# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 杭州永创智能设备股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>单位：元 币种：大民币 2022年12月31日</td></tr><tr><td>流动资产：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>742,296,877.41</td><td>1,002,946,006.09</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td>478,908.00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>11,891,906.79</td><td>23,186,457.67</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>626,423,222.01</td><td>479,524,873.05</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>18,639,562.63</td><td>24,814,201.19</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>91,079,865.52</td><td>86,830,852.75</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>70,689,776.89</td><td>68,999,475.04</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>3,010,402,690.78</td><td>2,405,602,150.29</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>88,387,058.95</td><td>81,432,817.12</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>92,461,303.17</td><td>65,507,350.76</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>4,752,272,264.15</td><td>4,239,323,091.96</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产：</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>9,842,584.53</td><td>9,541,040.95</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>187,575,382.63</td><td>309,980,848.91</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>7,494,882.29</td><td>8,196,312.55</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>1,182,168,991.79</td><td>804,710,958.00</td></tr><tr><td>在建工程 生产性生物资产</td><td></td><td>315,504,026.06</td><td>263,137,200.98</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td>32,818,084.94</td><td>46,051,181.22</td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>405,969,582.14</td><td>417,116,766.46</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td>197,377,896.61</td><td>207,843,255.44</td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>4,137,430.54</td><td>6,492,340.52</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>40,930,158.96</td><td>22,484,467.26</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>26,654,471.70</td><td>35,502,808.48</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2,410,473,492.19</td><td>2,131,057,180.77</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>7,162,745,756.34</td><td>6,370,380,272.73</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>218,340,321.62</td><td>463,506,350.29</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>1,179,330.00</td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>342,133,591.06</td><td>258,412,634.09</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>689,638,989.89</td><td>579,646,920.09</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>1,410,178,895.04</td><td>1,068,257,022.63</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>120,146,014.31</td><td>105,030,741.13</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>34,294,238.04</td><td>34,295,411.07</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>72,094,000.97</td><td>69,768,277.22</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>132,830,855.88</td><td>18,671,581.51</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>79,725,976.00</td><td>79,019,803.33</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>3,100,562,212.81</td><td>2,676,608,741.36</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>908,592,256.88</td><td>524,139,133.48</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>492,521,781.73</td><td>463,836,953.29</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td>20,517,115.27</td><td>28,175,834.65</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td>4,362,386.91</td><td>7,363,466.91</td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>35,113,880.63</td><td>13,365,367.27</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>14,611,357.48</td><td>17,641,710.35</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1,475,718,778.90</td><td>1,054,522,465.95</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>4,576,280,991.71</td><td>3,731,131,207.31</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>487,913,637.00</td><td>488,158,811.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>148,634,728.63</td><td>148,656,398.41</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>898,667,644.67</td><td>919,799,024.63</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>47,916,621.50</td><td>56,728,478.98</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td>323,510.80</td><td>-651,121.36</td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>128,216,761.39</td><td>122,951,212.08</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>923,716,712.35</td><td>920,771,829.24</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>2,539,556,373.34</td><td>2,542,957,675.02</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td>46,908,391.29</td><td>96,291,390.40</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2,586,464,764.63</td><td>2,639,249,065.42</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>7,162,745,756.34</td><td>6,370,380,272.73</td></tr></table></body></html>

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:杭州永创智能设备股份有限 公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>450,911,940.34</td><td>796,082,303.57</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td></td><td>478,908.00</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td>11,563,477.04</td><td>22,854,812.67</td></tr><tr><td>应收账款</td><td></td><td>821,677,909.46</td><td>478,425,498.44</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td>10,898,468.36</td><td>17,127,369.67</td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>130,703,048.39</td><td>80,885,758.76</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td></td><td>49,686,712.71</td><td>51,608,354.45</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>2,038,111,096.32</td><td>1,609,011,895.92</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td>70,684,491.29</td><td>67,414,840.37</td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>25,563,150.02</td><td>39,938,035.20</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>3,609,800,293.93</td><td>3,163,827,777.05</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td>121,634,602.01</td><td>111,470,349.19</td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td></td><td>1,900,169,969.50</td><td>1,667,435,695.97</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td>146,818,637.41</td><td>269,472,140.52</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>492,062,143.83</td><td>162,662,968.10</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td>3,625,865.13</td><td>152,090,728.43</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>6,331,313.88</td><td>6,602,021.94</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td>24,656,538.86</td><td>3,336,457.89</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>264,000.00</td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>2,695,563,070.62</td><td>2,373,070,362.04</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>6,305,363,364.55</td><td>5,536,898,139.09</td></tr><tr><td>流动负债：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>182,102,821.62</td><td>327,368,580.63</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>1,179,330.00</td><td></td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>342,133,591.06</td><td>349,412,634.09</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>855,856,995.13</td><td>491,448,601.24</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>1,003,035,961.81</td><td>800,924,098.36</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>53,253,506.88</td><td>44,898,600.53</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>11,715,667.44</td><td>3,308,551.01</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>133,780,682.17</td><td>107,831,741.52</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td>112,701,995.76</td><td>3,979,493.96</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>44,577,944.50</td><td>53,448,064.14</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>2,740,338,496.37</td><td>2,182,620,365.48</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td>618,994,579.04</td><td>441,469,133.48</td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td>492,521,781.73</td><td>463,836,953.29</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td>8,948,792.80</td><td>5,008,518.35</td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>1,120,465,153.57</td><td>910,314,605.12</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>3,860,803,649.94</td><td>3,092,934,970.60</td></tr><tr><td colspan="4">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>487,913,637.00</td><td>488,158,811.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td>148,634,728.63</td><td>148,656,398.41</td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>923,161,126.13</td><td>920,912,514.67</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td>47,916,621.50</td><td>56,728,478.98</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>128,216,761.39</td><td>122,951,212.08</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>804,550,082.96</td><td>820,012,711.31</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>2,444,559,714.61</td><td>2,443,963,168.49</td></tr><tr><td>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</td><td></td><td>6,305,363,364.55</td><td>5,536,898,139.09</td></tr></table></body></html>

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>3,145,979,250.87</td><td>2,748,939,810.90</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td></td><td>3,145,979,250.87</td><td>2,748,939,810.90</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>2,957,554,596.30</td><td>2,583,336,900.89</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td></td><td>2,205,444,321.84</td><td>1,933,877,247.64</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>22,189,640.49</td><td>19,204,401.59</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>277,517,252.94</td><td>209,584,330.68</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>180,820,362.56</td><td>173,316,467.03</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>239,872,014.12</td><td>218,623,003.70</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>31,711,004.35</td><td>28,731,450.25</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>51,613,899.81</td><td>35,313,932.79</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>21,445,908.41</td><td>6,361,623.48</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>46,502,334.78</td><td>31,415,832.03</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td>35,927,533.04</td><td>16,049,059.42</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td>301,543.58</td><td>-134,438.63</td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汇兑收益（损失以“－”号填</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>列） 净口套期收益（损失以“-”</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>号填列) 公允价值变动收益（损失以</td><td></td><td>-99,587,094.97</td><td>145,236,260.52</td></tr><tr><td>“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-27,318,866.05</td><td>628,929.32</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-65,410,764.79</td><td>-34,274,661.30</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－</td><td></td><td>28,851.80</td><td>4,095,203.20</td></tr><tr><td>号填列) 三、营业利润（亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>78,566,648.38</td><td>328,753,533.20</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>1,207,386.91</td><td>858,315.71</td></tr><tr><td>减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号</td><td></td><td>22,310,638.95</td><td>23,287,388.69</td></tr><tr><td>填列)</td><td></td><td>57,463,396.34</td><td>306,324,460.22</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-4,877,854.36</td><td>34,483,485.44</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</td><td></td><td>62,341,250.70</td><td>271,840,974.78</td></tr><tr><td colspan="4">（一）按经营持续性分类</td></tr><tr><td>1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td>62,341,250.70</td><td>271,840,974.78</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>“-”号填列） （二）按所有权归属分类</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">1.归属于母公司股东的净利润</td></tr><tr><td>（净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”</td><td></td><td>71,063,004.51</td><td>273,666,895.67</td></tr><tr><td>号填列)</td><td></td><td>-8,721,753.81 974,632.16</td><td>-1,825,920.89</td></tr><tr><td>六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综</td><td></td><td>974,632.16</td><td>726,948.59 726,948.59</td></tr><tr><td>合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2．将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td>974,632.16</td><td>726,948.59</td></tr><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 （2）其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td>974,632.16</td><td>726,948.59</td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综合</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收益的税后净额 七、综合收益总额</td><td></td><td>63,315,882.86</td><td>272,567,923.37</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额</td><td></td><td>72,037,636.67</td><td>274,393,844.26</td></tr><tr><td>（二)归属于少数股东的综合收益 总额</td><td></td><td>-8,721,753.81</td><td>-1,825,920.89</td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.15</td><td>0.57</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>0.15</td><td>0.57</td></tr></table></body></html>

司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕  

母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td></td><td>2,647,547,623.37</td><td>2,311,833,047.60</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td></td><td>2,050,415,965.07</td><td>1,822,832,398.30</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>7,553,291.76</td><td>6,366,088.06</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>217,875,170.95</td><td>166,175,549.10</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>53,381,128.80</td><td>56,226,721.73</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td>118,350,900.81</td><td>104,242,062.58</td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>24,725,997.25</td><td>21,195,086.28</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>45,545,590.84</td><td>29,981,608.56</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>20,538,394.16</td><td>5,471,139.78</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>22,561,313.11</td><td>21,028,846.16</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－”号填 列)</td><td></td><td>39,684,178.76</td><td>105,582,213.00</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企业 的投资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “－”号填列)</td><td></td><td>-99,835,131.80</td><td>136,073,823.01</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-28,796,738.41</td><td>-2,065,888.00</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以“-” 号填列)</td><td></td><td>-48,848,457.84</td><td>-29,366,730.55</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－”</td><td></td><td>-4,493.67</td><td>105,214.34</td></tr><tr><td>号填列) 二、营业利润（亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>60,005,838.88</td><td>366,152,619.51</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>700,592.20</td><td>39,590.08</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>16,280,766.67</td><td>13,124,788.31</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列)</td><td></td><td>44,425,664.41</td><td>353,067,421.28</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>-8,229,828.64</td><td>23,674,097.48</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“－”号填列)</td><td></td><td>52,655,493.05</td><td>329,393,323.80</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td>52,655,493.05</td><td>329,393,323.80</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一)不能重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.重新计量设定受益计划变动 额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.权益法下不能转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.其他权益工具投资公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.企业自身信用风险公允价值 变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(二)将重分类进损益的其他综合 收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>52,655,493.05</td><td>329,393,323.80</td></tr><tr><td>七、每股收益:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>（一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  
单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>3,412,825,546.11</td><td>3,024,445,757.93</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向其他金融机构拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>10,306,430.93</td><td>11,963,717.50</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>94,718,159.50</td><td>54,245,434.20</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>3,517,850,136.54</td><td>3,090,654,909.63</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额</td><td></td><td>2,129,145,724.49</td><td>2,139,864,099.95</td></tr><tr><td>存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付利息、手续费及佣金的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>738,352,281.64</td><td>636,029,104.09</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>128,056,916.89</td><td>147,215,323.57</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>307,254,143.01</td><td>290,985,609.12</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>3,302,809,066.03</td><td>3,214,094,136.73</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>215,041,070.51</td><td>-123,439,227.10</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金</td><td></td><td>59,687,213.92</td><td>39,246,953.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>561,400.90</td><td></td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额</td><td></td><td>1,775,697.75</td><td>12,568,184.59</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金净额 收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>10,059,681.55</td><td>173,381.10</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>72,083,994.12</td><td>51,988,518.69</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金</td><td></td><td>601,830,494.63</td><td>537,321,431.28</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>5,100,000.00</td><td>31,950,000.00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的</td><td></td><td>32,000,000.00</td><td>76,772,834.95</td></tr><tr><td>现金净额 支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td>9,559,681.55</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>6,107,189.30 645,037,683.93</td><td>655,603,947.78</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-572,953,689.81</td><td>-603,615,429.09</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>40,754,897.00</td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金</td><td></td><td>12,970,000.00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>835,291,270.02</td><td>2,315,655,458.97</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>420,833.34</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>876,467,000.36</td><td>2,315,655,458.97</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>578,647,300.09</td><td>1,169,898,040.01</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的</td><td></td><td>102,146,284.63</td><td>101,105,159.68</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润</td><td></td><td>1,000,000.00</td><td>2,000,000.00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>84,487,086.96</td><td>31,921,613.68</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>765,280,671.68</td><td>1,302,924,813.37</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>111,186,328.68</td><td>1,012,730,645.60</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</td><td></td><td>415,071.90</td><td>6,283,489.88</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-246,311,218.72</td><td>291,959,479.29</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>974,863,943.54</td><td>682,904,464.25</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>728,552,724.82</td><td>974,863,943.54</td></tr></table></body></html>

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  

<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td colspan="4">一、经营活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>2,639,370,769.00</td><td>2,593,572,015.87</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>6,440,657.11</td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>195,272,216.27</td><td>36,302,641.07</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>2,841,083,642.38</td><td>2,629,874,656.94</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>2,290,731,921.81</td><td>2,408,462,353.91</td></tr><tr><td>支付给职工及为职工支付的现金</td><td></td><td>182,022,229.62</td><td>155,936,320.25</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>25,585,666.11</td><td>59,553,470.83</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>334,454,397.86</td><td>290,484,404.41</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>2,832,794,215.40</td><td>2,914,436,549.40</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>8,289,426.98</td><td>-284,561,892.46</td></tr><tr><td colspan="4">二、投资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>59,687,213.92</td><td>20,016,457.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>512,400.90</td><td></td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额</td><td></td><td>9,000.00</td><td>335,600.00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>39,511,710.42</td><td>108,000,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>99,720,325.24</td><td>128,352,057.00</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金</td><td></td><td>230,541,609.20</td><td>160,390,689.58</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>215,570,561.94</td><td>281,620,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额</td><td></td><td>32,000,000.00</td><td>132,500,000.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>35,500,000.00</td><td>5,500,000.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>513,612,171.14</td><td>580,010,689.58</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-413,891,845.90</td><td>-451,658,632.58</td></tr><tr><td colspan="4">三、筹资活动产生的现金流量：</td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>27,784,897.00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>551,090,000.00</td><td>1,704,560,886.80</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>578,874,897.00</td><td>1,704,560,886.80</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>407,781,400.00</td><td>586,507,440.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的 现金</td><td></td><td>92,000,658.77</td><td>97,291,543.27</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>13,280,693.25</td><td>2,728,600.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>513,062,752.02</td><td>686,527,583.27</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>65,812,144.98</td><td>1,018,033,303.53</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</td><td></td><td>-1,369,295.96</td><td>3,089,011.46</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-341,159,569.90</td><td>284,901,789.95</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>780,187,748.81</td><td>495,285,958.86</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>439,028,178.91</td><td>780,187,748.81</td></tr></table></body></html>

公司负责人：罗邦毅 主管会计工作负责人：黄星鹏 会计机构负责人：李海燕  