td><td>9,927,441.51</td><td>11,771,056.51</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>七-19</td><td>4,702,308.63</td><td>5,698,663.43</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td>七-20</td><td>159,077,487.24</td><td>166,426,533.48</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>七-21</td><td>1,367,023,574.29</td><td>1,466,747,104.30</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>七-22</td><td>11,588,694.77</td><td>15,103,142.07</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>七-25</td><td>93,085,231.78</td><td>111,567,240.25</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>七-26</td><td>196,040,689.61</td><td>206,711,572.93</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>七-28</td><td>8,577,003.17</td><td>22,057,352.01</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>七-29</td><td>86,338,410.07</td><td>63,671,626.10</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>七-30</td><td>4,415,111.71</td><td>4,044,442.88</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2,345,991,687.56</td><td>2,481,090,213.55</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>4,553,266,402.27</td><td>4,381,367,832.02</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>七-32</td><td>5,497,018.25</td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td>二</td><td>二 二</td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td>二 二</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>-</td><td>二</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>七-36</td><td>244,420,473.24</td><td>248,914,902.30</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>七-38</td><td>193,881,039.14</td><td>102,064,594.88</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>七-39</td><td>40,578,925.91</td><td>40,306,728.74</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>七-40</td><td>34,001,599.59</td><td>49,313,340.78</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>七-41</td><td>73,381,094.58</td><td>58,847,162.82</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>七-43</td><td>19,878,191.44</td><td>17,810,414.42</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>七-44 </td><td>29,742,077.49</td><td>17,443,715.27</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>641,380,419.64</td><td>534,700,859.21</td></tr><tr><td>非流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">保险合同准备金</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>应付债券</td><td>七-46</td><td>612,460,879.84</td><td>587,455,986.71</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>七-47</td><td>86,197,906.58</td><td>99,001,488.97</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>预计负债</td><td>七-51</td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>递延收益 递延所得税负债</td><td>七-29</td><td>70,173,366.34 44,311,848.92</td><td>64,556,246.64</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td>52,489,689.81</td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>813,144,001.68</td><td>803,503,412.13</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）</td><td></td><td>1,454,524,421.32</td><td>1,338,204,271.34</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>实收资本 （或股本)</td><td>七-53</td><td>311,283,362.00</td><td>311,283,300.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td>七-54</td><td>98,450,815.57</td><td>98,450,978.94</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>资本公积</td><td>七-55</td><td>706,261,381.62</td><td>814,397,731.96</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>七-56</td><td>二</td><td>164,125,862.91</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>七-57</td><td>-62,680,339.62</td><td>-60,851,308.61</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>七-59</td><td>163,702,670.55</td><td>163,702,670.55</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>七-60</td><td>1,881,724,090.83</td><td>1,880,306,050.75</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计</td><td></td><td>3,098,741,980.95</td><td>3,043,163,560.68</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）合计</td><td></td><td>3,098,741,980.95</td><td>3,043,163,560.68</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</td><td></td><td>4,553,266,402.27</td><td>4,381,367,832.02</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>378,076,466.40</td><td>103,960,484.12</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>920,993,146.31</td><td>320,197,730.21</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>71,329.13</td><td>5,702,366.49</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>十九-1</td><td>203,392,712.46</td><td>208,832,766.99</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>5,126,282.14</td><td>13,527,510.46</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>十九-2</td><td>10,801,051.11</td><td>510,460,720.33</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>41,797,789.71</td><td>31,774,445.08</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>5,865,651.35</td><td>3,231,532.27</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>6,247,753.99</td><td>15,193,756.39</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,572,372,182.60</td><td>1,212,881,312.34</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>十九-3</td><td>2,165,752,888.10</td><td>2,167,067,711.05</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>4,702,308.63</td><td>5,698,663.43</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>130,408,623.07</td><td>157,056,332.12</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>149,588,855.74</td><td>138,823,823.40</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>2,948,690.83</td><td>1,200,451.55</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>8,843,795.66</td><td>25,053,328.81</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>9,026,144.67</td><td>14,757,450.94</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>4,036,605.66</td><td>12,825,296.52</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>46,720,113.64</td><td>18,272,488.94</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2,522,028,026.00</td><td>2,540,755,546.76</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>4,094,400,208.60</td><td>3,753,636,859.10</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>5,497,018.25</td><td>二</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>98,276,820.03</td><td>174,555,180.12</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>56,894,067.96</td><td>44,205,973.23</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>18,523,020.95</td><td>15,730,172.60</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>1,882,017.65</td><td>3,154,835.47</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>616,063,284.17</td><td>405,928,466.35</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>8,388,595.24</td><td>18,102,085.30</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>12,776,104.00</td><td>10,201,113.41</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>818,300,928.25</td><td>671,877,826.48</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>612,460,879.84</td><td>587,455,986.71</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>961,184.40</td><td>8,755,769.08</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>3,096,267.10</td><td>3,360,498.10</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>7,302,127.98</td><td>11,247,104.95</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计 负债合计</td><td></td><td>623,820,459.32</td><td>610,819,358.84</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权益）：</td><td></td><td>1,442,121,387.57</td><td>1,282,697,185.32</td></tr><tr><td colspan="4">实收资本 (或股本)</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>311,283,362.00</td><td>311,283,300.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>98,450,815.57</td><td>98,450,978.94</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>706,261,381.62</td><td>814,397,731.96</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>164,125,862.91</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>163,702,670.55</td><td>163,702,670.55</td></tr><tr><td>未分配利润 所有者权益（或股东权</td><td></td><td>1,372,580,591.29 2,652,278,821.03</td><td>1,247,230,855.24 2,470,939,673.78</td></tr><tr><td>益）合计 负债和所有者权益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（或股东权益）总计</td><td></td><td>4,094,400,208.60</td><td>3,753,636,859.10</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英  

合并利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>2,264,832,923.68</td><td>2,823,166,116.56</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>七-61</td><td>2,264,832,923.68</td><td>2,823,166,116.56</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>2,095,650,818.72</td><td>2,481,994,403.36</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>七-61</td><td>1,470,719,345.23</td><td>1,830,714,697.53</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>七-62</td><td>25,103,422.54</td><td>28,275,597.57</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>七-63</td><td>291,983,810.47</td><td>285,372,568.85</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>七-64</td><td>153,657,242.12</td><td>161,567,737.03</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>七-65</td><td>120,388,975.16</td><td>141,017,321.48</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>七-66</td><td>33,798,023.20</td><td>35,046,480.90</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>39,551,238.94</td><td>46,072,930.02</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>6,397,784.70</td><td>11,539,383.90</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>七-67</td><td>47,041,688.53</td><td>16,680,487.88</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td>七-68</td><td>22,983,782.80</td><td>210,521,824.64</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>-869,671.63</td><td>-736,377.93</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益</td><td></td><td>-3,725,875.70</td><td>-1,808,413.17</td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填 列）</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>公允价值变动收益（损失以 ”号填列)</td><td>七-70</td><td>315,091.07</td><td>-3,682,196.70</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号 填列)</td><td>七-71</td><td>-6,477,720.85</td><td>-27,552,945.66</td></tr><tr><td>填列) 资产减值损失（损失以“-”号</td><td>七-72</td><td>-3,313,380.47</td><td>-13,704,464.93</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列）</td><td>七-73</td><td>-878,671.59</td><td>-6,340,273.77</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>228,852,894.45</td><td>517,094,144.66 1,635,557.34</td></tr><tr><td>加：营业外收入 减：营业外支出</td><td>七-74 七-75</td><td>1,663,453.15 3,891,735.48</td><td>11,591,145.00</td></tr><tr><td>四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列)</td><td></td><td>226,624,612.12</td><td>507,138,557.00</td></tr><tr><td>减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填</td><td>七-76</td><td>9,385,936.78</td><td>53,069,176.09</td></tr><tr><td>列) （一）按经营持续性分类</td><td></td><td>217,238,675.34</td><td>454,069,380.91</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列) 2.终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td>217,238,675.34</td><td>232,739,074.23</td></tr><tr><td>“一”号填列) （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td>221,330,306.68</td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）</td><td></td><td>217,238,675.34</td><td>431,063,441.95</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以“-</td><td></td><td></td><td>23,005,938.96</td></tr><tr><td>号填列) 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td>-1,829,031.01</td><td>-12,581,597.32</td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td>-1,829,031.01</td><td>-12,581,597.32</td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他综合</td><td></td><td>-1,843,615.00</td><td>-12,632,511.90</td></tr><tr><td>收益 （1）重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变</td><td></td><td>-1,843,615.00</td><td>-12,632,511.90</td></tr><tr><td>动 （4）企业自身信用风险公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合收 益 （1）权益法下可转损益的其他综合</td><td></td><td>14,583.99</td><td>50,914.58</td></tr><tr><td>收益 （2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综合</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>14,583.99</td><td>50,914.58</td></tr></table></body></html>  

母公司利润表2023 年 1—12 月  


<html><body><table><tr><td>（7）其他</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>215,409,644.33</td><td>441,487,783.59</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额</td><td></td><td>215,409,644.33</td><td>418,481,844.63</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td></td><td>23,005,938.96</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.70</td><td>1.38</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.70</td><td>1.16</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>十九-4</td><td>788,905,166.34</td><td>1,858,156,413.71</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>十九-4</td><td>732,326,808.97</td><td>1,499,559,167.84</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>6,715,457.17</td><td>9,676,290.95</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>75,955,934.45</td><td>195,212,493.03</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>58,205,108.64</td><td>85,124,846.57</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>42,524,423.67</td><td>66,547,111.91</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>30,802,336.45</td><td>27,583,889.86</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>35,615,565.97</td><td>34,653,538.35</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>5,351,498.26</td><td>7,282,555.49</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>7,348,923.22</td><td>7,995,910.56</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填列)</td><td>十九-5</td><td>463,256,009.50</td><td>98,453,102.06</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益</td><td></td><td>-869,671.63</td><td>-736,377.93</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融资产终止确</td><td></td><td>-3,725,875.70</td><td>-1,436,339.15</td></tr><tr><td>认收益 净口套期收益（损失以“-”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td>-59,424.31</td><td>-4,048,958.14</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-”号填列)</td><td></td><td>-5,086,420.15</td><td>-17,836,179.20</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-”号填列)</td><td></td><td>-2,299,317.75</td><td>-3,363,873.24</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”号填列)</td><td></td><td>209,434.93</td><td>45,150.32</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>305,744,302.43</td><td>55,697,765.91</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>143,845.16</td><td>1,184,783.86</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>2,793,105.78</td><td>1,744,999.34</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)</td><td></td><td>303,095,041.81</td><td>55,137,550.43</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-38,075,329.50</td><td>3,251,240.21</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>341,170,371.31</td><td>51,886,310.22</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td>341,170,371.31</td><td>51,886,310.22</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td>二</td><td>-</td></tr></table></body></html>  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  


<html><body><table><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额 七、每股收益：</td><td></td><td>341,170,371.31</td><td>51,886,310.22</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>2,634,797,463.16</td><td>3,287,932,356.90</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td>二</td><td>二</td></tr><tr><td>代理买卖证券收到的现金净额</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>15,278,229.62</td><td>12,984,363.01</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td>七-78</td><td>59,236,369.96</td><td>98,136,684.74</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>2,709,312,062.74</td><td>3,399,053,404.65</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>1,308,377,681.73</td><td>1,964,702,084.97</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td></td><td>二</td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td>二</td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>479,992,480.98</td><td>577,370,494.04</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>226,311,367.42</td><td>253,758,083.13</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金」七-78</td><td></td><td>231,280,299.09</td><td>260,647,738.50</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2,245,961,829.22</td><td>3,056,478,400.64</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净</td><td></td><td>463,350,233.52</td><td>342,575,004.01</td></tr><tr><td colspan="4">额 二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>5,016,065,753.42</td><td>2,470,000,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他</td><td></td><td>29,772,132.32</td><td>16,339,622.00</td></tr><tr><td>长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到</td><td></td><td>946,677.12</td><td>3,761,474.93</td></tr><tr><td>的现金净额</td><td></td><td></td><td>335,279,374.25</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td>七-78</td><td>400,255.38</td><td>6,412,705.67</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他</td><td></td><td>5,047,184,818.24</td><td>2,831,793,176.85</td></tr><tr><td>长期资产支付的现金</td><td></td><td>37,900,889.78</td><td>184,061,219.14</td></tr><tr><td>投资支付的现金 质押贷款净增加额</td><td></td><td>5,070,000,000.00</td><td>3,089,000,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>5,107,900,889.78 -60,716,071.54</td><td>3,273,061,219.14 -441,268,042.29</td></tr><tr><td colspan="4">吸收投资收到的现金</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资</td><td></td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>收到的现金 取得借款收到的现金</td><td></td><td>5,372,893.68</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>七-78</td><td>62,123,007.80</td><td>404,017,071.42 96,924,402.52</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>67,495,901.48</td><td>500,941,473.94</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>-</td><td>545,142,522.63</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付 的现金</td><td></td><td>224,859,950.26</td><td>29,865,449.67</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>七-78</td><td>15,062,110.67</td><td>45,647,806.17</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>239,922,060.93</td><td>620,655,778.47</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净 额</td><td></td><td>-172,426,159.45</td><td>-119,714,304.53</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物</td><td></td><td></td><td>50,914.58</td></tr><tr><td>的影响 五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>22,437.25 230,230,439.78</td><td>-218,356,428.23</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>249,581,796.82</td><td>467,938,225.05</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>479,812,236.60</td><td>249,581,796.82</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>单位：元币种：人民币 2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>891,709,548.66</td><td>1,797,410,765.95</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>5,222,100.00</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>287,187,296.58</td><td>135,165,070.38</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>1,184,118,945.24</td><td>1,932,575,836.33</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>695,394,805.71</td><td>1,932,741,781.85</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>241,250,361.32</td><td>240,071,540.27</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>30,223,551.95</td><td>55,176,747.77</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>67,666,256.53</td><td>183,066,289.61</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>1,034,534,975.51</td><td>2,411,056,359.50</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>149,583,969.73</td><td>-478,480,523.17</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量:</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>3,316,065,753.42</td><td>1,670,000,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>469,031,927.06</td><td>11,426,969.18</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额</td><td></td><td>1,237,205.42</td><td>9,830,763.20</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金</td><td></td><td></td><td>396,149,626.25</td></tr><tr><td>净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>40,871,921.61</td><td>1,395,326.57</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>3,827,206,807.51</td><td>2,088,802,685.20</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金</td><td></td><td>8,057,783.31</td><td>34,823,650.41</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>3,520,000,000.00</td><td>1,789,000,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>13,300,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>3,528,057,783.31</td><td>1,837,123,650.41</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>299,149,024.20</td><td>251,679,034.79</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>5,372,893.68</td><td>4,642,522.63</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>62,123,007.80</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>67,495,901.48</td><td>4,642,522.63</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td></td><td>4,642,522.63</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>224,859,950.26</td><td>25,841,304.81</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>17,961,361.79</td><td>21,506,652.69</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>242,821,312.05</td><td>51,990,480.13</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-175,325,410.57</td><td>-47,347,957.50</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>7,853.26</td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>273,415,436.62</td><td>-274,149,445.88</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>103,794,140.78</td><td>377,943,586.66</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>377,209,577.40</td><td>103,794,140.78</td></tr></table></body></html>

公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：宋华军 会计机构负责人：汪淑英  