2023 年年度报告 
 
91 / 287 
 
六、注册会计师对财务报表审计的责任（续） 
  
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
  
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 
  
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 
  
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
中国注册会计师：王士杰  
（项目合伙人） 
 
 
 
 
 
 
中国注册会计师：梁嫦娥 
 
 
 
中国  北京 
                  2024年4月29日 
 
 
二、 财务报表 
合并资产负债表 
2023 年12 月31 日 
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 
单位:元币种:人民币 
项目 
附注 
2023 年12 月31 日 
2022 年12 月31 日 
流动资产： 
货币资金 
 
1,974,984,513 
2,410,922,260 
结算备付金 
 
 
 
拆出资金 
 
 
 
交易性金融资产 
 
1,500,000 
3,000,000 
衍生金融资产 
 
 
 
应收票据 
 
80,433,190 
103,703,906 
应收账款 
 
2,223,516,743 
2,078,069,216 
应收款项融资 
 
8,332,713 
1,018,024 
预付款项 
 
182,786,262 
655,844,289 
应收保费 
 
 
 
应收分保账款 
 
 
 
应收分保合同准备金 
 
 
 
其他应收款 
 
308,579,953 
129,635,490 

2023 年年度报告 
 
92 / 287 
 
其中：应收利息 
 
 
 
应收股利 
 
 
 
买入返售金融资产 
 
 
 
存货 
 
4,152,484,967 
3,948,892,852 
合同资产 
 
 
 
持有待售资产 
 
 
 
一年内到期的非流动资产 
 
33,150,856 
30,997,633 
其他流动资产 
 
164,111,488 
101,047,572 
流动资产合计 
 
9,129,880,685 
9,463,131,242 
非流动资产： 
发放贷款和垫款 
 
 
 
债权投资 
 
- 
300,256,667 
其他债权投资 
 
 
 
长期应收款 
 
84,390,074 
75,246,079 
长期股权投资 
 
67,821,191 
65,208,328 
其他权益工具投资 
 
37,177,723 
99,064,318 
其他非流动金融资产 
 
5,774,109 
5,774,109 
投资性房地产 
 
325,674,762 
334,819,670 
固定资产 
 
1,341,028,196 
1,099,032,473 
在建工程 
 
75,754,943 
160,236,436 
生产性生物资产 
 
 
 
油气资产 
 
 
 
使用权资产 
 
2,723,994,585 
2,914,619,000 
无形资产 
 
746,981,692 
599,981,859 
开发支出 
 
 
 
商誉 
 
5,835,861,208 
5,492,647,619 
长期待摊费用 
 
735,870,287 
687,890,636 
递延所得税资产 
 
69,501,069 
74,624,047 
其他非流动资产 
 
51,289,452 
24,800,435 
非流动资产合计 
 
12,101,119,291 
11,934,201,676 
资产总计 
 
21,230,999,976 
21,397,332,918 
流动负债： 
短期借款 
 
799,754,553 
766,211,358 
向中央银行借款 
 
 
 
拆入资金 
 
 
 
交易性金融负债 
 
 
 
衍生金融负债 
 
 
 
应付票据 
 
4,785,990,053 
4,580,809,616 
应付账款 
 
2,209,026,977 
2,367,172,891 
预收款项 
 
17,428,097 
14,972,705 
合同负债 
 
230,303,595 
220,002,353 
卖出回购金融资产款 
 
 
 
吸收存款及同业存放 
 
 
 
代理买卖证券款 
 
 
 
代理承销证券款 
 
 
 
应付职工薪酬 
 
460,404,162 
578,172,195 
应交税费 
 
212,780,957 
197,912,418 
其他应付款 
 
936,519,479 
814,695,807 

2023 年年度报告 
 
93 / 287 
 
其中：应付利息 
 
 
 
应付股利 
 
1,735,049 
5,008,573 
应付手续费及佣金 
 
 
 
应付分保账款 
 
 
 
持有待售负债 
 
 
 
一年内到期的非流动负债 
 
1,483,510,595 
1,290,133,570 
其他流动负债 
 
19,374,284 
16,416,988 
流动负债合计 
 
11,155,092,752 
10,846,499,901 
非流动负债： 
保险合同准备金 
 
 
 
长期借款 
 
1,378,359,287 
1,578,338,136 
应付债券 
 
 
 
其中：优先股 
 
 
 
永续债 
 
 
 
租赁负债 
 
1,371,360,192 
1,821,175,714 
长期应付款 
 
 
 
长期应付职工薪酬 
 
 
 
预计负债 
 
 
 
递延收益 
 
15,908,923 
19,098,483 
递延所得税负债 
 
21,238,961 
34,497,276 
其他非流动负债 
 
 
 
非流动负债合计 
 
2,786,867,363 
3,453,109,609 
负债合计 
 
13,941,960,115 
14,299,609,510 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 
 
584,933,136 
584,902,902 
其他权益工具 
 
 
 
其中：优先股 
 
 
 
永续债 
 
 
 
资本公积 
 
2,174,156,022 
2,637,065,588 
减：库存股 
 
43,256,912 
42,929,952 
其他综合收益 
 
15,231,092 
36,825,587 
专项储备 
 
 
 
盈余公积 
 
283,066,159 
218,098,201 
一般风险准备 
 
 
 
未分配利润 
 
3,687,106,079 
3,095,991,212 
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计 
 
6,701,235,576 
6,529,953,538 
少数股东权益 
 
587,804,285 
567,769,870 
所有者权益（或股东权
益）合计 
 
7,289,039,861 
7,097,723,408 
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 
 
21,230,999,976 
21,397,332,918 
 
公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 
 
 
 

2023 年年度报告 
 
94 / 287 
 
母公司资产负债表 
2023 年12 月31 日 
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司 
单位:元币种:人民币 
项目 
附注 
2023 年12 月31 日 
2022 年12 月31 日 
流动资产： 
货币资金 
 
1,733,411,341 
2,174,589,359 
交易性金融资产 
 
1,500,000 
3,000,000 
衍生金融资产 
 
 
 
应收票据 
 
 
 
应收账款 
 
464,683,585 
342,957,785 
应收款项融资 
 
 
 
预付款项 
 
31,504,632 
48,882,905 
其他应收款 
 
5,546,278,807 
3,911,214,590 
其中：应收利息 
 
 
 
应收股利 
 
63,198,830 
8,198,830 
存货 
 
576,804,172 
513,518,190 
合同资产 
 
 
 
持有待售资产 
 
 
 
一年内到期的非流动资产 
 
9,941,533 
5,267,854 
其他流动资产 
 
31,774,555 
42,351,902 
流动资产合计 
 
8,395,898,625 
7,041,782,585 
非流动资产： 
债权投资 
 
- 
300,256,667 
其他债权投资 
 
 
 
长期应收款 
 
21,085,389 
24,042,502 
长期股权投资 
 
6,288,866,436 
6,030,950,573 
其他权益工具投资 
 
35,308,123 
98,374,718 
其他非流动金融资产 
 
5,774,109 
5,774,109 
投资性房地产 
 
262,198,276 
267,976,206 
固定资产 
 
407,101,470 
420,685,942 
在建工程 
 
18,046,683 
18,896,515 
生产性生物资产 
 
 
 
油气资产 
 
 
 
使用权资产 
 
510,170,079 
580,477,445 
无形资产 
 
148,162,384 
140,254,041 
开发支出 
 
 
 
商誉 
 
527,221,668 
527,221,668 
长期待摊费用 
 
177,603,565 
168,316,956 
递延所得税资产 
 
13,745,634 
4,587,640 
其他非流动资产 
 
11,680,415 
10,968,222 
非流动资产合计 
 
8,426,964,231 
8,598,783,204 
资产总计 
 
16,822,862,856 
15,640,565,789 
流动负债： 
短期借款 
 
 
 
交易性金融负债 
 
 
 
衍生金融负债 
 
 
 
应付票据 
 
5,482,744,830 
5,117,047,336 

2023 年年度报告 
 
95 / 287 
 
应付账款 
 
9,901,643 
23,499,298 
预收款项 
 
2,609,209 
2,319,522 
合同负债 
 
23,475,661 
37,229,779 
应付职工薪酬 
 
111,072,788 
170,773,464 
应交税费 
 
24,899,046 
23,322,431 
其他应付款 
 
3,057,046,258 
2,227,778,432 
其中：应付利息 
 
 
 
应付股利 
 
 
 
持有待售负债 
 
 
 
一年内到期的非流动负债 
 
468,112,147 
437,034,481 
其他流动负债 
 
1,103,513 
1,941,429 
流动负债合计 
 
9,180,965,095 
8,040,946,172 
非流动负债： 
长期借款 
 
1,378,359,287 
1,578,338,136 
应付债券 
 
 
 
其中：优先股 
 
 
 
永续债 
 
 
 
租赁负债 
 
328,201,622 
438,247,669 
长期应付款 
 
 
 
长期应付职工薪酬 
 
 
 
预计负债 
 
 
 
递延收益 
 
4,417,269 
4,519,402 
递延所得税负债 
 
 
 
其他非流动负债 
 
 
 
非流动负债合计 
 
1,710,978,178 
2,021,105,207 
负债合计 
 
10,891,943,273 
10,062,051,379 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 
 
584,933,136 
584,902,902 
其他权益工具 
 
 
 
其中：优先股 
 
 
 
永续债 
 
 
 
资本公积 
 
3,615,454,984 
3,598,551,975 
减：库存股 
 
43,256,912 
42,929,952 
其他综合收益 
 
15,231,092 
36,825,587 
专项储备 
 
 
 
盈余公积 
 
283,066,159 
218,098,201 
未分配利润 
 
1,475,491,124 
1,183,065,697 
所有者权益（或股东权
益）合计 
 
5,930,919,583 
5,578,514,410 
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 
 
16,822,862,856 
15,640,565,789 
公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 
 
 
 
 
 

2023 年年度报告 
 
96 / 287 
 
合并利润表 
2023 年1—12 月 
单位:元币种:人民币 
项目 
附注 
2023 年度 
2022 年度 
一、营业总收入 
 
22,437,489,012 
20,175,519,303 
其中：营业收入 
 
22,437,489,012 
20,175,519,303 
利息收入 
 
 
 
已赚保费 
 
 
 
手续费及佣金收入 
 
 
 
二、营业总成本 
 
21,146,321,234 
19,038,945,797 
其中：营业成本 
 
15,134,226,781 
13,744,158,721 
利息支出 
 
 
 
手续费及佣金支出 
 
 
 
退保金 
 
 
 
赔付支出净额 
 
 
 
提取保险责任准备金净额 
 
 
 
保单红利支出 
 
 
 
分保费用 
 
 
 
税金及附加 
 
79,018,818 
54,956,146 
销售费用 
 
4,566,475,793 
3,897,791,860 
管理费用 
 
1,186,691,499 
1,107,326,333 
研发费用 
 
2,510,591 
2,232,270 
财务费用 
 
177,397,752 
232,480,467 
其中：利息费用 
 
185,604,447 
232,135,257 
利息收入 
 
27,706,373 
29,893,051 
加：其他收益 
 
69,797,682 
55,777,507 
投资收益（损失以“－”号
填列） 
 
66,161,134 
21,459,910 
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 
 
3,766,073 
1,894,797 
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
 
 
 
汇兑收益（损失以“－”号
填列） 
 
 
 
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列） 
 
 
 
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 
 
(1,500,000) 
5,774,109 
信用减值损失（损失以
“-”号填列） 
 
(9,591,744) 
(7,408,569) 
资产减值损失（损失以
“-”号填列） 
 
(23,414,789) 
(6,885,421) 
资产处置收益（损失以
“－”号填列） 
 
5,509,528 
1,442,570 
三、营业利润（亏损以“－”号填
列） 
 
1,398,129,589 
1,206,733,612 
加：营业外收入 
 
18,103,079 
16,458,473 
减：营业外支出 
 
8,399,569 
15,574,365 

2023 年年度报告 
 
97 / 287 
 
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 
 
1,407,833,099 
1,207,617,720 
减：所得税费用 
 
284,273,739 
231,374,849 
五、净利润（净亏损以“－”号填
列） 
 
1,123,559,360 
976,242,871 
（一）按经营持续性分类 
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） 
 
1,123,559,360 
976,242,871 
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） 
 
 
 
（二）按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） 
 
929,023,131 
784,961,520 
2.少数股东损益（净亏损以
“-”号填列） 
 
194,536,229 
191,281,351 
六、其他综合收益的税后净额 
 
(2,248,600) 
(33,644,132) 
（一）归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额 
 
(2,248,600) 
(33,644,132) 
1．不能重分类进损益的其他
综合收益 
 
(2,248,600) 
(33,644,132) 
（1）重新计量设定受益计划变
动额 
 
 
 
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益 
 
 
 
（3）其他权益工具投资公允价
值变动 
 
(2,248,600) 
(33,644,132) 
（4）企业自身信用风险公允价
值变动 
 
 
 
2．将重分类进损益的其他综
合收益 
 
 
 
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益 
 
 
 
（2）其他债权投资公允价值变
动 
 
 
 
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
 
 
 
（4）其他债权投资信用减值准
备 
 
 
 
（5）现金流量套期储备 
 
 
 
（6）外币财务报表折算差额 
 
 
 
（7）其他 
 
 
 
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额 
 
 
 
七、综合收益总额 
 
1,121,310,760 
942,598,739 
（一）归属于母公司所有者的综
合收益总额 
 
926,774,531 
751,317,388 
（二）归属于少数股东的综合收
益总额 
 
194,536,229 
191,281,351 
八、每股收益： 

2023 年年度报告 
 
98 / 287 
 
（一）基本每股收益(元/股) 
 
1.59 
1.36 
（二）稀释每股收益(元/股) 
 
1.59 
1.36 
 
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现
的净利润为：0 元。 
公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 
 
母公司利润表 
2023 年1—12 月 
单位:元币种:人民币 
项目 
附注 
2023 年度 
2022 年度 
一、营业收入 
 
4,439,954,277 
3,975,254,162 
减：营业成本 
 
2,983,342,288 
2,616,685,632 
税金及附加 
 
16,601,396 
11,855,897 
销售费用 
 
969,473,304 
824,784,669 
管理费用 
 
360,862,727 
396,988,731 
研发费用 
 
 
 
财务费用 
 
81,042,792 
77,820,411 
其中：利息费用 
 
93,452,782 
75,512,921 
利息收入 
 
26,554,670 
22,452,915 
加：其他收益 
 
10,272,244 
12,650,940 
投资收益（损失以“－”号
填列） 
 
606,257,556 
80,238,000 
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 
 
3,766,073 
1,889,705 
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
 
 
 
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列） 
 
 
 
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 
 
(1,500,000) 
5,774,109 
信用减值损失（损失以
“-”号填列） 
 
396,737 
(102,092) 
资产减值损失（损失以
“-”号填列） 
 
(531,796) 
(219,220) 
资产处置收益（损失以
“－”号填列） 
 
3,406,447 
(1,832,281) 
二、营业利润（亏损以“－”号填
列） 
 
646,932,958 
143,628,278 
加：营业外收入 
 
1,206,052 
6,293,536 
减：营业外支出 
 
2,955,632 
6,409,736 
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 
 
645,183,378 
143,512,078 
减：所得税费用 
 
14,849,687 
19,635,001 
四、净利润（净亏损以“－”号填
列） 
 
630,333,691 
123,877,077 
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列） 
 
630,333,691 
123,877,077 

2023 年年度报告 
 
99 / 287 
 
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列） 
 
 
 
五、其他综合收益的税后净额 
 
(2,248,600) 
(33,644,132) 
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益 
 
(2,248,600) 
(33,644,132) 
1.重新计量设定受益计划变动
额 
 
 
 
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 
 
 
 
3.其他权益工具投资公允价值
变动 
 
(2,248,600) 
(33,644,132) 
4.企业自身信用风险公允价值
变动 
 
 
 
（二）将重分类进损益的其他综
合收益 
 
 
 
1.权益法下可转损益的其他综
合收益 
 
 
 
2.其他债权投资公允价值变动  
 
 
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 
 
 
 
4.其他债权投资信用减值准备  
 
 
5.现金流量套期储备 
 
 
 
6.外币财务报表折算差额 
 
 
 
7.其他 
 
 
 
六、综合收益总额 
 
628,085,091 
90,232,945 
七、每股收益： 
（一）基本每股收益(元/股) 
 
 
 
（二）稀释每股收益(元/股) 
 
 
 
 
公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 
 
 
 
合并现金流量表 
2023 年1—12 月 
单位：元币种：人民币 
项目 
附注 
2023年度 
2022年度 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的
现金 
 
26,028,574,197 
22,444,348,997 
客户存款和同业存放款项净
增加额 
 
 
 
向中央银行借款净增加额 
 
 
 
向其他金融机构拆入资金净
增加额 
 
 
 
收到原保险合同保费取得的
现金 
 
 
 
收到再保业务现金净额 
 
 
 
保户储金及投资款净增加额 
 
 
 

2023 年年度报告 
 
100 / 287 
 
收取利息、手续费及佣金的
现金 
 
 
 
拆入资金净增加额 
 
 
 
回购业务资金净增加额 
 
 
 
代理买卖证券收到的现金净
额 
 
 
 
收到的税费返还 
 
 
 
收到其他与经营活动有关的
现金 
 
105,199,987 
69,245,806 
经营活动现金流入小计 
 
26,133,774,184 
22,513,594,803 
购买商品、接受劳务支付的
现金 
 
18,132,852,446 
16,146,699,197 
客户贷款及垫款净增加额 
 
 
 
存放中央银行和同业款项净
增加额 
 
 
 
支付原保险合同赔付款项的
现金 
 
 
 
拆出资金净增加额 
 
 
 
支付利息、手续费及佣金的
现金 
 
 
 
支付保单红利的现金 
 
 
 
支付给职工及为职工支付的
现金 
 
3,484,204,944 
2,698,169,057 
支付的各项税费 
 
911,784,561 
655,764,939 
支付其他与经营活动有关的
现金 
 
875,093,286 
698,646,601 
经营活动现金流出小计 
 
23,403,935,237 
20,199,279,794 
经营活动产生的现金流
量净额 
 
2,729,838,947 
2,314,315,009 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
 
360,461,119 
36,073,048 
取得投资收益收到的现金 
 
7,539,466 
15,018,242 
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
 
7,480,253 
11,584,713 
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额 
 
14,124,230 
8,860,842 
收到其他与投资活动有关的
现金 
 
 
285,600,000 
投资活动现金流入小计 
 
389,605,068 
357,136,845 
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 
 
620,865,593 
308,437,900 
投资支付的现金 
 
580,000 
120,000 
质押贷款净增加额 
 
 
 
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额 
 
529,423,822 
1,504,728,339 
支付其他与投资活动有关的
现金 
 
 
500,000 
投资活动现金流出小计 
 
1,150,869,415 
1,813,786,239 

2023 年年度报告 
 
101 / 287 
 
投资活动产生的现金流
量净额 
 
(761,264,347) 
(1,456,649,394) 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
 
6,542,347 
1,774,565,761 
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 
 
239,154 
928,676 
取得借款收到的现金 
 
1,496,209,554 
1,839,351,502 
收到其他与筹资活动有关的
现金 
 
 
 
筹资活动现金流入小计 
 
1,502,751,901 
3,613,917,263 
偿还债务支付的现金 
 
1,680,844,971 
1,980,013,429 
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 
 
471,317,759 
411,045,860 
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润 
 
96,611,210 
108,889,004 
支付其他与筹资活动有关的
现金 
 
1,778,418,122 
1,365,478,806 
筹资活动现金流出小计 
 
3,930,580,852 
3,756,538,095 
筹资活动产生的现金流
量净额 
 
(2,427,828,951) 
(142,620,832) 
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响 
 
(547,077) 
1,698,371 
五、现金及现金等价物净增加
额 
 
(459,801,428) 
716,743,154 
加：期初现金及现金等价物
余额 
 
1,396,302,585 
679,559,431 
六、期末现金及现金等价物余
额 
 
936,501,157 
1,396,302,585 
 
公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊 
 
 
母公司现金流量表 
2023 年1—12 月 
单位:元币种:人民币 
项目 
附注 
2023年度 
2022年度 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的
现金 
 
4,487,657,549 
4,107,770,273 
收到的税费返还 
 
 
 
收到其他与经营活动有关的
现金 
 
67,305,557 
41,356,593 
经营活动现金流入小计 
 
4,554,963,106 
4,149,126,866 
购买商品、接受劳务支付的
现金 
 
2,848,518,303 
2,547,264,401 
支付给职工及为职工支付的
现金 
 
782,430,967 
579,615,457 
支付的各项税费 
 
88,454,527 
89,926,589 

2023 年年度报告 
 
102 / 287 
 
支付其他与经营活动有关的
现金 
 
383,832,815 
105,974,122 
经营活动现金流出小计 
 
4,103,236,612 
3,322,780,569 
经营活动产生的现金流量净
额 
 
451,726,494 
826,346,297 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
 
360,461,119 
71,073,048 
取得投资收益收到的现金 
 
538,059,130 
121,884,907 
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
 
5,951,925 
1,208,429 
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额 
 
 
12,993,864 
收到其他与投资活动有关的
现金 
 
 
285,600,000 
投资活动现金流入小计 
 
904,472,174 
492,760,248 
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 
 
61,919,483 
148,362,823 
投资支付的现金 
 
274,607,646 
81,578,199 
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额 
 
 
1,461,907,210 
 
支付其他与投资活动有关的
现金 
 
1,558,487,979 
1,044,264,487 
投资活动现金流出小计 
 
1,895,015,108 
2,736,112,719 
投资活动产生的现金流
量净额 
 
(990,542,934) 
(2,243,352,471) 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
 
6,303,193 
1,730,707,133 
取得借款收到的现金 
 
100,000,000 
1,080,000,000 
收到其他与筹资活动有关的
现金 
 
878,930,693 
574,205,403 
筹资活动现金流入小计 
 
985,233,886 
3,384,912,536 
偿还债务支付的现金 
 
318,234,806 
694,989,678 
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 
 
363,884,372 
295,336,017 
支付其他与筹资活动有关的
现金 
 
214,062,259 
255,175,209 
筹资活动现金流出小计 
 
896,181,437 
1,245,500,904 
筹资活动产生的现金流
量净额 
 
89,052,449 
2,139,411,632 
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响 
 
(547,077) 
1,698,369 
五、现金及现金等价物净增加
额 
 
(450,311,068) 
724,103,827 
加：期初现金及现金等价物
余额 
 
1,179,020,891 
454,917,064 
六、期末现金及现金等价物余
额 
 
728,709,823 
1,179,020,891 
 
公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊
