# 二、财务报表  

合并资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位: 牧高笛户外用品股份有限公司  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td>1</td><td>167,305,986.61</td><td>132,150,210.29</td></tr><tr><td>结算备付金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td>2</td><td>79,605,778.08</td><td>199,563,077.95</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>5</td><td>143,156,365.17</td><td>106,167,874.80</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td>8</td><td>11,003,055.21</td><td>24,232,732.31</td></tr><tr><td>应收保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收分保合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>9</td><td>5,151,442.10</td><td>4,878,364.34</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>买入返售金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td>10</td><td>595,452,251.06</td><td>696,154,884.46</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td>13</td><td>14,668,201.89</td><td>8,673,387.40</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>1,016,343,080.12</td><td>1,171,820,531.55</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>发放贷款和垫款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>17</td><td>6,581,636.41</td><td>9,523,050.35</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td>19</td><td>9,627,624.08</td><td>9,812,178.14</td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>固定资产</td><td>21</td><td>139,842,562.99</td><td>40,503,696.36</td></tr><tr><td>在建工程</td><td>22</td><td></td><td>45,477,198.06</td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td>25</td><td>32,054,400.20</td><td>40,720,347.17</td></tr><tr><td>无形资产</td><td>26</td><td>26.160.497.07</td><td>10,470,508.13</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td>28</td><td>4,187,711.40</td><td>3,548,861.91</td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td>29</td><td>17,049,780.33</td><td>9,166,560.38</td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td>30</td><td>312,922.90</td><td>95,000.00</td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>235,817,135.38</td><td>169,317,400.50</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>1,252,160,215.50</td><td>1,341,137,932.05</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td>32</td><td>185,230,733.73</td><td>386,919,501.12</td></tr><tr><td>向中央银行借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td>33</td><td>674,087.42</td><td>3,853,160.28</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td>35</td><td>83,090,240.65</td><td>133,725,000.00</td></tr><tr><td>应付账款</td><td>36</td><td>307,813,692.73</td><td>163,697,595.74</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td>38</td><td>12,693,752.00</td><td>17,087,364.26</td></tr><tr><td>卖出回购金融资产款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收存款及同业存放</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理买卖证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>代理承销证券款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td>39</td><td>30,576,103.94</td><td>28,151,516.60</td></tr><tr><td>应交税费</td><td>40</td><td>19,167,374.19</td><td>12,908,967.21</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td>41</td><td>6,386,789.83</td><td>5,185,836.51</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付手续费及佣金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付分保账款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td>43</td><td>9,821,166.80</td><td>9,395,432.97</td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td>44 </td><td>4,349,565.35</td><td>10,987,996.77</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>659,803,506.64</td><td>771,912,371.46</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>保险合同准备金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td>47</td><td>23,652,917.51</td><td>30,597,388.96</td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td>50</td><td>140,152.73</td><td>1,401,235.79</td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td>29</td><td>1,317,753.86</td><td>3,179,151.65</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>25,110,824.10</td><td>35,177,776.40</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>684,914,330.74</td><td>807,090,147.86</td></tr><tr><td>所有者权益 （或股东权益）</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td>53</td><td>66,690,000.00</td><td>66,690,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td>55</td><td>220,332,769.13</td><td>229,286,758.05</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td>56</td><td></td><td>15,090,592.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td>57</td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td>59</td><td>58,141,050.71</td><td>58,141,050.71</td></tr><tr><td>一般风险准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>未分配利润</td><td>60</td><td>222,082,064.92</td><td>195,020,567.43</td></tr><tr><td>归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计</td><td></td><td>567,245,884.76</td><td>534,047,784.19</td></tr><tr><td>少数股东权益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>567,245,884.76</td><td>534,047,784.19</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>1,252,160,215.50</td><td>1,341,137,932.05</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍  

母公司资产负债表2023 年 12 月 31 日  

编制单位:牧高笛户外用品股份有限公司  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年12月31日</td><td>2022年12月31日</td></tr><tr><td colspan="4">流动资产：</td></tr><tr><td>货币资金</td><td></td><td>69,955,159.36</td><td>98,012,975.09</td></tr><tr><td>交易性金融资产</td><td></td><td>79,605,778.08</td><td>199,563,077.95</td></tr><tr><td>衍生金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收票据</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收账款</td><td>1</td><td>6,838,604.09</td><td>86,028,903.36</td></tr><tr><td>应收款项融资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预付款项</td><td></td><td>54,870,988.18</td><td>52,971,286.94</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>2</td><td>195,105,651.99</td><td>402,004,213.35</td></tr><tr><td>其中：应收利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应收股利</td><td></td><td>100,897,854.50</td><td></td></tr><tr><td>存货</td><td></td><td>5,887,805.59</td><td>5,888,614.83</td></tr><tr><td>合同资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动资产</td><td></td><td>2,615,537.78</td><td>2,992,367.07</td></tr><tr><td>流动资产合计</td><td></td><td>414,879,525.07</td><td>847,461,438.59</td></tr><tr><td colspan="4">非流动资产:</td></tr><tr><td>债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他债权投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应收款</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>长期股权投资</td><td>3</td><td>189,818,410.23</td><td>107,843,556.90</td></tr><tr><td>其他权益工具投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动金融资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资性房地产</td><td></td><td>9,427,084.33</td><td>13,790,800.32</td></tr><tr><td>固定资产</td><td></td><td>3,797,338.84</td><td>3,828,555.66</td></tr><tr><td>在建工程</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>生产性生物资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>油气资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>使用权资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>无形资产</td><td></td><td>3,356,656.73</td><td>480,364.30</td></tr><tr><td>开发支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>商誉</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期待摊费用</td><td></td><td>792,271.19</td><td></td></tr><tr><td>递延所得税资产</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他非流动资产</td><td></td><td>169,000.00</td><td></td></tr><tr><td>非流动资产合计</td><td></td><td>207,360,761.32</td><td>125,943,277.18</td></tr><tr><td>资产总计</td><td></td><td>622,240,286.39</td><td>973,404,715.77</td></tr><tr><td colspan="4">流动负债：</td></tr><tr><td>短期借款</td><td></td><td>18,014,123.59</td><td>324,251,097.50</td></tr><tr><td>交易性金融负债</td><td></td><td>354,659.87</td><td>1,412,018.12</td></tr><tr><td>衍生金融负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付票据</td><td></td><td>104,479,000.00</td><td>181,093,403.62</td></tr><tr><td>应付账款</td><td></td><td>4,559,451.96</td><td>29,335,877.29</td></tr><tr><td>预收款项</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合同负债</td><td></td><td>22,470,519.69</td><td>4,805,221.11</td></tr><tr><td>应付职工薪酬</td><td></td><td>1,939,213.45</td><td>2,473,447.22</td></tr><tr><td>应交税费</td><td></td><td>582,561.04</td><td>2,167,074.77</td></tr><tr><td>其他应付款</td><td></td><td>11,439,908.14</td><td>2,819,688.06</td></tr><tr><td>其中：应付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付股利</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有待售负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他流动负债</td><td></td><td>2,617.62</td><td>6,324.51</td></tr><tr><td>流动负债合计</td><td></td><td>163,842,055.36</td><td>548,364,152.20</td></tr><tr><td colspan="4">非流动负债：</td></tr><tr><td>长期借款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>应付债券</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>租赁负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付款</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>长期应付职工薪酬</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>预计负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>递延所得税负债</td><td></td><td>347,850.13</td><td>1,706,445.88</td></tr><tr><td>其他非流动负债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>非流动负债合计</td><td></td><td>347,850.13</td><td>1,706,445.88</td></tr><tr><td>负债合计</td><td></td><td>164,189,905.49</td><td>550,070,598.08</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td colspan="3">所有者权益（或股东权益）：</td></tr><tr><td>实收资本 (或股本)</td><td></td><td>66,690,000.00</td><td>66,690,000.00</td></tr><tr><td>其他权益工具</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：优先股</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>永续债</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资本公积</td><td></td><td>220,317,299.08</td><td>229,271,288.00</td></tr><tr><td>减：库存股</td><td></td><td></td><td>15,090,592.00</td></tr><tr><td>其他综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>专项储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盈余公积</td><td></td><td>58,141,050.71</td><td>58,141,050.71</td></tr><tr><td>未分配利润</td><td></td><td>112,902,031.11</td><td>84,322,370.98</td></tr><tr><td>所有者权益（或股东权 益）合计</td><td></td><td>458,050,380.90</td><td>423,334,117.69</td></tr><tr><td>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</td><td></td><td>622,240,286.39</td><td>973,404,715.77</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍  

合并利润表2023 年 1—12 月  
单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业总收入</td><td></td><td>1,455,869,412.68</td><td>1,435,830,775.55</td></tr><tr><td>其中：营业收入</td><td>61</td><td>1,455,869,412.68</td><td>1,435,830,775.55</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>已赚保费</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、营业总成本</td><td></td><td>1,308,153,555.35</td><td>1,252,998,293.31</td></tr><tr><td>其中：营业成本</td><td>61</td><td>1,043,562,591.69</td><td>1,029,001,279.06</td></tr><tr><td>利息支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>手续费及佣金支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>退保金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>赔付支出净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>提取保险责任准备金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保单红利支出</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分保费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>税金及附加</td><td>62</td><td>9,095,175.95</td><td>2,773,685.76</td></tr><tr><td>销售费用</td><td>63</td><td>125,683,127.70</td><td>98,629,180.06</td></tr><tr><td>管理费用</td><td>64</td><td>96,534,657.44</td><td>86,184,806.34</td></tr><tr><td>研发费用</td><td>65</td><td>27,976,996.68</td><td>36,153,651.26</td></tr><tr><td>财务费用</td><td>66</td><td>5,301,005.89</td><td>255,690.83</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>9,963,875.41</td><td>11,004,619.29</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>2,988,859.95</td><td>4,323,388.99</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td>67</td><td>8,145,692.53</td><td>8,764,169.79</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－"号填 列)</td><td>68</td><td>-34,840.37</td><td>-1,185,551.20</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td>-891,798.54</td><td>-335,603.43</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－"号填</td><td></td></tr><tr><td>列） 净口套期收益（损失以”</td><td></td></tr><tr><td>号填列) 公允价值变动收益（损失以 “一”号填列）</td><td>70 -2,727,767.18 -7,185,713.00</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以""号 填列)</td><td>71 -1,546,020.67 -182,146.51</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以"号 填列)</td><td>72 -14,053,096.64 -8,807,312.32</td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td>73 187,269.25 115,805.13</td></tr><tr><td>三、营业利润（亏损以“－"号填 列)</td><td>137,687,094.25 174,351,734.13</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td>74 365,188.99 2,649,396.21</td></tr><tr><td>减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－"号</td><td>75 985,632.40 1,255,572.74</td></tr><tr><td>填列)</td><td>137,066,650.84 175,745,557.60</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td>76 30,269,713.35 35,122,622.03</td></tr><tr><td>五、净利润（净亏损以“－"号填 列)</td><td>106,796,937.49 140,622,935.57</td></tr><tr><td>（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列)</td><td>106,796,937.49 140,622,935.57</td></tr><tr><td>2.终止经营净利润（净亏损以 “"号填列)</td><td></td></tr><tr><td>（二）按所有权归属分类</td><td></td></tr><tr><td>1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“"号填列)</td><td>106,796,937.49 140,622,935.57</td></tr><tr><td>2.少数股东损益（净亏损以” 号填列) 六、其他综合收益的税后净额</td><td></td></tr><tr><td>（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额</td><td></td></tr><tr><td>1．不能重分类进损益的其他 综合收益</td><td></td></tr><tr><td>（1）重新计量设定受益计划变 动额</td><td></td></tr><tr><td>（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益</td><td></td></tr><tr><td>（3）其他权益工具投资公允价</td><td></td></tr><tr><td>值变动 （4）企业自身信用风险公允价</td><td></td></tr><tr><td>值变动 2．将重分类进损益的其他综 合收益</td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>（1）权益法下可转损益的其他 综合收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（2）其他债权投资公允价值变 动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（4）其他债权投资信用减值准 备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（5）现金流量套期储备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（6）外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（7）其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、综合收益总额</td><td></td><td>106,796,937.49</td><td>140,622,935.57</td></tr><tr><td>（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额</td><td></td><td>106,796,937.49</td><td>140,622,935.57</td></tr><tr><td>（二）归属于少数股东的综合收 益总额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">八、每股收益:</td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>1.61</td><td>2.11</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>1.61</td><td>2.11</td></tr></table></body></html>  

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。  

公司负责人：陆暾华  主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍  

# 母公司利润表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>4</td><td>209,115,369.75</td><td>544,762,052.20</td></tr><tr><td>减：营业成本</td><td>4</td><td>197,255,358.88</td><td>511,283,433.61</td></tr><tr><td>税金及附加</td><td></td><td>822,741.38</td><td>709,839.67</td></tr><tr><td>销售费用</td><td></td><td>3,803,631.80</td><td>4,553,127.57</td></tr><tr><td>管理费用</td><td></td><td>12,359,309.13</td><td>18,499,084.40</td></tr><tr><td>研发费用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用</td><td></td><td>-761,361.48</td><td>-8,052,380.53</td></tr><tr><td>其中：利息费用</td><td></td><td>5,088,475.65</td><td>7,599,495.50</td></tr><tr><td>利息收入</td><td></td><td>4,818,883.65</td><td>9,902,522.62</td></tr><tr><td>加：其他收益</td><td></td><td>1,001,980.13</td><td>618,831.74</td></tr><tr><td>投资收益（损失以“－"号填 列)</td><td>4</td><td>118,062,729.46</td><td>68,748,445.86</td></tr><tr><td>其中：对联营企业和合营企 业的投资收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>净口套期收益（损失以“-" 号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>公允价值变动收益（损失以 “一”号填列)</td><td></td><td>4,664,927.73</td><td>-4,581,317.26</td></tr><tr><td>信用减值损失（损失以""号 填列)</td><td></td><td>1,290,556.95</td><td>-2,703,601.86</td></tr><tr><td>资产减值损失（损失以""号 填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>资产处置收益（损失以“－” 号填列)</td><td></td><td></td><td>10,400,321.79</td></tr><tr><td>二、营业利润（亏损以“-"号填 列）</td><td></td><td>111,326,028.85</td><td>90,251,627.75</td></tr><tr><td>加：营业外收入</td><td></td><td>150,000.75</td><td>1,407,203.53</td></tr><tr><td>减：营业外支出</td><td></td><td>68,518.85</td><td>124,212.59</td></tr><tr><td>三、利润总额（亏损总额以“-"号 填列)</td><td></td><td>111,407,510.75</td><td>91,534,618.69</td></tr><tr><td>减：所得税费用</td><td></td><td>3,092,410.62</td><td>6,308,310.93</td></tr><tr><td>四、净利润（净亏损以“-"号填 列)</td><td></td><td>108,315,100.13</td><td>85,226,307.76</td></tr><tr><td>（一）持续经营净利润（净亏损 以“一"号填列）</td><td></td><td>108,315,100.13</td><td>85,226,307.76</td></tr><tr><td>（二）终止经营净利润（净亏损 以“一"号填列)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 1.重新计量设定受益计划变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额 2.权益法下不能转损益的其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>综合收益 3.其他权益工具投资公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 4.企业自身信用风险公允价值</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>变动 （二）将重分类进损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 1.权益法下可转损益的其他综</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合收益 2.其他债权投资公允价值变动</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.其他债权投资信用减值准备</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六、综合收益总额</td><td></td><td>108,315,100.13</td><td>85,226,307.76</td></tr><tr><td>七、每股收益：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(一）基本每股收益(元/股)</td><td></td><td>1.63</td><td>1.28</td></tr><tr><td>(二）稀释每股收益(元/股)</td><td></td><td>1.63</td><td>1.28</td></tr></table></body></html>  

公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍  

合并现金流量表2023 年 1—12 月  

单位：元  币种：人民币  


<html><body><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>中位： 节个T：</td></tr><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>2022年度</td></tr><tr><td>、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>1,495,291,448.80</td><td>1,499,506,818.48</td></tr><tr><td>客户存款和同业存放款项净 增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到原保险合同保费取得的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收取利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆入资金净增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>30,253,678.43</td><td>61,480,287.82</td></tr><tr><td>现金</td><td>78</td><td>17,405,326.72</td><td>23,040,696.61</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>1,542,950,453.95</td><td>1,584,027,802.91</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>827,604,601.33</td><td>1,188,290,934.25</td></tr><tr><td>客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>增加额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付原保险合同赔付款项的 现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>190,057,608.19</td><td>207,991,048.50</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>104,919,189.83</td><td>57,906,954.49</td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流出小计</td><td>78</td><td>141,729,231.25</td><td>128,652,044.47</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流</td><td></td><td>1,264,310,630.60</td><td>1,582,840,981.71</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>278,639,823.35</td><td>1,186,821.20</td></tr></table></body></html>  

# 二、投资活动产生的现金流量：  

<html><body><table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>315,987,238.35</td><td>230,202,734.86</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td>254,603.49</td><td>351,030.03</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金</td><td>78</td><td>6,067,384.78</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和</td><td></td><td>322,309,226.62</td><td>230,553,764.89</td></tr><tr><td>其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>74,755,123.49</td><td>50,795,569.65</td></tr><tr><td>投资支付的现金 质押贷款净增加额</td><td></td><td>199,921,855.18</td><td>194,859,363.21</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的</td><td></td><td></td><td>8,212,721.45</td></tr><tr><td>现金</td><td>78</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流</td><td></td><td>274,676,978.67</td><td>253,867,654.31</td></tr><tr><td>量净额</td><td></td><td>47,632,247.95</td><td>-23,313,889.42</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量:</td><td></td><td>5,378,228.00</td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>899,733,087.06</td><td>1,384,368,403.62</td></tr><tr><td>现金</td><td>78</td><td>4, 464.44</td><td></td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金</td><td></td><td>905,115,779.50 1,101,291,490.68</td><td>1,384,368,403.62 1,321,200,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付的现金 其中：子公司支付给少数股</td><td></td><td>89,354,714.11</td><td>67,404,738.66</td></tr><tr><td>东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金 筹资活动现金流出小计</td><td>78</td><td>9,392,719.30 1,200,038,924.09</td><td>28,476,836.26 1,417,081,574.92</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-294,923,144.59</td><td>-32,713,171.30</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加</td><td></td><td>558,507.55</td><td>135,168.43</td></tr><tr><td>额 加：期初现金及现金等价物</td><td></td><td>31,907,434.26</td><td>-54,705,071.09</td></tr><tr><td>余额</td><td></td><td>105,187,138.34</td><td>159,892,209.43</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>137,094,572.60</td><td>105,187,138.34</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍  

母公司现金流量表2023 年 1—12 月  

单位:元 币种:人民币  


<html><body><table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>2023年度</td><td>单位：儿 币种：大民币 2022年度</td></tr><tr><td>、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的</td><td></td><td>308,251,198.62</td><td>505,641,293.67</td></tr><tr><td>现金 收到的税费返还</td><td></td><td>22,165,665.45</td><td>53,440,296.04</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的</td><td></td><td>6,778,395.33</td><td></td></tr><tr><td>现金 经营活动现金流入小计</td><td></td><td>337,195,259.40</td><td>7,782,442.06 566,864,031.77</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的</td><td></td><td>320,764,605.27</td><td>723,526,227.71</td></tr><tr><td>现金 支付给职工及为职工支付的</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>7,809,719.42</td><td>12,636,963.63</td></tr><tr><td>支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的</td><td></td><td>5,907,498.61</td><td>7,827,840.10</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>8,557,481.07</td><td>11,531,844.77</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净</td><td></td><td>343,039,304.37</td><td>755,522,876.21</td></tr><tr><td>额</td><td></td><td>-5,844,044.97</td><td>-188,658,844.44</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>315,987,238.35</td><td>229,241,765.28</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和</td><td></td><td>74,881,600.00</td><td>59,000,000.00</td></tr><tr><td>其他长期资产收回的现金净额</td><td></td><td></td><td>116,174.14</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>1,710,455.21</td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>392,579,293.56</td><td>288,357,939.42</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金</td><td></td><td>1,452,029.20</td><td>67,713.21</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>194,000,000.00</td><td>187,000,000.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额</td><td></td><td>1,995,544.33</td><td>6,603,035.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的 现金</td><td></td><td>29,284,260.00</td><td>184,342,825.79</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>226,731,833.53</td><td>378,013,574.00</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>165,847,460.03</td><td>-89,655,634.58</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>5,378,228.00</td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的</td><td></td><td>400,610,000.00</td><td>1,208,800,000.00</td></tr><tr><td>现金</td><td></td><td>202,979,864.56</td><td>36,239,581.64</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>608,968,092.56</td><td>1,245,039,581.64</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>706,600,000.00</td><td>937,800,000.00</td></tr></table></body></html>  

<html><body><table><tr><td>分配股利、利润或偿付利息 支付的现金</td><td></td><td>85,070,889.56</td><td>63,767,536.95</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的 现金</td><td></td><td></td><td>15,095,056.44</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>791,670,889.56</td><td>1,016,662,593.39</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流 量净额</td><td></td><td>-182,702,797.00</td><td>228,376,988.25</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响</td><td></td><td>477,947.28</td><td>279,335.85</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加 额</td><td></td><td>-22,221,434.66</td><td>-49,658,154.92</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物 余额</td><td></td><td>77,564,772.81</td><td>127,222,927.73</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余 额</td><td></td><td>55,343,338.15</td><td>77,564,772.81</td></tr></table></body></html>

公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍  