2023 年年度报告 

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续） 

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 

中国注册会计师：王士杰  

（项目合伙人） 

中国注册会计师：梁嫦娥 

中国  北京 

                  2024年4月29日 

二、 财务报表 

合并资产负债表 
2023 年 12 月 31 日 

编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 

项目 

附注 

2023 年 12 月 31 日 

2022 年 12 月 31 日 

单位:元币种:人民币 

流动资产： 
货币资金 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
衍生金融资产 
应收票据 
应收账款 
应收款项融资 
预付款项 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
其他应收款 

1,974,984,513 

2,410,922,260 

1,500,000 

3,000,000 

80,433,190 
2,223,516,743 
8,332,713 
182,786,262 

103,703,906 
2,078,069,216 
1,018,024 
655,844,289 

308,579,953 

129,635,490 

91 / 287 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其中：应收利息 
应收股利 

买入返售金融资产 
存货 
合同资产 
持有待售资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 

流动资产合计 

非流动资产： 

发放贷款和垫款 
债权投资 
其他债权投资 
长期应收款 
长期股权投资 
其他权益工具投资 
其他非流动金融资产 
投资性房地产 
固定资产 
在建工程 
生产性生物资产 
油气资产 
使用权资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 

非流动资产合计 
资产总计 

流动负债： 
短期借款 
向中央银行借款 
拆入资金 
交易性金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 
应付账款 
预收款项 
合同负债 
卖出回购金融资产款 
吸收存款及同业存放 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
应付职工薪酬 
应交税费 
其他应付款 

2023 年年度报告 

4,152,484,967 

3,948,892,852 

33,150,856 
164,111,488 
9,129,880,685 

30,997,633 
101,047,572 
9,463,131,242 

- 

300,256,667 

84,390,074 
67,821,191 
37,177,723 
5,774,109 
325,674,762 
1,341,028,196 
75,754,943 

75,246,079 
65,208,328 
99,064,318 
5,774,109 
334,819,670 
1,099,032,473 
160,236,436 

2,723,994,585 
746,981,692 

2,914,619,000 
599,981,859 

5,835,861,208 
735,870,287 
69,501,069 
51,289,452 
12,101,119,291 
21,230,999,976 

5,492,647,619 
687,890,636 
74,624,047 
24,800,435 
11,934,201,676 
21,397,332,918 

799,754,553 

766,211,358 

4,785,990,053 
2,209,026,977 
17,428,097 
230,303,595 

4,580,809,616 
2,367,172,891 
14,972,705 
220,002,353 

460,404,162 
212,780,957 
936,519,479 

578,172,195 
197,912,418 
814,695,807 

92 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其中：应付利息 
应付股利 

应付手续费及佣金 
应付分保账款 
持有待售负债 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 

流动负债合计 

非流动负债： 

保险合同准备金 
长期借款 
应付债券 
其中：优先股 
永续债 

租赁负债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬 
预计负债 
递延收益 
递延所得税负债 
其他非流动负债 

非流动负债合计 
负债合计 

所有者权益（或股东权益）： 

实收资本（或股本） 
其他权益工具 
其中：优先股 
永续债 

资本公积 
减：库存股 
其他综合收益 
专项储备 
盈余公积 
一般风险准备 
未分配利润 
归属于母公司所有者权益

（或股东权益）合计 
少数股东权益 

所有者权益（或股东权

益）合计 

负债和所有者权益

（或股东权益）总计 

2023 年年度报告 

1,735,049 

5,008,573 

1,483,510,595 
19,374,284 
11,155,092,752 

1,290,133,570 
16,416,988 
10,846,499,901 

1,378,359,287 

1,578,338,136 

1,371,360,192 

1,821,175,714 

15,908,923 
21,238,961 

19,098,483 
34,497,276 

2,786,867,363 
13,941,960,115 

3,453,109,609 
14,299,609,510 

584,933,136 

584,902,902 

2,174,156,022 
43,256,912 
15,231,092 

2,637,065,588 
42,929,952 
36,825,587 

283,066,159 

218,098,201 

3,687,106,079 
6,701,235,576 

3,095,991,212 
6,529,953,538 

587,804,285 
7,289,039,861 

567,769,870 
7,097,723,408 

21,230,999,976 

21,397,332,918 

公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 

93 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 年年度报告 

母公司资产负债表 
2023 年 12 月 31 日 

编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 

项目 

附注 

2023 年 12 月 31 日 

2022 年 12 月 31 日 

单位:元币种:人民币 

流动资产： 
货币资金 
交易性金融资产 
衍生金融资产 
应收票据 
应收账款 
应收款项融资 
预付款项 
其他应收款 
其中：应收利息 
应收股利 

存货 
合同资产 
持有待售资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 

流动资产合计 

非流动资产： 
债权投资 
其他债权投资 
长期应收款 
长期股权投资 
其他权益工具投资 
其他非流动金融资产 
投资性房地产 
固定资产 
在建工程 
生产性生物资产 
油气资产 
使用权资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 

非流动资产合计 
资产总计 

流动负债： 
短期借款 
交易性金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 

1,733,411,341 
1,500,000 

2,174,589,359 
3,000,000 

464,683,585 

342,957,785 

31,504,632 
5,546,278,807 

48,882,905 
3,911,214,590 

63,198,830 
576,804,172 

8,198,830 
513,518,190 

9,941,533 
31,774,555 
8,395,898,625 

5,267,854 
42,351,902 
7,041,782,585 

- 

300,256,667 

21,085,389 
6,288,866,436 
35,308,123 
5,774,109 
262,198,276 
407,101,470 
18,046,683 

24,042,502 
6,030,950,573 
98,374,718 
5,774,109 
267,976,206 
420,685,942 
18,896,515 

510,170,079 
148,162,384 

580,477,445 
140,254,041 

527,221,668 
177,603,565 
13,745,634 
11,680,415 
8,426,964,231 
16,822,862,856 

527,221,668 
168,316,956 
4,587,640 
10,968,222 
8,598,783,204 
15,640,565,789 

5,482,744,830 

5,117,047,336 

94 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款 
预收款项 
合同负债 
应付职工薪酬 
应交税费 
其他应付款 
其中：应付利息 
应付股利 

持有待售负债 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 

流动负债合计 

非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
其中：优先股 
永续债 

租赁负债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬 
预计负债 
递延收益 
递延所得税负债 
其他非流动负债 

非流动负债合计 
负债合计 

所有者权益（或股东权益）： 

实收资本（或股本） 
其他权益工具 
其中：优先股 
永续债 

资本公积 
减：库存股 
其他综合收益 
专项储备 
盈余公积 
未分配利润 

所有者权益（或股东权

益）合计 

负债和所有者权益

（或股东权益）总计 

2023 年年度报告 

9,901,643 
2,609,209 
23,475,661 
111,072,788 
24,899,046 
3,057,046,258 

23,499,298 
2,319,522 
37,229,779 
170,773,464 
23,322,431 
2,227,778,432 

468,112,147 
1,103,513 
9,180,965,095 

437,034,481 
1,941,429 
8,040,946,172 

1,378,359,287 

1,578,338,136 

328,201,622 

438,247,669 

4,417,269 

4,519,402 

1,710,978,178 
10,891,943,273 

2,021,105,207 
10,062,051,379 

584,933,136 

584,902,902 

3,615,454,984 
43,256,912 
15,231,092 

283,066,159 
1,475,491,124 
5,930,919,583 

3,598,551,975 
42,929,952 
36,825,587 

218,098,201 
1,183,065,697 
5,578,514,410 

16,822,862,856 

15,640,565,789 

公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 

95 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 年年度报告 

合并利润表 

2023 年 1—12 月 

项目 

附注 

2023 年度 

单位:元币种:人民币 
2022 年度 

一、营业总收入 
其中：营业收入 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 

二、营业总成本 
其中：营业成本 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险责任准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
税金及附加 
销售费用 
管理费用 
研发费用 
财务费用 
其中：利息费用 
利息收入 

加：其他收益 

投资收益（损失以“－”号

填列） 

22,437,489,012 
22,437,489,012 

20,175,519,303 
20,175,519,303 

21,146,321,234 
15,134,226,781 

19,038,945,797 
13,744,158,721 

79,018,818 
4,566,475,793 
1,186,691,499 
2,510,591 
177,397,752 
185,604,447 
27,706,373 
69,797,682 
66,161,134 

54,956,146 
3,897,791,860 
1,107,326,333 
2,232,270 
232,480,467 
232,135,257 
29,893,051 
55,777,507 
21,459,910 

其中：对联营企业和合营企

3,766,073 

1,894,797 

业的投资收益 

以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益 

汇兑收益（损失以“－”号

填列） 

净敞口套期收益（损失以

“-”号填列） 

公允价值变动收益（损失以

(1,500,000) 

5,774,109 

“－”号填列） 

信用减值损失（损失以

“-”号填列） 

(9,591,744) 

(7,408,569) 

资产减值损失（损失以

(23,414,789) 

(6,885,421) 

“-”号填列） 

资产处置收益（损失以

“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填
列） 

加：营业外收入 
减：营业外支出 

5,509,528 

1,442,570 

1,398,129,589 

1,206,733,612 

18,103,079 
8,399,569 

16,458,473 
15,574,365 

96 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 年年度报告 

1,407,833,099 

1,207,617,720 

284,273,739 
1,123,559,360 

231,374,849 
976,242,871 

1,123,559,360 

976,242,871 

929,023,131 

784,961,520 

194,536,229 

191,281,351 

(2,248,600) 
(2,248,600) 

(33,644,132) 
(33,644,132) 

(2,248,600) 

(33,644,132) 

四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 

减：所得税费用 

五、净利润（净亏损以“－”号填
列） 
（一）按经营持续性分类 

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列） 

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列） 
（二）按所有权归属分类 

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“-”号填列） 

2.少数股东损益（净亏损以

“-”号填列） 
六、其他综合收益的税后净额 

（一）归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额 

1．不能重分类进损益的其他

综合收益 

（1）重新计量设定受益计划变

动额 

（2）权益法下不能转损益的其

他综合收益 

（3）其他权益工具投资公允价

(2,248,600) 

(33,644,132) 

值变动 

（4）企业自身信用风险公允价

值变动 

2．将重分类进损益的其他综

合收益 

（1）权益法下可转损益的其他

综合收益 

（2）其他债权投资公允价值变

动 

（3）金融资产重分类计入其他

综合收益的金额 

（4）其他债权投资信用减值准

备 

（5）现金流量套期储备 
（6）外币财务报表折算差额 
（7）其他 
（二）归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额 
七、综合收益总额 

（一）归属于母公司所有者的综

合收益总额 

1,121,310,760 
926,774,531 

942,598,739 
751,317,388 

（二）归属于少数股东的综合收

194,536,229 

191,281,351 

益总额 
八、每股收益： 

97 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 年年度报告 

（一）基本每股收益(元/股) 
（二）稀释每股收益(元/股) 

1.59 
1.59 

1.36 
1.36 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现
的净利润为：0 元。 
公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 

母公司利润表 
2023 年 1—12 月 

项目 

附注 

一、营业收入 

减：营业成本 

税金及附加 
销售费用 
管理费用 
研发费用 
财务费用 
其中：利息费用 
利息收入 

加：其他收益 

投资收益（损失以“－”号

填列） 

2023 年度 
4,439,954,277 
2,983,342,288 
16,601,396 
969,473,304 
360,862,727 

单位:元币种:人民币 
2022 年度 
3,975,254,162 
2,616,685,632 
11,855,897 
824,784,669 
396,988,731 

81,042,792 
93,452,782 
26,554,670 
10,272,244 
606,257,556 

77,820,411 
75,512,921 
22,452,915 
12,650,940 
80,238,000 

其中：对联营企业和合营企

3,766,073 

1,889,705 

业的投资收益 

以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益 

净敞口套期收益（损失以

“-”号填列） 

公允价值变动收益（损失以

(1,500,000) 

5,774,109 

“－”号填列） 

信用减值损失（损失以

“-”号填列） 

资产减值损失（损失以

“-”号填列） 

资产处置收益（损失以

“－”号填列） 
二、营业利润（亏损以“－”号填
列） 

加：营业外收入 
减：营业外支出 

三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 

减：所得税费用 

四、净利润（净亏损以“－”号填
列） 

（一）持续经营净利润（净亏损

以“－”号填列） 

98 / 287 

396,737 

(102,092) 

(531,796) 

(219,220) 

3,406,447 

(1,832,281) 

646,932,958 

143,628,278 

1,206,052 
2,955,632 
645,183,378 

6,293,536 
6,409,736 
143,512,078 

14,849,687 
630,333,691 

19,635,001 
123,877,077 

630,333,691 

123,877,077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 年年度报告 

(2,248,600) 
(2,248,600) 

(33,644,132) 
(33,644,132) 

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列） 
五、其他综合收益的税后净额 

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益 

1.重新计量设定受益计划变动

额 

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益 

3.其他权益工具投资公允价值

(2,248,600) 

(33,644,132) 

变动 

4.企业自身信用风险公允价值

变动 

（二）将重分类进损益的其他综

合收益 

1.权益法下可转损益的其他综

合收益 

2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额 

4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备 
6.外币财务报表折算差额 
7.其他 
六、综合收益总额 
七、每股收益： 

（一）基本每股收益(元/股) 
（二）稀释每股收益(元/股) 

628,085,091 

90,232,945 

公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 

项目 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的

现金 

客户存款和同业存放款项净

增加额 

向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净

增加额 

收到原保险合同保费取得的

现金 

收到再保业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 

合并现金流量表 
2023 年 1—12 月 

附注 

2023年度 

单位：元币种：人民币 
2022年度 

26,028,574,197 

22,444,348,997 

99 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 年年度报告 

收取利息、手续费及佣金的

现金 

拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
代理买卖证券收到的现金净

额 

收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的

现金 

经营活动现金流入小计 
购买商品、接受劳务支付的

现金 

客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净

增加额 

支付原保险合同赔付款项的

现金 

拆出资金净增加额 
支付利息、手续费及佣金的

现金 

支付保单红利的现金 
支付给职工及为职工支付的

现金 

支付的各项税费 
支付其他与经营活动有关的

现金 

经营活动现金流出小计 

经营活动产生的现金流

量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 

收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位

收到的现金净额 

收到其他与投资活动有关的

现金 

投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 

投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额 

支付其他与投资活动有关的

现金 

105,199,987 

69,245,806 

26,133,774,184 

22,513,594,803 

18,132,852,446 

16,146,699,197 

3,484,204,944 

2,698,169,057 

911,784,561 

655,764,939 

875,093,286 

698,646,601 

23,403,935,237 

20,199,279,794 

2,729,838,947 

2,314,315,009 

360,461,119 
7,539,466 

36,073,048 
15,018,242 

7,480,253 

11,584,713 

14,124,230 

8,860,842 

285,600,000 

389,605,068 

357,136,845 

620,865,593 

308,437,900 

580,000 

120,000 

529,423,822 

1,504,728,339 

500,000 

投资活动现金流出小计 

1,150,869,415 

1,813,786,239 

100 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
投资活动产生的现金流

量净额 
三、筹资活动产生的现金流量： 

吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 

取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的

现金 

筹资活动现金流入小计 

偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息

支付的现金 

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润 

支付其他与筹资活动有关的

现金 

筹资活动现金流出小计 

筹资活动产生的现金流

量净额 
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加
额 

加：期初现金及现金等价物

余额 
六、期末现金及现金等价物余
额 

2023 年年度报告 

(761,264,347) 

(1,456,649,394) 

6,542,347 

1,774,565,761 

239,154 

928,676 

1,496,209,554 

1,839,351,502 

1,502,751,901 
1,680,844,971 

3,613,917,263 
1,980,013,429 

471,317,759 

411,045,860 

96,611,210 

108,889,004 

1,778,418,122 

1,365,478,806 

3,930,580,852 

3,756,538,095 

(2,427,828,951) 

(142,620,832) 

(547,077) 

1,698,371 

(459,801,428) 

716,743,154 

1,396,302,585 

679,559,431 

936,501,157 

1,396,302,585 

公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 

项目 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的

现金 

收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的

现金 

经营活动现金流入小计 
购买商品、接受劳务支付的

现金 

支付给职工及为职工支付的

现金 

支付的各项税费 

母公司现金流量表 
2023 年 1—12 月 

附注 

2023年度 

2022年度 

单位:元币种:人民币 

4,487,657,549 

4,107,770,273 

67,305,557 

41,356,593 

4,554,963,106 

4,149,126,866 

2,848,518,303 

2,547,264,401 

782,430,967 

579,615,457 

88,454,527 

89,926,589 

101 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支付其他与经营活动有关的

现金 

经营活动现金流出小计 
经营活动产生的现金流量净

额 
二、投资活动产生的现金流量： 

收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位

收到的现金净额 

收到其他与投资活动有关的

现金 

投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 

投资支付的现金 
取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额 

支付其他与投资活动有关的

现金 

投资活动现金流出小计 

投资活动产生的现金流

量净额 
三、筹资活动产生的现金流量： 

吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的

现金 

筹资活动现金流入小计 

偿还债务支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息

支付的现金 

支付其他与筹资活动有关的

现金 

筹资活动现金流出小计 

筹资活动产生的现金流

量净额 
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响 
五、现金及现金等价物净增加
额 

加：期初现金及现金等价物

余额 
六、期末现金及现金等价物余
额 

2023 年年度报告 

383,832,815 

105,974,122 

4,103,236,612 

3,322,780,569 

451,726,494 

826,346,297 

360,461,119 
538,059,130 

71,073,048 
121,884,907 

5,951,925 

1,208,429 

12,993,864 

285,600,000 

904,472,174 

492,760,248 

61,919,483 

148,362,823 

274,607,646 

81,578,199 
1,461,907,210 

1,558,487,979 

1,044,264,487 

1,895,015,108 

2,736,112,719 

(990,542,934) 

(2,243,352,471) 

6,303,193 
100,000,000 

1,730,707,133 
1,080,000,000 

878,930,693 

574,205,403 

985,233,886 
318,234,806 

3,384,912,536 
694,989,678 

363,884,372 

295,336,017 

214,062,259 

255,175,209 

896,181,437 

1,245,500,904 

89,052,449 

2,139,411,632 

(547,077) 

1,698,369 

(450,311,068) 

724,103,827 

1,179,020,891 

454,917,064 

728,709,823 

1,179,020,891 

公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊

102 / 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
